计划是成功的关键之一，它可以帮助我们有条不紊地迈向目标。在制定计划时，要考虑到可能出现的风险和问题，制定应对措施。计划是在我们生活中无处不在的，希望这些范文能给大家带来一些思考和启示。

物流财务工作计划篇一

洋河上半年共发展项目5个，分别是胶州湾建设集团乡村驿站文旅项目、旺山梅园项目、樱之语大樱桃产业园项目、金禾天润山东半岛田园综合体项目、青岛嘉树冷链仓储物流项目。

2.时尚项目辐射范围。

**共分为8个社区，五个项目覆盖了**全部的社区，樱之语大樱桃产业园项目覆盖了黄墩、冷家村、朱季等社区；旺山梅园项目覆盖了宾贤、山相家社区；青岛嘉树冷链仓储物流项目覆盖了河西郭社区；胶州湾建设集团乡村驿站文旅项目覆盖了董城社区；金禾天润山东半岛田园综合体项目覆盖了官庄社区。

3.时尚项目投资金额。

**五个项目分别投资是胶州湾建设集团乡村驿站文旅项目10000万元、旺山梅园项目5000万元、樱之语大樱桃产业园项目49200万元、金禾天润山东半岛田园综合体项目167000万元、青岛嘉树冷链仓储物流项目25000万元。

4.时尚项目具体简介。

金禾天润山东半岛田园综合体项目投资亿元、占地万亩，为山东新旧动能转换优选项目、青岛市重点项目该项目与中国农业大学、美国华盛顿州立大学、中国樱桃协会、山东果树研究所等科研机构合作，建立世界上最先进的樱桃无毒组培中心；与中国新农委、山东省教育厅、山东省新旧动能转换基金合作，建立山东省乡村振兴学院、中国大樱桃培训学院；与国家农业部、中国樱桃协会合作，打造中国最大的数字樱桃示范园区、智慧樱桃谷，着力打造联合国粮农组织示范区。

青岛嘉树冷链仓储物流项目计划总投资25000万元，项目总占地面积50亩,新征建设用地50亩,规划建筑面积20000平方米,新建厂房20000平方米,购置国产设备50台套;新建冷库3座，低温加工车间1座。

乡村驿站文旅项目由胶州湾建设发展集团有限公司投资建设，计划投资1亿元，占地100亩，规划建筑面积8210平方米。预计达到**集旅游住宿康养为一体的综合性产业支柱。

旺山梅园项目牢固树立“绿水青山就是金山银山”的生态理念，按照市委、市政府的工作部署，围绕全镇“三点多线”生态林业规划和村级“多边”造林行动，扩大退耕还林还果规模，不断为“青岛生态乐游小镇和青岛国际乐活慢城”奠定绿色基地，为胶州西南部生态屏障建设贡献洋河力量。2017年计划植树造林面积8000亩，目前已完成2000亩。青岛旺山梅园位于后澄海村西，园区规划面积3000亩。园区推行“政府引导、公司运营、农民土地入股分红”的模式，努力实现“社会要绿、企业得利、农民增收”的目标。园区计划种植梅花3万株，主要有腊梅、宫粉、玉蝶、骨红、绿萼、朱砂、垂枝、黄香、美人梅、送春等50多个优质梅花品种，花期早中晚搭配，颜色红粉白黄绿相间。目前，已种植大型名贵梅花1500多株，幼苗3万余株，配栽3千多棵大樱桃、苹果、葫芦枣、桃等水果树木，及茶叶、皇菊、黑松、银杏、水杉和红豆杉等名贵树种。园区还规划建有2个现代化的草莓大棚和1个古桂花卉大棚，并利用园区内3个废弃矿坑改建1个5000兆瓦的光伏发电项目。

樱之语大樱桃产业园项目由青岛樱之语农业有限公司投资建设，规划投资5亿元，项目总占地面积1600亩，建设现代化温室大棚1000亩。计划建设大樱桃室内精品采摘园，室外采摘园，樱桃加工车间，冷库储藏室，建设年包装樱桃1200吨生产线8条，年产果汁1000千升的生产线一条。提高镇办采摘樱桃品质，种苗质量，带动镇办乡村居民就业务工，用采摘带动二产深加工，打造洋河品牌。

5.时尚项目年内推进计划及预期目标。

青岛嘉树冷链仓储物流项目和胶州湾建设集团乡村驿站文旅项目已选址签约并已发改立项，今年三季度预计能完成倒地赔青，年底开始建设；旺山梅园项目路基、栽种移种等工程基本完成，三、四季度开始园区美化修整，年底前一期项目基本结束，二期大棚年底预计开始搭建；樱之语大樱桃产业园项目宾贤、曲家炉等村庄的大棚、种植任务已经完成，魏家庄部分设施也已安装，三、四季度开始铺设路面以及绿化工作同时魏家庄区域的种植大棚建设继续进行；金禾天润山东半岛田园综合体项目截止到8月份崔家小庄、尧洼区域的已经基本完成了，现在重点建设南官庄区域的种植和大棚建设，三、四季度预计完成崔家小庄、尧洼区域的路面硬化和南官庄区域基础建设。

二、**2020下半年时尚项目计划打算。

物流财务工作计划篇二

2、管：(保证账物卡一致)仓库物料要物清、帐清、质量清、用途清。

3、发：生产命令或领料单、出库单，准备物料，发放物料物料，交接帐目记录。

4、月底盘点(25号起)，交月报表5、做账：按进出库记录做好账目记录。工作中，使我积累了丰富的工作经验，也总结出很多管理技能。

1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好出入库，盘点及采购计划等各项工作。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作。

8、认真做好退料工作。

9、认真做好材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

10、认真做好工具的借收登记工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、认真配合各部门做好各项材料管理和保护工作。

1、以整理库房入手，对材料进行归类摆放，消除仓库凌乱不堪状况，干净整洁的。

库貌成为库房日常管理的基础工作。

2、建立完整的手工保管账，电子帐，帐物相符，由于保管账的完善和清晰，基本断绝了不良积压的发生和更好，更准确，及时的协助财务工作。

2、充分发挥工作职能，不断改进工作方法，提高工作效率。

3、协助采购做好材料的验收，及时准确的办理入库。

4、按照材料发放规定，保证及时、准确的发放工程及售后等的用料。

1、仓库管理是公司管理的一部分，必须放在整个管理中，这样才能相互协调，事半功倍。

2、仓库管理务必以事实为依据，以规定为准绳，要有良好的职业素质和职业操守。

2、克服库房库位不足的问题，尽量保证库房摆放的合理性。

3、积极学习，提高工作效率。

4、积极配合各部门的工作。

自工作以来，我深刻体会到了领导的关心，各位同事的支持让我发现作为一个物料管理人员是一项很有成就感的工作。

作为一个仓库保管员，在这我对仓库保管做了以下诠释：^v^物料^v^包罗万象，客观存在，但那只是其表现形式，其实物料就是钱，物化了的钱，而仓库就是放钱的口袋。当然，钱会丢失，也可能被盗，同样，物料可能被浪费、被损坏及被盗窃。所以严禁产生任何浪费、破坏和盗窃物料的行为。这都是对电厂及对全体员工利益的保障和对公司利益和形象的负责，这也是我作为一个仓库保管员应尽的责任，我将责无旁贷。

