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卫健局财务科工作汇报篇一

为全面加强党风廉政建设，增强农民群众民主参与、民主决策、民主管理意识，提高农村财务规范化管理水平，我中心对全镇6个村民委员会的财务公开工作情况进行了全面检查。现将有关情况通报如下：

一、工作开展情况。

东街镇6个村民委员会推行“村财镇管”财务管理模式，97个村民小组推行“组财村管”财务管理模式，村委会会计核算完全实现电算化，100%的村建成橱窗式公开栏、有意见箱。村组财务公开的主要形式是采取口头和张榜公布两种形式，公开时间村委会每半年公布一次，村民小组年一次。公开的主要内容主要为：各项收入与支出执行情况；集体资产；村级债权债务；收益分配情况及群众要求公开的其它经济事项。检查发现，20xx年村委会上半年的财务公开已如期进行公布，公布率达100%，公布的形式采取口头与张榜公布相结合，村委会下半年的财务公开及村民小组的财务公开预计于20xx年1月15前全部结束。

二、存在问题。

1、思想认识缺乏深度。少数基层干部对民主理财和财务公开工作的重要性认识不够，责任心不强，领导不力。

2、业务操作不够严谨。通过检查发现：村级出纳员报账不及时，公开时间不统一，公开的形式单一，不少村财务公开内容不全不细、缺乏深度和广度，特别是管理费用和其他支出栏目；公开程序不规范，财务和其他村务公开前未经村主要负责人、民主理财人员或村务公开监督员审核签字认可，也未报镇有关职能部门把关。

三、整改要求。

上述问题，各村组及相关责任人一定要高度重视，认真对待，加强对财务公开工作的检查和监督，对公开未按规定程序、内容不规范、搞形式化的村要采取措施，责令整改。同时，要重视财务公开的实际效果。所有行政村都必须以便于群众理解和接受的形式，按规定定期如实地向全体村民公布村级财务活动情况及其有关账目，接受监督。财务公开应当及时按季公布，公开栏应当建在便于村民阅览的公共场所。对重大经济项目或财务事项要逐项逐笔公开。每一次财务公开后，要广泛听取村民的反映和意见，对村民提出的疑问和要求，要及时作出答复。

东街镇经济管理服务中心。

卫健局财务科工作汇报篇二

20xx年，*县卫生局规划财务科在局领导班子的正确领导和市卫生局的精心指导下，在各科室的大力支持配合下，紧紧围绕全局年初确定的工作思路和目标，认真贯彻县委、县政府各类会议及文件精神，以“三个代表”重要思想为指导，立足岗位，扎实工作，经过科室全体人员的共同努力，较好地完成了本职工作和领导交办的其他各项工作任务，现将主要工作总结如下：

一、强化财务工作，规范财务管理。

（一）着眼目标考核，努力完成各项工作任务。

1.完成了市卫生局下达的“总控”目标。加强了医疗服务，降低了药品收入比例，为解决老百姓看病难、看病贵做出了努力。

2.认真贯彻落实《重庆市医疗服务价格管理办法》，严格执行《重庆市医疗服务价格手册》，加大医疗服务价格监管力度，无乱收费行为和收费投诉。

3.卫生事业费（不含中央专项资金）保持增长，比上年增加109.5万元，在上年基础上增加10.45％。

4.严格按照《会计法》和《统计法》的规定，财务、统计数据真实、完整、准确，及时上报，无违法行为。

5.完成卫生行业审计的审计意见整改工作，今年行业审计了卫生局机关、人民医院两家，延伸审计了卫生监督所，三家均有整改意见并落实，为保证医疗卫生等各项事业的健康发展做出了积极贡献。

（二）着眼内部管理，切实抓好各项基础工作。

1.进一步强化财务管理，加强财务监管。严格现金使用审批手续和程序，严格各种票据申领、使用、缴验制度，严格资产购置、清理、报废审批制度。加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支。

2.进一步深化内部审计，规范财务行为。坚持“全面审计、突出重点”的方针，加大内部审计力度，认真履行职责。通过抓内审队伍建设，进一步改进内审工作方法，重点开展了经济责任审计和财务收支审计，突破医疗卫生的难点，强化信访监督。全年共完成审计项目29项，审计金额8706多万元。充分发挥内部审计的监督与服务职能，较好地完成了各级领导交办的任务。

3.进一步加强会计基础工作，开展会计工作考核。按照《会计基础工作规范》对各单位会计进行考核，并着重考核会计基础工作情况，会计档案管理情况，财务收支和资金的管理情况，内控制度的执行情况，经济指标的完成情况，重要事项审批制度的执行情况等。

4.进一步加强业务知识学习，提高业务技能和人员素质。要求每一位工作人员都要结合财务管理的新形势，树立“终身学习”的理念，注重自身能力的培养，树立实际操作水平。

二、采取有效措施，推进移民迁建。

卫生局领导班子和各单位高度重视卫生移民迁建工作，把此项工作作为任期主要工作目标来抓，积极推进各医疗卫生单位移民迁建工作。在县委、县府的直接领导和关怀下，切实加快迁建步伐，提质提速如期完成移民迁建倒计时工作任务。成立了以局领导班子成员、各卫生移民迁建单位主要负责人、局办公室主任、局规财科长为成员的卫生移民迁建领导小组，局班子成员督导相关下属单位，下设迁建办公室，抽调了专人具体联系各单位移民迁建工作，各单位相应成立了专门的移民迁建班子。

1.健全制度，落实责任，做好日常工作。

根据卫生移民迁建工作倒计时工作方案，制定了各单位移民迁建工作倒计时工作时间表；制定了移民迁建工作的会议制度、通报制度、监督制度、工程管理制度、财务管理制度、责任追究制度等制度措施，定期召开系统移民迁建工作例会。认真开展日常工作，积极收集、及时通报各单位移民迁建情况。形成了一套完整的`移民迁建工作的领导、协调、监督、管理运行机制，促进了卫生移民迁建工作的有序进行。

2.高度重视，把握机遇，做好库区医院迁建补偿概算调整工作。

库区医院迁建补偿概算调整工作，对于我县各卫生移民迁建单位是一个千载难逢的机遇。做好此项工作，对确保医院迁建任务的顺利完成，贯彻和落实科学发展观、构建和谐社会，改善就医条件、提高人民群众的生活质量意义重大。卫生局领导高度重视，局长亲自抓，亲临工作现场。相关工作人员密切配合，以高度的责任心和使命感，全力以赴、夜以继日，完成了基础数据填报和现场核查。局领导和科长几次到重庆和武汉，向市卫生局、国家三建委和长江委反映我县医院搬迁存在的现实困难和特殊情况，为落实最优方案，最大限度地争取资金，解决我县医院迁建的历史包袱和实际困难做出了诸多努力。

3.年度移民迁建任务完成情况：

（1）卫生局机关，已于10月30日搬迁入住；

卫健局财务科工作汇报篇三

按照《市级行政事业单位财务公开实施办法（试行）》和《市直机关公务接待费公示及报告制度（试行）》要求，我办认真贯彻落实，及时公开公示，规范监督管理，提高了财务管理规范化水平，推进了节约型、廉洁型机关建设。

一、加强组织领导。

公开、接待费公示要求和民主理财监督小组职责。

二、完善内部制度。

规定大笔固定资产采购须经主任办公室会议讨论研究通过，列入单位年度预算，并按规定办理政府采购手续，经分管主任审批后，交由综合处统一采购。明确各种经费报销和审批程序，严格财务制度。精简和压缩会议，因工作原因，需要安排公务接待和会议就餐，由相关处室填写审批单，经分管主任或主任审批后，由综合处室按照有关支出标准统一安排、结算。实行公务车辆定点加油、维修，统一结算报销。

三、加强动态管理。

加强日常行政经费支出的动态管理，开展各类行政经费支出季度、半年度分析评估，并形成本办季度、半年度财务运行情况评估报告，科学指导财务管理工作，有效控制各项经费支出。加强对各类票据的审核，财务人员逐一核对账目，做到账实相符，并交分管领导审核，进行统一报销。

四、规范公开制度。

严格执行财务公开“依法公开、实事求是、突出重点、注重实效”的原则，规范公开程序，完善公开内容。对本办半年度和年度专项资金、公用经费、接待费开支使用情况，在办财会人员整理好资料后，经本办民主理财监督小组成员审核、主要负责人签章后在本单位公告栏张贴公示。公示结束后，做好财务公开、接待费公示各类资料的存档工作，确保财务公开真实有效。

下阶段，我办将继续按照市纪委关于财务公开、接待费公示要求，进一步做好工作，扎实推进本办党风廉政建设。

卫健局财务科工作汇报篇四

您好！自从xx年3月3日入职以来，机械公司的财务工作从出纳到会计大部分由我承担。在此期间，虽然不能说工作做到了尽善尽美，但我还是尽我个人最大的努力把工作做到位，因为本人从事多年财务工作、工作中积累了一定经验，工作时我始终本着财务服务生产的宗旨，尽可能保证公司的生产经营不因财务人员变动造成任何延误（从xx年9月底至11月底期间都是我一个人承担了所有的财务工作）。对这段时间的工作表现和能力相信您也会有一个公正的评价。

我负责的具体工作从以下几个方面向您汇报：

1、合同审核：

采购员签订的原材料、电器件及外协件的合同审批起来都有相当的难度，因为涉及到本公司利益，每笔合同都要先从合同内容、付款方式、付款期限、到货日期、u8系统的po审核开始，一一对应，然后再做相应的oa处理，每笔合同逐一审核完毕，都要花上十几分钟，有的po做的出了问题，还要反复更改，所有这些都不容有半点疏忽，由于这些审核都处于把关阶段，从公司总体利益上来说是最重要的，也是最费时间和精力的工作。

2、票据审核：

根据公司财务制度对各种出差人员的差旅费报销单审核处理；

根据行政计划审核公司管理性支出；

根据采购人员的购货发票对应着u8系统里已经结算的入库单中各品项、对账期中应付及预付款情况以及采购人员的到货付款情况进行逐一审核，再做oa审核处理。

1、负责日常报销及核对现金、银行账，并及时进行库存现金盘点、月末银行存款余额调节表的编制。

2、随时为公司采购及日常业务付款，每付一笔款，按着各采购员购货性质、是否在账期，都是对着oa审批结果，合同执行情况、备件是否合格到货、发票是否回票以及银行存款的结余情况酌情给予支付。

