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erp固定资产模块erp固定资产采购流程图篇一

《erp》实验报告(三)

专业班级 学号 姓名

实验时间 课时数： 4 实验名称： 固定资产系统

一、实验目的系统地学习固定资产系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。

二、实验要求

要求掌握输入固定资产卡片的方法；掌握固定资产增加、减少、变动的操作方法和要求；掌握固定资产折旧的处理过程及操作方法；了解固定资产帐套内容及作用，熟悉固定资产月末转账、对账及月末结账的操作方法。

三、实验内容及过程

（1）执行“基础设置”|“基本信息”|“系统启用”，进行重注册。

（2）选择“财务会计”|“固定资产”，系统提示“这是第一次打开此账套，还未进行过初始化，是否进行初始化？”。

（3）单击“是”，打开“固定资产初始化向导—约定与说明”。（4）单击“下一步”，打开“固定资产初始化向导—账套启用月份”。（5）单击“下一步”，打开“固定资产初始化向导—折旧信息”。

（6）选择主要折旧方法“平均年限法”，单击“下一步”，打开“固定资产初始化向导—编码方式”，选择固定资产编码方式为“自动编码”和“类别编码+部门编码+序号”。（7）单击“下一步”，打开“固定资产初始化向导—财务接口”。

（8）在“固定资产对账科目”、“累计折旧对账科目”栏录入“1601”和“1602”。（9）单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导—完成”。

（10）单击“完成”按钮，系统提示“已经完成了新账套的所有设置工作，是否确定所设置的信息完全正确并保存对新账套的所有设置？”。

（11）单击“是”按钮，系统提示“已成功初始化本固定资产账套”。（12）单击“确定”，固定资产建账完成。

2、设置选项

（1）执行“设置”|“选项”。

3、设置部门对应折旧科目

（1）执行“设置”|“对应折旧科目”，打开“部门编码表—列表视图”。（2）单击“人事部”所在行，单击“修改”按钮，打开“部门编码—单张视图”。（3）在“折旧科目”栏录入或选择“660204”。

（4）单击“保存”，以此方法继续录入其他部门对应的折旧科目。

4、设置固定资产类别

（1）执行“设置”|“资产类别”，打开“类别编码—列表视图”。（2）单击“增加”，打开“类别编码—单张视图”。

（3）在“类别名称”栏录入“房屋及建筑物”，在“使用年限”栏录入“30”，在“净残值率”栏录入“2”。

（4）单击“保存”按钮，继续录入其他类别名称。并单击“保存”后，单击“放弃”，系统提示“是否取消本次操作”。单击“是”按钮，返回“类别编码—列表视图”。（5）单击选中“固定资产分类编码表”|“01 房屋及建筑物”，再单击“增加”，在“类别名称”栏录入“办公楼”。

（6）单击“保存”，以此方法继续录入其他的固定资产分类。

（1）执行“设置”|“增减方式”，打开“增减方式—列表视图”。

（2）单击选中“直接购入”所在行，单击“修改”按钮，打开“增减方式—单张视图”窗口，在对于入账科目栏录入“100201”，再单击“保存”，以此方法继续设置其他的增减方式对应的入账科目。

6、录入固定资产原始卡片

（1）执行“卡片”|“录入原始卡片”，打开“固定资产类别档案”（2）选择“011办公楼”前的复制框，回车后进入“固定资产卡片【录入原始卡片：00001号卡片】”。

（3）在“固定资产名称”栏录入“1号楼”，单击“使用部门”，打开“固定资产一本部门使用方式”对话框。

（4）单击“确定”按钮，打开“部门参照”|“人事部”，双击“确认”。（5）单击“增加方式”栏，再单击“增加方式”按钮，打开“固定资产增减方式”|“105在建工程转入”。双击“确认”。

（6）单击“使用状况”栏，再单击“使用状况”按钮，打开“使用状况参照”，默认“在用”，单击“确认”。

（8）单击“确定”，系统提示“数据成功保存”。单击“确定”，以此方法继续录入其它的固定资产卡片。

1、修改固定资产卡片

（1）执行“卡片”|“卡片管理”，进入“卡片管理”。

（2）单击选中“00003”所在行，在单击“修改”，进入“固定资产卡片[编辑卡：00003号卡片]”。

（3）单击“使用状况”栏，再单击“使用状况”，打开“使用状况参照”。（4）单击选中“1004 大修理停用”，单击“确认”按钮。（5）单击“保存”“确定”。

2、增加固定资产

（1）执行“卡片”|“资产增加”，打开“资产类别参照”。

（2）双击“02机器设备”，进入“固定资产卡片[新增资产：00006号卡片]”。

（3）在“固定资产名称”栏录入“电脑”；选择使用部门为“销售一科”；增加方式为“直接购入”；使用状况为“在用”；选择折旧方法为“年数总和法”；在原值栏录入“12000”。