卫生清洁：每个星期一做好洁净区的清洁工作分料后，做好现场整洁工作，负责仓库的日常卫生及各项记录做到无杂物。

入库、出库工作：遵守先进后出原则，严禁造成呆料、废料；按库位摆放物料，或移动物料，禁止造成无法找到相关物料。按标准操作程序和标准管理制度做好各项工作及记录。配合各部门的领料工作，及时填写进、入账，核准现场物料等，做到库存物料的清晰，可查,发现问题及时汇报，改正。对日常的账与物要做到确认再确认，为确保一致。为确保一致的原则：没有领料人签字，不能发放物料；手续不符合要求的，不能发放物料；未办理入库手续的物料，不能发放；完成一件工作后要作（做）自我检查，以发现问题及时解决；对每天的工作进行总结和反思，以提高工作质量；有强烈的时间观念，凡事及时处理，不说^v^等一下^v^；工作主动，而不是被动等待安排；对工作现场管理做到^v^眼到手到^v^，预防仓库材料的丢失和破坏。

以上这些问题，其实都与个人的责任心有关。责任心，是一种工作心态，也是一种工作作风，责任心主要取决于保管员的素质及工作环境的熏陶和各位领导的带领。仓管员是仓库的管家，权力小但责任大，要做到律己律人。有一句话说得好“滴水之恩当涌泉相报”，在以后的日子里，我会怀着一颗感恩的心为电厂付出我所能及的力量，来报答各位领导对我的关心以及各位同事的帮助。

物流财务工作计划篇三

（一）物流基础特殊化。化工园于年10月经省发改委批准成立，总面积平方公里，是以煤化工、磷化工、盐化工为主导的精细化工园区。化工园南临黄金水道长江，拥有独特的长江深水码头和岸线资源，北靠318国道，西距焦柳铁路6公里，水陆空交通便捷，专线铁路正在修建之中，发展大物流的区位优势得天独厚。除此外，发展配套工业园物流物质基础也十分雄厚，“建设千亿园区”的宏伟目标正在加紧实施。年，园区实现工业总产值亿元，同比增长，占全市工业总产值的。目前，园区落户企业达到22家，其中规模工业企业11家，年度在建、签约及在选项目共计21个，项目总投资额达亿元。2012年，园区将加大2011年度21个项目中14个在建、即将落户项目的协调、督促力度，实现项目尽快建成投产。同时，继续跟踪4个在谈项目，促成其落户园区。预计到十二五期末，园区企业将达到50家，产值达到150亿元，实现税收6亿元。

(二)物流主体规模化。到目前为止，园区物流业经营户13家，物流公司3家；货物仓储企业3家，货物运输企业3家，其他物流经营户7家。另有一些规模较小的个体户，主要从事货物装卸及运输、货运代办、信息、配载、仓储服务等业务。园区物流业从业人员600多人，拥有资产总额近亿元，年物流吞吐量852万吨，物流业务收入近1亿元。其中，限额以上的物流企业2家，即物流和兴港物流公司，这两家也是全市规模最大的专业物流公司之一，20011年主营业务收入近8000万元，资产总计8000万元。公司自有各类运输车辆及办公车辆合计158辆，年运输能力300万吨以上。其中：平板货车77辆，自卸货车43辆，专用危化品运输车12辆，可以运输2类1项、2类3项、3类、8类危险化学品；小型办公车辆及其他车辆26辆。公司吊车队拥有8—200吨汽车起重机13台，总起重能力558吨，单机最大起重能力200吨；公司汽车修理厂现拥有各类汽车维修管理技术人员30名，各类大中小型机动车辆维修检测设备130余台套，厂区维修面积共计3000余平方米，各种规章制度及车辆维修台帐健全完善，各种维修检测设备及消防硬件设施齐全，可维修普货、危货等各种不同型号不同类别的车辆。2009年7月审核认定为一类维修资质。兴港公司拥有6座码头，1500平方米转运货场一个，大型浮吊4艘，趸船2艘，2千吨级货船1艘，运输车辆50多台套，年运输量已超过300万吨，目前，年千万吨级水陆联运及仓储基地初具雏形。

二、存在的主要问题。

（一）认识不足。重生产领域的产值等指标，轻流通领域里产品运销，产品终端的物流运销环节薄弱，制约了生产环节的扩张；产业利润链顾小头舍大头，缺乏通吃利润观念。工业园中缺乏配套物流园，现有物流业处于盲目自发发展状态；我市在引导园区物流业公共基础设施发展上缺乏政策支撑，没有像支持农业、工业那样支持商贸物流业发展的具体优惠政策出台。园区物流企业刚刚起步，资金积累和发展能力较差，很难向集约化和规模化方向发展。纳入国家投资和信贷计划的物流项目少，缺乏多元化融资渠道。金融机构的信贷投向主要是工业项目，投入商贸物流业的资金比较少；物流及仓储对土地需求大，征地优先倾斜不明显。

三、对策建议。

总体上市政府要尽快组建“姚港工业园物流业发展领导小组”及其工作专班，及时研究、协调、解决发展中征地拆迁、融资信贷、项目、人才招商、税费减免、规划布局等政策和问题，镇及园区管委会和园内重点企业也要建立相应日常工作机构。把物流业发展纳入园区统一规划，纳入镇和市直有关部门考核目标。当前重点应该着手建设好三大专业物流中心，形成工业园区北与318国道交汇、南与长江相接沿晋煤大道的商贸物流园基本框架：

（一）以公司为主体，打造陆路物流及安装起重中心。征用土地100亩，重点投资建设三个项目，逐步扩大生产规模，建设现代陆路物流中心。一是投资600万元，购买一批新的现代化货物运输设备，进一步增强公司的普货、危货运输能力，满足姚港化工园及周边地区企业日益增长的货物运输需要。二是投资3000—5000万元购买一辆350吨或500吨的大吊车，进一步增强公司吊车的市场竞争综合实力。公司增添的大型吊车，不仅有广阔的市场前景，而且可以增加“起重”在宜昌市内尚无大型吨位吊车的品牌效应，进一步提升增强中小型吊车的竞争实力。三是投资2000万元在三一八国道和晋煤大道旁建设一个货物仓储配送中心，为化工园和枝江市内各生产企业提供各种货物仓储及配送服务，进一步拓宽公司的物流服务领域，增强陆路运输的发展后劲，力争2015年前，公司年货物吞吐能力在现有300万吨的基础上翻番，达到600万吨。

物流财务工作计划篇四

内容摘要：随着现代科技的发展以及经济全球化步伐的加快，我国物流企业面临着严峻挑战。作为物流业发展新趋势的物流园区在国内发展迅速。文章选取价值链管理角度进行研究，针对物流园区各个环节进行详细分析，之后对物流园区模式进行研究，并指出基于价值链管理的物流园区模式的发展优势。

关键词：价值链管理物流园区运营模式。

物流园区概述。

（一）物流园区概念。

目前对于物流园区的概念，国内外没有明确和统一的定义。在德国物流园区被称为“货运村”，而在日本则被称为“物流团地”。另外，我国的众多学者通过不同角度的研究也对物流园区的概念进行了界定，有的学者称之为“物流基地”，还有的称为“物流中心”。本文认为，物流园区是综合了金融、交通以及物流企业于一体的，并且从事大规模物流活动的一个物流结点，它是各种不同的物流设施以及不同类型物流企业在空间上的一个集中布局的场所。

（二）物流园区分类。

物流园区是物流企业生产合作的一个体现，它是物流产业的聚集。本文从不同角度对物流园区进行分类：按物流园区的功能划分，分别为存储配送型物流园区、流通加工型物流园区、转运型物流园区以及综合型物流园区；按物流园区战略定位和辐射范围划分，分别为区域物流园区、城市物流园区、国际物流园区；按投资兴办主体划分，分别为企业自办专业型、市场自发形成、政府规划、企业运作型、政府引导型。

