商榷是对观点和理论进行辩论和讨论的过程，它可以促使我们思考和拓宽思维。总结应该体现个人的思考和反思，具有一定的深度和见解。总结是我们思考和成长的桥梁，每一篇总结都是我们智慧的结晶。

公司内部经营规划篇一

订立合同甲方：_________(以下简称甲方)订立合同乙方：_________(以下简称乙方)。

为全面推行项目管理，明确双方责任，实现与建设单位签订的《建设工程施工合同》，确保日常生产经营正常开展，经甲、乙双方共同协商，特订立以下承包合同，供双方共同执行。

一、承包性质。

2、承包方属风险性总包干承包经营，额定上交，盈亏自理。

二、承包期限。

该项目与建设单位合同中的.所有条款全部履行结束。

三、上交指标。

按完成结算收入的上交(一切税费由乙方承担)。

四、安全责任约定。

乙方施工中出现工伤事故无论大小责任均由乙方全额承担。

五、其他约定。

1、乙方必须执行公司的各项规章制度，严格守法经营;遵照行业管部门规定，做到安全文明施工。

2、乙方应全面履行甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》，全额享受和承担建设单位的奖或罚，并承担甲方与建设单位所签的合同条款中全部的责任和义务。

3、乙方必须接受甲方对承建工程的质量和安全的监督和检查，甲方对乙方常规性的生产经营提供服务(技术方面的工作实行有偿服务)。

4、本合同签章生效时，乙方向甲方一次性交纳约保证金在工程竣工验收合格后全部退还乙方。

五、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。经双方签字后生效，工程竣工财务结算手续结清后终止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

公司内部经营规划篇二

发包方：(以下简称甲方)。

承包方：(以下简称乙方)。

签订土地承包合同;合同项下承包地位于阿克苏市良种场三大队河滩地与四大队河滩地之间，合同亩数220亩(含大约五六十余亩由甲方开挖的池塘，亩数以实际测量为准，及一栋地暖房屋和一片树林)，期限40年，自20xx年1月10日至20xx年1月9日止。甲方按照承包合同约定的上缴任务附合同后。20xx年12月因甲方公司经营计划工作安排，决定实行公司内部承包。为明确双方的权利义务，就乙方内部承包原甲方合同项下的220亩土地，双方达成如下协议：

一、合同期限：从20xx年12月30日起至20xx年1月9日止，期限为37年。

二、乙方向良种场上交承包任务时间、上缴标准等内容依照原合同(良种场同裕隆公司签订的合同)履行，承担义务，享有权利。

三、合同生效后，该承包土地生产经营发生的一切事宜由乙方独立完成，自行决定，自己办理，并支付一切费用，享有经营的全部成果。四、乙方在签订本合同之日向甲方一次性交纳220亩地37年的承包费元。甲方将与该土地有关的资料交给乙方，今后甲乙双方的.业务联系确定为以书面方式进行。

五、在乙方内部承包期间，良种场如对原合同的内容进行调整，由甲乙双方根据调整的内容进行相应调整，另行签订补充协议，承担义务，享有权利。

六、未经甲方书面同意，乙方不得将内部承包合同及土地经营权转包和转让、出租。如乙方违反本条，甲方有权单方解除合同，收回土地经营权，对乙方的一切投入不予以补偿，乙方同时还需承担违约金20万元。

七、双方约定：乙方自行承担经营投资，享有全部利润，自愿参加农业保险。按照原合同合理利用土地，不得转为非农业用地，自负盈亏，自主经营。甲乙双方不得任意单方解除合同。乙方可以委托代理人代为进行管理和生产。乙方发生继承问题，由乙方的近亲属继续履行合同。甲方保留以土地经营权向银行贷款的权利。

八、违约责任：

乙方应当严格依照本合同履行原合同(甲方与良种场签订的合同)中甲方的义务，享有甲方的权利。如乙方违反约定，不履行义务，违法乱纪，导致良种场收回土地的，则甲方所收取乙方的承包费不予退还，并且甲方有权按照本合同第六条追究乙方的责任。如甲方未及时交付土地，甲方承担5万元的违约金，造成乙方损失的，还应当赔偿。

九、争议的解决：如出现争议，双方协商解决。协商不成，可向土地所属的人民法院诉讼解决。

十、本合同是甲乙双方真实意思的表示，合法有效。本合同自甲乙双方签字之日付清全款后生效。本合同一式三份，甲方一份，乙方二份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

公司内部经营规划篇三

内部承包经营责任制是以提高经济效益、保证出口创汇为中心,按照责、权、利相结合的原则,把企业对国家承担的经济责任加以分解,层层落实到各业务部门及个人的管理方法。那么公司内部承包经营合同又是怎么一回事呢?以下是在本站小编为大家整理的公司内部承包经营合同范文，感谢您的阅读。

发包方：（以下简称甲方）承包方：(以下简称乙方）。

为了明确发包方方与承包方的权利义务关系，经双方友好协商，同意对*有限公司济南分公司实行承包经营，特签订本合同，以资共同遵守。

第一条承包内容。

承包方为*有限公司济南分公司经理，从事济南市的工程项目建设，承包方不得从事其他经营业务。

第二条承包期限。

承包期从年月日起至年月日止，期限届满双方协商同意可以续展，另行订立承包协议。

第三条承包指标。

在承包期限内承包方向发包方上缴承包费计人民币月内支付。另外，建设单位按建设工程总造价的2.6%所交纳的建设工程劳动保险费，竣工结算后所返还数额，分公司向总公司应缴纳。

第四条发包方的权利和义务。

4.2提供分公司承揽承建工程劳务所需要的资质、证照及相关资料。

4.3协助分公司参与招投标及办理相关手续，提供相关服务。

4.4对分公司的运行状态、工程质量、安全生产等工作，实施监督和检查。

4.5对分公司进行年度工作考核，评估。

4.6收取承包费用和其他相关费用。

第五条承包方的权利和义务。

5.1作为承包负责人全面负责分公司的经营管理，接受发包方的监督与考评。

5.2根据发包方授权，参与工程劳务投标;根据业务情况组建施工队伍，负责材料采购、施工管理、质量保证、安全保障、资金筹措、竣工决算等工作。

5.3合法使用，妥善保管发包方提供的资质及印鉴。

5.4认真执行《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量管理条例》和《中华人民共和国安全生产法》及《建筑工程安全生产管理条例》，对工程管理、工程质量、安全生产负全面责任。

5.6按季度、年度呈报业绩报表，按约定时间上交承包费用;。

5.7对分公司除上交约定承包费用、承担约定其他费用外的一切有形财产享有所有权。

第六条其它事项。

6.1分公司出现工程质量、安全事故、经营不善等造成的一切经济损失，由承包方全部承担。

6.2发包方应承包方请求派往分公司长期工作的工程技术人员、项目管理人员、法律审查人员，其在分公司工作期间相应的工资、福利、差旅费等由分公司全部承担，工资标准参照当地同类人员平均工资水平确定。

6.3分公司需要发包方派员参与工程劳务招投标、办理相关手续、订立相关合同、协调对外关系的，发包方应当配合，相关人员差旅费、交通费、食宿费用、出差补助费由承包方承担，差旅费、交通费、食宿费用据实报销。

6.4承包方保证分公司按时完整地向发包方移交各项目工程竣工验收资料(工程劳务承包合同、中标。

通知书。

竣工验收报告结算表单民工工资表等)。

6.5分公司单独建账，独立核算，盈亏由承包方享有或承担。分公司独立进行税务登记，如果当地税务机关要求必须在当地缴税，承包方应在当地依法按时纳税，承包方对承包期间形成的分公司一切债权债务负全部责任。

6.6承包方在经营管理分公司期限内，应当保证工程质量、安全，顺利完成施工任务，不得拖欠聘用人员工资，不得以分公司名义赊购材料物资或者向任何单位、个人借款融资。

第七条违约责任。

承包方承包经营分公司期间，出现下列情况，全部法律后果由乙方承担，同时甲方有权终止本协议的执行：发生质量、安全事故;拖欠农民工工资;分公司及所属人员违法犯罪，造成一切民事、行政、刑事责任;发生被相关部门行政处罚、新闻媒体曝光等有损企业形象的事件;不按约定时限上交承包费用;违规使用资质;不服从发包方的监督管理。

第八条因履行本合同发生的争议，双方应当尽量友好协商解决;如协商不成，诉讼处理由总公司所在地人民法院管辖。

第九条本合同的未尽事宜，经双方协商可另行签订补充协议。

第十条本合同一式二份，甲方保存一份，乙方保存一份，双方签章后产生同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

订立合同甲方：司(以下简称甲方)订立合同乙方：(以下简称乙方)。

为全面推行项目管理，明确双方责任，实现与建设单位签订的《建设工程。

施工合同。

》，确保日常生产经营正常开展，经甲、乙双方共同协商，特订立以下承包合同，供双方共同执行。

一、承包性质。

2、承包方属风险性总包干承包经营，额定上交，盈亏自理。

二、承包期限。

该项目与建设单位合同中的所有条款全部履行结束。

三、上交指标。

按完成结算收入的上交(一切税费由乙方承担)。

四、安全责任约定。

乙方施工中出现工伤事故无论大小责任均由乙方全额承担。

五、其他约定。

1、乙方必须执行公司的各项。

规章制度。

严格守法经营;遵照行业管部门规定做到安全文明施工。

2、乙方应全面履行甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》，全额享受和承担建设单位的奖或罚，并承担甲方与建设单位所签的合同条款中全部的责任和义务。

3、乙方必须接受甲方对承建工程的质量和安全的监督和检查，甲方对乙方常规性的生产经营提供服务(技术方面的工作实行有偿服务)。

4、本合同签章生效时，乙方向甲方一次性交纳约保证金在工程竣工验收合格后全部退还乙方。

五、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。经双方签字后生效，工程竣工财务结算手续结清后终止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

发包方：（以下简称甲方）。

承包方：(以下简称乙方）。

营业执照号：

身份证号码：

为了明确发包方和承包方之间的权利义务关系，经双方友好协商，同意对四川昊祥建筑劳务有限公司分公司实行承包经营，特签订本合同，以资共同遵守。

第一条承包内容。

承包方为分公司的经理，从事地区的劳务承包工程，承包方不得从事其他经营业务。

第二条承包期限。

承包期从年月日起至年月日止。分公司单独建账，独立核算，盈亏由承包方享有或承担。

第三条承包指标。

在承包期限内承包方向发包方每年上缴承包费计人民币元，在每个承包年度第。

第四条发包方的权利义务。

4.1在年。

4.2负责协助刻制分公司的工章，分公司账户的开立和注销，参与分公司的财务管理(财务人员由发包方派驻，其所有费用由承包方承担)。

4.3发包方根据需要派人员到承包方处理事务，其所派人员的差旅费、生活费、业务往来费等各项费用均由承包方承担;如发包方所派人员常驻承包方，其常驻人员的工资(具体工资另行协商)、生活费、差旅费等全部由承包方承担。

4.4发包方认为承包方工作不力或有损发包方利益或承包方未按本协议履行其义务时，发包方有权收回提供给承包方的手续，并撤销对承包方的授权。

第五条承包方的权利义务。

5.1承包方必须健全生产、财务管理、工资、劳保福利等制度。承包方每月向发包方申报分公司财务报表;发包人定期审核分公司的各项业务往来。

5.2承包方的生产活动不得违反国家的法律。在承包期间如发生工伤事故，承包方应按照国家的有关规定处理，所有费用由承包方承担。

5.3承包方应按时向国家纳税。承包方对承包期间形成的债权债务负全部责任。

5.4承包方享有自主经营权，有权自行招聘职工，有权根据职工的工作效率、身体条件、劳动态度、执行纪律好坏等情况，决定职工工资的多少，调整工作和辞退职工。

5.5承包方在承包经营的全部资金由承包方自筹(含分公司申请执照时所需的费用、房租等等)，承包方在分公司内所添置的各项设备、家具用具和所有财产属承包方所有。

5.6承包方应提供甲方认可的具有一定身份和地位的第三人出具的承包本协议约定的分公司的。

担保书。

5.7承包方向发包方出具安全。

承诺书。

保证按月发放工人工资承诺书作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

第六条违约责任。

6.1若承包方在承包期间因自身原因违约或者给发包方造成损失，除足额赔偿发包方外，还应支付发包方违约金万元，并承担由此造成的差旅费、律师费等合理费用。

第七条合同解除。

发生下述情况之一，发包方有权解除本合同。

7.1承包方未按第一条规定的承包内容而从事其他经营活动的;。

7.2承包方未按期上缴承包费的;。

第八条争议解决。

因履行本合同发生的争议，双方尽量友好协商解决，如协商不成，由发包方所在地人民法院管辖。

第九条其它。

本合同自年月日生效，承包期满自然失效。双方在合同期内形成的债权关系，不因合同期满而消失。

第十条本合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

本合同正本一式四份，甲乙双方各执两份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

公司内部经营规划篇四

甲方：

地址：

电话：

乙方：身份证号码：

住址：

电话：

为了拓展建筑装饰工程业务，实现优势互补、效益共赢的合作经营目标，甲乙双方就“_______________”的设立及承包经营事宜，经协商达成以下协议：

1、甲方授权乙方在____设立分公司，分公司成立交由乙方承包经营，独立核算。

2、设立分公司需要场地、办公设施等由甲方负责提供，资金由乙方提供。

3、设立分公司需要总公司提供的总公司的相关工商资料及设立申请书等注册文件由甲方负责提供。

1、乙方承包分公司的经营区域为国内，但凡是涉及特公司的项目均由总公司承建，包括本条所述的分公司经营区或内的该公司的项目。

2、分公司主要经营甲方营业执照及资质证书核定的建筑装饰工程设计与施工，乙方在营业和资质规定的范围内，全面负责分公司的日常经营活动。

3、分公司的承包形式为经济责任承包经营，独立核算，自负盈亏。乙方负责经营、业务、办公、劳资、税务等所有运营费用，承担分公司的全部债权、债务和经济、法律责任。

4、乙方需要保证合法经营，健全相关财务管理制度，并接受甲方监督。每季度第一个月号以内，乙方应将分公司上一季度的工程报表、财务对账单与流水账册、业务管理报表等复印件交给甲方备案，如有必要，甲方有权要求核实原件和相关凭证。