（4）单击“保存”“确定”按钮。单击“退出”。

3、计提固定资产折旧 （1）单击“处理”|“计提本月折旧”。系统提示“计提折旧后是否要查看折旧清单?”。（2）单击“是”按钮。系统提示“本操作将计提本月折旧，并花费一定时间，是否继续?”。单击“是”按钮，打开“折旧清单”。（3）单击“退出”按钮，打开“折旧分配表”。单击“凭证”按钮，生成一张记账凭证。（4）修改凭证类别为“转账凭证”。

（5）单击“保存”，凭证左上角出现“已生成”字样。单击“退出”。

4、生成增加固定资产的记账凭证

（1）单击“处理”|“批量制单”，打开“批量制单-制单选择”。（2）单击“全选”按钮，或双击制单栏，选中要制单的业务。（3）单击“制单设置”，查看制单科目设置。

（4）单击“制单”按钮，修改凭证类别为“付款凭证”，分别在第一行和第二行摘要栏录入“购入电脑”。

（6）单击“保存”，“退出”。

5、对账

（1）单击“处理”|“对账”，打开“与账务对账结果”，单击“确定”按钮。

6、将固定资产系统所生成的记账凭证审核并记账

（1）由003号操作员进入总账系统，对固定资产系统生成的出纳凭证进行签字。

（2）由002号操作员进入总账系统，审核增加原值和计提折旧的记账凭证并进行记账处理。

7、重新进行对账

（1）由001号操作员在在固定资产系统中，执行“处理|对账”，出现“与账务对账结果”对话框。

(2)单击“确定”按钮。

8、结账

（1）单击“处理”|“月末结账”，打开“月末结账”窗口。（2）单击“开始结账”按钮，出现“与总账对账结果”对话框。（3）单击“确定”，出现系统提示。单击“确定”。

9、查询固定资产原值一览表

（1）单击“账表”|“我的账表”，打开“固定资产一[报表]”。（2）单击“账簿”|“统计表”。

（3）双击“[(固定资产原值)一览表]”，打开“条件-[(固定资产原值)一览表]”。（4）单击“确定”按钮，打开“(固定资产原值)一览表”窗口。（5）单击“退出”按钮退出。

10、查询“价值结构分析表”

（1）单击“账表”|“我的账表”，打开“固定资产(报表)”窗口。

（2）单击“分析表”，双击“价值结构分析表”，出现“条件-[价值结构分析表]”。（3）单击“确定”按钮，打开“价值结构分析表”。（4）单击“退出”按钮，退出。

11、计提固定资产折旧

（1）参照业务3的操作步骤计提2月份固定资产折旧并生成相关凭证。

12、减少固定资产

（1）单击“卡片”|“资产减少”，打开“资产减少”对话框。（2）在“卡片编号”栏录入“00005”。

（3）单击“增加”按钮，双击“减少方式”栏，再单击“减少方式”栏参照按钮，选择“204捐赠转出”。单击“确定”。

（4）单击“确定”按钮，系统提示“所选卡片已经减少成功”，单击“确定”按钮。

13、固定资产变动

（1）执行“卡片”|“变动单”|“折旧方法调整”，打开“固定资产变动单[新建变动单：00001号变动单]”。

（2）在“卡片编号”栏录入“00004”，或单击“卡片编号”栏选择“00004”。（3）单击“变动后折旧方法”栏，再单击“变动后折旧方法”按钮，选择“工作量法”。（4）单击“确认”按钮，打开“工作量输入”对话框。

（5）在“工作量输入”对话框中，在工作总量栏输入“60000”，在累计工作量栏录入“10000”，在工作量单位栏录入“小时”，单击“确定”按钮。（6）在“变动原因”栏录入“工作需要”。