3、每月10号，根据公司人事部门提供的工资数据核对无误后及时发放全体员工工资、及工资单的发放。

4、每周至少去一次银行办理手工业务（外汇业务）、电子对账单提取、银行账户余额核对、支票购买、转账以及现金提取等业务。

每月购买发票后，随时与销售人员核对销售清单、客户信息、客户回款情况，催款并核对无误后依次开具增值税发票，有时候还要去邮局将发票快递给个别的客户。

地税业务：

1、综合税种申报：每月初必须进行综合申报的具体税种如下：城建税、教育费附加、个人所得税、印花税、房产税、土地税及车船税如实申报并及时缴纳。

2、年底申报：按全年业务数据填制地税年终财务指标以及按全年采购合同进行计算缴纳印花税综合申报。

3、个人所得税全员全额申报：因为每个月的.人员都有相应的变动，操作起来非常复杂，每次都要把新信息做一次重新输入，人事上的报表跟税务上不同的地方，每月都要手工做相应的编辑，必须保证个税申报及时准确、信息完整。必须跟地税综合税务申报完全相符，年底还要对年收入十二万以上员工单独进行个税纳税申报。

国税业务：

1、增值税纳税申报：报表的填制及到税务局进行ic卡及纸质申报，本税表必须根据进销项税额准确做出增值税纳税申报主表及附表逻辑关系准确，附表包括，本期销售情况明细、本期进项税额明细、防伪税控增值税发票抵扣明细表、专用发票存根明细表、资产负债及损益表，普通发票、废旧物资及专用发票资料统计表及抵扣清单等一共16张表，必须做到账表相符，跟国税明细存根及累计口径一致。

2、增值税专用发票网上认证、网上认证第一次未通过的发票及运输发票必须国税窗口进行认证。

3、所得税季度申报及所得税年末汇算清缴（十几张报表）结合审计报告调整填列、母子公司关联方业务往来明细（十张表）、全国税收工作调查表（335个指标根据上年数据如实填写）等各项报表的编制及报送。

卫健局财务科工作汇报篇五

20xx年，在公司的正确领导下，在同事们的关心下，我认真执行公司的工作方针政策，围绕中心，突出重点，在自己的工作岗位上履行职责，较好地完成工作任务，取得了一定的成绩。下面，根据公司领导的安排和要求，就自己今年来工作情况向领导和同志们做如下汇报，如有不当，请批评指正：

一、加强学习，提高素质。

我平时时间较多，注重加强学习，以此提高自身素质。除了学习党的理论知识和国家方针政策外，重点是学习国家和公司有关财务方面的知识与制度规定。通过学习，提高自己的政治思想素质和业务知识技能，正确领会财务政策精神，掌握做好各项财务工作的技能，争取为公司的发展做出自己应有的努力与贡献。

二、提出要求，做好工作。

一是要认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作仔细、认真、无差错。

二是按会计档案管理的要求及时进行会计档案的整理、归档工作，确保会计档案全面、完整，便于以后日常查阅和利用。

三是要求他们积极与相关税务主管部门联系，争取对我公司的理解与支持，最大限度地利用国家相关的税收优惠政策，为公司节约资金，提高公司经济效益。

四是要求他们在做好自己本职工作的同时，坚持“公司工作一盘棋”，积极配合相关部门做好力所能及的工作，为公司的发展做出努力。

三、存在的不足问题。

我在工作中存在的不足问题主要是两方面：一是工作积极性不高，缺乏工作的热情与干劲，实际工作做得不多，无明显工作成绩，对公司贡献不大。二是工作责任性不强，存在事不关己，高高挂起的思想，缺乏主人翁意识，对工作没有尽心尽力，愧对全体职工。

我要改变自己的消极陈旧思想，克服心有余力不足的毛病，鼓足勇气，充满信心，面向未来。一是创造自己能干事的环境，争取多做事，干出成绩，对公司、对职工能交出自己一本帐，无愧自己的人生。二是多学习，多积累经验，使自己变得成熟，适应工作环境，能够做事干工作。三是提高自己素质，有乐观向上精神，和公司职工在一起，开辟新的道路，做出成绩和贡献，促进公司健康持续发展。

卫健局财务科工作汇报篇六

1、自己自由支配的时间有限，财务日常工作汇报。每天工作8小时，对每个人来讲，都是宝贵的，但作为一个部门负责人，往往不能完全根据自己的需要、计划来安排工作时间，因为随时都可能有人来找你办事，随时都有偶发事件需要你去处理，各种会议需要你去陪，各种电话把你的时间、思考打断，自己的时间变成了他人的时间，自由支配的时间变得有限。

2、工作方式不妥当。遇到什么问题就解决什么问题，“见子打子”是部门负责人常有的事;没有合适的工作分配，明确的授权，事必躬亲，花费了大量的时间和精力。而以上这些工作方式正是使人忙于日常事务的结症所在。作为一名负责人，工作中所面临的还有更重要的事情和问题需要去处理，应该有一套判断标准来衡量各种问题、事件，分清轻重次序，使你能够针对性地开展管理工作。

3、只有他人采纳负责人的贡献时，工作才会有效。负责人的贡献指向上级做汇报、提出建议，向下级发出命令，或向同事提出忠告。如果上级不采纳你的建议，下级不服从你的命令，同事不接受你的忠告，你的工作就将毫无效果，更谈不上效率，这是由于人们有不同的技能、不同的兴趣、不同的阅历、不同的`需要和利益而造成的，有的可以避免，有的却难以避免。

提高工作效率的内容。

一、合理使用工作时间，是提高财务日常工作时效的关键。

1、时效是指在单位时间里所做的工作量的大校提高时效是指提高在单位时间里所做的工作量。讲求时效，是利用时间的核心，掌握其规律，不仅可以把负责人从财务日常工作中的时间危机中解脱出来，而且还可以使负责人有时间对如何加强财务日常工作的管理多作思考和探索。

2、合理使用时间应注意以下几方面：

(1)工作要化繁为简。对千头万绪的财务日常工作，要善于把复杂的事物简单化，这是一条提高时间使用效率的捷径。一是要抓住主要矛盾，认真分析事件的来龙去脉，着力打通“瓶颈”，使复杂的状况变得条理清楚，从而使问题易于解决，避免耗费过多的不必要的时间和精力;二是要简化不合理的工作程序，在不违背原则或制度的情况下，把必要的程序和要求坚决简化，提高办事效率;三是过滤发生的每一件事件，自问是否值得去做，并把值得做的事件编制成工作时间表，按轻重缓急分类处理。

(2)灵活运用委托权限，把需要完成某项工作交办给下属工作人员去完成，并委托给充分的权限和创造一定的工作条件。委托权限不等于授权，它只是给予下属临时性的权限，主要目的是分散负责人的工作，节约负责人的时间。要注意的方面有：一是要确定什么样的工作可以委派他人去做。有一些工作是不能委派他人去做，但相当多的一部分工作是可以委托出去的，只要熟悉了自己所分管的工作，按照工作的重要性确定一定的标准，就可以决定哪些工作可以委派下属去做;二是确定委派给谁。这要根据需委派的工作重要性，以及下属的工作能力、工作时间来确定;三是确定如何委派工作，工作汇报《财务日常工作汇报》。这就要求负责人必须善于把自己的想法传达给接受委派的人，要求对方明白自己想做什么，只有这样才能把工作做好。四是监督所委派的工作。要事先制定一定的检查制度和核对方法，或预先宣布需要检查的工作，负责人要把这种监督把握恰如其分，避免运用不当，造成部下失去工作的自信心或不满。

(3)即时处理可以处理掉的事情，简单说就是凡决定自己要做的事，不管它是什么事，就立刻动手去做，这样不仅省去记忆、记载、或从头再干的功夫，而且可以解除把一件事记挂在心上的思想包袱。

(4)有效地利用零碎时间，把时间积零为整，精心使用。例如，可以把零星时间压缩到最低限度，使一项工作尽快转为另一项工作;可以在空余的零碎时间里加进充实的内容，充分利用好两个活动转换过程中的时间;可以在某项松散活动进行期间，适当地开展另外一项活动。

(5)尽量避免干扰。对所做的工作应该尽量避免干扰，专心致志地工作，这样才能赢得时间。

二、掌握一定的工作方法，是做好财务日常工作管理的保障。

1、要善于抓住中心环节的工作。在一定的时间和范围内，中心工作只能有一个，“唯一性”是中心工作的特点。首先，需要对一定时间内繁杂的财务日常工作中找出哪项工作是整个工作的中心环节;其次，要全力以赴，集中力量完成中心环节的工作。

2、要善于抓住工作中的重点，又兼顾其他工作。这就要求负责人要能够从众多的财务日常工作中抓住重点和中心，把注意力集中在重点和中心上，同时又要根据重点工作和中心工作与其他工作的内在联系，带动和促进其他工作的开展，为其他工作创造有利条件。

3、要善于抓整体工作中的薄弱环节，保证全局处于平衡的状态，否则，工作中就会出现“卡脖子”、“拖后腿”的现象。薄弱环节是指对全局工作有重要作用甚至是决定性作用、而本身的条件有不足以实现这个作用的环节。它的出现有数量上的因素，也有质量上的因素，工作中，要通过努力把薄弱环节转化为优势环节，把整体工作不断推向更高的水平。

4、开短会、讲实效，提高会议效率。在会前让大家做好充分的准备，在会上要畅所欲言，但应紧紧围绕主题;提倡开门见山，说短话，与会人员要善于倾听，启发不同意见，不排斥不同意见。

5、工作成果共享。

有时我们会发现，自己做的工作可能是其他员工已经做过的。有时查找一些资料，辛辛苦苦查找到了，结果发现另一位员工以前已经查找过了，如果当初向他咨询，就不必费这么大的劲了。将员工的工作成果共享，是一个很重要的问题。管理者可以利用部门内部的办公例会让大家介绍各自的工作情况;另外，对一些工作成果资料要妥善的分类和保管，这些都能达到工作成果共享的目的。