5、分公司的出纳由乙方任职或甲方指定及更换，公章由出纳管理，分公司应建立相关公章管理和财务管理制度，乙方应严格遵守相关制度。

1、乙方承包分公司无固定期限，既从年月日起。

2、除国家税收以外，管理费由乙方自由协定，合同由甲方财务人员监督、保存，所得利润按股权分配。

3、乙方承包分公司期间每年所产生的利润按比例第一年上交利润30 %（因市场近期需要开发投入费用较高），第二年至以后按比例固定上交利润50 %。如乙方在承包经营期间给甲方造成损失，包括但不限于：末及时支付相关税款、末及时支付员工工资及社保、末及时清偿经营期间的债务、末按约定向甲方支付相关费用等，甲方有权行使相关的权利。

1、根据国家有关法律、法规，为乙方承包经营提供营业、资质等法定依据，协助乙方办理分公司注册、备案等必要的手续。

2、根据甲方的现有条件，提供承接装饰工程业务所需的各种证件、资料，做好业务支持、服务与配合工作。

3、对分公司经营活动的监督、管理和指导。

4、负责财务的支持和配合工作，办理银行开户和外出经营税务等手续，按规定代扣代缴各项税费，并监督项目资金的使用情况，确保工程款专款专用。

5、有权对分公司所承接工程的进度、质量、安全文明施工的监督、检查，必要时派出专业技术人员现场监督。

6、为乙方提供分公司办公场所、办公设施和承包经营所需要的其他工作服务。

7、按本协议约定收取相关的利润。

1、负责办理分公司在当地的注册、备案、银行开户等手续并承担其所发生的费用（如手续费、备案费、劳务工资保证金等）负责办理分公司本身经营活动中其他手续的申报、申办事务。

2、负责分公司办公人员的配备，负责分公司日常经营业务的拓展，承担分公司的一切投资与运营费用。

3、严格遵守国家与当地政府的法律、法规，守法经营，按章纳税，信守工程合同，维护甲方的利益和信誉。

4、遵守甲方的业务、工程、财务等管理规定，自觉接受甲方的监督、检查，按时支付相关费用，按时上报工程报表、财务对账单与流水账册、业务管理报表等。

5、负责分公司所承接工程的施工组织管理，担当安全生产第一责任人与质量、环境、安全健康负责人的职责，认真把好安全、质量关。同时做到施工资料与施工进程同步，建立完整的施工资料档案，并在竣工后日内将相关的工程档案资料移交甲方存档。

6、负责在建项目与建设方、监理方及其他施工单位的沟通、协调工作，处理好内部劳资关系和对外供求购销关系，不拖欠工人工资，不拖欠材料货款。

7、负责甲方领导对分公司的常规巡视、专用或职能人员对在建工程的例行检查。

8、乙方在承包经营期间，不得将分公司转包他人或设立分支机构，不得私刻公章及伪造印章及伪造公司证明、文件，不得将工程款挪为他用，不得以分公司名义对外融资、借贷与担保，不得对外签订低于成本价的低价工程合同及其他有损甲方利益的合同、文书、文件。如有严重违反甲方的规章制度或违法违规的经营行为，甲方有权取消乙方的承包资格并追究乙方相应的责任。

1、应按本协议约定的范围经营，如乙方超出约定的经营范围，甲方有权要求乙方按超出经营范围项目价款的百分之二十之付违约金。

2、乙方应合法规范经营，确保工程质量施工安全，维护甲方及分公司的声誉，如乙方经营期间发生重大安全、质量事故等原因给甲方及分公司造成重大损失或严重不良影响，甲方有权解除本协议，并要求乙方赔偿相关损失。

3、乙方应按本协议约定接受甲方监督管理，如拒绝接受本协议约定的相关监督管理措施，经甲方催告后拒不改正的，甲方有权解除本协议，并要求乙方赔偿相关损失。

4、甲乙双方应按本协议约定及时支付相关款项，逾期支付的，按日千分之一的标准向地方支付逾期付款违约金。

1、本协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份，具同等的效力。

2、双方在协议解除前一个月，乙方应先清理所有应缴税费，清理债权债务后，再自行处理分公司属于自已的财产，并办理相关移交手续（包括工程档案资料及分分司证照，证件）。

3、因履行协议发生争议，双方可自行协商解决，协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方：乙方（签字）：____

法定代表人（签字）：____

签订日期、地点：20____年____月____日于____市

公司内部经营规划篇五

营业执照号：_________

承包方：_________

身份证号码：_________

为了为明确发包方和承包方之间的权利义务关系，经双方友好协商，同意对_________有限公司_________分公司实行承包经营，特签定本合同，以资共同遵守。

承包方为_________分公司的经理，从事_________地区的市政工程项目建设，承包方不得从事其他经营业务。

承包期从_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。分公司单独建帐，进行税务登记，独立核算，盈亏由承包方享有或承担。

在承包期限内承包方向发包方上缴承包费计人民币_________元；在每个承包年度第1个月内支付。

另外，按工程项目的总额上缴2%的项目管理费，立项后付1%；竣工后付1%。

承包方完成上述承包指标以外的超额部分，在承包方支付办公和业务费用后，有权决定奖励办法和福利用途。

4.1在_________年_________月底前，将分公司交给承包方经营管理。

4.2负责刻制分公司的公章，分公司帐户的开立和注销，参与分公司的财务管理。

4.3如发包方在地区从事项目工程，按工程项目的总额的1%的向承包方支付项目管理费。

5.1承包方必须健全生产、财务管理、工资、劳保福利等制度。承包方每月向发包方申报分公司财务报表；发包方定期审核分公司的各项业务往来。

5.2承包方的生产活动不得违反国家的法律。在承包期间如发生工伤事故，承包方应按照国家的有关规定处理。

5.3承包方应按时向国家纳税。承包方对承包期间形成的债权债务负全部责任。

5.4承包方自主经营权，有权自行招聘职工，有权根据职工的工作效率、身体条件、劳动态度、执行纪律好坏等情况，决定职工工资的多少，调整工作和辞退职工。

6.1发包方如未按第七条终止合同，则应返还承包方向发包方交纳年度承包费。如果造成承包方损失的，发包方还应向承包方赔偿损失。

6.2承包方如不按时按量完成上交发包方款项，应按照银行关于迟延付款的规定，向甲方偿付违约金。

发生下述情况之一，发包方有权解除本合同：

7.1承包方未按第一条规定的承包内容而从事其他经营活动的；

7.3未按期上缴承包费或工程管理费，逾期3个月以上。

7.4承包方向银行以外的机构或公民借款融资的；

在合同期间，如遇不可抗力，造成经营中断或其它经济损失，经调查属实后，发包方应按损失的实际情况，酌情减少承包方上交的款项。

因履行本合同发生的争议，双方尽量友好协商解决；如协商不成，由发包方所在地人民法院处理。

本合同自_________年_________月_________日生效，承包期满自然失效。双方在合同期内形成的债权债务关系，不因合同期满而消失。本合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式四份，甲乙双方各执两份。

发包方：_________（盖章）

承包方：_________（签章）

公司内部经营规划篇六

发包方：_________（以下简称甲方）承包方：_________(以下简称乙方）。

为了明确发包方方与承包方的权利义务关系，经双方友好协商，同意对_________有限公司济南分公司实行承包经营，特签订本合同，以资共同遵守。

第一条承包内容。

承包方为_________有限公司济南分公司经理，从事济南市的工程项目建设，承包方不得从事其他经营业务。

第二条承包期限。

承包期从_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，期限届满双方协商同意可以续展，另行订立承包协议。

第三条承包指标。

在承包期限内承包方向发包方上缴承包费计人民币月内支付。另外，建设单位按建设工程总造价的2.6%所交纳的建设工程劳动保险费，竣工结算后所返还数额，分公司向总公司应缴纳。

第四条发包方的权利和义务。

4.2提供分公司承揽承建工程劳务所需要的资质、证照及相关资料。

4.3协助分公司参与招投标及办理相关手续，提供相关服务。

4.4对分公司的运行状态、工程质量、安全生产等工作，实施监督和检查。

4.5对分公司进行年度工作考核，评估。

4.6收取承包费用和其他相关费用。

第五条承包方的权利和义务。

5.1作为承包负责人全面负责分公司的经营管理，接受发包方的监督与考评。

5.2根据发包方授权，参与工程劳务投标;根据业务情况组建施工队伍，负责材料采购、施工管理、质量保证、安全保障、资金筹措、竣工决算等工作。

5.3合法使用，妥善保管发包方提供的资质及印鉴。

5.4认真执行《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量管理条例》和《中华人民共和国安全生产法》及《建筑工程安全生产管理条例》，对工程管理、工程质量、安全生产负全面责任。

5.6按季度、年度呈报业绩报表，按约定时间上交承包费用;。

5.7对分公司除上交约定承包费用、承担约定其他费用外的一切有形财产享有所有权。

第六条其它事项。

6.1分公司出现工程质量、安全事故、经营不善等造成的一切经济损失，由承包方全部承担。

6.2发包方应承包方请求派往分公司长期工作的工程技术人员、项目管理人员、法律审查人员，其在分公司工作期间相应的工资、福利、差旅费等由分公司全部承担，工资标准参照当地同类人员平均工资水平确定。

6.3分公司需要发包方派员参与工程劳务招投标、办理相关手续、订立相关合同、协调对外关系的，发包方应当配合，相关人员差旅费、交通费、食宿费用、出差补助费由承包方承担，差旅费、交通费、食宿费用据实报销。

6.4承包方保证分公司按时完整地向发包方移交各项目工程竣工验收资料(工程劳务承包合同、中标通知书、竣工验收报告、结算表单、民工工资表等)。

6.5分公司单独建账，独立核算，盈亏由承包方享有或承担。分公司独立进行税务登记，如果当地税务机关要求必须在当地缴税，承包方应在当地依法按时纳税，承包方对承包期间形成的分公司一切债权债务负全部责任。

6.6承包方在经营管理分公司期限内，应当保证工程质量、安全，顺利完成施工任务，不得拖欠聘用人员工资，不得以分公司名义赊购材料物资或者向任何单位、个人借款融资。

第七条违约责任。

承包方承包经营分公司期间，出现下列情况，全部法律后果由乙方承担，同时甲方有权终止本协议的执行：发生质量、安全事故;拖欠农民工工资;分公司及所属人员违法犯罪，造成一切民事、行政、刑事责任;发生被相关部门行政处罚、新闻媒体曝光等有损企业形象的事件;不按约定时限上交承包费用;违规使用资质;不服从发包方的监督管理。

第八条因履行本合同发生的争议，双方应当尽量友好协商解决;如协商不成，诉讼处理由总公司所在地人民法院管辖。

第九条本合同的未尽事宜，经双方协商可另行签订补充协议。

第十条本合同一式二份，甲方保存一份，乙方保存一份，双方签章后产生同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

公司内部经营规划篇七

为了明确发包方方与承包方的权利义务关系，经双方友好协商，同意对公司实行承包经营，特签订本合同，以资共同遵守。

第一条承包内容

承包方为有限公司济南分公司经理，从事济南市的工程项目建设，承包方不得从事其他经营业务。

第二条承包期限

承包期从 年 月 日起至 年 月 日止，期限届满双方协商同意可以续展，另行订立承包协议。

第三条承包指标

在承包期限内承包方向发包方上缴承包费计人民币月内支付。另外，建设单位按建设工程总造价的2.6%所交纳的建设工程劳动保险费，竣工结算后所返还数额，分公司向总公司应缴纳。

第四条发包方的权利和义务

4.1在年将分公司交给承包方经营管理。

4.2 提供分公司承揽承建工程劳务所需要的资质、证照及相关资料。

4.3协助分公司参与招投标及办理相关手续，提供相关服务。

4.4对分公司的`运行状态、工程质量、安全生产等工作，实施监督和检查。

4.5对分公司进行年度工作考核，评估。

4.6收取承包费用和其他相关费用。

第五条承包方的权利和义务

5.1作为承包负责人全面负责分公司的经营管理，接受发包方的监督与考评。

5.2根据发包方授权，参与工程劳务投标;根据业务情况组建施工队伍，负责材料采购、施工管理、质量保证、安全保障、资金筹措、竣工决算等工作。

5.3合法使用，妥善保管发包方提供的资质及印鉴。

5.4认真执行《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量管理条例》和《中华人民共和国安全生产法》及《建筑工程安全生产管理条例》，对工程管理、工程质量、安全生产负全面责任。

5.6按季度、年度呈报业绩报表，按约定时间上交承包费用;

5.7对分公司除上交约定承包费用、承担约定其他费用外的一切有形财产享有所有权。

第六条其它事项

6.1分公司出现工程质量、安全事故、经营不善等造成的一切经济损失，由承包方全部承担。

6.2发包方应承包方请求派往分公司长期工作的工程技术人员、项目管理人员、法律审查人员，其在分公司工作期间相应的工资、福利、差旅费等由分公司全部承担，工资标准参照当地同类人员平均工资水平确定。

6.3分公司需要发包方派员参与工程劳务招投标、办理相关手续、订立相关合同、协调对外关系的，发包方应当配合，相关人员差旅费、交通费、食宿费用、出差补助费由承包方承担，差旅费、交通费、食宿费用据实报销。

6.4承包方保证分公司按时完整地向发包方移交各项目工程竣工验收资料(工程劳务承包合同、中标通知书、竣工验收报告、结算表单、民工工资表等)。

6.5分公司单独建账，独立核算，盈亏由承包方享有或承担。分公司独立进行税务登记，如果当地税务机关要求必须在当地缴税，承包方应在当地依法按时纳税，承包方对承包期间形成的分公司一切债权债务负全部责任。