价值链管理概述。

（一）价值链管理概念。

迈克尔・波特认为，一个公司基本上是由一系列与产品有关的活动组成的，而这一系列相互关联的活动就被称为价值链。价值链由一系列业务流程构成，而每个业务流程又可分解为若干个具体部分。迈克尔・波特认为价值链可分为基本活动和辅助活动两类活动，基本活动包括进货后勤、生产经营、发货后勤、市场营销以及服务；而辅助活动包括采购、技术开发、人力资源管理以及企业基础设施建设等。价值链将企业分解成与战略相关的各种活动，而企业的竞争优势则正是通过比竞争对手更为出色地开展这些战略活动而获得。

另外，价值链理论认为，企业的众多价值活动中，并不是每一个环节都可以创造价值，因此，企业的价值链中能够创造核心价值的活动就是企业的战略环节。所以，把握好了这些战略环节，就相当于抓住了整个价值链。

（二）价值链管理意义。

价值链管理的主要意义在于利用价值链进行分析，通过各个价值链环节的对比，发现企业自身与竞争对手在价值链各个环节之间的区别，从而发现企业自身的竞争优势，并且改进自己的劣势与不足。

随着科学技术的飞速发展，消费者需求日益多样化与个性化，这一现象直接促成了社会分工之后的再细分，从而导致了价值链环节越来越多的现象，而价值链结构也更加复杂。目前，我国的市场经济逐渐成熟，企业之间的竞争也越来越激烈。另外，企业之间的竞争也扩展到了整个价值链的竞争，因此，整个价值链的竞争力决定着企业的竞争力。部分上下游企业可以通过合作共同组成一个物流行业的价值链，而该价值链上的每个主体都可以通过价值链的各个不同环节相联系并且发挥作用，从而创造出比某一企业单独运营更大的效益。因此，企业实施价值链管理的主要意义在于通过优化核心业务流程来降低企业的运作成本，从而提高企业的经营效率与市场竞争力，并实现增值。

基于价值链的物流园区运营模式研究。

物流园区运营模式是指物流园区在其规划、建设完成后，利用政府相关政策的扶持，建立自身的组织管理体系及管理制度，主要是针对物流园区的重要战略以及经营层面的活动进行设计，并且为实现物流园区的社会效益以及经济效益的最大化目标而采取的方法。

根据上述波特的价值链理论，物流企业的活动可以分为基本活动与辅助活动两大类，基本活动主要包括仓储保管、货物运输、流通加工以及配送等，辅助活动则主要包括是人力资源管理、信息技术等。对于上述活动，由于受到自身能力和公司各种资源的限制，单个的物流企业很难获得价值链上所有价值环节创造的优势，因此，面对竞争日益激烈的市场、需求多样化的客户，一般的物流企业必须联合起来，加入物流园区，才能使自身企业的效益最大化。

物流园区主要有四个功能：第一是提供硬件资源的租赁服务；第二是提供物流信息；第三是为物流企业提供增值服务；第四是一些辅助服务。物流园区的整体功能是实现了各个物流企业的产业集聚，同时为各物流企业的整体发展进行规划与协调。因此，物流园区价值链的核心是通过最低的成本，以最高的效率来满足物流客户多样化的需求。物流园区的运营需要多个环节，从项目的制定到决策以及后期的实施以及管理，本文将这些环节依据波特的价值链管理分为两大部分，基本活动主要包括项目的决策、项目的策划、项目的规划设计、项目的建设、市场营销以及经营管理等；辅助活动主要包括资金方面的支持系统、技术方面的支持系统、其他方面的支持系统以及人力资源管理等。

（一）基本活动。

1.项目的决策。项目决策主要是对项目可选方案进行最后的选择与决定。物流园区的项目决策主要是指物流园区的开发主体获得建设用地的过程，这也是物流园区能够建设与否的一个关键环节，如果没有建设用地，之后的各个价值链环节都无从谈起。

2.项目的策划。项目策划是一个具有建设性、逻辑性思维的过程，在这一过程中，其目的就是把所有可能影响决策的决定进行总结，从而对未来起到指导和控制作用，进而借以达到方案目标。物流园区的策划主要是根据物流园区的地理、交通等各种环境状况以及产业发展状况，对物流园区进行一定的定位。

3.项目的规划设计。项目的规划设计是指在项目定位的基础上，对其进行较为具体的规划以及总体上的设计，从而使其功能与风格等符合其定位。物流园区的项目规划设计主要是对物流园区的项目策划进行一个整体上的规划，从而使项目策划可以有效实施。

4.项目的建设。项目建设是对项目的具体实施过程。物流园区的项目建设主要是根据物流园区的项目规划设计进行施工规划设计、工程的监督管理、成果的验收等，以保证物流园区项目策划的顺利进行。

5.市场营销。市场营销是指企业的具体活动或行为。物流园区的市场营销主要包括物流园区对于物流企业入驻标准的制定、设备租赁合同的制定、园区的广告宣传等活动，物流企业的入驻与否是物流园区项目能否成功的基本环节。

6.经营管理。经营管理是对于企业的经营以及管理。物流园区作为服务性行业，其服务水平是企业竞争力的核心，因此，经营管理环节在物流园区的价值链管理中属于核心环节。同时，经营管理环节也是其利润的主要来源。

（二）辅助活动。

1.资金方面的支持系统。物流园区属于资本密集型行业，因此其前期的开发建设需要大量资金投入，而在经营管理的过程中仍然需要资金的不断注入从而保证经营管理效率的提升，另外，其资金的投资回收过程较长。因此，良好的资金支持系统是物流园区成功的基本条件。

2.技术方面的支持系统。作为物流行业，良好的仓储系统、运输系统、订单管理系统等对于企业的成功都是必不可少的，因此，需要良好的技术方面的支持系统来保证上述各系统的正常运转。

3.人力资源管理。人力资源管理包括人员的招聘、培训、开发和评价以及制定工资、福利政策等各种活动。物流园区的运营过程中，每个环节都需要相关的专业技术人员以及管理人员去操作。同时，为了避免优秀员工的流失，需要设定一定的激励保障机制。

我国物流园区的运营模式。

（一）主体企业引导模式。

主体企业引导模式主要是指在物流技术中具有优势的物流企业首先在园区进行发展，并且在政府宏观政策的引导下，逐步实现园区范围内的产业聚集，从而达到物流园区的开发以及建设的目的。这种模式来源于某些企业在从事物流活动过程中，不断发展壮大并且逐渐掌握较为先进的物流技术，因此可以在供应链中占据一定优势，并且在行业内具有一定影响力。之后，企业在满足自身需要的前提下，规划建立自己的仓储配送中心，之后逐步扩大发展成为物流园区。

（二）经济开发区模式。

经济开发区模式主要是把物流园区作为一个类似于经济开发区或者工业开发区的项目进行有组织、有计划的开发和建设。这一模式的突出特点是物流园区的投资建设是在政府主导下进行的，也就是由政府成立专门管理部门，运用政府的财政资金来进行物流园区的基础设施建设；或者通过招商引资的形式，给予入驻企业一定的税收减免等，同时，在园区建成之后，政府会成立物流园区管理委员会来从事招商和入驻企业的管理工作。

（三）工业地产商模式。

工业地产商模式主要是指政府通过给予开发商一定的土地、税收优惠政策以及一些其他的优惠政策，来鼓励开发商进行物流园区的基础设施建设。物流园区建成后，开发商可以以租赁或者转让等方式进行物流园区相关设施的管理。

（四）bot模式。

bot模式也就是通常所说的“建设-经营-转让”模式，该模式主要是私营企业或者外企利用政府所授予的一定期限的特许专营权在我国进行融资，并且进行公用基础设施的建设，基础设施建成后，政府准许他们向这些基础设施的用户收取一定的费用或者是将产品进行出售，以用来清偿其前期的贷款或者回收投资、赚取利润等，之后，当特许权期限到期时，该基础设施就要无偿移交给政府。该模式是政府和企业基于物流园区而形成的合作关系，在物流园区的成长期间内，政府不收租金或者只是象征性收取，这一点可以为投资开发商获取投资收益提供一定保障。当物流园区经营期成熟之后，政府为了防止园区产生超额利润，会根据物流园区的实际经营状况收取一定租金，当特许经营期结束之后，政府会收回物流园区。