6、让员工了解工作的全部。

让员工了解工作的全部有助于员工对工作的整体把握。员工可以更好的将自己的工作与同事的工作协调一致。如果在工作中出现意外情况，员工还可以根据全局情况，做一些机动处理，从而提高工作的效率。

7、鼓励工作成果而不是工作过程。

管理者在对员工进行鼓励时，应该鼓励其工作结果，而不是工作过程。有些员工工作很辛苦，管理者可以表扬他的这种精神，但并不能作为其他员工学习的榜样。否则，其他员工就可能会将原本简单的工作复杂化，甚至做一些表面文章，来显示自己的辛苦，获取表扬。从公司角度而言，公司更需要那些在工作中肯动脑子的员工。所以，公司应该鼓励员工用最简单的方法来达到自己的工作目标。总之，工作结果对公司才是真正有用的。

8、给员工思考的时间。

公司在做一件事情之前，如果决策层没有认真地进行思考，这件事情就不会干得非常出色。员工工作也是如此，如果管理者不给员工一些思考的时间，也很难让他们作好自己的工作。管理者要鼓励员工在工作时多动脑子，勤于思考。用大脑工作的员工肯定要比用四肢工作的员工更有工作成绩。

卫健局财务科工作汇报篇七

20xx年是我院全面进行西校区建设、在校生规模大幅度增加、紧张有序地迎接教育部本科教学工作水平评估、各项工作持续发展的重要时期，在院党委、院行政的正确领导下，在各部门、各单位的共同努力下，我院不仅积极应对了大规模基建、教学仪器设备和图书资料购置对资金的巨大需求，而且还进一步改善了全院师生员工待遇，加大了对教学、科研和引进人才的支持力度，有力地促进了学校教学、科研、建设和稳定目标的协调发展。

学校办学条件得到历史性改善，综合实力显著增强。同时，学校财务工作也在不断向前推进。在20xx年全省教育财务决算会上，我院财务工作特别是收费工作在省教育厅决算报告中受到表扬，20xx年我院被省教育厅评为政府采购工作先进单位。

20xx年财务工作主要体现在以下8个方面。

(一)积极筹措资金，不断改善办学条件。近四年来，财务处在院党委、院行政主要负责人的领导下，多渠道筹措资金，全力以赴地改善办学条件。先后从蚌埠徽商银行新增短期流动贷款1500万元，县工商银行建设项目贷款3800万元，县建设银行建设项目贷款7000万元，争取省财政建设项目资金900万元，自筹资金1830万元。20xx年底和20xx年初，学校二次委托安徽国元信托投资有限责任公司发行定向信托资金产品，广大教职工涌跃认购，筹资4429万元。学校筹措的资金，重点用于建设图书馆二期工程、西校区教学楼和实验楼、学生宿舍、教职工宿舍、第三食堂、工程训练中心、供电专线、人行天桥，改造了校区道路和水电设施，绿化美化校区环境，征地108亩，搬迁并建设了学校种植科技园。近四年，共投入4000多万元购置教学仪器设备，800多万元购置图书，重点建设了外语网络实验室和spf实验室，全面充实实验条件。增加了馆藏图书数量，较好地满足了读者对文献资料查阅的需求，提高了图书馆服务能力和水平。经过几年来的大规模建设，办学硬件得到历史性改善。

(三)重视改善教职工待遇。在改善办学条件的同时，学校始终把提高教职工待遇放在重要位置，20xx年提高了公积金的发放比例，全院每年用于师生员工支出占全年总支出52%左右，教职工津贴总额逐年增加，体现了向教师倾斜的政策导向。20xx年学校还及时兑现了省直单位岗位津贴，购置了50多万元大客车，用于接送教职工子女去蚌埠上学，教职工待遇不断提高。

(四)收费工作取得突破。积极与银行协调，通过增加收费时间和收费力量，优化收费流程，提高工作效率等措施，较好地解决了新老生收费中存在的拥挤现象，得到了学生和家长们的好评。各教学学院积极开展形式多样的宣传教育活动，加大收费管理力度，全校收费工作取得突破。20xx年学校全部学生缴齐了学费。

(五)积极资助困难学生。学校多渠道、多形式地资助家庭困难学生，足额支付学生助学贷款风险补偿金，积极从凤阳县农行为学生办理助学贷款，及时发放国家助学金、学生困难补助、学生奖学金，支持学生开展勤工助学活动，大力资助家庭困难学生，使家庭困难学生的学习和生活得到保证。

(六)严格控制学校资金运转节奏，积极防范支付风险。近四年来，学校建设需要巨额的资金投入，安徽省财力有限，学校资金缺口很大。财务处根据学校资金供需的实际情况，每年都高度重视学校整体资金运作，专人负责滚动编制学校年度工程建设、教学仪器和图书资料采购的资金需求预算，依据每月学校实际掌握的资金规模，制定每月学校用于支付工程建设和物资采购资金额度。在确保学校正常运转和人员工资发放的情况下，严格控制基建、教学仪器设备采购支付比例，严格控制大额资金的支付进度，有计划地运作学校掌握的资金，最大限度地调节资金供需矛盾。为了减轻学校银行流动资金贷款周转压力，我们在相关银行的支持下，将一次周转量在1000万元以上流动资金贷款，改成两次归还两次再贷入，有效地减轻了流动资金贷款周转压力。通过从严控制和合理安排学校资金，学校资金使用效益得到了较大提高，有效地保证了学校各项工作有条不紊地开展，有力地促进了学校教学、科研、建设和稳定目标的协调发展。

(七)积极做好迎评工作。财务处根据学校评建办公室下达的工作任务和工作要求，精心准备四项教学经费指标的统计汇总。在学习兄弟院校经验的基础上，制定了学校四项教学经费统计目录，加班加点地汇总20xx年四项教学经费明细账，写出了财务处迎评自评报告和2个观测点自评报告，全力以赴地迎接评估，并在正式评估中取得较好成绩，圆满完成了学校交给的任务。

(八)适应新形势，切实抓好财务管理。高等教育大发展，不但扩大了高校经济总量，丰富了高校经济活动的内容，也从根本上改变了高校财务管理的运行机制。近四年来，我们根据新形势发展需要和上级主管部门的工作要求，积极强化财务管理。

卫健局财务科工作汇报篇八

乡中心校以求真务实的工作作风，根据上级精神。为学校的建设和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，平凡的工作中取得了一定的成绩，现就20xx年度财务工作总结如下：

一、合理安排收支预算，严格预算管理。

单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。

二、加强对固定资产的管理。

固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。

三、重视日常财务收支管理。

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。

四、认真做好年终决算工作。

20xx年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基础。所以中心校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

总之，在20xx年，在财务方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的力量。

卫健局财务科工作汇报篇九

村级财务公开是村级财务管理工作的主要内容，也是关系到群众的切身利益的敏感问题。做好村级财务公开工作有利于密切干群关系化解干群矛盾，树立村干部在群众中的良好形象，团结和带领广大群众加快推进新农村建设发展的步伐，实现脱贫致富奔小康的奋斗目标。卫星村几年来坚持村级财务公开制度，收到了良好的效果，具体做法总结如下：

一、加强村级财务公开工作的领导。

成立了以党总支部书记余华亮为组长，副主任段登荣为副组长，民主理财小组为成员的财务公开领导小组，负责对财务收支情况进行审核并按季如实地进行公开；成立了由理财小组长、党员代表、村民代表组成的村务公开监督小组，负责对村务财务及时公开实行监督。村民委员会还定期召开民主理财小组会议，汇报全村财务收支情况，加大财务工作的透明度，保证村级财务工作健康有序发展，确保村级财务每年四次公开并且坚持经常化、规范化、制度化。

二、制定严格的财务管理制度、确定村级财务公开的新内容。

村级财务管理严格按“村帐委托乡代管”的规定执行，每月25日至月末按期进行报账。村级收入一律使用统一的票据，不允许使用无正规收据进行收款。所收资金明光镇农经站管理，村委会使用时实行报批制度，不允许坐收坐支。坚持收支两条线制度，坚决杜绝帐外收入或隐瞒收入行为。对村财务一切支出单据明确做到“三有”：即“有支部书记审批、有经手人签字及事由去向、有理财小组审核签章”。村级重大水利设施、基础设施建设等处理或发包时，首先必须向乡政府提出申请，经批准后召开村民代表会讨论决定。以上制度的规定为做好财务管理搞好财务公开打下了良好的基础。

随着中共中央国务院出台了一系列强农惠农的优惠政策，乡村的职能也发生变化，由行政命令型向服务型转变，村级财务管理形式也发生了转变，针对新形势重新确定村级财务公开的具体内容，有财务计划，各项收入，各项支出，各项财产。重点公布上级转移支付资金和扶贫开发资金的用途，以及山林果，部分承包地，小型水利承包费以及村级其他财产承包收入，同时公布各项支出。

三、加大投入设计好公开的载体，设置财务公开栏。

20xx年，我村专设置了村务财务公开专栏。每个季度末本村报帐员把本村需要公开的财务内容向村委会汇报后，再召开民主理财小组汇报本季财务收支情况后，再张贴公开到财务专栏内，使群众一看就明白。因为是一事一公布，谁看了都明白，这样群众对干部花钱有一个正确的认识，群众说现在村上有一本明白帐，有一个清楚板。群众再不像以前对干部花钱说三道四了。

四、村级财务公开收到社会稳定发展经济的效果。

洞，村上把有限的资金用在发展生产上，群众满意了也更放心了，矛盾减少了社会也更稳定了，自治村的发展也更快了。

明光镇自治村民委员会。

20xx年11月19日。

卫健局财务科工作汇报篇十

在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反愧及时协调，保障了审计工作的顺利进行。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题10余项;二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规范事项200余项;三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料;四是针对审计组反馈的32个审计记录，立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。

通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。

在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控，工作汇报《财务主管工作汇报》。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。

在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金安全事故。一是持续推进银行上门收款、pos机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止xx年年底实现上门收款的加油站座数达到1241座，同比增加147座，上门收款率达到87%，同比提高2个百分点，比xx年提高73个百分点;pos机刷卡结算金额为8.9亿元，同比增长8.5倍;清理冗余账户、合并账户39个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理自查面达100%，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到60%，并根据板块《关于开展加油站资金专项检查的通知》要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计检查站库1500余座，检查覆盖面99%以上，发现和整改问题500余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价。