6.6承包方在经营管理分公司期限内，应当保证工程质量、安全，顺利完成施工任务，不得拖欠聘用人员工资，不得以分公司名义赊购材料物资或者向任何单位、个人借款融资。

第七条违约责任

承包方承包经营分公司期间，出现下列情况，全部法律后果由乙方承担，同时甲方有权终止本协议的执行：发生质量、安全事故;拖欠农民工工资;分公司及所属人员违法犯罪，造成一切民事、行政、刑事责任;发生被相关部门行政处罚、新闻媒体曝光等有损企业形象的事件;不按约定时限上交承包费用;违规使用资质;不服从发包方的监督管理。

第八条因履行本合同发生的争议，双方应当尽量友好协商解决;如协商不成，诉讼处理由总公司所在地人民法院管辖。

第九条本合同的未尽事宜，经双方协商可另行签订补充协议。

第十条本合同一式二份，甲方保存一份，乙方保存一份，双方签章后产生同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

公司内部经营规划篇八

发 包 方： （以下简称甲方）承 包 方： (以下简称乙方）

为了明确发包方方与承包方的权利义务关系，经双方友好协商，同意对有限公司济南分公司实行承包经营，特签订本合同，以资共同遵守。

第一条 承包内容

承包方为 有限公司济南分公司经理，从事济南市的工程项目建设，承包方不得从事其他经营业务。

第二条 承包期限

承包期从 年 月 日起至 年 月 日止，期限届满双方协商同意可以续展，另行订立承包协议。

第三条 承包指标

在承包期限内承包方向发包方上缴承包费计人民币月内支付。 另外，建设单位按建设工程总造价的2.6%所交纳的建设工程劳动保险费，竣工结算后所返还数额，分公司向总公司应缴纳 。

第四条 发包方的权利和义务

4.1 在 年 将分公司交给承包方经营管理。

4.2 提供分公司承揽承建工程劳务所需要的资质、证照及相关资料。

4.3 协助分公司参与招投标及办理相关手续，提供相关服务。

4.4 对分公司的运行状态、工程质量、安全生产等工作，实施监督和检查。

4.5 对分公司进行年度工作考核，评估。

4.6 收取承包费用和其他相关费用。

第五条 承包方的权利和义务

5.1 作为承包负责人全面负责分公司的经营管理，接受发包方的监督与考评。

5.2 根据发包方授权，参与工程劳务投标;根据业务情况组建施工队伍，负责材料采购、施工管理、质量保证、安全保障、资金筹措、竣工决算等工作。

5.3 合法使用，妥善保管发包方提供的资质及印鉴。

5.4 认真执行《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量管理条例》和《中华人民共和国安全生产法》及《建筑工程安全生产管理条例》，对工程管理、工程质量、安全生产负全面责任。

5.6 按季度、年度呈报业绩报表，按约定时间上交承包费用;

5.7 对分公司除上交约定承包费用、承担约定其他费用外的一切有形财产享有所有权。

第六条 其它事项

6.1 分公司出现工程质量、安全事故、经营不善等造成的一切经济损失，由承包方全部承担。

6.2 发包方应承包方请求派往分公司长期工作的工程技术人员、项目管理人员、法律审查人员，其在分公司工作期间相应的工资、福利、差旅费等由分公司全部承担，工资标准参照当地同类人员平均工资水平确定。

6.3 分公司需要发包方派员参与工程劳务招投标、办理相关手续、订立相关合同、协调对外关系的，发包方应当配合，相关人员差旅费、交通费、食宿费用、出差补助费由承包方承担，差旅费、交通费、食宿费用据实报销。

6.4 承包方保证分公司按时完整地向发包方移交各项目工程竣工验收资料(工程劳务承包合同、中标通知书、竣工验收报告、结算表单、民工工资表等)。

6.5 分公司单独建账，独立核算，盈亏由承包方享有或承担。分公司独立进行税务登记，如果当地税务机关要求必须在当地缴税，承包方应在当地依法按时纳税，承包方对承包期间形成的分公司一切债权债务负全部责任。

6.6 承包方在经营管理分公司期限内，应当保证工程质量、安全，顺利完成施工任务，不得拖欠聘用人员工资，不得以分公司名义赊购材料物资或者向任何单位、个人借款融资。

第七条 违约责任

承包方承包经营分公司期间，出现下列情况，全部法律后果由乙方承担，同时甲方有权终止本协议的执行：发生质量、安全事故;拖欠农民工工资;分公司及所属人员违法犯罪，造成一切民事、行政、刑事责任;发生被相关部门行政处罚、新闻媒体曝光等有损企业形象的事件;不按约定时限上交承包费用;违规使用资质;不服从发包方的监督管理。

第八条 因履行本合同发生的争议，双方应当尽量友好协商解决;如协商不成，诉讼处理由总公司所在地人民法院管辖。

第九条 本合同的未尽事宜，经双方协商可另行签订补充协议。

第十条 本合同一式二份，甲方保存一份，乙方保存一份，双方签章后产生同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

公司内部经营规划篇九

1、甲乙方名称：

(1)甲方：山东双盛食品有限公司，法人代表：

(2)乙方;承包人：

2、承包属期：20____年12月31日至20____年12月31日

3、承包项目：

4、原则：依法自主经营，自负盈亏;

5、承包方式：风险金抵押承包，超罚节奖;

6、乙方抵押：承包期内工人按现定月工资的40%，承包人按承包金额的5%交甲方;

1、清理乙方现有全部资源，后附甲乙方清理后的明细资料;

2、核定乙方承包应使用的资源，后附核实数明细资料;

3、甲乙双方资源交接手续，后附交接明细资料。

1、经营范围：

2、经营目标：

3、承包要求：

4、考核执行：

(1)考核程序：

(2)考核依据：

(3)考核执行监督单位：

5、奖惩：

(1)完成任务奖：

(2)完不成任务罚：

(3)超任务奖：

(4)罚到乙方抵押金，终止合同;

(5)其他违约罚款：

1、权利：

(1)监督乙方经营和分配权;

(2)发现违约有权终止合同;

(3)人事管理权;

(4)制定监督考核管理办法;

2、义务：

(1)提供经营资源;

(2)提供核算考核管理办法;

(3)协助乙方完成承包;

(4)违约要承担责任。

1、权利：

(1)内部经营及分配权(但承包人最多享受平均工资的3倍);

(2)内部人事管理权;

(3)监督甲方物资供应及时及质量合格价格合理。

2、义务：

(1)依法经营;

(2)提供内部管理制度，接受甲方监督;

(3)提供内部分配方案;

(4)定期向甲方报告经营资料;

(5)执行公司各项制度;

(6)违约要承担责任。

1、双方不得以任何理由单方更改合同条款，否则由当事人承担全部责任;

2、未尽事宜，甲乙双方协商解决;

3、公证处公证。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

公司内部经营规划篇十

承包方：_________。

为了明确发包方方与承包方的权利义务关系，经双方友好协商，同意对公司实行承包经营，特签订本合同，以资共同遵守。

第一条承包内容。

承包方为有限公司济南分公司经理，从事济南市的工程项目建设，承包方不得从事其他经营业务。

第二条承包期限。

承包期从年月日起至年月日止，期限届满双方协商同意可以续展，另行订立承包协议。

第三条承包指标。

在承包期限内承包方向发包方上缴承包费计人民币月内支付。另外，建设单位按建设工程总造价的2.6%所交纳的建设工程劳动保险费，竣工结算后所返还数额，分公司向总公司应缴纳。

第四条发包方的权利和义务。

4.2提供分公司承揽承建工程劳务所需要的资质、证照及相关资料。

4.3协助分公司参与招投标及办理相关手续，提供相关服务。

4.4对分公司的运行状态、工程质量、安全生产等工作，实施监督和检查。

4.5对分公司进行年度工作考核，评估。

4.6收取承包费用和其他相关费用。

第五条承包方的权利和义务。

5.1作为承包负责人全面负责分公司的经营管理，接受发包方的监督与考评。

5.2根据发包方授权，参与工程劳务投标;根据业务情况组建施工队伍，负责材料采购、施工管理、质量保证、安全保障、资金筹措、竣工决算等工作。

5.3合法使用，妥善保管发包方提供的资质及印鉴。

5.4认真执行《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量管理条例》和《中华人民共和国安全生产法》及《建筑工程安全生产管理条例》，对工程管理、工程质量、安全生产负全面责任。

5.6按季度、年度呈报业绩报表，按约定时间上交承包费用;。

5.7对分公司除上交约定承包费用、承担约定其他费用外的一切有形财产享有所有权。

第六条其它事项。

6.1分公司出现工程质量、安全事故、经营不善等造成的一切经济损失，由承包方全部承担。

6.2发包方应承包方请求派往分公司长期工作的工程技术人员、项目管理人员、法律审查人员，其在分公司工作期间相应的工资、福利、差旅费等由分公司全部承担，工资标准参照当地同类人员平均工资水平确定。

6.3分公司需要发包方派员参与工程劳务招投标、办理相关手续、订立相关合同、协调对外关系的，发包方应当配合，相关人员差旅费、交通费、食宿费用、出差补助费由承包方承担，差旅费、交通费、食宿费用据实报销。

6.4承包方保证分公司按时完整地向发包方移交各项目工程竣工验收资料(工程劳务承包合同、中标通知书、竣工验收报告、结算表单、民工工资表等)。

6.5分公司单独建账，独立核算，盈亏由承包方享有或承担。分公司独立进行税务登记，如果当地税务机关要求必须在当地缴税，承包方应在当地依法按时纳税，承包方对承包期间形成的分公司一切债权债务负全部责任。

6.6承包方在经营管理分公司期限内，应当保证工程质量、安全，顺利完成施工任务，不得拖欠聘用人员工资，不得以分公司名义赊购材料物资或者向任何单位、个人借款融资。

第七条违约责任。

承包方承包经营分公司期间，出现下列情况，全部法律后果由乙方承担，同时甲方有权终止本协议的执行：发生质量、安全事故;拖欠农民工工资;分公司及所属人员违法犯罪，造成一切民事、行政、刑事责任;发生被相关部门行政处罚、新闻媒体曝光等有损企业形象的事件;不按约定时限上交承包费用;违规使用资质;不服从发包方的监督管理。

第八条因履行本合同发生的争议，双方应当尽量友好协商解决;如协商不成，诉讼处理由总公司所在地人民法院管辖。

第九条本合同的未尽事宜，经双方协商可另行签订补充协议。

第十条本合同一式二份，甲方保存一份，乙方保存一份，双方签章后产生同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

公司内部经营规划篇十一

发包方：_________（以下简称甲方）承包方：_________(以下简称乙方）。

为了明确发包方方与承包方的权利义务关系，经双方友好协商，同意对_________有限公司济南分公司实行承包经营，特签订本合同，以资共同遵守。

第一条承包内容。

承包方为_________有限公司济南分公司经理，从事济南市的工程项目建设，承包方不得从事其他经营业务。

第二条承包期限。

承包期从_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，期限届满双方协商同意可以续展，另行订立承包协议。

第三条承包指标。

在承包期限内承包方向发包方上缴承包费计人民币月内支付。另外，建设单位按建设工程总造价的2.6%所交纳的建设工程劳动保险费，竣工结算后所返还数额，分公司向总公司应缴纳。

第四条发包方的权利和义务。

4.2提供分公司承揽承建工程劳务所需要的资质、证照及相关资料。

4.3协助分公司参与招投标及办理相关手续，提供相关服务。

4.4对分公司的运行状态、工程质量、安全生产等工作，实施监督和检查。

4.5对分公司进行年度工作考核，评估。

4.6收取承包费用和其他相关费用。

第五条承包方的权利和义务。

5.1作为承包负责人全面负责分公司的.经营管理，接受发包方的监督与考评。

5.2根据发包方授权，参与工程劳务投标;根据业务情况组建施工队伍，负责材料采购、施工管理、质量保证、安全保障、资金筹措、竣工决算等工作。

5.3合法使用，妥善保管发包方提供的资质及印鉴。

5.4认真执行《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量管理条例》和《中华人民共和国安全生产法》及《建筑工程安全生产管理条例》，对工程管理、工程质量、安全生产负全面责任。

5.6按季度、年度呈报业绩报表，按约定时间上交承包费用;。

5.7对分公司除上交约定承包费用、承担约定其他费用外的一切有形财产享有所有权。

第六条其它事项。

6.1分公司出现工程质量、安全事故、经营不善等造成的一切经济损失，由承包方全部承担。

6.2发包方应承包方请求派往分公司长期工作的工程技术人员、项目管理人员、法律审查人员，其在分公司工作期间相应的工资、福利、差旅费等由分公司全部承担，工资标准参照当地同类人员平均工资水平确定。

6.3分公司需要发包方派员参与工程劳务招投标、办理相关手续、订立相关合同、协调对外关系的，发包方应当配合，相关人员差旅费、交通费、食宿费用、出差补助费由承包方承担，差旅费、交通费、食宿费用据实报销。

6.4承包方保证分公司按时完整地向发包方移交各项目工程竣工验收资料(工程劳务承包合同、中标通知书、竣工验收报告、结算表单、民工工资表等)。

6.5分公司单独建账，独立核算，盈亏由承包方享有或承担。分公司独立进行税务登记，如果当地税务机关要求必须在当地缴税，承包方应在当地依法按时纳税，承包方对承包期间形成的分公司一切债权债务负全部责任。

6.6承包方在经营管理分公司期限内，应当保证工程质量、安全，顺利完成施工任务，不得拖欠聘用人员工资，不得以分公司名义赊购材料物资或者向任何单位、个人借款融资。

第七条违约责任。

承包方承包经营分公司期间，出现下列情况，全部法律后果由乙方承担，同时甲方有权终止本协议的执行：发生质量、安全事故;拖欠农民工工资;分公司及所属人员违法犯罪，造成一切民事、行政、刑事责任;发生被相关部门行政处罚、新闻媒体曝光等有损企业形象的事件;不按约定时限上交承包费用;违规使用资质;不服从发包方的监督管理。

第八条因履行本合同发生的争议，双方应当尽量友好协商解决;如协商不成，诉讼处理由总公司所在地人民法院管辖。

第九条本合同的未尽事宜，经双方协商可另行签订补充协议。

第十条本合同一式二份，甲方保存一份，乙方保存一份，双方签章后产生同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