（五）商业卖场经营模式。

商业卖场经营模式本质上是以入驻企业以及客户的需求为中心的，它把物流园区看成一个服务交易的平台。在这个平台上，每个物流企业可以自主从事物流业务的经营，而物流园区的经营管理方不直接从事物流的操作业务，但是物流园区在实行园区财务统一的基础上，参与物流企业的各项收益分配，从而实现利益共享。

（六）订单开发模式。

订单开发模式是指物流园区的开发主体在园区建设开发之前就已经与知名的物流企业建立战略联盟，从而让这些企业参与到园区的开发规划中，并且根据他们的需求进行一定的改进。所以，订单开发模式是以物流企业的需求为核心的开发策略。

基于价值链管理的物流园区模式发展优势。

价值链管理有利于在管理过程中将价值链的各个环节进行针对性的分析与管理，有利于实现利益最大化。首先，保证了物流园区的入驻率；其次，提高了物流园区的投资回报率；最后，有利于物流园区的品牌塑造。

综上所述，随着全球经济的发展，物流园区的建设对于我国物流行业属于必然趋势，物流园区对于物流业来说属于发展的新思路，物流园区的建设可以使各中小物流企业在价值链的各个环节、在自己的专注领域获取最大的效益。

参考文献：

1.[美]迈克尔・波特著.陈小悦译.竞争优势[m].华夏出版社，2005。

2.庄心善，投资模式在公共设施建设中的几点思考[j].内江科技，2009（4）。

3.孙红霞，孙宏岭.基于价值链理论的物流园区建设的现状分析[j].物流科技，2008（12）。

物流财务工作计划篇五

财务计划工作的本身就是运用科学的技术手段和数学方法，对目标进行综合平衡，制定主要计划指标，拟订增产节约措施，协调各项计划指标。以下是由小编为为大家推荐的物流行业财务。

希望大家能够喜欢。

时光荏苒,20xx年很快就要过去了,新的一年即将到来.

承蒙公司领导信任,让我在财务管理岗位上担任如此重要的职务.财务部是公司的核心部门,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查,掌握税收政策及合理应用.我到公司不到一个月的时间,通过与各相关部门的沟通了解,同时在熟悉业务的过程中,发现了财务方面存在着的很多漏洞与不足之处,公司财务、仓库部门基本上处于混乱无序的瘫痪状态,如此重要的部门体现不到反映监督控制核审的作用.

现针对财务工作中发现的问题及今后工作的打算简述如下：

一.存在的问题。

1、财务总帐：

财务帐薄设立不健全,无固定资产台帐,无总帐,无明细帐,无往来帐,无材料帐,财务提供不出任何真实有效的数据,财务部门形同虚设.

2、成本费用方面：

财务部不能正确的核算成本,诸多原因,造成材料成本的核算仅仅反映到5月份,大量出入库单堆积,仓库形成了失控状态,财务没有起到监督与控制作用,更不能反映出真实的成本.各种费用反映都不真实,没有具体反映到各车间部门上.

3、仓库方面：

仓库入库出库退库手续不明确,责任不到位,出入库单有漏记重记现象发生.材料摆放不整齐,分类不明确,无条理性,没悬挂物料卡,无标示牌.

一.人员安排。

1.根据库房分类库房分为：原材料库、包材库、成品库、收货员。

根据工作强度和工作时间需要。

原材料库设1人，负责日常事务。

成品库设2人：2人负责日常事务，不分主次。

包材库设2人：2人负责日常事务，不分主次。

另设2人负责协助库管搞好库房的日常搬运和清点，各库房来回调度。

二.人员工作职责。

1.原材料库管负责原材料的日常事务。包括库房的布局、原材料的收货入库、原材料的发放、物品的码放、货物的分类、库房日常卫生。库房的布局要科学合理，货物码放整齐，类别清晰，量大且常用物品设置垛位卡，小且散的物品上架存放并设置标签。对于每日收发原材料要准确开具收货单和领料单。根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片、当日收发应当日登记明细帐，明细帐必须工整清晰，每日下班前做收发存日报表，保证日报表与事物与台帐三者数量相符。生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量;仓库管理员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员.

2.包材库管负责包材库的收发及日常事务。包括库房的布局、材料的收货如库、材料的发放、物品的码放、货物的分类、库房日常卫生。库房的布局要科学合理，货物码放整齐，类别清晰，所有物品一律设置垛位卡，当日下班之前对加班所用小并且散的物品必须整理出来，以备晚上加班人员单独工作。对于每日收发材料要准确开具收货单和领料单。当日收发应当日登记台帐，台帐必须工整清晰，每日下班前做收发存日报表，保证日报表与台帐与实际库存数量相符。鉴于包材库工作量大，要清点的货物多等原因，库房设置2人协助库管整理物品。根据工作需要可以在三个库房间来回调度。

3.成品库管负责成品库的日常事物。包括库房的布局、成品的收货入库、成品的发放、物品的码放、货物的分类、库房日常卫生。库房的布局要科学合理，货物码放整齐，类别清晰，所有物品一律设置垛位卡，当日下班之前对加班所用物品必须整理出来，以备晚上加班人员单独工作。对于每日收发材料要准确开具收货单和领料单。当日收发应当日登记台帐，台帐必须工整清晰，每日下班前做收发存日报表，保证日报表与台帐与实际库存数量相符。

厂部根据产品规格，结合销售。

合同。

定货量，计算原材料与包材的需求量。由采购部实施。

材料入库。

物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。对于购回的物品物料部负责将生产原材料和包装材料分库房存放。核对无误后开具收货单。收货单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。生产原材料和包装材收货单一式三联，一联库房记帐并留存备查，一联交财务，一联交送货人员。

材料出库。

a、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品、包材)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

b、成品发出必须由销售部开具送货单，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记入帐。

c、仓管员在月末结账前要与车间、财务及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

d、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。领料单一式三联，一联库房记帐并留存备查，一联交财务，一联交领物人。

成品入库。

车间生产的成品由包装部负责交物料部库房，并保证所交成品的单位名称和规格无误.库房收到成品要认真核对(单位名称.规格.数量)后放置到指定的位置。做到不乱放，不混淆，易出货易清点，无差错。核实后在交货记录上签字确认。开入库单并记成品帐或做明细记录。每天下班前出当天日报表。

库房盘点。

各库房要经常定期或不定期盘点，盘点要认真，按物品的规格，数量，名称。做到不漏盘，不错盘，并与帐本核对，对于帐实不符的要查明原因及时解决。对于不能解决的应及时汇报公司领导并采取补救措施。

单据的交接。

各库房开具的收货单和领料单，白联库房留存登记台帐并保留以备查。黄联交送货人或领物人。红联每天下班前半小时交主管，主管于次日上班统一交财务，并且与财务办理单据交接手续。对于各库房因特殊情况出具的白条应上报主管并在主管处登记。

20xx年时物流公司不平凡的一年，也是物流公司与时俱进、开拓创新、激情创业，奋力超越，再铸辉煌的一年。一年来，物流公司在总公司董事长、总经理的正确领导和关怀下，在办公室主任的有力支持下，在物流公司各级领导的科学管理和以身作则的带领下，在全体人员的不懈努力和奋力拼搏下，公司始终坚持董事长、总经理制定的经营策略和业务方针，认真落实公司20xx年工作计划，全面执行总经理“敬业、团结、智慧”的工作指示，围绕着“安全发展、专线发展和优质服务”三条主线，竭尽全力，忘我工作，优质、高效、圆满的完成了全年任务。2019年物流公司在温岭物流业散、乱、小的复杂形势，运价竞争非常恶劣、自身起点相对弱小的情况下，我司共完成销售额520余万元，新增专线一条—西北专线，营业网点增加泽国、横峰、石粘等站点，吴岙物流基地建成投入使用，组建了适应公司飞速发展需要的管理层，为20xx年更高速的发展奠定了良好的基础。