在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促三省公司进一步提高转资速度，截止xx年年底在建工程余额61596万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。同时，依托资产6.0系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成695万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制5万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产335项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。

一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，三省公司实现了从被动接受到主动执行的转变，有效保障了费用合理、均衡发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范围内;二是通过收集整理第一手资料，深入贯彻上级单位管理意图，20xx年预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满成功。

通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质，取得了较好地成绩。一是通过努力，实现了湖北地区增值税预征率的再次下降，年节约利税800余万元;二是通过大力协调，湖北省黄石等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策，年节约印花税200余万元，摆脱了企业被动纳税的局面，净化了纳税环境，提高了企业在税企分配格局中的话语权;三是实现了中石油冠名机打发票的使用，为进一步提高内部管理水平、提升企业形象提供了优越的平台，是税企关系的一次历史性突破;四是组织了一次财税大检查，查处整改问题20余项，并根据检查结果制定和下发了发票管理办法，规范了票据的使用，降低了税务风险。

卫健局财务科工作汇报篇十一

1.了解厨房所使用原材料的涨发率及净料率，同时了解原材料在厨房的使用情况，酒店财务工作汇报。做好购进原料的质量验收与督促工作，保证食品原料的质量。

2.不定时的，对厨房食品原料使用情况进行调查。并抽查干货原材料的净料率或涨发率，做到算得出，管得祝以防由于厨房人员技术不同而造成食品原的出品率过低，影响酒店的利益。

4.安排好工作时间，做好日常工作。根据每天的工作情制定工作计划，以防为找事情做而找事的事情发生。

5.一周一书面汇报，做到不漏报不瞒报。并且对汇报内容就行详细数据分析，以便于更好的为下一步工作打好基矗同时留底以便于备忘，为以后的工作开展作好准备!

6.对厨房原料有针对性地盘点，特别是海鲜干货制品，做到一周一盘点，并且生成表格。对于一般原料注意其使用情况，发现问题及时上报。并且做出相应的答复，以保证原料的正常使用。对每天的工作做出小结，并留待好第二天工作的衔接。

8.当月计划如下，做好年货装箱工作，以保证年货准时出库。同时做好高档原材料的盘存工作，以监督厨房物料使用情。防止原料的不正常损失，截流成本降低内部损耗。从而提高酒店餐饮毛利，实现原材料价值的最大化。

快速的发现问题并反应问题，同时做出书面性的工作汇报。并且也解决了一些实际问题。在工作当中应做到，工作效率的最大化以防止效率过低!在经营上打造一流文化型酒店。在餐饮形式上讲究：地方特色或民族性风味特色，所以在餐饮产品品种数量上，相应比较多。这样就决定了酒店在食品原料上的成本投入，相应的增多。所以在餐饮成本控管方面，必须注意到食品原料市场供应情况及厨房在加工情况。以便于更好的对产品价格跟踪管理，随时对产品的毛利进行控制。做出毛利预警机制，以保证酒店的利益。刚到财务，一切都从零开始。作为成本控管，本岗位的工作责任就是：发现问题，然后用具体的数字或文字说明问题。解决关于成本方面的问题，不定时地对酒店的菜品价格进行核算。是否销售价格过低，或成本过高等问题。以便于及时发现问题，如有发现及时记录下来。并且用书面形式表达出来，以作书面性汇报!及时的反应情况，保证酒店利益不受损失!

卫健局财务科工作汇报篇十二

20xx年上半年，公司各部门之间相互合作、互相配合，财务部在对公司各部门财务指标进行考核，分析后得出结论，今年上半年，公司总体形式发展良好，上半年财务工作汇报。现将公司2010年上半年财务工作汇报如下。

一、以人为本抓管理，夯实基础促工作。

1、坚持学习，不断提高工作能力。

今年初公司制定了科室学习计划，坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，树立终身学习的理念，营造浓厚的学习氛围，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立良好形象。

2、明确分工，落实工作责任制。

二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效。

1、上半年财务收支情况。

公司上半年实现收入xxx万元，占年度预算xxx%，比上年增长-xxx%;其中：市局收入xxx万元，占年度预算xxx%，比上年增长-xxx%;公司上半年总支出为xxx万元，占年度预算的xxx%，比上年同期增长xxx%。

2、规范财务管理，今年初重新修订了财务管理制度以及对公司预算定额执行标准，认真编制了公司的财务总预算和各单位的财务收支预算，为规范财务管理提供了制度保证，今年对公司的财务收支两条线的执行情况进行了检查，检查中没有发现大的违反财经纪律的问题，都是按财务制度的规定执行。

3、加强报账员队伍建设，组织报帐员进行了微机应用技能培训及相关业务知识培训，下基层指导工作，提高了报帐员办公室自动化应用能力和工作效力。

4、合理调度资金，保证全系统事业发展的需要。根据年度预算和全系统事业发展需要，及时调度资金，保证了全公司日常工作的正常运转。

6、积极整理会计档案，规范会计档案管理。我们克服了时间紧、任务重的困难，组织公司财务科对的会计档案进行整理归档，经过一个多月的努力，完成了会计档案归档工作。

卫健局财务科工作汇报篇十三

首先，我感谢各位领导给予我的支持、帮助、鼓励，也感谢各位同事给予我的支持和配合。在这一学期里，我认真贯彻落实区、镇财务工作会议精神，认真执行财务制度，规范幼儿园财务收支，严肃财经纪律，提高服务质量，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

其次作为幼儿园出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

2、坚持财务手续，严格审核（发票上必须有经手人、证明人、审批人签字方可报帐），对不符合手续的发票不付款。

3、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和园长双重复核，以确保准确无误。

4、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。

5、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对收到的支票，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日按序手工登记“银行存款日记帐”。

6、保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好现金及银行存款收付月报告，并及时传递到会计手里。

7、每月编制工资表，询问园长当月工资是否有变化，然后编制工资表，编制完毕先交由副园长审核，审核无误后，交由园长签字确认，再送教育局审批。最后是在工资的`发放过程中，做到认真仔细，不出差错。

8、根据规定和协议，做好每月收款工作。对欠费幼儿，整理好欠费名单，并与各班通力合作，共同完成欠费的催收工作。定期向领导汇报收款情况。及时打印幼儿收款收据，做好各班每月的收款明细表。

9、按时按规定计收教职工、幼儿每月的伙食费，并根据饭堂支出及时公示厨房收支情况。

10、按时按规定每月结算厨房货款。按规定缴交个税、营业税、企业所得税，并及财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

卫健局财务科工作汇报篇十四

1、公司效益：全年销售收入1x万元，不含税收入x万元，不含税销售成本x万元，毛利率%，与上年同期减少%。各类费用支出计x万元,与上年同期x万元相比略有减少。上缴各类税费x万元，比上年减少xx万元。

2、局经费收支情况：今年经费收入x万元，年支出x万元。与上年同期x万元相比增加xx万元。

全年局(公司)费用共计支出x万元，比上年同期x万元增加xx万元。其中：

1、固定费用支出：工资、养老金、住房公积金、医疗保险、离退休费用、折旧福利费等共计支出x万元，占总费用支出x万元的%，比上年同期增加x万元。主要原因是：工资支出比上年同期增加x万元，其中福利费转入工资总额xx万元，下乡交通费转入工资总额xx万元;养老金及各类保险金比上年同期增加xx万元，离退休费用及精简人员费用比上年同期支出增加xx万元。

2、可变费用支出：生产经营费用、正常办公经费、市场管理费用、利息支出等共计支出x万元，占总费用支出x万元的%。比上年同期万元减少x万元。主要原因是：差旅费福利费转入工资总额x万元，招待费比上年减少x万元，运费、装卸费比上年同期减少xx万元。

比上年同期增加的费用有：小车费用比上年增加x万元;利息支出比上年同期增加x万元，税金比上年增加xx万元。

租赁费、市场管理费用支出基本与上年持平。

总之，上半年费用支出增加部分大都是职工工资福利性支出及利息支出的增加，消耗性支出除小车费用和利息支出同比增加外，其他支出与上年同比均有所下降。

1、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算。

财务科的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务科全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务科的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

2、配合审计检查，完善内部管理制度;。

为进一步规范本单位的财务工作、提高会计信息的质量，财务科比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、车辆管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。年中县审计局对本单位内部财务控制情况进行了审计检查，检查中，审计同志对本单位近年来的一系列制度建设及内控管理执行情况做了充分肯定，得到了一致好评。

3、费用支出实行预算管理，提高资金利用率：

年初，根据县财政核拨给本单位的"大预算"摆好下属单位的"小预算"，做到各项费用支出心中有数。在预算执行过程中，严格控制费用。财务科每月度考核预算执行情况，协助各责任单位负责人加强预算管理，要求下属各单位认真执行全年费用预算管理制度，明确下属单位内勤、领导把好审核第一关。严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失。利用利息杠杆，合理调整内部职工借款;提高事业预算退库资金的利用率，合理组织贷款，最大限度地减少利息支出，为企业增收节支、提高经济效益把关。

4、加强专业理论学习，提高团队凝聚力。

财务科参加了省市两批财务人员培训与经验交流会，听取了会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各单位的交流、合作与团结。同时随着财政管理制度改革的不断深化，企业改革层层推进，软硬件不断更新，对基层会计人员综合素质的要求也愈来愈高。本单位会计人员除认真参加县财政局组织的会计人员继续教育培训外，还抽出业余时间学习相关专业知识。日常工作中，对一些有关财政改革新制度新规定新业务相关人员都能及时学习，及时适应，同时还与兄弟单位会计人员经常交流，取人之长，补己之短。

财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，"当好家、理好财，更好地服务企业"是我们财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高!一年来财务工作虽然取得了较好的成绩，但还存在着一些问题，有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，主要表现在以下几个方面：

1、进一步加强财务分析：

财务分析工作虽然已展开，但仍处在账面、报表层面上的说明分析，分析深度不够。为提高财务分析能力，把财务分析纳入日常工作中去，我们将量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;及时做好财务分析资料的收集，加强学习，提高财务分析能力，做到较全面地反映一定时期的财务情况。明年将努力做到如下分析：