公司内部经营规划篇十二

发包方：（以下简称甲方）承包方：(以下简称乙方）。

为了明确发包方方与承包方的权利义务关系，经双方友好协商，同意对********有限公司济南分公司实行承包经营，特签订本合同，以资共同遵守。

第一条承包内容。

承包方为******有限公司济南分公司经理，从事济南市的工程项目建设，承包方不得从事其他经营业务。

第二条承包期限。

承包期从年月日起至年月日止，期限届满双方协商同意可以续展，另行订立承包协议。

第三条承包指标。

在承包期限内承包方向发包方上缴承包费计人民币月内支付。另外，建设单位按建设工程总造价的2.6%所交纳的建设工程劳动保险费，竣工结算后所返还数额，分公司向总公司应缴纳。

第四条发包方的权利和义务。

4.2提供分公司承揽承建工程劳务所需要的资质、证照及相关资料。

4.3协助分公司参与招投标及办理相关手续，提供相关服务。

4.4对分公司的运行状态、工程质量、安全生产等工作，实施监督和检查。

4.5对分公司进行年度工作考核，评估。

4.6收取承包费用和其他相关费用。

第五条承包方的权利和义务。

5.1作为承包负责人全面负责分公司的经营管理，接受发包方的监督与考评。

5.2根据发包方授权，参与工程劳务投标；根据业务情况组建施工队伍，负责材料采购、施工管理、质量保证、安全保障、资金筹措、竣工决算等工作。

5.3合法使用，妥善保管发包方提供的资质及印鉴。

5.4认真执行《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量管理条例》和《中华人民共和国安全生产法》及《建筑工程安全生产管理条例》，对工程管理、工程质量、安全生产负全面责任。

5.6按季度、年度呈报业绩报表，按约定时间上交承包费用；

5.7对分公司除上交约定承包费用、承担约定其他费用外的一切有形财产享有所有权。

第六条其它事项。

6.1分公司出现工程质量、安全事故、经营不善等造成的一切经济损失，由承包方全部承担。

6.2发包方应承包方请求派往分公司长期工作的工程技术人员、项目管理人员、法律审查人员，其在分公司工作期间相应的工资、福利、差旅费等由分公司全部承担，工资标准参照当地同类人员平均工资水平确定。

6.3分公司需要发包方派员参与工程劳务招投标、办理相关手续、订立相关合同、协调对外关系的，发包方应当配合，相关人员差旅费、交通费、食宿费用、出差补助费由承包方承担，差旅费、交通费、食宿费用据实报销。

6.4承包方保证分公司按时完整地向发包方移交各项目工程竣工验收资料（工程劳务承包合同、中标通知书、竣工验收报告、结算表单、民工工资表等）。

6.5分公司单独建账，独立核算，盈亏由承包方享有或承担。分公司独立进行税务登记，如果当地税务机关要求必须在当地缴税，承包方应在当地依法按时纳税，承包方对承包期间形成的分公司一切债权债务负全部责任。

6.6承包方在经营管理分公司期限内，应当保证工程质量、安全，顺利完成施工任务，不得拖欠聘用人员工资，不得以分公司名义赊购材料物资或者向任何单位、个人借款融资。

第七条违约责任。

承包方承包经营分公司期间，出现下列情况，全部法律后果由乙方承担，同时甲方有权终止本协议的执行：发生质量、安全事故；拖欠农民工工资；分公司及所属人员违法犯罪，造成一切民事、行政、刑事责任；发生被相关部门行政处罚、新闻媒体曝光等有损企业形象的事件；不按约定时限上交承包费用；违规使用资质；不服从发包方的监督管理。

第八条因履行本合同发生的争议，双方应当尽量友好协商解决；如协商不成，诉讼处理由总公司所在地人民法院管辖。

第九条本合同的未尽事宜，经双方协商可另行签订补充协议。

第十条本合同一式二份，甲方保存一份，乙方保存一份，双方签章后产生同等法律效力。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

公司内部经营规划篇十三

公司内部经营规划篇十四

第一条为规范和加强公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公。

规、业务规则以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。

第二条本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、管理层以及全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。

第三条内部控制的目标是：

（一）合理保证公司经营管理合法合规。

（二）保障公司的资产安全。

（三）保证公司财务报告及相关信息真实完整。

（四）提高经营效率和效果。

（五）促进公司实现发展战略。

第四条公司建立与实施内部控制制度，应遵循下列原则：

（一）全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所属单位的。

各种业务和事项。

（二）重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

（三）制衡性原则。内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成。

相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

（四）适应性原则。内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适。

应，并随着情况的变化及时加以调整。

（五）成本效益原则。内部控制权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

第五条公司建立与实施有效的内部控制，包括下列基本要素：

（一）目标设定，是指董事会和管理层根据公司的风险偏好设定战略目标。

（二）内部环境，是指公司实施内部控制的基础，包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、公司文化等。

（三）风险确认，是指董事会和管理层确认影响公司目标实现的内部和外部风险因素。

（四）风险评估，是指公司及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的。

风险，合理确定风险应对策略。

（五）风险管理策略选择，是指董事会和管理层根据公司风险承受能力和风险偏好选择。

风险管理策略。

（六）控制活动，控制活动是指公司根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险。

控制在可承受度之内。

（七）信息与沟通，信息与沟通是指公司及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信。

息，确保信息在公司内部、公司与外部之间进行有效沟通。

（八）内部监督，是指公司对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的。

有效性，发现内部控制缺陷，应当及时加以改进。

告、成本和费用控制、信息披露、人力资源管理和系统信息管理等。

第七条公司内控制度除涵盖对经营活动各环节的控制外，还包括贯穿于经营活动各环。

节之中的各项管理制度，包括但不限于：印章使用管理、票据领用管理、预算管理、资产管。

理、质量管理、担保管理、职务授权及代理制度、定期沟通制度、信息披露管理制度及对附。

属公司的管理制度等。

内部环境。

第八条公司须根据国家有关法律法规和公司章程，建立规范的公司治理结构和议事规。

则：

（一）股东大会是公司最高权利机构。

（二）董事会依据公司章程和股东大会授权，对公司经营进行决策管理。

（三）总裁和其他高级管理人员由董事会聘任或解聘，依据公司章程和董事会授权，对。

公司经营进行执行管理。

（四）监事会依据公司章程和股东大会授权，对董事会、总裁及其他高级管理人员、公。

司运营进行监督。

（五）公司根据实际经营需要设置部门与子公司。公司对子公司实施计划目标管理和监。

控管理，子公司负责各自的具体经营管理工作。

第九条董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。监事会对董事会建立与实施内部。

控制进行监督。管理层负责公司内部控制的日常运行。

第十条公司在董事会下设立审计委员会。审计委员会负责审查公司内部控制，监督内。

部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。

审计委员会负责人应当具备相应的独立性、良好的职业操守和专业胜任能力。

第十一条公司应当编制内部管理手册，使全体员工掌握内部机构设置、岗位职责、业。

务流程等情况，明确权责分配，正确行使职权。

第十二条公司应当加强内部审计工作，保证内部审计机构设置、人员配备和工作的独。

立性。

内部审计机构应当结合内部审计，对内部控制的有效性进行监督检查。内部审计机构对。

监督检查中发现的内部控制缺陷，应当按照企业内部审计工作程序进行报告；对监督检查中。

发现的内部控制重大缺陷，有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。

第十三条公司制定和实施有利于公司可持续发展的人力资源政策。人力资源政策包括。

下列内容：

（一）员工的聘用、培训、劳动关系的终止与解除；

（二）员工的薪酬、考核、晋升与奖惩；

（三）关键岗位员工的强制休假制度和定期岗位轮换制度；

（四）掌握国家秘密或重要商业秘密的员工离岗的限制性规定；

（五）有关人力资源管理的其他政策。

第十四条公司将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，切实。

加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质。

第十五条公司须加强文化建设，培训积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代管理观念，强化风险意识。

董事、监事及其他高级管理人员应当在公司文化建设中发挥主导作用。公司员工应当遵。

守员工行为守则，认真履行岗位职责。

第十六条公司须加强法制教育，增强董事、监事及其他高级管理人员和员工的法制观。

念，严格依法决策、依法办事、依法监督，建立健全法律顾问制度和重大法律纠纷案件备案制度。

风险评估。

第十七条公司应当根据设定的控制目标，全面系统持续地收集相关信息，结合实际情。

况，及时进行风险评估。

第十八条公司开展风险评估，应当准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风。

险，确定相应的风险承受度。

第十九条公司识别内部风险，重点关注下列因素：

（一）董事、监事及其他高级管理人员的职业操守、员工专业胜任能力等人力资源因素；

（二）组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素；

（三）研究开发、技术投入、信息技术运用等自主创新因素；

（四）财务状况、经营成果、现金流量等财务因素；

（五）营运安全、员工健康、环境保护等安全环保因素；

（六）其他有关内部风险因素。

第二十条公司识别外部风险，重点关注下列因素：

（一）经济形势、产业政策、融资环境、市场竞争、资源供给等经济因素；

（二）法律法规、监管要求等法律因素；

（三）安全稳定、文化传统、社会信用、教育水平、消费者行为等社会因素；

（四）技术进步、工艺改进等科学技术因素；

（五）自然灾害、环境状况等自然环境因素；

（六）其他有关外部风险因素。

第二十一条公司采用定性与定量相结合的方法，按照风险发生的可能性及其影响程度。

等，对识别的风险进行分析和排序，确定关注重点和优先控制的风险。

公司进行风险分析，应当充分吸收专业人员，组成风险分析团队，按照严格规范的程序。

开展工作，确保风险分析结果的准确性。

第二十二条公司根据风险分析的结果，结合风险承受度，权衡风险与收益，确定风险。

应对策略。

公司应当合理分析、准确掌握董事及其他高级管理人员、关键岗位员工的风险偏好，采。

取适当的控制措施，避免因个人风险偏好给公司经营带来重大损失。

第二十三条公司应当综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等风险应对。

策略，实现对风险的有效控制。

第二十四条公司应当结合不同发展阶段和业务拓展情况，持续收集与风险变化相关的。

信息，进行风险识别和风险分析，及时调整风险应对策略。

第四章控制活动。

第二十五条公司结合风险评估结果，通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性。

控制相结合的方法，运用不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控。

制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等控制措施，将风险控制在可承受度之内。

第二十六条不相容职务分离控制是指公司全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的。

不相容职务，实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

第二十七条授权审批控制是指公司根据常规授权和特别授权的规定，明确各岗位办理。

业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。

公司各级管理人员应当在授权范围内行使职权和承担责任。

公司对于重大的业务和事项实行集体决策审批或者联签制度，任何个人不得单独进行决。

策或者擅自改变集体决策。

告的处理程序，保证会计资料真实完整。

公司依法设置会计机构，配备会计从业人员。从事会计工作的人员，必须取得会计从业。

资格证书。会计机构负责人应当具备会计师以上专业技术职务资格或注册会计师资格。

第二十九条财产保护控制是指公司建立财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产。

记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全。公司须严格限制未经授权的。

人员接触和处置财产。

第三十条公司实施全面预算管理制度，明确各职能单位在预算管理中的职责权限，规。

范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束。

第三十一条公司建立运营情况分析制度，经营层应当综合运用生产、购销、投资、筹。

资、财务等方面的信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分。

析，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。

第三十二条公司建立和实施绩效考评制度，科学设置考核指标体系，对公司内部各责。

任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务。

晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

第三十三条公司根据内部控制目标，结合风险应对策略，综合运用控制措施，对各种。

业务和事项实施有效控制。

第三十四条公司建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制，明确风险预警标。

准，对可能发生的重大风险或突发事件，制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序，确。

保突发事件得到及时妥善处理。

专项风险的内部控制。

第一节对控股子公司的风险控制。

第三十五条公司应制定对控股子公司的控制政策及程序，并在充分考虑控股子公司业。

务特征等的基础上，督促其建立内部控制制度。

第三十六条公司对控股子公司的管理控制，包括下列活动：

（一）依法建立对控股子公司的控制架构，确定控股子公司章程的主要条款，选任董。

事、监事、经理及财务负责人。

（二）根据公司的战略规划，协调控股子公司的经营策略和风险管理策略，督促控股。

子公司据以制定相关业务经营计划、风险管理程序。

（三）制定控股子公司的业绩考核与激励约束制度。

（四）制定母子公司业务竞争、关联交易等方面的政策及程序。

（五）制定控股子公司重大事项的内部报告制度。重大事项包括但不限于：发展计划。

及预算、重大投资、收购出售资产、提供财务资助、为他人提供担保、从事证券及金融衍生。

品投资、签订重大合同、海外控股子公司的外汇风险管理等。

（六）定期取得控股子公司月度财务报告和管理报告，并根据相关规定，委托会计师。

事务所审计控股子公司的财务报告。

第三十七条公司应对控股子公司内部控制制度的实施及其检查监督工作进行评价。

第三十八条公司的控股子公司同时控股其他公司的，参照本制度要求，逐层建立对。

其下属子公司的管理控制制度。

第二节对关联交易的内部控制。

第三十九条公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。

第四十条公司应制定关联交易制度，明确公司股东大会、董事会、管理层对关联交易。

事项的审批权限，规定关联交易事项的审批程序和回避表决要求。

名单真实、准确、完整。

公司及下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应仔细查阅关联方名单，审慎判。

断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。

第四十二条公司审议需独立董事事前认可的关联交易事项时，前条所述相关人员应于。

第一时间通过董事会秘书将相关材料提交独立董事进行事前认可。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具专门报告，作为其判断的依据。