（7）单击“保存”，系统提示“数据成功保存”，单击“确定”。

14、批量制单

（1）单击“处理”|“批量制单”，打开“批量制单制单选择”。（2）单击“全选”按钮。

（3）修改凭证类别为“转账凭证”，分别在第一行、第二行和第三行摘要栏录入“将电脑捐赠给希望工程”。

（4）单击“保存”、“退出”。

四、实验总结

1、实验中出现的问题及解决方法 ●实验一：固定资产系统初始化

（1）设置各操作员时要牢记口令密码

（2）在执行“基础设置”|“基本信息”|“系统启用”，要进行重新注册。

（3）要注意添加会计科目：“190102 待处理固定资产损溢”、“151102 其他股权投资”。（4）固定资产和累计折旧对账科目与账务系统内对应科目要一致。（5）在执行“设置”|“选项”中，不要设置“业务发生后立即制单”。（6）要先建立上级固定资产类别后才能建立下级固定资产类别。

（7）在执行“设置”|“增减方式”，打开“增减方式—列表视图”，单击选中“直接购入”所在行，会忘记再单击“修改”。

（1）要注意系统时间的更换，按照书本要求。

（2）不同的操作员具有不同的权限，不同的操作由不同的操作员来进行，要进行区分和总结，需要了解各个用户的权限与职能并正确设置，否则会影响后面的操作.（3）注意月末才能计提折旧。

（4）每月末进行一次月末结账，结账后当期数据不能修改。

（5）减少固定资产只有当账套开始计提折旧后方可使用，通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。

（6）固定资产系统与总账系统对账不平衡，固定资产月末结账前，没有将总账系统中本月固定资产管理系统所生成的凭证进行审核记账。如果在固定模块中计提折旧而没有生成计提折旧的凭证,，就会造成固定资产系统与总账系统对账不平衡。

2、实验心得

随着科技的的进步，会计不再是只停留在靠纸笔记账，对账的初始时代，而是通过电子记账的方式，结合会计的专业知识和技能，用电脑完成一系列的事务，这不仅大大减轻了会计人员的劳动量，而且它还提高了核算的速度和准确度。

通过课堂老师讲解和上机实验，我们已经基本上掌握固定资产系统初始化、日常业务处理的有关内容和操作方法。了解固定资产系统与总账的关系，将固定资产系统与总账系统有机地结合起来。虽然在操作的过程中仍能够有不足，但已经在积极改正，得到自己预期的效果，为以后学习奠定了良好的基础，培养了同学们之间的互帮互助精神，充实自己。

erp固定资产模块erp固定资产采购流程图篇二

职位编码：

职位标识：

所属职类职种： 固定资产管理职位名称：

工作地点： 所属单位：

职位设立日期： 运维部门： 部

职位目的：

合理使用，防止固定资产的流失，不断提高设备的利用率和完好率。

工作关系：

直接上级： 运维部经理

主要职责：

衡量标准 应负职责 重要性

收集各部门新增资负责本公司固定资产的实物管理，实物管理

及时准确 1 产的原始资料，及时录入固定资产管理平台。

对内部资产的转移、调拨、报废审核，省内资产的调 资产调配

及时 2 拨，做好实物资料的变更记录，以保证资产帐务相符。

库存管理做好实物数统计各部门备品备件库每月的变动情况，及时准确 3 据库的维护。

及时准确核，每月对公司资产进行现场抽查、核对，对存在的问题及时 5 与专业部门联系、要求整改。

erp固定资产模块erp固定资产采购流程图篇三

企业日常运营中，会发生固定资产相关业务，一般包括固定资产增加、减少、固定资产变动等。在每个会计期间，用户可在固定资产管理模块中对相关日常业务进行管理和核算。

(一)固定资产增加

固定资产增加是指企业购进或通过其他方式增加固定资产，应为增加的固定资产建立一张固定资产卡片，录入增加的固定资产的相关信息、数据。

(二)固定资产减少

固定资产减少业务的核算不是直接减少固定资产的价值，而是输入资产减少卡片，说明减少原因，记录业务的具体信息和过程，保留审计线索。

(三)固定资产变动

固定资产变动业务包括价值信息变更和非价值信息变更两部分内容。

1.价值信息的变更

(1)固定资产原值变动

固定资产使用过程中，其原值变动的原因一般包括：根据国家规定，对固定资产重新估价;增加补充设备或改良设备;将固定资产的一部分拆除;根据实际价值调整原来的暂估价值;发现原记录固定资产的价值有误等几种情况。

(2)折旧要素的变更

折旧要素的变更包括使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整、累计折旧调整等。

2.非价值信息变更

固定资产非价值信息变更包括固定资产的使用部门变动、使用状况变动、存放地点变动等。

(四)生成记账凭证

设置固定资产凭证处理选项之后，固定资产管理模块对于需要填制记账凭证的业务能够自动完成记账凭证填制工作，并传递给账务处理模块。

erp固定资产模块erp固定资产采购流程图篇四

1.设置启用会计期间

启用会计期间是指固定资产管理模块开始使用的时间。固定资产管理模块的启用会计期间不得早于系统中该账套建立的期间。设置启用会计期间在第一次进入固定资产管理模块时进行。