对资产结构变动的分析：以资产负责表为主，对资产负债的分析、流动性和变现能力的分析、长短期负债和偿还能力的分析，对资产分布和资金营运是否合理、资本结构的是否正常、盈利能力和资产管理水平、是否存在潜在的财务风险进行评价。

对损益情况的分析：以损益表为主，对盈利目标是否完成进行分析，对收入、成本、费用、税金的配比进行分析，评价其经营活动的绩效和经营结构，反映主营业务与其他业务对利润的影响。

对成本、费用支出的分析：以对成本、费用支出预算执行情况进行分析为主，实际支出与预算异动的原因分析，成本、费用支出对资金的影响分析，费用之间的比例分析。

2、加强费用费用管理。

降低费用压力层层传递不够，特别是有的部门对控制费用支出工作存在错误认识，不能正确处理费用与效益的关系，错误地认为工作的业绩体现在某些费用支出的多少上，某些费用支出多，表示其工作积极等等，我们不否认某些费用支出多少与其工作努力程度是有一定的联系，但这不是绝对的。个别单位费用预算管理不到位，月月超支，报销票据不符实际，不符合真实性要求。今后要进一步落实费用管理责任，层层传递压力;严格奖惩，加大对各单位费用的管理、控制力度，严格按有关管理规定执行。

卫健局财务科工作汇报篇十五

会计工作是一个连续的、周而复始的重复却又可能会出现各种突发现状的工作。

1、每日由核算员上报门店出、入库单等凭单，按干调、酒水、青菜、海鲜、粮油、肉类、物料用品类、费用类（详细费用再归类）按类别分别录入电脑，按供应商分别挂帐。

2、根据每日单据掌握各门店之间菜品进货差价，核对同一类产品同等价位质量是否相同。考虑是否在印刷点菜单之前，根据菜品进价变动是否调整菜价或菜量。

3、根据出纳从门店取回的原始单据，编制原始凭证，并对原始凭证进行审核各项收支是否合理。原始单据上经办人是否签字，经理或店长是否签字，大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。报销内容是否合理，若不合理，应拒绝报销。如有特殊原因，经审核批准，予以报销。

4、每天根据原始凭证登记明细帐。

下设明细帐：现金日记帐、银行存款日记帐、应收帐款、其他应收款、固定资产、累计折旧、低值易耗品、在建工程、库存商品、原材料、待摊费用、应付帐款、预付帐款、本年利润、利润分配、应交税金、营业收入、营业外收入、营业处支出、营业费用、管理费用、应付工资、营业成本、内部往来、财务费用、燃料、实收资本、递延资产、开办费、物料用品、自制半成品等。根据工作需要还可设立其他明细帐。

按厨房用料及吧台销售分类如下保管帐：

青菜类、肉类、海鲜类、干调类、酒水类、粮油类、物料用品、低值易耗品。

在全部业务登记入帐的基础上，须结算所有的帐簿。对帐是为了保证帐证相符，帐帐相符，帐实相符，具体内容如下：

1、帐证核对主要是在编制和记帐过程中进行。月终如果发现帐帐不符，就应对帐簿记录与会计凭证进行核对，以保证帐证相符。

2、帐帐核对每月一次，主要是总分类帐各帐户期末余额与各明细类帐，帐面余额相核对。财务部门各种财产物资明细分类帐期末余额与保管员、吧台等物品经管部门的保管帐相核对。

3、账实核对分两类：第一类现金日记帐帐面余额与现金实际库存数额相核对；银行存款日记帐账面余额与开户银行对帐单核对，要求每月核对一次；第二类是各种财产、物品、材料明细分类帐帐面余额与财产物品实有数额相核对，各种往来帐款明细帐帐面余额与有关债权、债务的帐目核对，要求每月至少一次。

5、对长期固定供应商，实行定期定额核对数据，同财务核对无误后，由财务开具结算单，供应商凭结算间同出纳结款。

6、对于滞销的供应商（例如酒水供应商），财务根据核算员上报相关数据，经核对后，确认供应商所送的原料为滞销商品，财务根据进货量及库存量，决定结款金额。及时通知出纳，根据结单给供应商结款。

7、及时收回各店每日免单、签单、信用卡、代金券等结帐单，分类归档。核对有无经理签字、客人签字确认。

8、及时掌握各店所须印刷物品、办公用品等，如点菜单、筷子套、出库单、入库单、盘点表、帐本、调拔单、酒水单、作帐凭证等及时印刷和采购。

9、xxx。

1、定各店提成。

2、结帐。

3、应付帐款汇总及核对，对帐。

4、编制各种表格（利润表）。

5、核对低值易耗品。

6、核对一级库、二级库盘点表，查找原因。

7、每店单独核算，一式五份。

8、核对工资。

9、核对伙食费，下发每个月伙食费标准。

10、同华润供应商核对每月返点金额。

11、每月汇总各店签单，核算金额。

12、月初结帐后，及时订帐本。

每月会计做账流程。

1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。

2、根据记账凭证登记各种明细分类账。

3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。

4、结账、对帐。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。

5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。

6、将记账凭证装订成册，妥善保管。

1、必须具备如下内容。

（l）填制凭证的日期：收款凭证和付款凭证的填制日期要按货币资金的实际收入日期、实际付出日期填写；转账凭证的填制日期可以按收到原始凭证的日期填写，也可以按编制记账凭证的日期填写。

（2）凭证编号：记账凭证必须编号，有利于查找。

（3）经济业务摘要：摘要是对经济业务的简要说明。

（4）会计科目：会计科目是账户的名称，正确使用会计科目是进行账务处理的基础环节。

（5）金额：记账凭证所列金额是会计核算的基础，关系到会计账簿、会计报表的正确与否。为此，计算必须准确，书写清楚、符合要求。

（6）所附原始凭证的张数：原始凭证是编制记账凭证的依据，必须在记账凭证上填写所附原始凭证的张数，两者必须相符。

（7）填制凭证人员、稽核人员、记账人员、会计机构负责人、会计主管人员的签名或盖章：以便于明确经济责任。

2、记账凭证审核的内容：

（1）填制凭证的日期是否正确：收款凭证和付款凭证的填制日期是否是货币资金的实际收入日期、实际付出日期；转账凭证的填制日期是否是收到原始凭证的日期或者是编制记账凭证的日期。（2）凭证是否编号，编号是否正确。

（3）经济业务摘要是否正确地反映了经济业务的基本内容。

（4）会计科目的使用是否正确；总账科目和明细科目是否填列齐全。

（5）记账凭证所列金额计算是否准确，书写是否清楚、符合要求。

（6）所附原始凭证的张数与记账凭证上填写的所附原始凭证的张数是否相符。

（7）填制凭证人员、稽核人员、记账人员、会计机构负责人、会计主管人员的签名或盖章是否齐全。

（一）计提职工福利费、职工教育费、工会经费。

（二）提固定资产折旧。

（三）摊销费用。

（四）计提税金。

（五）结转各种收入。

(六)结转成本、支出、税金。

(七)结转各项费用。

1、结账前，必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记入账。

2、结账时，应当结出每个账户的期末余额。需要结出当月发生额的，应当在摘要栏内注明“本月合计”字样，并在下面通栏划单红线。需要结出本年累计发生额的`，应当在摘要栏内注明“本年累计”字样，并在下面通栏划单红线；12月末的“本年累计”就是全年累计发生额，全年累计发生额下应当通栏划双红线，年度终了结账时，所有总账账户都应当结出全年发生额和年末余额。

对账的内容主要包括账证核对，账账核对，账实核对，账表核对。

（1）账实相符。是账簿记录与实物、款项实有数核对相符的简称。保证账实相符，是会计核算的基本要求。由于会计账簿记录是实物款项使用情况的价值量反映，实物款项的增减变化情况，必须在会计账簿记录上如实记录、登记。因此，通过会计账簿记录的正确性，发现财产物资和现金管理中存在的问题，有利于查明原因、明确责任，有利于改进管理、提高效益，有利于保证会计资料真实、完整。

（2）账证相符。是会计账簿记录与会计凭证有关内容核对相符的简称。保证账证相符，也是会计核算的基本要求。由于会计账簿记录是根据会计凭证等资料编制的，两者之间存在逻辑联系。因此，通过账证核对，可以检查、验证会计账簿和会计凭证的内容是否正确无误，以保证会计资料真实、完整。各单位应当定期将会计账簿记录与其相应的会计凭证（包括时间、编号、内容、金额、记账方向等）逐项核对，检查是否一致。如果发现有不一致之处，应当及时查明原因，并按照规定予以更正。

（3）账账相符。是会计账簿之间相对应记录核对相符的简称。保证账账相符，同样是会计核算的基本要求。由于会计账簿之间，包括总账各账户之间、总账与明细账之间、总账与日记账之间、会计机构的财产物资明细账与保管部门、使用部门的有关财产物资明细账之间等相对应的记录存在着内在联系，通过定期核对，可以检查、验证会计账簿记录的正确性，便于发现问题，纠正错误，保证会计资料的真实、完整和准确无误。

（4）账表相符。是会计账簿记录与会计报表有关内容核对相符的简称。保证账表相符，同样也是会计核算的基本要求。由于会计报表是根据会计账簿记录及有关资料编制的，两者之间存在着相对应的关系。因此，通过检查会计报表各项目的数据与会计账簿有关数据是否一致，确保会计信息的质量。

按照国家统一的会计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法，做到内容完整、数字真实、计算准确、编报及时。

会计报表之间、会计报表各项目之间，凡是有对应关系的数字，应当相互一致，会计报表中本期与上期的有关数字，应当相互衔接。

会计报表附注和财务情况说明书应按照《企业财务会计报告条例》和国家统一的会计制度的规定，对会计报表中需要说明的事项作出真实、完整、清楚的说明。对外提供的财务会计报告，应由单位负责人和主管会计的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章；设置总会计师的企业，还应由总会计师签名并盖章，方可生效。

增值税、城建税、教育费附加、个人所得税、印花税、房产税、土地使用税、所得税、车船使用税等。

范文是财会朋友汇报自己的工作成果，反映自己在工作时的成绩与失误、经验与教训、长处与不足等，并进一步开展工作。财务工作的汇报又是怎么样写的呢......

