最新财务出纳的职责和要求(6篇)

财务出纳的职责和要求篇一

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.完成领导布置的其他工作。

财务出纳的职责和要求篇二

1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正;

2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证;

4.及时与银行及时对帐;

5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

6.严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。必要时，协助收银人员做好收款工作。

7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

财务出纳的职责和要求篇三

(1) 管理现金支票。

(2) 严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。

(3) 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证。

(4) 做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。

(5) 按日编制现金收支报表。

(6) 完成工资的发放工作。

(7) 负责管理职工欠款事项。

(8 )完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

财务出纳的职责和要求篇四

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

8、协助接线人员开单，以及客户的咨询、报价;每日编制销售回款表，现金流量表。

财务出纳的职责和要求篇五

1.按规定每日登记现金日记和银行存取款日记，每日汇报资金情况。

2.审核查收报销单据金额和审批手续，按照费用报销流程的相关规定，办理报销业务。

3.跟进业务收款，并及时进行汇报。

4.月末月会计清点现金，资金以及核对银行账号余额。

5.登记和跟进支借还款记录及情况。

6.定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。

7.负责公司各类证件的更换以及年审工作。

8.以及公司安排的部分行政工作。

财务出纳的职责和要求篇六

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管和记录;

2、负责日常收支的管理和核对、工资发放，划转、核算内部往来等款项，;

3、到款确认，及时登录现金、银行存款日记账;

4、开具发票、收据等工作

5、负责编制收款日报表及收款凭证;

6、负责仓库各类收货及发货、系统录入等工作;

7、物品打包、合理安排发货;

8、负责仓库产品的定期盘点;

9、完成上级领导安排的其他相关工作