最新行政出纳的岗位职责(10篇)

行政出纳的岗位职责篇一

2、核准公司内外部往来款项、到款确认。

3、负责客户收据开具工作;负责各银行回单收取工作;

4、办理银行之间的所有相关业务;

5、严格遵守资金管理规范;

6、协助财务经理办理涉税事宜如购、缴纳税款等;

7、财务经理安排的其他事务。

行政出纳的岗位职责篇二

1、负责银行业务对接;

2、负责发票的开具;

3、负责日常报销、汇款、发票的跟催;

4、负责销售订单的审核;

5、负责工资的发放;

6、仓库台账登记及盘点等工作。

行政出纳的岗位职责篇三

1.公司的日常银行收付处理、定期存款、境外付汇、银行回单打印，银企对账等银行业务办理;

2. 合同备案及管理;

3. 费用报销内部数据统计等;

4. 发票开具及销售回款跟进;

5. 每月按时完成凭证整理装订，完成相关凭证管理档案;

6. 领导交办的其他任务。

行政出纳的岗位职责篇四

1、负责现金、支票的保管、签发支付工作;

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，及时与银行定期对账，保管空白收据;

3、做好每月的票据整理、核对、交接工作，并负责一部分的账务处理工作;

4、根据需要编制资金报表，定期对账;

5、负责办公室环境的维护，办公用品的采购及物品领取管理，办公设备的维护及管理等;

6、负责公司证照的保管、年检、变更等;

7、负责员工的排班、考勤，协助招聘简历的筛选工作;

8、协助各项通知的上传下达;

9、协助组织员工活动等其他办公室综合事务;

10、协助上级完成其他工作。

行政出纳的岗位职责篇五

1.负责日常资金及票据的收支结算、保管工作;

2.编制会计凭证，整理保管财务会计档案;

3.登记保管各种明细账，总分类账;

4.按照财务制度定期对账，如发现差异查明原因;

5.编制会计报告报表，处理结账时有关的账务调整事宜;

6.完成财务经理交办的其他工作。

行政出纳的岗位职责篇六

服从上级领导安排，遵守国家财务管理制度及公司任何规章制度。

做好公司资金的管理及调配。

完成日常的收支工作及记账工作。

配合会计做好每月凭证的录入(审核)工作。

整理、填写日报表。

每日下班前15分钟填写好收入日报表并上报财务，并及时将单据转交财务。

负责客户各项购车款的核对，收取车款并转入公营帐户，负责开具上户发票，保管客户上户资料。

与相关部门结算费用(如：保险、装饰、车管所代办点等中间业务)。

负责客户各项购车款的收取核对，收取车款确认到帐。

并与税务和银行做好接洽工作。

行政出纳的岗位职责篇七

1. 按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的原始凭证，准确、及时办理各项报销业务。

2.负责每日资金报表编制并及时报送;

3.负责本部各公司日常发票的申领、保管、开具、作废等。

4. 负责公司银行账户管理和事务处理，包括开户、销户、网银管理及账户年检，以及银行资料的管理等;

5.负责收付款，核销，对账，凭证账务处理和整理;

6.完成上级领导交办的其他业务。

行政出纳的岗位职责篇八

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;

3、跟进业务收款，并及时进行汇报 ;

4、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额;

5、登记和跟进借支还款报销情况;

6、完成上级交代的其他事项。

行政出纳的岗位职责篇九

1、处理日常应收应付款项的有关银行业务;

2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性;

3、按公司《财务报销制度》处理好报销事项，并严格执行，监督各种不合理费用的支出;

4、负责控制资金的合理分配与使用;

5、负责企业员工工资的发放;

6、完成其他领导安排的工作。

行政出纳的岗位职责篇十

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、收据管理，熟悉承兑汇票的操作。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

五、负责仓库登记资料汇总、复核盘点。

六、负责应收应付内部账登记与核对。