尊敬的各位领导首先欢迎各位领导来我院检查指导财务工作。一年来，我们财务人员在院领导的正确领导下，积极参加医院组织的各项活动，努力学习业务知识，团结一致，齐心协......

首先，感觉老公大人对我的绝对信任，让我掌管家庭经济大权，2010年。从五份起我也学习别人开始用电脑记帐，每月小结一次，年底来个汇总。以下就我对过去这七个月的支出汇......

卫健局财务科工作汇报篇十六

各位领导，各位代表，同志们：

我受学校委托，向五届二次教代会作xx年度财务。

工作报告。

请予审议。

xx年，我校预算收入1.57亿元，实际收入2.72亿元，完成年度预算的172.52%。其中：财政拨款1.1亿元、上级补助收入278万元、事业收入1.25亿元、其他收入3368万元。收入总量较上年增加7957万元，增幅41.43%。

收入增长的主要原因：一是财政拨款增幅较大。拨款总量达1.1亿元，比上年增加5252万元，增长90.40%。包括：(1)基建经费拨款3639.56万元，包括学校新建图书馆专项补助400万元和二附院财政专项补助本年形成支出3239.56万元;(2)国家奖学金、助学金拨款396.60万元;(3)xx年省部共建专项经费1100万元指标结转本年度。二是事业收入增加1753万元，其中：教育事业收入比上年增加325万元，达1.01亿元;科研事业收入2347万元，比上年增加1428万元，增长155.47%。三是上级补助收入增加278万元，主要是职工增资款。

xx年，我校预算支出1.73亿元，实际支出3.23亿元，完成年度预算的186.71%。支出总量较上年增加1.4亿元，增幅77.13%。支出结构为:人员经费支出8788万元、公用经费支出2.35亿元。

(一)人员经费支出情况。

xx年度，我校人员经费支出8788万元，较上年增加1967万元，增长28.84%。支出明细为：

1、工资福利支出4844万元，较上年增加1025万元，增长26.85%。支出项目包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。支出增加主要原因是xx年兑现在职人员工改工资，基本工资和津补贴支出累计增加786万元。另外，本年度学校为。

合同。

聘用人员购买医疗、养老和失业保险，增加社保支出45万元。

2、对个人和家庭的补助支出3419万元，比上年增加942万元，增长31.39%。支出项目包括离退休人员费用、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴等。支出增加主要原因：一是兑现离退休人员工改工资和离休干部阳光津贴，离退休人员支出增加114万元;二是发放国家奖学金、助学金和经济困难学生生活补贴397万元;三是因工改调资后增加了住房公积金的缴费基数，增加支出83万元;四是医疗费用支出继续上升;五是因学费收入增加，提取的学生奖学金和困难补助总额相应增加。

xx年，学校发放住房补贴596万元，包括住房公积金458.66万元、提租补贴132.34万元。

本年度，我校医疗经费支出592万元，比上年增加90万元，其中：公费医疗支出259万元，医疗补助支出124万元，上解社保部门医疗保险支出209万元。当年医疗经费拨款288.90万元，医疗费用超支303万元，均由学校预算外资金支付，体现了学校对教职工和离退休人员的高度关心，为全校职工的健康提供了资金保障。

xx年，我校在职职工年平均收入为41946元，比上年增加3633元。离休干部年平均收入为56568元，比上年增加15978元，主要是实行阳光津贴，每人每月增加收入1000元;退休职工年平均收入34786元，比上年增加3435元。职工收入稳步上升，充分体现了学校积极落实国家政策，保证教职工和离退休人员政策性经费的及时兑现和发放。

(二)公用经费支出情况。

xx年，我校公用经费总支出2.35亿元，比上年增加1.21亿元，增长105.98%。支出明细为：

1、商品和服务支出4600万元，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(维护)费、培训费、招待费、专用材料、劳务费、工会经费、福利费等项目支出。其中：水电费798.73万元(包括校本部642.28万元和南校区156.45万元)，较上年减少32.57万元，降幅3.9%，但支出总量仍较大。劳务费262.14万元，比上年减少25.5万元，支出水平持续下降。交通费144.52万元，差旅费249.17万元，维修(维护)费587.61万元，培训费101.53万元，招待费118.47万元，实验专用材料542.30万元，工会经费44.10万元，福利费385.77万元。

2、其他资本性支出1.88亿元，主要包括：房屋建筑物购建1.35亿元，其中：和平苑3栋职工住宅楼投入3117万元，校本部研究生公寓楼、图书馆等项目投入3285万元，南校区学生宿舍、教学楼、实验楼等项目投入3855万元，二附院医疗综合楼基建投入3240万元。专用设备购置3057万元，主要是招生规模扩大后,为进一步改善实验和教学条件，学校增加经费投入，建成70万元的大学生外语自主学习中心，完成130万元校园二级子网的升级和改造等建设任务;同时中央与地方共建专项资金1100万元的投入，改善了学校基础实验室的装备条件。基础设施建设1167.39万元，主要用于实验室和基础设施的修缮与改造。

xx年度，全校实现收入2.72亿元，发生支出3.23亿元，年度超支5136万元，均为基本建设形成的负债。截至xx年底，学校各类贷款余额为2.54亿元。

xx年，在校党委、行政的正确领导下，财务管理工作以科学发展观为统领，贯彻落实学校发展规划，服务于“教学研究型大学”的办学定位要求，多方筹集办学资金，全面改善办学条件，努力提高办学效益，积极推进和谐校园建设。

一是加强会计基础工作，努力提高会计工作质量。重点是加强往来款项的清理工作。二是加强专项经费管理，发挥校级财务的监督作用。财务处会同教务、审计部门对教学单位xx年度教学经费使用情况进行专项检查，确保教学运行经费的有效使用，提高办学效益。同时，启动了财政拨款5万元以上的科研课题项目经费的财务收支检查工作，强化科研经费监督。

为加强往来款项管理，学校专门制定了《往来款项管理办法》，规范往来款项的使用、清理、结算等行为，提高资金使用效益。还制定了《xx大学贯彻教育部、财政部关于期间进一步加强高等学校财务管理工作的若干意见的实施意见》，完善财务管理制度和监督体系，促进财务管理的民主化、制度化和科学化，确保学校各项事业持续健康发展。

年度预算安排围绕学校中心工作，坚持全面完整、科学规范、保证重点、绩效预算、适度负债的原则，按照部门预算的要求，认真编制预算方案，重点向教学科研倾斜，为提高教学质量、加强学科学位点建设、实施人才强校战略、改善校园环境提供财务保障。加强预算执行，对支出实行分类管理，支出安排上做到有预算安排、有支出标准、有制度依据，维护预算的严肃性和权威性;坚持勤俭节约、从紧必需的原则，严格控制消费支出。对部门发放给个人的福利费、劳务费进行严格审批;加强会议费、招待费、差旅费、办公费等支出管理，切实强化成本意识，努力降低管理成本，提高资金使用效益。

一是积极争取财政专项资金。全年共争取上级财政专项拨款5310万元，为我校“做大做强”提供了必要的财政支持。包括：财政部中央与地方共建特色优势学科实验室专项资金500万元、教育部共建实验室专项资助760万元、省发改委新图书馆建设经费300万元、省政府二附院医疗综合楼财政专项投入3750万元。二是积极争取科研经费，全校获准立项的科研项目经费达2500多万元，创学校科研项目经费投入新高。各类自然基金、“863”、“973”和国家支撑计划项目拨款共计1623万元，充分体现了我校在承担国家高层次科技项目的能力不断增强。三是利用银行贷款6500万元，保证研究生公寓楼、新图书馆和南校区四期工程等项目的建设资金需求。

为降低筹资风险，学校去年成功申请建行1亿元10年期的项目贷款，以逐步置换现有1年期的流动资金贷款，贷款结构得到优化，实现了流动资金贷款为主向项目贷款为主的结构性转变，减轻了偿债压力。同时，强化与银行的联系，在国家银根紧缩的环境下，实现了部分贷款在国家基准利率基础上的下浮，为学校节约了经费。

全面贯彻国家助学贷款新政策、新机制，按时缴纳风险补偿金，与校国家助学贷款办公室和经办银行积极配合，认真做好国家助学贷款的各项工作，加快贷款发放进度。xx年，银行为我校1343名同学发放国家助学贷款856万元。本年度，学校还发放2885人奖学金283万元，资助家庭贫困学生2460人共332万元，帮助家庭困难学生度过经济难关。

xx年，我校进一步加大政府采购项目执行力度，全年完成政府采购项目总额达1154万元，节约经费约83万元。由于政府采购执行情况好，省教育厅一次性奖励我校10万元。自行采购方面，财务处配合总务、设备、审计等部门，依法参与招投标活动。

近年来，为加快发展，学校基本建设投入较大，但涉及职工福利等民生问题，学校总是全力保障。xx年，学校在以下方面积极关注民生问题：一是在财政拨款未到位情况下，提前兑现xx年工改工资;二是认真落实国家政策，按照每人每月1000元的标准兑现离休干部阳光津贴;三是进一步提高教职工的年终津贴发放水平，在职人员平均水平较上年增加910元，退休人员平均水平较上年增加766元;四是及时调整工改后医疗保险和住房公积金的缴费基数;五是提高住房提租补贴，从xx年7月1日起按工改后的工资标准3%的比例增加房补，该项目已于本月兑现。六是为全校职工的身体健康提供资金保障，全年医疗经费支出592万元，比上年增加90万元。七是保障幼儿园和附属小学正常运转，解决职工子弟学前教育和小学教育。

为贯彻落实财政部《关于开展全国行政事业单位资产清查工作的通知》精神，自xx年3月份开始，历时近半年时间，对学校的基本情况、财务情况及资产情况进行了一次全面清查。为保证资产清查工作顺利进行，学校专门成立了资产清查工作领导小组，下设6个清查工作组，具体负责组织实施全校资产清查工作。在全校各部门的支持和配合下，各工作组按照资产清查的规定和要求，认真开展清查工作，克服各种困难，按时完成资产清查工作。进入资产核实工作阶段以后，又制定了《资产核实。