第四十三条公司在召开董事会审议关联交易事项时，会议召集人应在会议表决前提醒。

关联董事须回避表决。关联董事未主动声明并回避的，知悉情况的董事应要求关联董事予以。

回避。

公司股东大会在审议关联交易事项时，公司董事会及见证律师应在股东投票前，提醒关。

联股东须回避表决。

第四十四条公司在审议关联交易事项时，应做到：

（一）详细了解交易标的的真实状况，包括交易标的运营现状、盈利能力、是否存在抵。

押、冻结等权利瑕疵和诉讼、仲裁等法律纠纷；

（二）详细了解交易对方的诚信纪录、资信状况、履约能力等情况，审慎选择交易对手。

方；

（三）根据充分的定价依据确定交易价格；

（四）遵循《上市规则》的要求以及公司认为有必要时，聘请中介机构对交易标的进行。

审计或评估；

公司不应对所涉交易标的状况不清、交易价格未确定、交易对方情况不明朗的关联交易。

事项进行审议并作出决定。

第四十五条公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法。

律责任。

第四十六条公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联方挪用资。

金等侵占公司利益的问题。公司独立董事、监事至少应每季度查阅一次公司与关联方之间的。

资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他。

资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。

第四十七条公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损。

失或可能造成损失的，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或减少损失。

第三节对外担保的内部控制。

第四十八条公司对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。

第四十九条公司应根据《证券法》、《公司法》等有关法律、法规以及《上海证券交易。

所股票上市规则》的有关规定，在《公司章程》中明确规定股东大会、董事会关于对外担保。

事项的审批权限，以及违反审批权限和审议程序的责任追究机制。在确定审批权限时，公司。

应执行《上市规则》关于对外担保累计计算的相关规定。

第五十条公司应调查被担保人的经营和信誉情况。董事会应认真审议分析被担保方的。

财务状况、营运状况、行业前景和信用情况，审慎依法作出决定。

公司可在必要时聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股。

东大会进行决策的依据。

第五十一条公司对外担保应尽可能要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供方的实。

际担保能力和反担保的可执行性。

第五十二条公司独立董事应在董事会审议对外担保事项时发表独立意见，必要时可聘。

请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应及时向董事会和。

银行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、有效，注意担保的时效期限。

在合同管理过程中，一旦发现未经董事会或股东大会审议程序批准的异常合同，应及时。

向董事会和监事会报告。

第五十四条公司应指派专人持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务。

资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保。

以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案，定期向董事会报告。

如发现被担保人经营状况严重恶化或发生公司解散、分立等重大事项的，有关责任人应。

及时报告董事会。董事会有义务采取有效措施，将损失降低到最小程度。

第五十五条对外担保的债务到期后，公司应督促被担保人在限定时间内履行偿债义。

务。若被担保人未能按时履行义务，公司应及时采取必要的补救措施。

第五十六条公司担保的债务到期后需展期并需继续为其提供担保的，应作为新的对外。

担保，重新履行担保审批程序。

第五十七条公司控股子公司的对外担保比照上述规定执行。公司控股子公司应在其董。

事会或股东大会做出决议后，及时通知公司按规定履行信息披露义务。

第四节募集资金使用的内部控制。

第五十八条公司募集资金的使用应遵循规范、安全、高效、透明的原则遵守承诺，注。

重使用效益。

第五十九条公司应根据有关法律、法规制定募集资金管理制度，对募集资金存储、审。

批、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。

第六十条公司对募集资金的使用应严格按照公司募集资金管理制度的规定履行审批。

程序和管理流程，保证募集资金按照招股说明书、募集说明书承诺或股东大会批准的用途使。

用，确保按项目预算投入募集资金投资项目。

第六十一条公司应当在每个会计结束后全面核查募集资金投资项目的进展情况，并在报告中作相应披露。

第五节重大投资的内部控制。

第六十二条公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投。

资风险、注重投资效益。

第六十三条公司应根据《证券法》、《公司法》等有关法律、法规以及《上海证券交易。

所股票上市规则》的有关规定，在《公司章程》中明确规定股东大会、董事会对重大投资的。

审批权限以及相应的审议程序。公司委托理财事项应由公司董事会或股东大会审议批准，不。

得将委托理财审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。

第六十四条公司应指定部门负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报。

等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。

第六十五条公司进行以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产。

品投资的，应制定严格的决策程序、报告制度和监控措施，并根据公司的风险承受能力，限。

定公司的衍生产品投资规模。

第六十六条公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录。

及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的。

金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

第六十七条公司董事会应指派专人跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情。

况时应要求其及时报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

发生损失等情况，公司董事会应查明原因，追。

究有关人员的责任。

第六条信息披露的内部控制。

第六十九条公司应根据有关法律、法规制定信息披露管理制度，明确规定重大信息的。

范围和内容，指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人。

第七十条当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大。

影响的情形或事件时，负有报告义务的责任人应及时将相关信息向公司董事会和董事会秘书。

进行报告；当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门（包括公司控股子公司）。

及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。

第七十一条公司应按照《上市公司投资者关系管理指引》等规定，规范公司对外接待、网上路演等投资者关系活动，确保信息披露的公平性。

第七十二条公司应建立重大信息的内部保密制度。因工作关系了解到相关信息的人。

员，在该信息尚未公开之前，负有保密义务。如信息不能保密或已经泄漏，公司应采取及时。

向监管部门报告和对外披露的措施。

第七十三条公司董事会秘书应对上报的内部重大信息进行分析和判断，如按规定需要。

履行信息披露义务的，董事会秘书应及时向董事会报告、提请董事会履行相应程序并对外披。

露。

第七节控股股东及关联方占用公司资金的内部控制。

第七十四条公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金。

和资产，公司不得将资金以下列方式直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：

（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；

（二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

（三）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；

（四）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

（五）代控股股东及其他关联方偿还债务；

（六）中国证监会认定的其他方式。

第七十五条公司按照监管部门对关联交易的相关规定实施公司与控股股东及关联方的关联交易行为。

欠、期间发生、期末返还，通过非关联方占用资金以及中国证监会认定的其他方式变相占用。

资金。

公司财务处和审计监察处应分别定期检查公司本部及下属子公司与控股股东、关联方及。

其附属公司非经营性资金往来情况，杜绝控股股东、关联方及其附属公司的非经营性资金占。

用情况的发生。

第七十七条公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。

格按照资金审批和支付的流程进行管理。

第七十九条公司发生控股股东及关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益。

情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东停止侵害、赔偿损失。当控股股东及关联。

方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门报备，并对控股股东及关联方提起法律诉。

讼，以保护公司及社会公众股东的合法权益。

即申请对控股股东所持股份司法冻结，凡不能。

资产。在董事会对相关事宜进行审议时，关联方董事需对表决进行回避。

董事会怠于行使上述职责时，二分之一以上独立董事、监事会、单独或合并持有公司有。

表决权股份总数百分之十以上的股东，有权向证券监管部门报告，并根据公司章程规定提请。

召开临时股东大会，对相关事项作出决议。

第八十一条公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属公司侵占公司资产。

时，公司董事会视情节轻重对直接责任人予以处分，对负有严重责任的董事予以罢免。

第六章信息与沟通。

第八十二条公司应建立信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递。

程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。

第八十三条公司对收集的各种内部信息和外部信息进行合理筛选、核对、整合，提高。

信息的有用性。

公司获得内部信息的方式是：财务会计资料、经营管理资料、调研报告、专项信息、内。

部刊物、办公网络等渠道。

公司获得外部信息的方式是：行业协会组织、社会中介机构、业务往来单位、市场调查、来信来访、网络媒体以及有关监管部门等渠道。

第八十四条公司内控职能部门须将内部控制相关信息在公司内部各管理级次、责任单。

位、业务环节之间，以及公司与外部投资者、债权人、客户、供应商、中介机构和监管部门。

等有关方面之间进行沟通和反馈。信息沟通过程中发现的问题，应当及时报告并加以解决。

重要信息应当及时传递给董事会、监事会和经营层。

第八十五条公司将利用信息技术促进信息的集成与共享，充分发挥信息技术在信息与。

沟通中的作用。

公司加强对信息系统开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、文件储存与保管、网。

络安全等方面的控制，保证信息系统安全稳定运行。

第八十六条公司建立反舞弊机制，坚持惩防并举、重在预防的原则，明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限，规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序。

公司至少应当将下列情形作为反舞弊工作的重点：

（一）未经授权或者采取其他不法方式侵占、挪用公司资产，牟取不当利益；

（二）在财务会计报告和信息披露等方面存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等；

（三）董事、监事及其他高级管理人员滥用职权；

（四）相关机构或人员串通舞弊。

第八十七条公司建立举报投诉制度和举报人保护制度，设置举报专线，明确举报投诉。

处理程序、办理时限和办结要求，确保举报、投诉成为公司有效掌握信息的重要途径。

举报投诉制度和举报人保护制度应当及时传达至全体员工。

第七章内部控制的检查监督和披露。

第八十八条公司应对内控制度的落实情况进行定期和不定期的检查。董事会及管理层。

应通过内控制度的检查监督，发现内控制度是否存在缺陷和实施中是否存在问题，并及时予。

以改进，确保内控制度的有效实施。

第八十九条公司应制定内部控制检查监督办法，该办法至少包括如下内容：

（一）董事会或相关机构对内部控制检查监督的授权；

（二）公司各部门及下属机构对内部控制检查监督的配合义务；

（三）内部控制检查监督的项目、时间、程序及方法；

（四）内部控制检查监督工作报告的方式；

（五）内部控制检查监督工作相关责任的划分；

（六）内部控制检查监督工作的激励制度。

第九十条公司应根据自身经营特点制定内部控制检查监督计划，并作为评价内部。

控制运行情况的依据。

公司应将收购和出售资产、关联交易、从事衍生品交易、提供财务资助、为他人提供担。

保、募集资金使用、委托理财等重大事项作为内部控制检查监督计划的必备事项。

第九十一条公司董事会审计委员会对内部控制检查监督工作进行指导，并审阅检查监。

督部门提交的内部控制检查监督工作报告。

采取适当的改进措施。

第九十三条检查、监督过程中发现的内部控制缺陷及实施中存在的问题，将列为各部。

门绩效考核的重要项目。对已发现的重大缺陷，追究相关单位或者责任人的责任。

内部控制检查监督的工作资料，保存时间不少于十年。

第九十四条从披露二oo九年报告起，公司董事会审计委员会须根据内部控制检。

查监督工作报告及相关信息评价公司内部控制的建立和实施情况，形成内部控制自我评估报。

告。公司董事会依据有关监管部门的要求，在审议财务报告等事项的同时，对公司内部。

控制自我评估报告形成决议，并报告同时对外披露。

第九十五条内部控制自我评估报告至少应包括如下内容：

（一）内控制度是否建立健全。

（二）内控制度是否有效实施。

（三）内部控制检查监督工作的情况。

（四）内控制度及其实施过程中出现的重大风险及其处理情况。

（五）对本内部控制检查监督工作计划完成情况的评价。

（六）完善内控制度的有关措施。

第八章附则。

第九十六条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、部门规章以及公司章程的规。

定执行。本制度与国家有关法律、法规、部门规章以及公司章程的规定不一致的，以国家有。

关法律、法规、部门规章以及公司章程的规定为准。

第九十七条本制度由董事会负责解释。

第九十八条本制度自董事会审议通过之日起实施。

公司内部经营规划篇十五

“十一五”期间，福田汽车以国家产业政策为导向，以追求顾客满意为目标，坚持“商业模式、科技创新、管理创新、人才开发”经营方针，以“转型与创新、质量与人才”为主线，创新性地开展工作，不断提升公司的自主研发能力、营销能力、供应链整合能力和组织能力。同时，通过积极寻求国际合作、整合全球资源、谋求在关键零部件领域布局等一系列的努力，使福田汽车拥有了无法复制的竞争力，为福田汽车实现国内领先和全球化发展打下了坚实的基础。

走进“十二五”，公司继续贯彻“高质量、低成本、全球化”的经营理念，以创新。

有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平，规范公司运作，在资本市场上树立了良好的企业形象，并为股东创造了良好的回报。公司坚持以科学发展观为指导，以完善的内部控制组织体系为保障，构建和谐企业，对发展战略、人力资源、资金资产管理、采购业务、销售业务等各种控制活动进行既专业分工又综合统一的系统化管理，努力构建全面、动态和高效的全面内部控制体系。

二、中长期建设目标。

根据以上的经营思想及工作思路，到2015年底，福田汽车基本建成与公司规模、业务类型、复杂程度、服务对象相适应的全面内部控制长效机制，大幅提高内部控制水平和公司效益的可持续增长能力，实现公司可持续经营、利润与风险三者之间的合理匹配，构建促进公司可持续发展和实现价值最大化的全面内部控制自律体系。满足合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略目标。

三、现状评估。

福田汽车是上海证券交易所“上证公司治理板块”样本公司之一，每年均发布由审计机构出具的《内部控制自我评价报告的审核评价意见》。

2012年2月，公司聘请的京都天华会计师事务所有限公司已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

对照法律法规等相关规定进行自我评估，公司已经建立了比较完备的内部控制体系。公司建立和实施内部控制体系时，充分考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等五个基本因素。

（一）内部环境。

公司按照《公司法》、《证券法》和有关政策法规的要求，建立起了现代企业制度及与其相适应的法人治理结构；制定了包括健全、完备的公司章程，董事会、监事会、股东大会及各专门委议事规则、独立董事工作制度、总经理工作制度等，明确了股东大会、董事会、监事会、经理层的职责和权限，形成了各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构，有效的促进了公司的生产经营和产业发展。

（二）风险评估。

交董事会和股东大会。

（三）控制活动。

为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制制度、控制系统和控制程序，使控制活动存在于整个公司所有职能部门、事业部、控股子公司的所有层次中。

1、主要业务要素的内部控制。

（1）组织架构。

（大）会对董事会的授权原则；目前，在福田汽车董事会中，控股股东董事、独立董事、中小股东董事、内部董事（经理层）四种力量有效制衡，形成了各司其职，规范运作，保证了公司重大决策的正确性和连续性，保证了福田汽车持续、健康、快速发展。

（2）发展战略。

福田汽车董事会下设投资管理委员会、审计/内控委员会、薪酬与考核委员会和提名/治理委员会履行发展战略相应职责；公司制定了专门委员会的议事规则和决策程序，对专门委员会会议的召开程序、表决方式、提案审议、保密要求和会议记录等作出规定，确保议事过程规范透明、决策程序科学民主；公司的发展战略是在综合考虑市场机会与需求变化、竞争对手状况、可利用的资源水平和自身优劣势等情况下，通过充分调查研究、科学分析预测和征求意见的基础上制定的；公司的发展目标和战略规划是在专门委员会进行审议后，提出审议意见，充分沟通后报董事会批准后进行实施的。

