mall的经营模式更是当今世界上最流行的商业模式；贵店的人气越来越旺，又欣闻贵店在店庆当天日销x万元，创造了本行业的一个奇迹，可见xxx商场的人气；贵店在2001年有奥运明星来助阵，2002年当红明星又莅临xxx商场，可见贵店的影响力；市委领导、省委领导都不止一次到xxx商场来视察，可见政府及领导对贵店的重视！

我们与贵店采取扣点联合经营方式，扣点的额度另行洽谈；本店后方管理由我方负责，大局管理遵守xxx商场的统一安排。

都市休闲农庄是国际上最流行的一种全新的休闲业种，它以田园风光、庄园风情为主要风格，迎合城市人追求“绿色”“田园”的一种心态，综合了城市人比较感兴趣的农村生活状态，把“自耕自种自留地”、“动物家园”、“领养小动物”、“小桥流水”、“别有洞天”、“钓金鱼”等一系列的全新休闲方式综合起来，形成了一站式享受田园乐趣的业态。在繁华的都市中打造出一片全新的天地！

你可以在这里领养小动物，可以给自己领养的小动物命名，给自己的小动物喂食；你还可以在这里种自己的自留地，开荒、播种，让你体验完全的农家生活乐趣！你还可以来这里钓金鱼，钓多少就可以带走多少！当然，这一切都是需要付费的。

装修风格以农村的绿色基调为主，中间有草地、小型鱼塘、自留地、小木屋、宠物基地等等一系列的设施。大概需要500平方米的面积。我们将不定期的对店内设施进行更新及维护！

同xxx商场的中高档定位一样，我们的目标客群以追求时尚的都市白领（女性为主）、3—14岁的少年儿童为主，以中年的政府官员为辅！积极迎合他们追求田园风情乐趣、热爱小动物的心理！这部分客群的消费能力比较强，他们会不惜金钱来追求一种自然的休闲状态。而儿童会根据自己的喜好选择游戏的方式，他们普遍对小动物有好感，而父母对他们的行为除了支持之外，也没有其他的办法！所以我们的目标市场是两种顾客行为：一种是刻意追求形的；一种是兴趣支配形的！

x城市经济实力雄厚，在全国城市综合实力50强评比中，x城市列居18位；在全国国内生产总值超百亿元的城市中，x城市位居第10位；在全国55个人均国内生产总值超万元的城市中，x城市位居榜首。x城市人的消费能力更是位居全国之首！

x城市市位于x省的西部，气候干燥寒冷，年封冻期长达5个月。也就是说，在这长达5个月的时间里，人们的活动范围只限在室内，而室外也很少见到绿色，市民在这5个月里最向往的就是绿色！

繁忙的都市生活使城市人接触自然的机会越来越少，很多人都有在夏天到农村去的想法，而我们正是迎合这种想法，把一个完整的农村搬到城市来，同时把农村不受欢迎的部份全部剔除掉！这里是一个整洁的、有序的、具有优美风光的田园！

都市休闲农庄这种业态的休闲方式在欧美是比较流行的，在我国也只有延海的几个城市有类似的店铺。这种模式在x城市还是一个空白，我们就是要抓住这个市场空白的机遇，在别人还没有想到的时候，我们已经付之于行动！而x城市人本身对各种方式的体育运动项目就没有多大兴趣，在年收入较高的基础上，他们更热衷于追求一种全新的休闲方式，而都市休闲农庄也就应运而生！

贵店的美食娱乐广场是在x城市最大的一家室内休闲娱乐场所，受到了x城广大消费者的欢迎和认可！但是这里的休闲项目是有欠缺的，贵广场注重的是娱乐项目，而对于休闲来说，除了陶吧、玩吧之外，再没有吸引人的地方，都市休闲农庄会弥补这种状态，全力打造一个室内的田园、城市中的农村、一个别有洞天的“桃花源”！

我们采取的是店长负责制原则，在本店将设店长一名，全权负责本店的管理。

我们有固定的清洁员，负责店内的所有卫生；有养育员，负责小动物的喂养；有负责店内卖各种动物食物的相关人员；有负责安全的安全员。

我们的小动物选的'是一些温顺的动物，不会对顾客进行人身攻击。

我们会积极配合xxx商场的各种促销活动，也会在适当的时间搞自己的促销活动。

我们采取整合营销方式（imc）进行前期的市场拓展，把所有广告的触点整合起来，以错落有致的媒体广告、交相呼应的软性新闻为主，进行大幅度的市场推广，同时，也希望贵店给予一定的支持！