工作方案。

》，并结合学校相关工作需要，成立了资产核实工作领导组和3个工作组，负责报废设备、已交付未决算基建工程和往来款项专项清理工作。截至到年底，清理已交付未决算基建项目12项近1.9亿元，清理暂付款20xx万元。通过资产清查工作，摸清了家底，促进了资产管理工作，进一步推动了资产的优化配置和有效利用。

期间，随着办学规模的进一步扩大，高校财务管理的内涵与外延发生了很大变化，客观上对高校财务管理工作提出了更高的要求。为了促进学校事业全面协调可持续发展，确保目标和任务的实现，结合-xx年度财务工作的实际情况，我们对学校财务工作中存在的问题进行了认真分析，在今后的学校财务工作中应当重点关注。

教育部、财政部《关于期间进一步加强高等学校财务管理工作若干意见》，是期间高等学校财务改革与管理的纲领性文件，在加强高校财务管理机制建设、预算管理、收费管理、支出管理、资产管理、财务风险管理和内部控制管理等方面都提出了一系列的管理意见，对促进高等学校发展、加强高等学校财务管理具有重要的指导意义。学校要进一步贯彻落实文件精神，以科学发展观统领学校财务工作全局，充分认识财务工作在学校教育改革、发展和稳定中的重要地位和作用，高度重视并切实加强财务管理工作，为学校教育事业的持续健康发展提供有力财务保障。

根据学校收入的主要来源渠道，为增加学校收入，建议：一要进一步争取上级主管部门的支持，增加财政专项拨款;二要适度扩大招生规模，主要是增加二级学院招生人数，努力增加教育事业收入;三要进一步加大科研课题申报力度，努力提升科研事业收入总量。支出管理方面，一要进一步加强预算管理，强化预算约束，维护预算的严肃性、权威性。二要加强项目支出管理，切实加强水电、修缮等项目管理，进一步控制消费性支出，提高资金使用效益。

到xx年底，学校的贷款规模已达2.54亿元，全年支付的贷款利息高达2208万元。与办学规模相比，我校贷款总量已处于较高的负债水平，给财务运转和办学效益提高带来了压力。逐渐增加的债务负担，使得学校的财务风险在逐步积聚。根据我校现有的财务收支状况，当前的贷款规模已处于较高风险水平，需要引起高度重视。学校既要抓住机遇，促进发展，又要做好偿债准备，防范风险，最大限度地发挥贷款资金的效益。要坚持“适度负债，风险可控，注重效益”的原则，根据学校财力和建设需要，合理安排贷款投向，严格控制贷款规模。同时，要逐步调整贷款结构，增加中长期的项目贷款比重，缩减短期的流动资金贷款，减轻资金筹措与贷款偿还的压力，积极防范财务风险。

xx年，根据教育部、财政部《关于期间进一步加强高等学校财务管理工作的若干意见》的要求，按照事权和财权相统一的原则，建立《xx大学经济责任制》，将分别建立校领导和各部门、各单位行政负责人的经济责任制，以及各级财务主管、财务人员的经济责任制，构建多层次的经济责任体系，将财经工作的任务和责任层层分解落实到校内各部门、各单位直至个人。建立健全学校经济责任制，是贯彻实施《高教法》、提高管理水平和避免财经工作失误的必然要求和有效途径。经济责任制的内容应贯穿于学校财经工作的全过程;结合财政部《行政事业单位国有资产管理办法》和安徽省相关政策的要求，修订学校《国有资产管理条例》，完善资产管理制度，盘活存量资源，合理配置校内教育资源，形成有利于国有资产的保值增值机制，努力提高资产使用效益。

一是积极争取财政专项资金投入。认真做好xx年中央与地方共建项目的申报工作，努力争取中央财政的支持;结合学校基本建设经费短缺的现状，积极争取省财政的基本建设专项拨款支持。二是依法组织事业收入。通过加强学生收费管理工作、加大学生欠交学费的催交力度、推进国家助学贷款的发放进度等途径，确保学校及时足额地收取学费和住宿费，按期实现事业收入预算。三是努力拓展其他融资渠道。如继续调整贷款结构，适量增加中长期贷款，努力保障学校事业发展。

xx年，我们将进一步建立健全以内部控制为核心、实行不同岗位的内部牵制制度。包括：及时办理银行对账，加强资金安全管理;强化贷款风险意识，按期偿还贷款，合理控制贷款规模，调整债务结构，逐步增加项目贷款比重，减轻资金筹措与贷款偿还的压力;加强经济合同管理，明确经济合同的签订权限和程序，防范因合同签订失误而可能引发的经济纠纷和财务风险。通过完善内控制度，树立风险意识，有效防范财务风险。

继续做好资产核实清理工作，推进暂付款等往来款项和已交付使用未决算基本建设项目的清理工作，及时办理项目财务决算和资产交付手续，增加学校资产总量;充分利用现代信息技术，全面推进财务管理的信息化和网络化，更新现行财务软件，实行财务计划的ic卡管理，提高预算管理水平和工作效率;在此基础上，建立财务信息基础数据库，利用校园网络平台，增强财务信息共享程度，逐步实现财务预算(计划)、职工工资和学生交费等信息的网上查询。

逐步建立健全会计委派人员的选拔聘用制度、业务考核制度、岗位轮换制度、重大事项报告制度等，强化对会计委派人员的后续管理和业务指导，强化财务监督。同时，对二级财务机构实施财务检查和会计稽查，发现问题，及时纠正，充分发挥校级财务机构的监督和业务管理作用。

各位代表、同志们，xx年是我校实施规划的关键一年，我们将在校党委和行政的正确领导下，继续坚持和发扬勤俭办学、艰苦奋斗的优良传统，求真务实，开拓创新，为学校事业发展做好财务保障!

谢谢大家!

卫健局财务科工作汇报篇十七

今年以来，县民政局加强计财工作规范化建设，不断规范民政财务管理，努力提升为民服务水平，扎实推动全县民政工作科学发展，切实加强财务制度建设，进一步完善财务管理制度。

一是实现人员专业化。机关及烈士陵园、光荣院、救助管理站和福利厂四个独立核算的二级机构，全部实现了计财人员持证上岗。他们坚持每年参加财政举办的计财继续教育，认真学习会计电算化、财务报表软件和excel等各种运用软件知识，熟练、科学、规范地记录民政专项资金收支账务情况。

二是实现财务电算化。机关及烈士陵园等四个二级机构，配备财务专用电脑，购置了专用的财务报表软件，实现了数据储存和传送安全；全面实行会计记帐电算化、统计数据网络传输规范化。

三是实现办事流程程序化。机关财务人员明确分工，制订了财务工作流程。xx年，启动实施农村最低生活保障制度后，在州内率先实行了民政专项资金“一卡通”社会化发放。当前，涉及全县困难群体、优抚群体、孤老孤残孤儿等特殊群体共计22种对象的定期抚恤、定期生活补助、临时价格补贴、农村危房改造补助、春节慰问金及丧葬费等各项民政专项资金，除敬老院集中供养五保对象五保供养金直接拨付当地财政所外，全部采取了农村信用社“一卡通”社会化发放。

四是实现处理帐务制度化。制订和完善了各种财务规章制度。一是规范报支管理。每月计财股向分管财务领导和局长汇报一次经费收支情况，每月送一次财务报表；各股室因工作需要必须开支的'经费，应先作出计划，报分管财务领导审批，统筹安排；二级机构实行重大财务事项报告制，按季向局计财股递送财务报表。二是规范现金管理。现金存放必须使用保险柜，并做到由专人负责保管和使用。每发生一笔现金及时记帐，逐笔记载现金收支，做到日清月结。三是规范会议管理。属本局召开的各种业务性会议，实行统一安排，节俭办会。四是规范会计档案管理，投入近20万元统一购置了高标准高规格的档案柜，将资金使用情况存档分类备案，档案编号分年分类按序存放，保证财务资料的安全和完整。

五是实现基础工作标准化。机关及烈士陵园等四个二级机构，实现了基础工作标准化，着力保障财务工作规范化建设有序开展。一是财务阵地均做到了有专门办公场地、办公桌椅、专用电脑、专用财务软件、专用档案柜。二是专用设施实现了“三能”。即能网上传输财务报表数据、能安全储存财务统计数据和财务档案能做到防火防潮防虫防盗。三是会计资料达到了“五相符”。即：原始凭证与经济事项相符、记帐凭证与原始凭证内容及金额相符、会计帐簿与记帐凭证及总帐与分类账和明细帐相符、会计报表与帐簿相符、固定资产实物与帐簿记录相符。四是实现按比例足额配备正规持证财务人员。

卫健局财务科工作汇报篇十八

首先，我对自己能工作在xx公司这样一个快节奏、高效率、充满生机与活力的企业里，感到十分荣幸；其次我要感谢在座的各位同仁在工作中给予的支持。

财务总监即是管理者，同时又是执行者。财务总监肩负着上传下达的重要使命，不仅仅要对公司的总体规划和目标任务进行有力实施。又要发扬团队精神，充分调动广大员工的积极性，准确及时的向总经理反馈各位员工的工作业绩。

财务总监既是“忙家”、“杂家”，又是“管家”。因此，必须把为领导分忧和服务于员工群众的“中心”工作作为出发点和落脚点。把“参与政务”、“管理事务”、“搞好服务”三大职能统筹兼顾，合理安排，做到：调研围绕市场转，协调围绕员工转，服务围绕客户转，决策围绕信息转。从而使财务各项工作目标更明确，重点更突出。

面对着大家信任和期待的目光，我看到了希望的所在，同时也意识到压力的所在、责任的所在。但不管是压力也好，阻力也罢，我很自信，相信自己，也相信公司将会凝聚大家的力量和智慧，相信“阻力”和“压力”都必将成为我们工作的动力。

古人说：“不可以一时之得意，而自夸其能；也不可以一时之失意，而自坠其志。”最后，真诚地祝愿我们公司越来越好，财资部为公司的发展提供源源不断的钞票数据。并祝在座的各位同仁身体健康，工作顺利、万事如意！

谢谢大家！

卫健局财务科工作汇报篇十九

卫健局财务科工作汇报篇二十

20xx年上半年，公司各部门之间相互合作、互相配合，财务部在对公司各部门财务指标进行考核，分析后得出结论，今年上半年，公司总体形式发展良好，现将公司20xx年上半年财务工作汇报如下。