（3）资金与资产管理。

在资金管理方面，公司根据发展战略和经营计划拟订筹资方案，明确筹资用途、规模、结构和方式等相关内容，对筹资环节的潜在风险作出充分估计并提出可行的应对策略；对拟定的筹资方案进行分析论证，并履行相应的审批程序；根据批准的筹资方案，按照规定的权限和程序筹集资金；公司合理安排资金投放结构，保证正常生产经营资金需求，科学确定投资项目，避免资金投放背离筹资方案要求；公司坚持资金集中归口管理、财务业绩分级考核的原则，全面提升资金营运效率，降低财务风险。公司建立了资金结算中心，强化资金统一控制和调配机制，严禁资金体外循环。公司强化采购付款、销售收款以及资金占用的管理，落实相关责任制，确保采购项目按时付款、销售款项及时足额回收，实现资金的合理占用和营运良性循环；公司重大并购交易，报经股东大会或董事会批准；公司强化银行账户和银行预留印鉴的管理，明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的处理程序和备查登记制度。

在资产管理方面，公司根据存货、固定资产和无形资产的特性，明确不同的管理要求，落实岗位责任制，严格考核，确保各类资产安全有效运行；公司综合考虑生产经营计划和市场供求因素，建立科学的存货流转制度，确保存货处于最佳库存状态；规范机器设备等资产的操作规程，实行岗前培训和岗位许可制度，提高固定资产使用效率；各生产部门制定固定资产日常维修和大修理计划，加强固定资产维护保养，切实消除安全隐患；公司对品牌、专利、专有技术等无形资产进行权益保护，严格核心技术的保密要求，防范侵权行为，充分发挥无形资产对公司发展的重要作用；建立财产清查制度，至少每年两次进行全面清查；公司规范资产处置程序和处置定价，关注资产处置中的关联交易行为；重要资产处置实行集体审议决策；公司强化财产保险管理，规范投保行为，防范财产保险业务的舞弊风险；建立资产管理评估制度，加强对存货、固定资产和无形资产的过程控制和跟踪管理。发现异常情况，及时报告，采取措施妥善处理。

（4）采购与销售业务。

公司根据全面预算管理的要求从事采购业务。对于超预算和预算外采购，履行预算调整程序；建立严格的购买审批制度，明确审批权限；大宗采购采用招标方式，规定最高限价，实行比价采购；采购项目技术含量较高的，组织相关专家进行论证；公司办理采购业务，签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保合同有效履行，防范采购纠纷；采购人员定期实行岗位轮换；建立严格的采购验收制度，对采购项目的品种、规格、数量、质量等相关内容进行验收，出具验收证明；采购部门与验收部门相互分离；强化采购付款的管理，严格审核采购预算、合同、入库验收记录、审批程序等相关内容，审核无误后办理付款；建立采购业务评估制度，加强对购买与审批、验收与收款的过程控制和跟踪管理。

公司根据销售预算，确定销售目标，制定科学的销售政策和策略，落实销售责任制，明确销售、发货、收款等相关部门的职责权限，实行严格的绩效考核，确保销售畅通；公司合理确定定价机制和信用方式，严格控制赊销业务；公司根据市场变化及时调整销售策略，不断提高市场占有率；公司对于境外客户和新开发客户，建立了信用保证制度，采取严格有效的信用结算等方式，防范销售风险；公司办理销售业务，签订销售合同，明确双方的权利和义务，确保合同有效履行；强化发货环节的管理，规范商品出库、运输、交验的程序，确保货物安全发运；公司销售与收款实行岗位分离。

（5）全面预算。

公司建立全面预算管理制度，强化预算约束，明确预算编制、执行、考核等环节的主要风险点，采取相应措施，实施有效控制；公司根据发展战略和生产经营目标，综合考虑预算期内市场环境变化等因素，编制全面预算；由于市场环境、国家政策或不可抗力等客观因素，导致预算执行发生重大差异确需调整预算的，履行严格的审批程序；公司建立了全面预算管理评估制度，对预算编制、执行、考核的过程和结果进行全面评估，发现异常情况，及时报告。

2、控制系统。

（1）财务内部稽核。

为加强会计核算和会计监督，提高会计工作质量，保证会计信息的真实性、完整性和合法性，根据公司的实际情况，制定了内部稽核制度，设有会计稽核岗位，负责对原始凭证、记账凭证、会计账簿、会计报表及收入、成本、利润等各项业务的过程稽核工作。

（2）内部审计。

公司设立独立的审计部门，负责公司财务审计、经营审计等业务，其主要权限和职责在公司《内部审计管理制度》中进行了规范。审计部制定并下发了各种规章制度，公司的内部审计范围涵盖了公司各项业务和公司各个业务层面，保证了公司内部控制的有效性。

（四）信息与沟通。

公司建立了有效的沟通渠道和机制，并且公司的信息系统不仅仅能处理内部生成的数据，而且还可以处理业务决策和外部报告所必须的关于外部事件、活动和状况的信息。公司制定了《内部刊物发行管理办法》、《福田汽车门户网站管理制度》、《oa/邮件系统管理制度》等管理制度并有效运行，保证了公司信息与沟通的有效。同时，各部门利用会议、电话、邮件、内部网站、传真等多种方式进行沟通，确保公司员工能充分理解和执行公司政策和程序，并使管理层能够及时获取员工的职责履行情况，并通过外部网站和呼叫中心系统，使公司与客户、供应商和其他外部单位保持及时有效的沟通，使管理层面对各种变化能够及时采取适当的进一步的措施。

公司依据《上市公司信息披露事务管理制度指引》以及上海证券交易所《股票上市。

规则》的规定，制定了《信息披露管理制度》，确定了信息披露的基本原则，信息披露义务人的职责、信息披露的内容，信息披露的提供与搜集，信息披露的程序及保密措施等。公司为规范重要事项信息的传递，制定了《重大信息内部报告制度》和《重大（敏感）信息提报人管理细则》，保证重大信息传递的真实、准确、及时。

（五）内部监督。

1、监事会：根据《公司章程》的规定，严格依照法定程序对公司董事、总经理等高级管理人员进行监督，检查公司财务、有效行使公司章程和股东大会授予的权力。

2、公司董事会下设各专门委员会：（1）审计/内控委员会通过对公司与财务报表相关的内部控制制度的执行情况进行监督和检查，确保内部控制制度得到贯彻实施，切实保障公司规章制度的贯彻执行，降低公司经营风险，强化内部控制。（2）薪酬与考核委员会对高管人员的薪酬分配情况进行审查，对公司薪酬制度和考核管理办法进行审核，发表意见。（3）提名/治理委员会根据公司董事会审议通过的《董事会提名/治理委员会议事规则》中相关制度规定的要求，对公司和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。（4）投资管理委员会对公司重大投资、资本运作、技术改造等项目进行决策并提出建议。

3、公司审计部：对发生的经济业务及其产生的信息和数据进行稽核，通过内部审计对总部和事业部、分公司以及子公司进行审计监督，并对各单位进行巡回检查和监督指导。通过审计部门的审计监督与内控评价，有效保证了公司内部控制的贯彻实施；保障了公司各项制度的执行，降低了公司的经营风险。

四、工作方式。

根据北京证监局《关于做好北京辖区上市公司内控规范实施工作的通知》（京证公司发[2012]18号）要求，结合公司经营管理实际，福田汽车在2012、2013年将进一步完善内部控制工作。2012、2013年的内控建设主要工作为新业务内控制度的建设，以及成熟业务内控建设的继续完善，并依据阶段性的自我评价，完善本单位的内控建设。使我公司内部控制涵盖公司内部的各项业务和各个业务层面，保证经营活动得以顺利运行。2014、2015年对公司内部控制运行的状况进行系统观察，发现运行过程中由于业务发展和组织调整所引起的业务流程变化可能存在的问题，采取进一步的改进措施，同时根据《企业内部控制评价指引》完善公司的内部控制评价制度。

对照《企业内部控制基本规范》及其18个配套指引关于内部控制系统建设内容和全面风险控制的要求，认真梳理公司内部控制系统建设的现状，找出差距，发现问题，编制详细的风险梳理清单，梳理并完善内部控制制度和流程体系。

2、周密规划，明确各阶段的工作任务与目标。

在全面摸清公司内部控制系统状况的基础上，按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，制订公司内部控制系统建设计划，明确指导思想与预期目标、内部控制系统建设的路径等几个方面，并根据公司的内部控制系统建设梳理清单，按照公司“商业模式、科技创新、管理创新、人才开发”经营方针，以“转型与创新、质量与人才”为主线，创新性地开展工作，着力加强制度落实，明确建设重点，细化内部控制系统建设各个阶段的工作任务与目标。为确保公司内部控制系统建设各阶段工作任务与目标的实现，在公司内控推进工作小组的组织协调下，将既定的建设任务与目标分解落实到各职能部门、事业部及控股子公司，使各项建设工作与实际工作相互衔接。

3、对于公司已完成内控建设的职能部门和事业部，2012继续更新梳理流程文档，完成控制测试，并编制自我评价报告。

4、对新建事业部，2012开始陆续推广实行内控体系建设，进行相关测试及内控缺陷汇报和整改工作，并完成内控自我评估报告。在进行相应的内部控制设计时，要遵循《企业内部控制基本规范》及其18个配套指引的相关内容。围绕对下属各部门、岗位管理控制的目标，完成管理控制制度建设，即对现场工作取得的成果和收集的资料进行进一步的整理和完善，编制控制程序文件，汇总形成控制手册。2013年完成对全公司内控体系的建设和推广工作，覆盖面达到100%。

根据财政部、审计署、证监会、银监会、保监会的要求，在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市的公司自2012年1月1日起实施《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》18个配套指引、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》。因此，全面体现《企业内部控制基本规范》及其18个配套指引要求的项目成果《公司内部控制管理手册》、《内部自我评价手册》等内部控制制度在公司全面实施。2014－2015年内部控制建设工作目标是：对公司内部控制系统运行的状况进行系统观察，发现运行过程中可能存在的问题，采取进一步的改进措施。同时，根据《企业内部控制评价指引》完善公司的内部控制评价制度。

北汽福田汽车股份有限公司2012年5月28日。

公司内部经营规划篇十六

发包方：____建筑工程公司（以下简称甲方）。

承包方：（以下简称乙方）。

担保方：（以下简称丙方）。

甲、乙、丙三方就乙方承包经营甲方承建的工程项目，丙方为乙方的承包经营提供不可撤销连带责任的保证担保事宜，经三方协商一致，订立以下条款，以资三方共同遵照履行。

第一条甲方已于年月日与（以下简称“建设方”）签订工程《建设工程施工合同》，为便于该工程施工，甲方特成立____建筑工程有限公司项目经理部。

第二条甲方经公司内部人员招投标，同意乙方以包工、包料、包安全、包质量、包文明施工、包违约责任、包项目盈亏的承包方式，承包经营____建筑工程有限公司项目经理部。

第三条本合同签订并生效后，甲方委任乙方为____建筑工程有限公司项目经理部的负责人，乙方有权依照本合同的约定，自主经营该项目经理部。

第四条乙方确认，已完全了解和认可甲方与建设方签订的工程《建设工程施工合同》，并确保有能力履行甲方向建设方所应承担的各项权利和义务，承担该项目的全部经营风险。

第五条承包范围：甲方与建设方签订的《建设工程施工合同》及补充协议等文件的所有责、权、利。

第六条承包方式：包工、包料、包安全、包质量、包文明施工、包项目债权债务、包违约责任、包项目盈亏的总承包方式。

第七条承包期间：自本合同签订之日起至甲乙双方按本合同约定对本项目结算完毕之日止。

第八条承包费用：乙方按承包工程项目结算总价款的%（其中承包费为%；税金为%）向甲方支付承包费。

第九条承包费的支付时间及方式：甲方在建设方支付的每笔工程款到账时，按本合同第八条的约定扣除承包费用。甲方在扣除承包费用后，向建设方出具建安发票。

第十条劳保基金的返还：

第十一条鉴于建设工程的特殊性，为防范甲乙双方在施工期间出现经营风险，达到甲乙双方承包双赢的经营目的，甲方有权对乙方承包的工程项目进行管理，乙方有权在甲方的管理下自主经营。

第十二条人员管理：

四、乙方有权自主外聘项目经理部的其他管理人员，并自行承担所有费用。

第十三条工程款及财务管理：

六、乙方需建立、健全项目经理部的财务管理和制度，甲方委派的财务人员负责管理乙方的财务，该财务人员有权监督、审查乙方对工程款的使用计划、使用情况，以及该项目的资产负债情况。

第十四条公章管理：

三、未经甲方书面授权，乙方无权私自以项目经理部的名义刻制公章，否则，甲方有权追究乙方的法律责任，并要求乙方承担由此造成的损失。

第十五条合同管理：

二、未经甲方书面同意，乙方无权以项目经理部的名义对外签订包括但不限于借款合同、担保合同等与工程施工无关的书面协议。

第十六条项目管理：

四、乙方应认真做好施工期间的签证、索赔、工程延期等工作，完善和弥补施工合同签约时所存在的对甲方的不利因素，争取创造最大的经济效益，避免出现亏损。

第十七条甲方的权利和义务：

一、为乙方的施工提供优质、高效、便捷的服务；

二、协助乙方与项目的建设方和其他各部门进行工作联系和业务沟通；

三、协助乙方处理质量事故和安全事故；

四、协助乙方组织项目的工程竣工验收；

五、为项目部及时传达和转发有关部门的文件和要求；

六、每月定期对乙方的工程进行质量、安全等方面进行指导、监督和检查；

八、甲方有权按本合同的其他约定对乙方进行专项管理。

第十八条乙方的权利和义务：

三、承担《建筑法》及其他相关法律、法规的相关责任；

五、承担甲方与建设方为该工程项目签订的所有合同及其他文件的债、权、利；

六、承担本合同约定的相关专项权利和义务。

第十九条甲乙双方在本合同以下约定的条件成就后，任何一方均有权单方解除本合同。除此之外，除非甲乙双方协商一致解除本合同，任何一方均不得在本合同约定之外单方解除合同。