如今，我司全体人员意气风发、斗志昂扬、团结奋斗、积极进取、不怕困难、迎接挑战，全面落实董事长、总经理的决策，向更高更好的目标进军。

1、销售总额及利润。

20xx年物流公司完成销售总额530万元，相比20xx年的457万元，增幅为15.97%。20xx年物流公司完成利润30.3万元(估算值，待财务正式报表)，相比2019年的37.47万元，增幅为-19.14%。

2、专线及网点建设。

20xx年物流公司陆续新增了泽国、横峰、石粘等3个营业站点，新开一条西北专线，截止12月31日，西北专线营业额为23000余元，业务覆盖西北5省市，即甘肃、青海、宁夏、新疆、西藏。

3、制度化方面，我们陆续推出了网点服务标准、安全管理工作制度、物流公司。

规章制度。

收储发货及损失赔偿制度，强化了物流公司的财务规范要求。

4、信息化方面，我们在吴岙物流基地投入22万元(其中移动公司投入16万元)，建成了信息发布大厅，配置了相应的软、硬件，投入3万余元减持了覆盖基地的电脑监控系统，正努力实现董事长、总经理提出的信息现代化的要求。

5、搭建了基本的管理框架、组建了相应的管理部门，初步理顺了工作秩序。

为适应物流公司发展壮大的要求，在董事长、总经理的指导下，我司设立了市场营销部、业务管理部、财务部、综合管理部、信息部等五大基本管理部门，落实、引进了相关专业人员2名。

6、开展营销拓展月专题活动，强化客户信息。

根据总经理12月工作要求，我司开展了营销拓展月活动，由主管副总带队，分区分片，层层落实商户、厂家信息，为明年业务的发展打下良好的基础。

7、开展岗位培训，提升员工技能。

11月份，物流公司组织操作员、业务员开展了岗位培训工作，目的是提高各级员工的操作技能、业务谈判技巧及能力，12月份物流办公室组织了验收性考试，考试结果都合格。

二、成绩取得的原因：

20xx年物流公司取得的成绩是显著的，这些成绩的取得取决于：

1、董事长、总经理的正确领导。

在市场竞争如此激烈、市场变幻莫测的情况下，正是由于董事长、总经理对物流市场正确的分析和把握，才会有我们物流公司今天的变化，才会有明年我们物流公司腾飞的基础。

2、总公司办公室的大力支持。

20xx年物流公司在经营网点上的拓展，吴岙基地的建设，各专线营运方面得到了总公司办公室全体同仁的全力支持，我们才会在各硬件上，特别是在广告宣传上取得如此明显的成绩。

3、各级员工自身努力工作的结果。

再次是我们的业务员，在没有自己专线的情况下，拿到货物承运权的难度非常大，但即便是这样，仅仅11/12月份我们专线外的业务量就有12万多，这也是个了不起的成绩。

最后是我们的调度员，他们付出的辛苦我们常人很难想象，跟随装卸工工作到凌晨或者到厂家拉货到凌晨，没有休息日，保证业务员接到的货物准时、按量、安全送到客户手上非常不容易。

正是由于全体员工在平常工作中的点点滴滴的坚持和努力，我们物流公司才会有20xx年度的成绩。

三、20xx年存在的问题：

尽管20xx年物流公司在各级员工的努力下取得了很大的成绩，但不可否认的是我们在实际工作总还存在一些与总公司的要求不符的地方，其主要表现在下述几方面：

1、对董事长、总经理的经营决策理解不到位。

董事长、总经理希望物流高速发展的同时，不能忽视利润。而我们在平常的工作中片面的追求了货量的增加，忽略了利润也要相应增加的要求，导致20xx年的利润下滑严重，业务量是正增长，利润却是负增长，更为严重的是这种负增长达到了-19%。

2、各级员工对变革的阵痛没有充分的思想准备。

为实现董事长、总经理在三年内将大运物流建设成以集团物流总包为先、以全程无忧服务为根、以信息化为本、以综合盈利能力高为终的涵盖公铁联运、专线运输、冷藏仓储、油运联动、车辆整合于一体，业务量超亿元的现代化物流企业，并初步建立以大运物流为旗帜的温岭物流企业联合体的指导思想，我司在20xx年内的经营、管理、制度、人事调整上的一些变化，各级员工存在着一定的认识误区，导致工作中有些混乱和脱节。

3、缺少分工负责制，导致责、权、利倒挂。

物流公司的发展速度越来越快，而我们相应的分工负责制度没有及时跟上，没有真正体现多劳多得的分配原则，导致各级员工在工作中多多少少的存在着某些偷懒或不负责任的现象发生，极大的影响了各级员工的工作积极性。

4、资源配置不合理，效益没有充分发挥出来。

我们新增的三个营业网点，吴岙物流基地的建成使用以及信息化的软、硬件的投入，特别是吴岙物流基地的使用，物流公司没有明确的定位，也没有为之展开相应的探索工作，造成物流公司20xx年的基础设施的投入很大，产出却不明显的怪异现象。

四、明年的工作预想。

20xx年我们的工作为20xx年物流公司的腾飞打下了很好的、坚实的基础，我们4个营业网点，吴岙物流基地的建成使用，总公司对信息化建设的投入，西北专线、昆明专线、山东专线、福建专线的营运，在坚持董事长、总经理提出的在三年内将大运物流发展成为以集团物流总包为先、以全程无忧服务为根、以信息化为本、以综合盈利能力高为终的涵盖公铁联运、专线运输、冷藏仓储、油运联动、车辆整合于一体，业务量超亿元的现代化物流企业的发展设想的指导下，20xx年我们物流公司将继续完善以下工作：

1、理顺秩序，加快节奏。

在20xx年分工合作的基础上，推出岗位责任制，将每个员工的责、权、利挂钩，努力提高各级员工的工作积极性，重点是各级管理人员、业务员、操作员的岗位责任制。

2、资源整合、物尽其用。

一是创造一切条件，要将各营业站点、吴岙基地的作用发挥出来，为公司的发展创造更多的经济效益;二是联合其它物流公司，借用他们的网络将大运的网点遍布全国各地;三是收集社会承运车辆信息，建立自己的承运车辆网络。

3、扩大专线、提高业绩。

在20xx年2条专线的基础上，20xx年我们要陆续建立昆明、山东两条专线，业务要逐步覆盖临近的宁波、义务、永康、上海等地;吴岙基地要逐步建设成为物流总包和分流配送中心。20xx年物流公司要在2019年530万销售额的基础上完成3000万的定额，其中福建专线要突破1000万，西北专线、山东专线、昆明专线要完成各线500万的定额，吴岙基地物流总包和分流配送要完成500万的定额。

4、规范财务、保证利润。

逐步规范公司的财务收支制度，努力降低营运成本，加强收款，控制代付货款风险，控制各项费用，保证2019年度公司利润率在10%上下。

五、结语。

面对当前新形势和新任务，全面做好20xx年的工作，是形势所迫、责任所在。当前由于温岭物流业群雄蜂起，业界新思路、新工具的不断涌现，企业的发展面临着前所未有的挑战。逆水行舟、不进则退，企业兴衰、员工有责。我们一定要解放思想，转变观念、振奋精神、扎实工作，一定要去掉满足现状、因循守旧、不思进取的陈旧思想意识;要深刻领会董事长、总经理的发展理念，实现管理转型的重要意义和深刻内涵;更加注重在飞速发展的非常时期，保证安全、提高服务，杜绝一切事故的极端重要性。我们一定要树立竞争意识和责任意识，在公司各级领导的正确领导下，扬长避短、快马加鞭，全面完成物流公司20xx年的各项任务，再创20xx年的新辉煌，为企业的又好又快的发展做出我们应有的贡献。