1、坚持学习，不断提高工作能力。

今年初公司制定了科室学习计划，坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，树立终身学习的理念，营造浓厚的学习氛围，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立良好形象。

2、明确分工，落实工作责任制。

1、上半年财务收支情况。

公司上半年实现收入xxx万元，占年度预算xxx%，比上年增长—xxx%；其中：市局收入xxx万元，占年度预算xxx%，比上年增长—xxx%；公司上半年总支出为xxx万元，占年度预算的xxx%，比上年同期增长xxx%。

2、规范财务管理，今年初重新修订了财务管理制度以及对公司预算定额执行标准，认真编制了公司的财务总预算和各单位的财务收支预算，为规范财务管理提供了制度保证，今年对公司的财务收支两条线的执行情况进行了检查，检查中没有发现大的违反财经纪律的问题，都是按财务制度的规定执行。

3、加强报账员队伍建设，组织报帐员进行了微机应用技能培训及相关业务知识培训，下基层指导工作，提高了报帐员办公室自动化应用能力和工作效力。

4、合理调度资金，保证全系统事业发展的需要。根据年度预算和全系统事业发展需要，及时调度资金，保证了全公司日常工作的正常运转。

6、积极整理会计档案，规范会计档案管理。我们克服了时间紧、任务重的困难，组织公司财务科对的会计档案进行整理归档，经过一个多月的努力，完成了会计档案归档工作。

卫健局财务科工作汇报篇二十一

学校财务工作，是学校各项工作的重要组成部分，是一项政策性较强的工作。它直接涉及到学校各项工作的正常运转和教职工的切身利益。因此，我分管财务工作多年来始终坚持严谨、节约、规范的管理原则，在王xx校长的直接领导下，将学校的'有限资金进行合理安排。做到长安排，短打算。在使用经费上，始终坚持服务于教学，有利于教职工积极性的提高，坚持做好民主理财，杜绝贪污、挪用的不良现象发生。下面我就如下几点向大会汇报工作：

一、学校经费总概况。

（一）xx年经费收支情况。

1、小学部分（元—7月）总收入：51776元，其中：财政补助收入：15338元（含争取财政所拨款：5000元）；上级补助收入：1388元；专款收入：2567.73元；事业收入：29586元（杂费收入）；其他收入：2897元（含小卖部等勤工俭学收入）。

小学（元—7月）总支出50718.05元。其中：专款支出（两免一补：2568.35元）：事业费开支48149元（主要包含：教学津贴6257元，教辅补助10998.30元，教学奖6000元，办公费1927.6元，水电费3300元，差旅费3470元，招待费3120元，维修费4010元，其它开支（含业务费、绿化校园、会议等）8416元。

小学部分xx年度结转余额10518.62元。其中：现金9339.42元；银行存款4.37元；财政专户1176.83元。

合并前，小学帐上结余12490.40元（其中：现金9533.37元；银行存款2.37元；财政专户2954.66元。）。

帐外未结算欠款（各店铺）：4500元。

并校前实际结余：7990.40元。

2、中学部分（元—7月）收入：99285.93元，其中：财政补助收入21342元；上级补助收入7180元；事业费收入13238元（杂费）；其它收入（含教师宿舍转让费）53124元；拨入专款（两免一补）4401.93元。

中学部分（元—7月）总支出98851.77元，其中专款支出（两免一补）4401.93元；事业费支出94449.84元；津贴22197元；福利31104元；办公费22532.4元；水电573.6元；差旅2766元；招待9649元；其它开支（含业务费）5619.84元。合并前中学帐上结余7678.66元。其中：白条2300元，待报销发票5372.41元，银行存款6.25元。合并前中学老欠41500元（其中：信用社xx0元，教育局10000元，店铺9600元，待报发票1900元）。

（二）合并后两校共负债：41500元减去小学结存7990.40元，上汤学校实际负债33509.60元。

（三）并校后收支情况。

本学期总收入：112579.20元。

其中：旧房出售23000元，生均公用经费9480元，局拨款5400元，代课人员工资9000元，事业收入(杂费)26355元，代收费(书作业等)39344.20元。

总支出：78544元。

其中：书作费30945.8元，维修费4040元，固定资产：5650元，教学津贴16179元（包代课金），招待费3600元，医保金18130元。

根据两校合并前后的财务情况，总的形势是严竣的，的确面临运行困难的严重性。合并后几个月以来，我们在学校校务会的正确领导下，通过各方努力争取上级支持，克服了重重困难。短短的几个月，学校财务运行出色，首先是解决了全体教师一年未交的医保金18000余元，添置固定资产近万元，校舍维修4仟余元，教学津贴较上年有所增加，教师福利可望提高。现已争取上级资金，将用于改善办学条件，如改厕、改水、维修学生宿舍均已列入xx年度安排之中。

三、工作总结。

严格执行收费制度，禁止了违规收费。我们学校一年来严格执行上级规定的收费标准，没有向学生多收乱收一分钱，多次经上级有关部门检查，均合格过关。

（一）酌情编制财务预算，合理安排资金。

近年来生源不断下降，随之经费收入逐年减少。为了保持学校正常运转，不得不精打细算，每学期初，我们都要作好财经开支计划，突出重点，保证服务于教学，把有限的资金投入到有效的点子上，注重提高资金使用效益。

（二）多方争取资金，弥补经费不足。

开办附设学前班，每学期创收5000余元，而学前教师工资争取了主管局拨款3000元。共争取主管局拨款16000余元，争取了财政所拨款7000元。一年来多方争取资金2万余元，为学校经费减轻负担。

四、今后打算。

我校目前经济仍然存在着较大的困难，要想改变这个现状必须继续努力，认真总结经验、吸取教训、合理计划、精心安排、开源节支、勤俭办校。具体作法：

1、继续争取多方支持，扩大经济收入。

2、节约开支、合理计划，尤其是压缩招待费开支，旅差费开支和不必要的重复建设。

3、积极偿还有息债务，降低恶性循环。

4、努力提高教师福利事业，教学津贴，不断提高教师工作积极性，尽力发挥资金使用效益。

过去一年的财务工作在学校党政的正确领导和统筹安排下，在全体教职工的大力支持协助下取得了较好的成绩，目前虽仍存在着较大困难，但有我们的共同努力，没有克服不了的困难，xx年度已经到来，让我们一起努力，为各项工作创造出更好的成绩！

卫健局财务科工作汇报篇二十二

自从xx年3月3日入职以来，机械公司的财务工作从出纳到会计大部分由我承担。在此期间，虽然不能说工作做到了尽善尽美，但我还是尽我个人最大的努力把工作做到位，因为本人从事多年财务工作、工作中积累了一定经验，工作时我始终本着财务服务生产的宗旨，尽可能保证公司的生产经营不因财务人员变动造成任何延误（从xx年9月底至11月底期间都是我一个人承担了所有的财务工作）。对这段时间的工作表现和能力相信您也会有一个公正的评价。

我负责的具体工作从以下几个方面向您汇报：

1．合同审核：

采购员签订的原材料、电器件及外协件的合同审批起来都有相当的难度，因为涉及到本公司利益，每笔合同都要先从合同内容、付款方式、付款期限、到货日期、u8系统的po审核开始，一一对应，然后再做相应的oa处理，每笔合同逐一审核完毕，都要花上十几分钟，有的po做的出了问题，还要反复更改，所有这些都不容有半点疏忽，由于这些审核都处于把关阶段，从公司总体利益上来说是最重要的，也是最费时间和精力的工作。

2．票据审核：

根据公司财务制度对各种出差人员的差旅费报销单审核处理；

根据行政计划审核公司管理性支出；

根据采购人员的购货发票对应着u8系统里已经结算的入库单中各品项、对账期中应付及预付款情况以及采购人员的到货付款情况进行逐一审核，再做oa审核处理。

1.负责日常报销及核对现金、银行账，并及时进行库存现金盘点、月末银行存款余额调节表的编制。

2．随时为公司采购及日常业务付款，每付一笔款，按着各采购员购货性质、是否在账期，都是对着oa审批结果，合同执行情况、备件是否合格到货、发票是否回票以及银行存款的结余情况酌情给予支付。

3.每月10号，根据公司人事部门提供的工资数据核对无误后及时发放全体员工工资、及工资单的发放。

4.每周至少去一次银行办理手工业务（外汇业务）、电子对账单提取、银行账户余额核对、支票购买、转账以及现金提取等业务。

每月购买发票后，随时与销售人员核对销售清单、客户信息、客户回款情况，催款并核对无误后依次开具增值税发票，有时候还要去邮局将发票快递给个别的客户。

地税业务：

1.综合税种申报：每月初必须进行综合申报的具体税种如下：城建税、教育费附加、个人所得税、印花税、房产税、土地税及车船税如实申报并及时缴纳。

2.年底申报：按全年业务数据填制地税年终财务指标以及按全年采购合同进行计算缴纳印花税综合申报。

3.个人所得税全员全额申报：因为每个月的人员都有相应的变动，操作起来非常复杂，每次都要把新信息做一次重新输入，人事上的报表跟税务上不同的地方，每月都要手工做相应的编辑，必须保证个税申报及时准确、信息完整。必须跟地税综合税务申报完全相符，年底还要对年收入十二万以上员工单独进行个税纳税申报。

国税业务：

1.增值税纳税申报：报表的填制及到税务局进行ic卡及纸质申报，本税表必须根据进销项税额准确做出增值税纳税申报主表及附表逻辑关系准确，附表包括，本期销售情况明细、本期进项税额明细、防伪税控增值税发票抵扣明细表、专用发票存根明细表、资产负债及损益表，普通发票、废旧物资及专用发票资料统计表及抵扣清单等一共16张表，必须做到账表相符，跟国税明细存根及累计口径一致。

2.增值税专用发票网上认证、网上认证第一次未通过的发票及运输发票必须国税窗口进行认证。

3．所得税季度申报及所得税年末汇算清缴（十几张报表）结合审计报告调整填列、母子公司关联方业务往来明细（十张表）、全国税收工作调查表（335个指标根据上年数据如实填写）等各项报表的编制及报送。