第二十条甲方解除合同的条件：

三、乙方拖欠甲方承包费用超过三个月未支付的；

六、乙方未按本合同的约定接受甲方的管理达两次以上的；

七、乙方将工程款挪作工程以外的用途达两次以上或者金额累计达壹佰万元以上的；

九、乙方承包的工程项目有证据证明将要出现亏损的；

一十、乙方主动提出或者其行为已证明其无力完成承包工程项目的；

十一、乙方严重违反本合同或者甲方与建设方签订的合同、文件的；

十二、乙方的施工行为严重违反我国《建筑法》等相关法律、法规的。

第二十一条乙方解除合同的条件：

一、擅自与建设方签订除施工合同以外的补充合同或者其他有损乙方利息的书面文件的；

第二十二条任何一方按本合同的约定提出解除本合同的，甲方均需成立工作组接管该工程项目，并确保工程的顺利进行。

第二十三条甲方在接管该工程项目后7个工作日内，应该派专人与乙方办理结算事务。如因乙方的原因造成甲方解除合同的，乙方仅有权收回对该承包工程的实际投入（应按实扣除乙方施工期间出现的亏损、负债、各项违约责任等），甲方在工程完工且工程结算款到账后14个工作日内返还给乙方。如因甲方原因造成乙方解除合同的，甲方应向乙方返还对该承包工程的实际投入（应按实扣除乙方施工期间出现的亏损、负债、各项违约责任等），并按返还金额的3%向乙方支付补偿金。

第二十四条乙方承包的工程结算总价款到甲方公司后，甲乙双方办理本合同的结算事务。乙方应根据该工程的资产负债情况向甲方提交结算报告，甲方应在14个工作日内审计完毕。甲方扣除乙方应缴纳的承包费、税费、应付款、赔偿金、违约金等费用后，余款在结算完毕后14个工作日内全额支付给乙方。

第二十五条本合同项下所发生的包括但不限于承包经营项目的亏损、承包费、税费、材料及民工工资等欠款、赔偿金、违约金、甲方实现债权的费用等，由丙方为乙方向甲方提供不可撤销的连带责任的保证担保。

第二十六条丙方的担保期限为本合同签订之日起至本合同结算完毕满两年之日止。

第二十七条乙方承包期间，其他第三方因该工程项目向甲方提起诉讼的，乙方应及时采取有效的措施解决争端。如乙方无力解决争端，造成法院冻结甲方银行账户（基本账户）、冻结甲方银行账户资金及其他资产、或者扣划甲方银行账户资金及处置甲方资产的，乙方和丙方应在法院采取强制措施之日起三日内向甲方提供相等的资金作担保。乙方和丙方不能提供相等的资金作担保的，应按冻结、扣划资金额度或者处置资产价值的日千分之三，向甲方支付自法院采取强制措施之日起至乙方向甲方赔付之日止的赔偿金。甲方为诉讼所另行支出的全部费用由乙方承担。

第二十八条甲乙丙三方在履行本合同期间发生纠纷，三方应先协商解决，协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第二十九条本合同一式三份，三方各持一份，各方签字（盖章）后生效，并具有同等法律效力。

法定代表人：

合同签订时间：

乙方：

身份证号码：

合同签订时间：

丙方：

身份证号码：

合同签订时间：

公司内部经营规划篇十七

从员工的思想工作入手，通过宣传舆论导向等手段让员工接受公司创新发展的改革思路，及时解决在这一进程中的矛盾。举办各种创优争先和比赛活动挖掘员工思想中先进成份，大力提倡敬业爱岗精神，引导员工把个人理想与公司发展目标相结合，培养员工的集体荣誉感，以此激发员工的高度责任心，使公司内部形成强大的凝聚力。

二、以发展为核心，构建有竞争力的企业文化，先进的企业文化不仅可以指引企业树立正确的价值观，更应该以优秀的文化来提升企业的核心竞争力，协调企业和谐发展，而企业的竞争来源于不断的学习和不断的知识更新。所以，要鼓励员工争做知识型员工，根据公司所需，采取各种方式，对员工进行培训，使员工专业水平和技能有较大的提高，共创具有竞争力的企业文化，推动企业的进一步发展。

三、加强公司制度建设

坚持以人为本、强化责任、细化管理，狠抓落实提高各项工作管理水平，进一步完善企业制度，岗位规范，使公司管理和员工行为均有章可循，倡导在共同的企业文化下完善激励约束机制，通过机制的创新，提高工作效率，为企业的和谐发展打好基础。

司现行的科室机构设置和人员配置，对公司的发展起了很大的作用，但随着市场竞争的加剧，已很难适应市场的变化，根据建筑业的特点和公司目前情况，对公司内的机构设置要进行必要的调整和加强，突出经营和工程管理在公司机构设置中的重要位置，以更有利于公司的市场化经营。初步设想是：1、将公司内的“科室”名称改称“部”，和市场接轨。2、拟设立办公室、经营部、工程部、财务部、安全办公室、信息中心、苗圃经营部、总工办。3、在有条件的地区设立办事处。4、各机构成立后，对业务分工和人员做适当调整和加强。5、成立公司智囊团，充分发挥公司科技人才的聪明才智。为企业发展出谋划策，解决公司在大型施工当中碰到的难点、疑点，吸收、改进国内外先进的施工工艺、技术。通过以上机构调整，使公司的市场开拓和经营活动由被动变为更加主动。逐步由以分公司投标为主变为以公司自己投标为主;以分公司进行工程项目管理为主逐步变为公司自己进行工程项目管理为主。不断提高公司经营的主动性和灵活性。(三)建章立制，实行公司规范化管理公司各内设机构成立后，根据分工情况，建立和完善各种管理和奖惩制度，做到责、利对等，提高公司员工工作的主动性和积极性，提高公司运做效率。另外要做好以下几点工作1、根据杭州市萧山区建设局(xx)109号《关于加快发展萧山区建筑施工劳务分包企业的通知》的文件，在企业申报劳务分包资质的同时，成立劳务公司，尽快建立专业承包队伍。2、加强施工队伍建设。培养和锻炼公司自己的项目管理人才，与讲信用的分包队伍建立长期合作关系，形成一个产业链，加强公司“总装厂”地位，提高公司的项目控制和盈利能力，同时调整现有的施工班组，优胜劣汰，打造一支天开公司自己拉得出，打得响的施工队伍，是企业创精品工程的必要保证。3、充分利用我公司具有园林绿化、道路、古建筑、城市照明二级资质、土建*资质的优势，继续发挥天开品牌优势，继续完善公司现有的施工项目管理模式。公司去年完成施工产值2.1亿，无重大安全、质量事故。说明公司现有的施工管理模式是切实可行的，今年，要在现有基础上继续完善，做到公司能对施工项目部的质量、安全、工期的有效管理。(四)树立品牌意识，加强公司网站建设公司在一定规模后必须宣传自己、推销自己，恰如其分的宣传造势，会给企业发展带来更多的市场、机遇和信息。扩大在本行业、本地区、乃至全国的知名度和影响力，扩大市场占领份额。因此，公司将加大自我包装宣传的力度，积极主动地利用各种合适的媒介和载体，特别是加强建设公司已经拥有的杭州天开市政园林工程有限公司网站，与别的网站加强沟通，相与链接，及时刷新，多一些项目和内容，提高网站的游览量。

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公司内部经营规划篇十八

第一条为加强公司的管理，依法合规经营，防范经营风险，根据《公司法》、《证券法》及《证券公司内部控制指引》、《上市公司内部控制工作指引》等法律、法规和规范性文件规定，制定本制度。

第二条内部控制制度是公司为防范经营风险，保护公司资产的安全与完整，维护全体股东利益，促进公司各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。

第二章内部控制的目标和原则。

（一）保证经营的合法合规及公司内部规章制度的贯彻执行。

（二）防范经营风险和道德风险。

（三）保障客户及公司资产的安全、完整。

（四）保证公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时。

（五）提高公司经营效率和效果。

第四条公司内部控制贯彻健全、合理、制衡、独立的原则，确保内部控制有效。

（一）健全性：内部控制应做到事前、事中、事后控制相统一；覆盖公司的所有业务、部门和人员，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，确保不存在内部控制的空白或漏洞。

（二）合理性：内部控制应当符合国家有关法律法规和中国证监会的有关规定，与公司经营规模、业务范围、风险状况及公司所处的环境相适应，以合理的成本实现内部控制目标。

（三）制衡性：公司部门和岗位的设置应当权责分明、相互牵制；1前台业务运作与后台管理支持适当分离。

（四）独立性：承担内部控制监督检查职能的部门应当独立于公司其他部门。

第三章。

内部控制的主要内容。

第五条。

公司内部控制主要内容包括：控股子公司的内部控制、主要业务的内部控制、会计系统内部控制、电子信息系统内部控制、人力资源管理内部控制、内部审计控制等。

第六条建立对各控股子公司的管理制度，加强对控股子公司的印章、合同、证照、资金的管理，及时掌握其经营状况。

第十一条通过现场检查和非现场检查等手段，加强对控股子公司的监督检查，建立对各控股子公司的目标管理和绩效考核制度。

第二节主要业务的内部控制。

第十二条。

主要业务的内部控制包括经纪业务内部控制、投资银行业务内部控制、自营业务内部控制、客户资产投资管理业务内部控制、金融创新业务内部控制等。

第十三条。

经纪业务内部控制主要内容包括：

（一）经纪业务要全面实施第三方存管制度。内部控制重点是防范挪用客户交易结算资金及其他客户资产、非法融入融出资金以及结算风险等。

（二）统一制订营业部业务规程、管理制度和主要业务流程。建立完善的营业部岗位责任制度，按不同岗位赋予相应的责任和职权，各岗位间相互配合、相互监督、相互制约。

（三）加强客户账户的规范管理。制定统一的股东账户和资金账户管理制度，妥善保管客户的开户资料，严格客户资金的存取程序和授权审批制度。

（四）严格遵守保密原则，如实记录证券交易情况，并妥善保存委托记录。妥善保管客户开户、交易及其他资料，严禁非法修改客户资料。

（五）实行法人集中清算制度及客户交易结算资金集中管理制度。

（六）建立证券交易的实时监控系统，对每日交易活动进行实时监控，并对异常资金流转、异常证券转移、异常交易及违规行为及时进行问询，必要时要求当事人写出书面说明。

第十四条。

公司投资银行业务由公司全资子公司xx承销保荐有限公司专营，其业务内部控制内容包括：

（一）投资银行项目管理制度化。制定各类投资银行业务的业务流程、作业标准和风险控制措施，加强项目的承揽立项、尽职调查、3改制辅导、文件制作、内部审核、发行上市和保荐回访等环节的管理，加强项目核算和内部考核，完善项目工作底稿和档案管理制度。

（二）企业融资的相关委员会负责证券承销业务，对承销业务的质量控制及风险防范重点在项目立项、申报材料内核、发行方案与定价等三个方面。

（三）通过立项管理办法，严格按照质量评价体系对项目进行筛选。项目小组必须先向企业融资委员会提出立项申请，并按要求报送详细的申请材料。是否立项由企业融资委员会立项审核委员会讨论决定。

（四）项目小组制作的申报材料，应由证券发行内核小组进行内核。内核工作包括内核申报、项目预审、项目复审、内核会议、项目跟踪及回访等内容。

（五）发行承销项目的定价工作由发行定价的相关委员会会负责。发行价格由委员会集体讨论、研究确定，任何个人和分支机构均不得自行向企业承诺发行价格。

第十五条。

证券自营业务内部控制主要内容包括：

（一）公司自营业务由自营部门统一操作，其他任何部门和分支机构均无权擅自从事自营业务。清算交收部负责公司自营的清算工作及资金划拨。财务总部负责自营核算。

（二）公司应建立健全自营业务的授权体系，确保自营部门及员工在授权范围内行使相应的职责。

（三）自营业务的研究策划、投资决策、交易执行、交易记录、资金清算和风险监控等职能应相对分离;重要投资要有详细研究报告、风险评估及决策记录。

（四）公司所有的自营账户，由清算交收部办理、保管，开户中所有的原始材料必须由清算交收部保存。自营业务必须与代理客户交易业务严格分开。

（五）严守商业机密，禁止无意或故意对外泄露本公司投资结构、投资计划及盈亏状况等。严禁交易人员为自己、亲属及他人进行有价证券的买卖活动。

第十六条。

客户资产管理业务内部控制：

（一）公司资产管理总部统一管理客户资产管理业务。客户资产管理业务与自营业务、经纪业务之间应建立严格的防火墙制度，从组织结构、账户管理、投资运作、信息传递等方面保持相互独立，从而保证客户资产与公司资产的完全分离和安全。

（二）公司应当针对产品设计、客户开发、业务受理、投资运作、资金清算、财务核算等环节制定规范的业务流程、操作规范和严格的授权管理制度。

（三）严格执行监管部门对客户资产管理业务受托资金来源的要求，认真审查每一笔客户资金的合规性，并在合同中要求客户承诺其委托资金来源的合规和合法性。

（四）不向客户保证其资产本金不受损失或或保证最低收益。定期向客户提供准确、完整的资产管理报告，对报告期内客户资产的配置状况、价值变动等情况做出详细说明。

（五）公司稽核监察部负责公司范围的独立内部稽核和业务合规性检查，对客户资产管理业务进行定期或不定期的检查与评价。

第十七条。

研究咨询业务内部控制：

（一）研究人员在对外路演、咨询及利用媒体开展公开咨询（含报纸、杂志、网站、电台、电视台和声讯台等），必须严格执行政府和监管部门的相关法律法规。

（二）研究人员对公司承销的股票、争取的项目所涉及的公司，自进入项目小组开始至项目发行之后三个月内保持静默，一律不得对本项目所涉及的公司对外进行公开咨询或发表意见。