物流财务工作计划篇六

20xx年，太仓市市场^v^紧紧围绕苏州市食药监局和太仓市委、市政府的总体要求，紧紧围绕保障“三品一械”生产流通使用安全为中心任务，坚持依法行政，加强日常监管，强化风险防控，积极创新监管模式，深入整顿规范市场秩序，提高监管和服务水平，各项工作取得了一定成效。现将工作情况汇报如下：

1、严格执行许可准入标准，完善审批流程。今年以来，通过大力推行关联审批、取消普通药师备案等措施，有效落实放管服改革精神，使得环节进一步简化，流程进一步优化，通过鼓励发展连锁、提高自身执业资格来谋求更良性的发展模式，全市药品零售连锁率已经超过55%。药品方面，全年共计受理执业药师注册57人次、药品经营许可48家次。医疗器械方面，完成一类生产企业备案10家，出口备案2家，器械经营许可15家次，二类医疗器械经营备案97家。

1、切实加强药品生产企业事中事后监管。做好药品生产企业年度监督检查。根据苏州市局安监处的监督检查方案，明确我市药品生产企业a级监管2家，b级3家，c级8家。先后开展了基本药物药品生产企业年度专项检查、重点领域生产企业专项检查、委托检验专项检查等，累计发现不合格项58项，主要涉及人员培训、验证管理、环境监测等问题。对发现的问题，相关企业及时进行了整改。继续督促企业落实gmp相关规定，今年以来，弘森药业8个原料药品种、雅本化学出口欧盟原料药、统华药业的制剂车间均顺利通过省级的gmp认证现场检查，苏州昭衍完成国家级glp换证检查，检查中未发现严重缺陷。

2、进一步推进药品市场诚信建设。一是开展医疗机构药品使用安全信用等级评定专项检查，首次将民营医院纳入测评，共评定诚信（a级）医疗机构23家，守信（b级）医疗机构2家，警示（c级）医疗机构4家。对部分医疗机构存在的未设置阴凉区、设施设备陈旧、冷链药品不符合规范要求等问题要求立即整改。二是开展药品零售企业信用登记评定。以安全信用体系为载体，深入开展药品信用等级评定工作，加大对驻店药师的.监管力度，建立药品经营企业的“诚信档案^v^，共评定诚信企业141家、基本诚信企业88家、轻微失信企业16家。

1、继续推进实施《医疗器械生产质量管理规范》。督促、指导医疗器械生产企业按《规范》要求的两个节点实施硬件改造，完善管理体系，提高管理水平。对21家一类医疗器械生产企业实施规范情况进行调查摸底，深入有需要的企业进行生产质量规范现场指导，对4家确实不具备实施规范条件的企业进行劝退，统一报备苏州市局进行公告注销。累计完成二、三类产品体系考核8家次，跨区域体系考核29人次，体外诊断试剂注册抽样12家次。

2、全面启动实施《医疗器械经营质量管理规范》。按照分级分类监督管理规定，完善日常监管档案和电子信息档案，加强对已取得医疗器械经营备案凭证的企业开展备案后核查。先后开展定制式义齿、无菌植入类器械经营企业等重点品种和重点领域的专项检查。开展医疗器械经营质量管理规范培训，与经营企业签订了《医疗器械经营质量安全承诺书》，对医疗器械经营质量管理规范及现场检查指导原则进行详细解读，切实提高全市医疗器械经营企业管理人员质量规范意识，扎实推进医疗器械流通领域质量管理规范的进一步实施。

物流财务工作计划篇七

严格执行“十个务必六个不让”。我们认为这是干好工作的基础，把这八个字真正落实到实处，用它指导工作顺利完成。

2.强化职责意识。工作进一步细分，职责落实到人，以高度负责的态度对待每项工作，不能出现半点松懈，在工作上、思想上、组织上、纪律上严格要求，以高度负责的态度对待计财工作。

3.团结协作，相互配合、相互支持，树立大局意识。没有和谐的环境和互相帮忙、配合，相互补台的工作作风，就谈不上顺利完成工作，更谈不上在工作中出成绩出亮点。我们要高度树立大局意识，团结各业务科室、基层单位，大家齐心协力做好工作。

4.加强宣传意识。在用心宣传各项计财政策法规和资金使用规定的同时，用征文、信息等形式，用心宣传计财工作，突出亮点，努力争创一流。

物流财务工作计划篇八

一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。

在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。

具体从8个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其它；会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润xx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《xx》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。

具体抓好五项操作：

一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。

二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。

三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。

四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。

五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。

在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，19年5月份我们要组织人员对20xx年5月至20xx年4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确。

20xx年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。xx年底投资股比例xxx%，还差xx个百分点，需在一季内达到比例。20xx年要大力开展增资扩股工作，虽然xx年底的资本充足率已达到xxx%，但如果按票据兑付考核办法，资本充足率还不足以兑付专项票据，还需进一步加大增资扩股的力度，确保专项票据兑付时不受影响。

信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要组织公司按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对20xx年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解各项业务经营的真实情况。

1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。

2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。

3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。

4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。

5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。

6、认真编写财务分析和项目电报分析。

7、加强信用社无息资金管理。

8、继续做好帐户、现金、大额支取方面的安全管理工作。

物流财务工作计划篇九

2018财务工作计划精选范文来啦，希望对您有所帮助。

xx年一整年的锻炼让我对财务知识更进一步的提高，现在已经成为财务方面的管理者。20xx年里，我将继续我的财务工作，加强财务方面的知识学习及教育。使财务工作在我的管理及大家的共同努力下更加规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以下是我就财务人员工作计划的详细内容。

20xx年工作计划中我共拟定了三方面的内容：

第一、参加财务人员继续教育。

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是xx年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：09年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部09年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

第二、加强规范现金治理，做好日常核算。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

第三、个人见意措施要求。

财务治理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金治理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

20xx年，我的个人工作计划已详细分明。我深知，想把财务工作做好不是件容易的事，但若把财务人员合理安排，共同努力，定将我司的财务工作推向一个更高台阶。

1.严格贯彻一费制制度，开学初公示收费标准，让每位家长明明白白缴费。

2.开好票据，与银行做好协调工作，将每笔款项进入相应专户。

3.按时完成在职教师及退休教师的每月工资报表，及时调整、变动相关工资，完成各类工资表格。

4.做好每季度退休教师的医药费发放工作，服务到位，让每位退休教师满意。

5.做好在职教师及子女医药费的发放工作。

6.与校领导商议，做好20xx年度学校收支预算，努力做到科学、合理、节约、务实。

7.与总务主任合作，做好一学期社会实践活动费、作业本费的退费工作，做到实事求是、丝毫不差。

8.配合区财政局，做好各种报表的填写工作。

9.和班主任老师密切配合，做好20xx年度少儿医疗保险的申报工作，为家长、为社会做实事。

10.每月月底完成学校财务的`月报工作，及时汇报学校财务状况。

11.积极配合学校，完成学校各种应急任务。

在20xx年的工作中，我将一如既往地做好公司日常财务核算工作，加强自身财务管理能力，积极推动规范管理和加强财务知识学习教育。努力使自己做到财务工作长计划，短安排。使公司20xx年财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订本人20xx年个人财务工作计划：

一、加强财务知识学习，在新的一年里，我要继续加强财务知识学习教育，了解财物新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。并及时向领导汇报学习情况。

