出纳岗位职责和具体工作内容(五篇)
无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。相信许多人会觉得范文很难写？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧
出纳岗位职责和具体工作内容篇一
2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作;
3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入nc系统，编制资金日报表;
4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作;
5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管;
6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作;
7、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等;
8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作;
出纳岗位职责和具体工作内容篇二
1、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金，负责薪金发放、社保金汇缴工作。
3、保管好各种空白支票、有价证劵以及相关票据等经济管理工作;
4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
5、负责配合公司开户行及税务的年检、对账、报账、清理回单等工作。
6、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。
7、各类银行帐户统计表、债务情况统计表
8、完成领导交办的其它工作。
出纳岗位职责和具体工作内容篇三
1、遵守公司财务管理制度，保守公司商业机密;
2、认真监督生产车间入库单交单的及时性、准确性、完整性;
3、对结算工资核查，以保证结算工资的准确性;
4、负责货币资金的收付和管理工作;
5、认真准确填报所有汇款帐户及汇款金额，开出支票认真逐一填写好台账。
6、现金库存定期和不定期进行盘点保证准确无误，负责保管资金的安全。
7、负责审阅现金费用报销单。
8、积极主动协助其它部门做好各项配合工作;
9、按时保质保量认真完成上级领导交办的其它各项工作和任务。
出纳岗位职责和具体工作内容篇四
1.负责处理银行账务结算与对账;
2.负责现金的提取、发放、报销及账务登记;
3.负责公司各类账户、票据的保管;
4.负责财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;
5.依照公司的发展需要进行银行账户的开立及注销;
科技项目申报工作：
6.负责整理、组织撰写项目申报资料;
7.负责对接相关政府部门，完成知识产权、体系认证、高企认定、政府补贴等项目申报工作。
出纳岗位职责和具体工作内容篇五
1.审核报销人的原始凭证信息、制作付款凭证，装订付款凭证存档。
2.每月结账前，制作银行余额调节表、调节表信息的整理存档。
3.审核月结供应商开具的发票，打印月结应付款明细表。
4.领导审批后的月结供应商请款单，在t6付款模块下做相应的账务处理。
5.每月整理、装订收货记录单、应付凭证。
6.熟知酒店政策和程序并遵守。
7.负责财务档案室的管理，整理、存档财务部资料、文件、合同，保证各种资料的完整。
8.负责各种钱款、票据的清点工作并及时通知银行按时到店取款。
9.登记酒店的收入支出，保证与银行账相符。
10.按照财务规定及时办理现金报销及员工离店结算工作并登记现金日记账。
11.按照国家规定进行备用金的使用和管理。