2.设置折旧相关内容

设置折旧相关内容一般包括：是否计提折旧、折旧率小数位数等。

如果确定不计提折旧，则不能操作账套内与折旧有关的功能。

3.设置固定资产编码

(二)设置基础信息

1.设置折旧对应科目

折旧对应科目是指折旧费用的入账科目，资产计提折旧后必须设定折旧数据应归入哪个成本或费用科目。根据固定资产的使用状况，某一部门内的固定资产的折旧费用可以归集到一个比较固定的会计科目，便于系统根据部门生成折旧凭证。

2.设置增减方式

企业固定资产增加或减少的具体方式不同，其固定资产的确认和计量方法也不同。记录和汇总固定资产具体增减方式的数据也是为了满足企业加强固定资产管理的需要。

固定资产增加的方式主要有：直接购买、投资者投入、捐赠、盘盈、在建工程转入、融资租入等。

固定资产减少的方式主要有：出售、盘亏、投资转出、捐赠转出、报废、毁损、融资租出等。

3.设置使用状况

企业需要明确固定资产的使用状况，加强固定资产的核算和管理。同时，不同使用状况的固定资产折旧计提处理也有区别，需要根据使用状况设置相应的折旧规则。

固定资产使用状况包括：在用、经营性出租、大修理停用、季节性停用、不需要和未使用。

4.设置折旧方法

设置折旧方法是系统自动计算折旧的基础。折旧方法通常包括：不提折旧、平均年限法、工作量法、年数总和法和双倍余额递减法等。系统一般会列出每种折旧方法的默认折旧计算公式，企业也可以根据需要，定义适合自己的折旧方法的名称和计算公式。

5.设置固定资产类别

固定资产种类繁多，规格不一，需建立科学的固定资产分类体系。为强化固定资产管理，企业可根据自身的特点和管理方法，确定一个较为合理的固定资产分类方法。

(三)录入原始卡片

固定资产卡片是固定资产核算和管理的数据基础。在初始使用固定资产模块时，应该录入当期期初(即为上期期末)的固定资产数据，作为后续固定资产核算和管理的起始基础。固定资产卡片记录每项固定资产的详细信息，一般包括：固定资产编号、名称、类别、规格型号、使用部门、增加方式、使用状况、预计使用年限、残值率、折旧方法、开始使用日期、原值、累计折旧等。

erp固定资产模块erp固定资产采购流程图篇五

一、判断题

3、首次使用固定资产管理系统时，应先选择对账套进行初始化。 对

8、固定资产原始卡片的录入任何时候都可以进行。 对

13、在固定资产初始化过程中，账套启用日期既能查看，也能修改。 错

二、单选题

1、操作员在查看固定资产卡片时，发现已保存的自定义项目“制造商”的数据类型为日期型，他想将其改为字符型，应（d）

a、选择“制造商”项目，单击编辑按钮进行修改。b、先选择“自定义项目”，增加“制造商”项目，设置为字符型，后删除原项目。c、选择“制造商”项目，单击修改按钮进行修改。d、先删除该项目，然后选择“自定义项目”，增加“制造商”项目，设置为字符型。

2、下列那个公式能被自定义为固定资产折旧计算公式（c）c、月折旧率=1/(使用年限—已计提月份)

c、固定资产名称

d、对应折旧科目

d、固定资产

三、多选题

2、在固定资产管理系统初始化时，发现主要折旧方法选择有误时，可采用以下那种方法进行更改（abc）

a、以后对各具体固定资产类别时再定义

d、初始化完成后，使用上一步到折旧信息中修改

d、原值和净值

4、企业的一辆汽车，本月发现原值过低，要制作一张变动单以调整原值，可用以下那些方法（ab）

a、单击卡片—变动单—原值增加，进入固定资产变动单窗口

d、单击卡片—资产增加--，进入固定资产变动单窗口

erp固定资产模块erp固定资产采购流程图篇六

erp固定资产模块erp固定资产采购流程图篇七

《 erp 》实验报告(3)

专业班级 学号

姓名

实验时间4月3日

课时数： 8

一、实验目的系统学习固定资产系统初始化，日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握输入固定资产卡片的方法；掌握固定资产增加，减少，变动的操作方法和要求；掌握固定资产折旧处理过程及操作方法；了解固定资产帐套内容及作用，熟悉固定资产月末转账，对账及月末结账的操作方法。