二、加强规范现金管理，做好日常核算。

1、我将根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、我在做好本职工作的同时，要积极处理好与其他部门同事的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。我会按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、我会按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、按照工作措施，使公司财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会继续加强自身学习，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

物流财务工作计划篇十

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作计划的配合与工作总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润化，以的人力配置谋取的经济效益。

在新的一年里，财务部工作人员应在物流公司领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。

我做财务工作已经好多年，深知20xx年公司财务部财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了20xx年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：

一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。

在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。

具体从8个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。

二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润xx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《xx》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。

具体抓好五项操作：

一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。

二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。

三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。

四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。

五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。

三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。

在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，19年5月份我们要组织人员对20xx年5月至20xx年4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确。

四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。

20xx年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。xx年底投资股比例xxx%，还差xx个百分点，需在一季内达到比例。20xx年要大力开展增资扩股工作，虽然xx年底的资本充足率已达到xxx%，但如果按票据兑付考核办法，资本充足率还不足以兑付专项票据，还需进一步加大增资扩股的力度，确保专项票据兑付时不受影响。

五、按标准开展信息披露工作。

信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要组织公司按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对20xx年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解各项业务经营的真实情况。

六、配合职能科室，搞好统一法人工作。

七、开展新财务制度的培训工作。

1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。

2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。

3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。

4、做好信用社业务和微机操作的`日常指导。

5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。

6、认真编写财务分析和项目电报分析。

7、加强信用社无息资金管理。

8、继续做好帐户、现金、大额支取方面的安全管理工作。

物流财务工作计划篇十一

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时光荏苒,20xx年很快就要过去了,新的一年即将到来.

承蒙公司领导信任,让我在财务管理岗位上担任如此重要的职务.财务部是公司的核心部门,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查,掌握税收政策及合理应用.我到公司不到一个月的时间,通过与各相关部门的沟通了解,同时在熟悉业务的过程中,发现了财务方面存在着的很多漏洞与不足之处,公司财务、仓库部门基本上处于混乱无序的瘫痪状态,如此重要的部门体现不到反映监督控制核审的作用.

现针对财务工作中发现的问题及今后工作的打算简述如下：

一.存在的问题。

1、财务总帐：

财务帐薄设立不健全,无固定资产台帐,无总帐,无明细帐,无往来帐,无材料帐,财务提供不出任何真实有效的数据,财务部门形同虚设.

2、成本费用方面：

财务部不能正确的核算成本,诸多原因,造成材料成本的核算仅仅反映到5月份,大量出入库单堆积,仓库形成了失控状态,财务没有起到监督与控制作用,更不能反映出真实的成本.各种费用反映都不真实,没有具体反映到各车间部门上.

3、仓库方面：

仓库入库出库退库手续不明确,责任不到位,出入库单有漏记重记现象发生.材料摆放不整齐,分类不明确,无条理性,没悬挂物料卡,无标示牌.

物流财务工作计划篇十二

20xx年教育计划财务工作紧紧围绕教育局中心工作，顺利完成了年初工作安排，具体汇报如下：

(一)抓制度建设。

奉贤区教育局为了进一步提高教育局机关内部和基层单位财务管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，20xx年把加强财务制度建设作为工作重点，就教育局机关内部经费的使用和管理、教育系统建设工程项目管理、教育系统基层单位财务规范化、精细化管理方面分别制定了“关于印发《奉贤区教育局关于财政授权支付专项经费及科室业务经费使用和管理的试行办法》的通知”奉教〔20xx〕6号文件、《关于加强奉贤区教育系统建设工程项目管理的实施意见(试行)》奉教〔20xx〕16号文件和《奉贤区教育局关于进一步加强基层单位财务资产管理的有关意见(试行)》奉教〔20xx〕36号文件，并就进一步加强教育经费使用监督管理，制定了《奉贤区教育局关于进一步规范基层单位有关经费使用的操作口径》规范性操作文件。同时抓制度落实，取得了比较好的成效。

(二)抓经费使用管理机制改革。

为了进一步落实《奉贤区推进教育综合改革实验区项目》，逐步实现“软硬协同、上下对接、重心下移、激活基层”教育经费使用管理机制，提高资金使用效益，初步探索建立学校事权和支出责任相适应制度，在教育系统内实施“星光灿烂计划”，设立“学校自主发展专项”。为了拓宽校园长视野，更好推进学校建设等个性化发展，上半年分别组织了中学段、小学段和幼儿园段校园长观摩市区优质学校建设。制定了《关于实施星光灿烂计划设立学校自主发展专项的通知》，学校自主发展项目十个项目组会同业务部门根据《学校自主发展项目审核工作基本要求》进行了审核。第一批先行实施了182个项目，认真制定基本建设招投标、设备采购、资金拨付流程，并加强工程指导与监管。

进一步优化了20xx年星光计划项目工作流程，基本建设和设备项目由保障中心进行实地审核，其它项目由职能部门审核。

(三)抓经费预算执行管理。

在区财政核准预算内，教育局根据“二上二下”的预算编制流程，指导各职能科室、部门对所属项目经费进行进一步细化，明确项目内容、经费概算、组织实施时间节点。提升经费预算管理水平，项目预算更加科学和规范。每季度统计项目经费执行情况，并且进行通报。完成年中预算调整，把年初预算项目执行情况进行梳理检查，及时调整。

认真执行《新预算法》。20xx年在区财政的支持下，教育局的一些原来预算外项目经费纳入预算：如提高奉贤区公办学校生均公用经费执行标准、新开办学校开办经费专项、对本区办学规模较小的学校实行办学成本补贴项目、农村学校教师接送车辆补贴专项和对随迁子女民办小学实施办学成本补贴追加政策【起始年级已经停止招生在办学过渡期间，因办学规模小(学生数低于300人)且目前政府继续购买服务的】等，缓解了学校公用经费紧张的困难。

做好20xx年教育经费预算工作，建立了20xx年-项目库。

(四)抓会计核算、决算规范。

进一步贯彻执行《中小学校财务制度》、《中小学会计制度》，按《制度》要求进行会计核算。举办了全区基层学校财务人员新帐套打印培训指导;组织力量对部分薄弱学校的会计工作进行现场指导;有计划有步骤推进财务集中核算工作，制定新纳入财务集中核算单位计划和人员配置方案;编制《中小学校若干经济业务账务处理方法》，为学校的一般经济业务和特殊经济业务账务处理提供借鉴，有效提升会计核算质量。

加强教育经费决算管理。完成20xx年度市教委会计年报、教育部会计年报、财政部门决算报表、固定资产投资报表的编制汇总工作，20xx年度实现各类学段教育经费的三个增长(教育经费拨款增长、生均事业费增长、生均公用经费和教师收入增长);组织实施20xx年上半年度决算工作的培训。

加强财政资金的绩效管理。加强教育资金的绩效管理工作，对20xx年度28个200万以上的非工程类预算项目开展预算绩效评价并报区财政局审核;对69所学校进行了财务检查，重点检查学校《新制度》的落实情况及资金使用规范性的情况，确保会计信息质量，进一步提升学校财务基础管理工作;接受了区审计局对区财政局预算执行审计过程中对我局20xx年度预算执行情况的延伸审计，并对审计中发现的情况进行了沟通和说明。

(五)抓建设项目工程建设推进。

1、新建项目：今年完成4所学校新建迁建项目：金水苑初中、思言小学由南桥新城公司实施、民旺苑小学(育贤小学)由江海置业公司实施、柘林幼儿园迁建工程由柘林镇规划中心实施，这4所学校都在今年8月份完工，9月1日正式开学启用。总投资33439万元。