（三）研究人员在任何时候不得对公司及关联公司股票及其5市场走势在媒体上进行点评。

（四）不具备证券投资咨询执业资格的人员一律不得以公司、个人名义在媒体上发布与股票指数和股价涨跌相关的分析意见与投资建议。

第十八条。

业务创新的内部控制：

（一）公司业务创新应坚持合法合规、审慎经营的原则，加强集中管理和风险控制。

（二）公司开展业务创新工作必须严格按照内部审批程序进行。并及时与监管部门沟通，履行创新业务的报备（报批）程序。

（三）公司对业务创新必须全程监控，及时纠正偏离目标行为。

第三节会计系统内部控制。

第十九条会计系统内部控制可分为会计核算控制和财务管理控制，主要内容包括：

（一）公司依据《会计法》、《会计准则》、《财务通则》及会计基础工作规范、证券公司会计制度和财务制度等制订公司会计制度、财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册，作为公司财务管理和会计核算工作的依据。

（二）公司财务内控组织体系以会计核算组织体系为基本依托，以各会计岗位为基本风险控制点。

（三）各级会计人员行政隶属于所在级次的核算单位，受公司财务总部的业务领导。主要会计人员的任免、调动，需经上一级会计部门的同意。一般会计人员的调动，需商得本单位会计主管的同意。会计人员工作岗位应当有计划、有步骤地进行轮换。

（四）公司应制订完善的会计档案保管和财务交接制度。会计档案管理工作由专人负责。公司内部调阅会计档案应由会计主管人员6批准，并指定专人协同查阅。司法部门及证监会认可的部门因特殊需要查阅会计档案时，须持有上级主管部门的正式公函，经公司负责人批准，并指定专人负责陪同查阅，需要复制时，须经会计主管人员同意、公司财务负责人批准方可复制，并做登记。

（五）公司在强化会计核算的同时，应建立预算管理体系，强化会计的事前控制。

（六）公司自有资金与客户资金实行分开管理，在管理、使用和财务核算上完全分开。客户资金实行集中管理和监控，客户资金划付的授权、指令录入、审核、执行及与银行对账等适当分离，任何个人无权单独调动资金。

（七）公司各级单位固定资产的购置、更新、转移和报废，首先要在经营计划中列出计划，购置前有书面申请报告，报上一级主管部门审查，经公司批准，由公司财务总部下达公司批复后，方可办理有关购买手续。

每年结账日之前，要由固定资产管理部门、使用部门和财务部门统一进行清查，填写固定资产盘点表，交财务部门进行账实核对，做到账账相符，账实相符。盘点时发现盘盈（亏），应及时查明原因，并编制固定资产盘盈（亏）表，报经公司计划财务部确认后，做账务处理。

第四节电子信息系统内部控制。

第二十条电子信息系统内部控制主要内容包括：

（一）根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《中国证券经营机构营业部信息系统技术管理规范》等有关法律、法规，结合公司信息系统的具体情况，制定电子信息系统的管理规章、操作流程、岗位手册和风险控制制度。

（二）数据库管理系统的口令必须由信息技术总部专人掌握，并定期更换。操作人员应有互不相同的用户名，定期更换操作口令，严禁操作人员泄露自己的操作口令。禁止同一人掌握操作系统口令和数据库管理系统口令。

（三）建立和完善技术监管系统，定期进行独立的对账，核对交易数据、清算数据、保证金数据、证券托管数据以及会计数据的一致性和连续性。离岗人员必须严格办理离岗手续，明确其离岗后的保密义务，退还全部技术资料。同时其负责的信息系统的口令必须立即更换。

（四）对交易业务数据实施严格的安全保密管理，交易业务数据不得随意更改。信息技术总部应建立营业部交易业务数据映象并定期和不定期与营业部交易业务数据进行核对，防止使用过程中产生误操作或被非法篡改。每个工作日结束后必须及时对交易业务数据进行备份。

（五）指定专人负责计算机病毒防范工作，配置经国家认可的计算机病毒检测、清除工具，定期进行病毒检测。

第五节人力资源管理内部控制。

第二十一条重视聘用人员的诚信记录，确保其具有与业务岗位要求相适应的专业能力和道德水准。公司要求聘用人员以恰当形式进行诚信承诺。

第二十二条建立职能管理部门和派出人员的工作联络机制，强化对分支机构负责人及电脑、财务等关键岗位人员的垂直管理。

第二十三条关键岗位人员任期届满、工作调动或离职，应进行任期经济责任审计及专项审计。对高级管理人员、分支机构负责人的相关稽核审计报告向中国证监会及派出机构备案。

第二十四条培育良好的内部控制文化，建立健全员工持续教育8制度，加强对员工的法规及业务培训，确保所有从业人员及时获得充分的法律法规、内部控制和行为规范的最新文件和资料，确保员工书面承诺收到相关资料并理解其内容。

第二十五条加强业务人员的从业资格管理，上岗人员应当符合相关资格管理的规定。

第二十六条建立合理有效的激励约束机制，建立严格的责任追究制度。

第二十七条制定严谨、公开、合理的人事选拔制度，任免程序中应明确规定任免决定权的归属。人事任免应有完备的决策记录。

第六节内部审计控制。

第二十八条内部审计控制主要内容包括：

（一）稽核监察部负责公司内部审计，稽核监察部独立于公司各业务部门和各分支机构之外，就内部控制制度的执行情况，独立地履行检查、评价、报告、建议职能。

（二）稽核监察部应定期向董事会、监事会和管理层提交稽核工作报告，稽核工作报告应据实反映内部审计部门在上一中所发现的内部控制的缺陷及异常事项、对发现的内部控制缺陷及异常事项的处理建议及整改情况等内容。

（三）稽核监察部通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营管理活动的有效运行。

（四）任何部门和人员不得拒绝、阻挠、破坏内部稽核工作，对打击、报复、陷害稽核工作人员的行为必须制定严厉的处罚制度。

（五）严格稽核人员奖惩制度，对滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的，应追究有关部门和人员的责任；对在稽核工作中表现突出的，应予以适当的表彰和奖励。

第四章内部控制效果的检查和评估。

第二十九条董事会负责督促、检查和评价公司各项内部控制制度的建立与执行情况，对内部控制的有效性负最终责任；每年至少进行一次全面的内部控制检查评价工作，并形成相应的专门报告。

董事会应对中国证监会、外部审计机构和证券公司监督部门等对证券公司内部控制提出的问题和建议认真研究并督促落实。

第三十条董事应对董事会、管理层履行职责的情况进行监督，对公司财务情况和内部控制建设及执行情况实施必要的检查，督促董事会、管理层及时纠正内部控制缺陷，并对督促检查不力等情况承担相应责任。

第三十一条风险管理部、法律事务与合规管理部和稽核监察部应从以下几个方面，对公司总体内部控制的有效性进行评估：

（一）控制环境——指影响内部控制效果的各种综合因素。控制环境是其他控制要素发挥作用的基础，直接影响到内部控制的贯彻执行及内部控制目标的实现。主要包括：董事会的结构；公司高级管理人员的职业、诚信及能力；公司高级管理人员的管理哲学及经营风格；聘雇、培训、管理员及划分员工权责的方式；信息沟通体系等。

（二）风险评估——指公司对可能导致内部控制目标无法实现的内、外部因素进行评估，以确认这些因素的影响程度及发生的可能性，其评估结果可协助公司制定必要的内部控制制度。

（三）控制活动——指协助公司管理层确保其指令已被执行的政策或程序，主要包括核准、验证、调节、复核、定期盘点、记录核对、职能分工、保障资产安全及与计划、预算、与前期效果的比较等内容。

（四）信息及沟通——内部控制必须能产生规划、监督等所需的信息，并使信息需求者能适时取得相关信息，主要包括与内部控制目标有关的财务及非财务信息在公司内部的传递及向外传递。

（五）监督——指对内部控制的效果进行评估的过程，包括评估控制环境是否良好，风险评估是否及时、准确，内部控制活动是否适当、确实，信息及沟通系统是否良好顺畅等。监督可分为持续性监督及专项监督，持续性监督是经营过程中的例行监督，包括公司高级管理人员的日常管理与监督，员工履行其职务时所采取的监督等；专项监督是由公司内部相关人员或外部相关机构就某一特定目标进行的监督。

第三十二条风险管理部和稽核监察部应定期完成公司内部控制的评估工作并分别向董事会、监事会和公司管理层提交内部控制报告和稽核工作报告。

第五章附则。

第三十三条公司另行制定的《控股子公司管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等内部控制制度与本制度共同构成了公司内部控制体系。

第三十四条董事会授权公司管理层制定和颁布实施本制度的实施细则。

第三十五条本制度的解释权归公司董事会。第三十六条本制度自董事会通过之日起实施。

公司内部经营规划篇十九

(一)制定经营发展战略的外部环境

钢材产业是国民经济的重要支柱产业，钢材物流业在围绕经济社会建设过程中发挥着积极主动的作用。选择在山东沿海的**地区建设钢材的物流中心，主要考虑到国家对区域经济的扶持，从地理位置看北部湾、深圳沿海、渤海湾经济区和山东沿海地区是我国主要的物流功能区，其中北部湾物流区以对东盟国家的陆地物流见长、深圳沿海地区以电子产品的出口见长、渤海地区和山东则以钢铁等资源的运输为主。

经济开发区位于市区西南端，东毗威海、西近青岛、北邻烟台，地处三大城市的“金三角”地带，距青岛、烟台、威海三市的机场、码头均在一小时车程内，南临黄海，海岸线长35公里，滩涂面积1600公顷，拥有国家二类港，是中国距离日本、韩国最近的地区之一。

因此，公司立足经济开发区，为钢市的商户和经济开发区的企业提供高效、优质、灵活的担保服务有着很广阔的发展前景和巨大的发展潜力。

(二)内部环境

我公司与钢市是同一股东，经济开发区征用286.2亩土地，一期规模(148亩)：商铺300家及32,000平方米的仓储区。现商铺工程已封顶，露天仓储堆场已完工，2台16吨行车已安装完毕。全部工程预计明年5月交付使用，目前已进驻商户约50余家。这些商户的控制人都是在钢材行业经营多年，属于优质的客户，为我公司的担保业务的开展提供的充分的资源。

公司具有经验丰富的领导班子，阵容整齐的管理团队，优秀的员工队伍，良好的企业文化。公司领导成员来自于金融和钢材流通企业，有多年的金融、担保业务和钢材市场的从业经验，他们对市场环境及社会环境较为熟悉，有着良好的社会关系及外部沟通能力。

二、公司的经营发展战略

公司的经营发展战略是：立足钢市、面向经济开发区、瞄准环渤海经济区。立足钢市：就是利用上海、江苏在钢材行业经营多年属于优质的客户资源，为公司的发展打下基础;面向经济开发区：就是要在为经济开发区发展作贡献的同时，扩大公司的服务面壮大公司实力，把公司打造成为一流的担保融资企业;瞄准环渤海经济区：就是要在公司发展的基础上为环渤海经济区的建设与发展作出贡献。

三、公司的经营发展目标

公司总体发展目标，是要把担保公司建设成为业务发展良好、内控体系完善、富有成长性的担保公司，把它打造成为一流的担保融资企业。大致分为三个阶段：

第一阶段：以钢市的钢贸商户为依托，对于他们在开展钢材贸易过程中的融资需求，公司为其向银行的贷款提供担保服务。由于前期引进的各钢贸商户大多为同乡，并且在全国各钢材市场相互合作多年，彼此对资质、信誉都很了解。

这一阶段的目标主要是夯实基础，尽一切可能地杜绝信用风险，并逐步增加积累，充实保证金。

这一阶段的目标主要是在严格控制风险的基础上，提高服务水平，拓展业务渠道，壮大公司的实力。

第三阶段：随着公司的发展和实力的壮大，逐步把公司打造成为威海一流的担保融资企业，逐步树立“担保”的品牌，。

这一阶段的主要目标是进一步提高服务水平，逐步树立“担保”的品牌，公司成为环渤海经济区建设中的一员。

四、公司经营规划

(一)业务发展规划

1、业务发展思路

(2)逐步加强当地经营企业合作既为钢市商户服务又为当地的企业提供贷款担保，还可以从事其他担保业务。

(3)在条件成熟时申请设立跨省经营业务，积极参与环渤海经济区建设中。

(4)与建行、工行、山东农信社等多家银行建立合作关系，既为钢贸商户扩大了融资的选择，也促进了业务的拓展。

2、担保费收入计划

公司第一年预计能为钢市的钢贸商户的3亿元左右的贷款提供担保服务，担保费收入为600万元左右，第二年预计能为商户5亿贷款提供担保服务，担保费收入为1000万元左右，第三年预计能为7亿贷款提供担保服务，担保费收入为1400万元左右。

(二)风险管理规划

1、近期对全体员工和股东进行一次业务知识培训，提高担保项目的专业业务工作和评审水平。

2、按照《暂行管理办法》对各项风险管理制度进行修订，并根据业务发展需要逐步配套完整，建立起科学的项目决策程序和内部风险控制机制。

3、计划在今年春节期间在家乡进行一次招商活动，让更多商户认识钢市和担保公司，然后从中优选资质和信用好的商户入场，从而从源头上控制风险，为发展打下坚实的基础。

4、制定长期的风险基金和担保资金的补偿机制，即制定《风险金提取与使用办法》和《担保资金补偿管理机制》，切实在这两项基金的提取，存管，使用上有一个规范的操作和 长期稳定的补充来源。

5、虽然公司尚在起步阶段，但即着手加强在保项目的动态跟踪

管理，建立健全风险管理应急预案和相应的机制。

(三)人力资源规划

担保业与银行、信托、保险等行业相比较，还处在发展的幼稚期，还有赖于担保机构在自身业务实践中探索、积累和创新。现阶段公司通过培养和引进人才，最大限度的发挥人力资本的作用，努力形成公司的专业技术能力，对于人力资源规划如下：

1、建立健全先进的用人体制

(1)人才的引用坚持“专业化、规范化”的方针为基础，引进人才除注重文化水平、专业知识外，更要求具有相应的行业资历以及群体资源优势的人才。

(2)建立学习型团队培养优秀的专业人才，对新员工进行上岗前的培训学习，派出人员到兄弟担保公司进行交流学习等方式以提高员工的专业水平。

(3)为员工设计生涯规划提供良好的工作环境，强化员工长期服务观念。公司已与土地部门协商计划将钢市土地划转部分作为**公司的资产，并建相应的商住楼。

2、人力资源规划表

投资担保有限公司

公司内部经营规划篇二十