二、实验要求 实验一

实验二

 生成增加固定资产的记账凭证  对账与结账

(1)在用友erp-u8企业应用平台中，选择“财务会计”中的“固定资产”，系统弹出“这是第一次打开帐套，还未进行过初始化，是否进行初始化？”信息提示对话框(2)单击“是”按钮，打开“固定资产初始化向导-约定及说明”对话框。

(1)执行‘设置”“选项”命令，打开“选项”对话框

(3)在“折旧科目”栏录入或选择“660204”

(3)再“固定资产名称”栏录入“1号楼”，单击部门名称栏，再单击“部门名称”按钮，打开“固定资产-本资产部门使用方式”对话框(4)单击“确定”按钮，打开“部门参照”窗口(5)选择人事部”双击确认。

(6)单击“增加方式”栏，再单击“确认方式”按钮，打开“固定资产增减方式”对话框，选择“105在建工程转入”，双击确认。

(9)单击“保存”按钮，系统提示“数据成功保存！”

(10)单击“确认”按钮以此方法继续录入其他的固定资产卡片

(1)执行“卡片”“卡片管理”命令，进入“卡片管理”窗口

(3)单击“制单设置”选项卡，查看制单科目设置

(6)对账单击“退出”按钮退出。5.对账

6.将固定资产系统所生成的记账凭证审核并记账

7.重新进行对账

(1)执行“帐表”“我的帐表”命令，进入“固定资产”窗口

(1)执行”卡片”“资产减少”命令，打开“资产减少”对话框

(2)在“卡片编号”栏录入“00004”

(5)在“工作量输入”对话框中，在“工作总量”栏输入“60000”，在“累计工作量”栏录入“10000”，在“工作量单位”栏录入“小时”，单击“确定”按钮(6)在“变动原因”栏录入“工作需要”。

(3)单击“制单设置”选项卡，单击“制单”按钮，生成一张记账凭证。

(6)单击“退出”按钮退出。15.帐套备份

四、实验总结 实验一

1.在“固定资产初始化向导—启用月份”中所列示的启用月份只能查看，不能修改。启用日期确定后，在该日期前的所有固定资产都将作为初期数据，在启用月份开始计提折旧。

2.资产类别编码方式设定以后，一旦某一级设置类别，则该级的长度不能修改，未使用过的各级长度可以修改。每一个帐套的自动编码方式只能选择一种，一经设定，该自动编码的方式不得修改。

3.固定资产对账科目和累计折旧对账科目应与财务系统内对应科目一致。 4.类别编码，名称，计提属性及卡片样式不能为空。5.使用过的类别的计提属性不能修改。6.系统已使用的类别不允许增加下级和删除。

7.生成凭证时，如果入账科目发生了变化，可以即时修改。

8.在固定资产卡片界面中，除“固定资产”主卡片外，还有若干的附属选项卡，附属选项卡上的信息只供参考，不参与计算也不回溯。

9.当资产为多部门使用时，原值，累计折旧等数据可以在多部门间按设置的比例分摊。

实验二

1.当发现卡片录入有错误，或资产使用过程中有必要修改卡片的一些内容时，可以通过卡片修改功能实现，这种修改为无痕迹修改。 2.非本月录入的卡片，不能删除。

3.卡片做个一次月末结账后不能删除。做过变动单或评估单的卡片删除时会提示先删除相关的变动单或评估单。

4.新卡片录入的第一个月不提折旧，折旧额为空或为零。

5.只有当资产开始计提折旧后才可以使用资产减少功能，否则，减少资产只能通过删除卡片来完成。

6.计提折旧功能对各项资产每期计提一次折旧，并自动生成折旧分配表，然后制作记账凭证。

7.若上次计提折旧已制单并以传递到总账系统，则必须删除该凭证才能重新计提折旧。 8.在折旧费用分配表界面，可以单击“制单”按钮制单，也可以以后利用“批量制单”功能进行制单。

9.只有设置帐套参数是选了“与账务系统进行对账”，本功能才能操作。

10.本期增加一台电脑，原值12000元，已经在固定资产系统填制了记账凭证并传递到了总账系统，但是总账系统尚未记账，所以出现相差12000元原值的结果。 11.在固定资产系统完成了本月全部制单业务后，可以进行月末结账。月末结账每月进行一次，结账后当期数据不能修改。