2、改扩建项目：今年完成3所学校的改扩建项目，育秀学校翻建食堂、扩建教学楼，江海幼儿园新建食堂、多功能教室和部分专用教室，光明学校翻建教学楼、新建体育馆和食堂。总投资7408万。

3、20xx年已完工的校舍加固工程有5个：社区学校、庄行学校、齐贤学校小学部、奉城二小、平安学校中学部。总投资，6317万。

4、校舍维修项目：20xx年校舍维修审价已全部结束。20xx年校舍维修总计108个项目，超过30万的项目26个，其中200万以上项目18个。全年总的项目立项价9591.8万元，中标价8435.8万元，最后审计价8853.7万元。

全年基建项目加上校舍维修项目的总的资金投入为5.6亿元。

5、启动20xx年新建项目和改(扩)建工程的前期准备工作。20xx年新建项目和改(扩)建工程有10个【古华小学新建教学综合楼，实验小学翻建综合楼、食堂，古华中学翻建实验综合楼，景秀高中翻建宿舍楼、教学综合楼，致远高中新建教学综合楼，肖塘中学综合楼，邬桥学校(小学部)综合教学楼，四团小学综合楼，区青少年活动中心教学综合楼，肖塘小学综合教学楼】。现古华小学、古华中学完成项目建议书，进入项目前期手续办理阶段，实验小学等5个项目方案也已经学校初步确认。

6、加强对28所学校30多个学校自行建设项目做好指导、监管工作，概算总投资1140多万元。

完成了《上海市奉贤区基础教育“十三五”基本建设规划》。

(六)抓设备配置与更新。

20xx年设备预算2.03亿。目前已经完成1亿设备项目立项。落实金水苑中学、思言小学、育贤小学、柘林幼儿园四所新建学校的设备配套工作;做好奉二小、齐贤学校、平安学校、育秀学校、江海幼儿园、光明学校等的校舍加固和改扩建项目的设备配套工作。做好学校设备更新。

(七)抓好学生资助管理。

组织实施20xx年春季义务教育阶段营养改善计划、高中家庭经济苦难学生资助、幼儿园家庭经济困难幼儿资助工作，对基层学校申报资料进行审核、汇总，完成资金的申请、拨付，共涉及资金1044.65万元。

(八)抓规范教育收费。

制定《关于做好奉贤区中小学、幼儿园20xx学年度教育收费工作的通知》，召开各级各类学校收费专管员会议;做好收费公示与教育收费的咨询、指导服务。开展教育收费的检查工作。组织全区中小学校(含民办学校)开展涉农乱收费乱摊派清理整治活动，在全区中小学自查自纠的基础上抽查了31.15%单位，抽查中未发现存在乱收费、乱摊派等违规行为。组织开展20xx年秋季规范教育收费检查，在全区中小学自查自纠的基础上抽查30%单位，重点检查教育收费规范程度。

(九)抓经费使用监管。

完成52个单位经济责任审计项目，其中任期内审计43个项目，9个离任审计项目。其中38个单位任期经济责任审计和9个离任审计项目委托第三方审计(上海华诚会计事务所有限公司、上海东方会计事务所有限公司)的相关准备工作【审计总费用约在64.3万元】。

加强专项经费以及基建维修项目经费的管理和使用，提高经费使用效益完成1所学校财务收支审计、9所学校托管专项经费审计、1所学校财务清算工作、178项校舍维修工程审价。配合学校做好创新实验室、星光灿烂项目、学校自行安排建设项目审计。

(十)完成了其它工作。

制定《奉贤教育创新推进后勤保障工作三年行动计划》。

本年度4个主办提案、4个会办提案的答复工作。

20xx年度财政供给人员信息采集审计上报工作。

根据《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》财预【20xx】15号文件精神，对我区教育系统财政存量资金进行整理汇总上报、根据市教委、市人民政府督导室关于区县教育费附加使用情况专项督导要求完成我局20到20xx年的教育费附加经费使用结余情况的整理、汇报工作。

根据区财政《关于转发〈财政局发展改革委农业部关于开展涉农资金专项整治行动的实施意见〉的通知》沪奉财【20xx】16号文件精神，对我局、20xx两个年度的涉农资金进行了梳理，就涉农资金的核算和使用管理情况对相关基层学校进行了专项检查，形成自查自纠报告报送区财政。在市财政组织的重点检查中获得了专家的好评。

20xx年区县政府教育工作自评公报工作教育经费数据的填报工作。

财政票据使用情况的抽查工作。

根据区财政《关于养老保险制度改革情况表填报工作的通知》精神，完成我区教育系统养老保险制度改革前后财政负担增减情况测算的填报、审核、汇总、上报工作。

做好总务主任、财会人员实务培训。

物流财务工作计划篇十三

在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，具体有以下20xx年财务工作计划安排。

一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。

年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。

2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取经济利益。

3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显着，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。20xx年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求利益。

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。20xx年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。

管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。

为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。

1、业务招待费管理。

20xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。

2、差旅费管理。

严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

3、电话费管理。

严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。

4、办公费管理。

办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。

5、车辆费用管理。

严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修；车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。

财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实xx公司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。

四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。

20xx年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手：

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。

3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。

4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。

总之，我们将以现在拟定的财务。

为宗旨，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍；在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。

回顾过去，展望未来，物流公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，新的20xx，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持201x年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，财务部对充满激情的20xx年作出了如下的展望和规划：

一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，层层把关。

当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。

二、加强往来款项的催收力度。

需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。

三、配备财务人员。

财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。

四、配备金蝶升级版财务软件及多端口。

至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账。

这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调配。

五、日常工作。

认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等。

合同。

管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。

六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。

为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年物流公司财务工作计划：

一、参加财务人员继续教育。

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：19年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部20xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。

按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人意见措施。

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。

在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。

具体从8个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其它；会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。

二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润xx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。

具体抓好五项操作：

一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。

二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。

三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。

四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。

五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。

三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。

在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，19年5月份我们要组织人员对20xx年5月至20xx年4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确。

四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。

20xx年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。xx年底投资股比例%，还差xx个百分点，需在一季内达到比例。20xx年要大力开展增资扩股工作，虽然xx年底的资本充足率已达到%，但如果按票据兑付考核办法，资本充足率还不足以兑付专项票据，还需进一步加大增资扩股的力度，确保专项票据兑付时不受影响。

五、按标准开展信息披露工作。

信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要组织公司按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对20xx年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解各项业务经营的真实情况。

六、配合职能科室，搞好统一法人工作。

七、开展新财务制度的培训工作。

八、做好其它各项财务工作。

1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。

2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。

3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。

4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。

5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。

6、认真编写财务分析和项目电报分析。

7、加强信用社无息资金管理。

8、继续做好帐户、现金、大额支取方面的安全管理工作。

物流财务工作计划篇十四

物流财务工作计划篇十五

1、财务总帐：

财务帐薄设立不健全，无固定资产台帐，无总帐，无明细帐，无往来帐，无材料帐，财务提供不出任何真实有效的数据，财务部门形同虚设。

2、成本费用方面：

财务部不能正确的核算成本，诸多原因，造成材料成本的核算仅仅反映到5月份，大量出入库单堆积，仓库形成了失控状态，财务没有起到监督与控制作用，更不能反映出真实的成本.各种费用反映都不真实，没有具体反映到各车间部门上。

3、仓库方面：

仓库入库出库退库手续不明确，责任不到位，出入库单有漏记重记现象发生。材料摆放不整齐，分类不明确，无条理性，没悬挂物料卡，无标示牌。

物流财务工作计划篇十六

当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。

二、加强往来款项的催收力度。

需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。

三、配备财务人员。

财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。

四、配备金蝶升级版财务软件及多端口。

至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账。

这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调配。

五、日常工作。

认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。

六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。

为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。