前期我们将在本市各大知名媒体上进行大幅度的广告轰炸，以提高品牌知名度，树立良好的品牌形象，力争做到家喻户晓，路人皆知！

x城市地区没有强势媒体，这是x城市人都知道的，所以我们整合了各种媒介信息后，选择能够互补的媒体进行广告宣传。初步打算在x城市晚报、x城市电视台、x城市广播电台等媒体上发布广告。

软性新闻最大的好处就是能够提升品牌的美誉度和知名度。

我们将通过x城市晚报、电视台、网站等一系列的媒介，进行软性新闻报道，把都市休闲农庄变成市民关注的交点！让人们进行口头传播。

在每年的元旦、春节、劳动节、儿童节、端午节、国庆节、中秋节、圣诞节等重大节日推出各种促销活动。包括票价打折、钓鱼比赛等等。

综上所述，我们前期所做的一切都是希望能把都市休闲农庄这个项目做好，并能与x城市商业龙头xxx商场合作；前期，我们曾到全国各地的零售企业做过市场调查，这个项目在省内还是个空白，我们期望着能与xxx商场积极合作，添补这个空白，把这个市场做起来，真正的把它作成x城市人的“都市休闲农庄”！

bt工程投标人投资计划书

1、投资计划编制依据

本项目总投资主要划分为工程前期费用、施工期费用、基本预备费、工程其他建设费用等组成。其中，工程施工前期费用包括：工程建设管理费、工程前期其他费用；工程施工期费用包括：工程监理费、建筑安装工程费。工程回购款为工程项目总投资与工程项目汇报之和。

1.1工程资金的估算依据： 1.1.1建设方的招标文件；

1.1.2工程规模、技术标准、资金来源及建设工期；

2.2项目建设投资进度计划

经研读招标及相关文件、根据本建设项目的特点，以及优化资金使用，将整个标段分专线工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中建设及投资目标进行跟踪管理，按计划控制进度投资，通过进度及投资计划的对比分析，采取相应措施，作出调整，确保工期以及投资目标。

本项目建设投资计划按《建设项目投资进度计划横道图》要求进行落实。

3、项目融资资金来源

足资金利用长期稳定的供应商提供垫付资金或延长资金支付时间，约占工程总造价的40%，以上融资将是我公司对本项目来源和投资的有力保障。

本项目资金来源如下表所示：

4、项目建设投资保证措施

为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将下去日下具体措施：

4.1将投资密度比较大的分部工程尽量押后施工，诸如路面工程、附属设施等；

4.2融资计划应比投入资金计划超前，时间及资金数量需有余地。

4.3将整个项目分期，分段，进行项目分解、工期目标分解，按各项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期错开。

4.5充分发挥本项目经理部专业人才优势，遇到施工困难时发动技术人员集思广益，为解决施工难题及时提出合理经济的方案。

采取措施，确保项目建设目标完成。

4.7我项目公司还组建一个融资管理小组，专门负责项目各阶段的投资计划和融资工作。

控制措施详见《进度与投资计划控制程序图》

5、风险防范措施

融资的实施经常受到各种风险的影响，为了使融资方案稳妥可靠，下面对融资风险进行分析和预测。

5.1融资风险：

5.1.1原定筹资额全部或部分落空；

5.1.2既有项目法人融资项目由于企业经营状况恶化，无力按原定计

划出资

5.1.3其他资金不能按建设进度足额及时到位；

5.1.4政府承诺征用的土地不能兑现，影响工程融资；

5.2还贷风险：政府承诺的回购不能按期兑现和利率上升带来的风险也是存在的；

5.3风险回避

5.3.1针对筹资额全部或部分落空的风险，应：（1）做好项目的'合法立项工作；（2）与银行和小额担保公司建立良好的合作关系。

5.3.2针对资本金不能到位，影响融资的风险，应：（1）积极寻找可靠的、有实力、有信誉、特别是有良好银企合作关系的伙伴。

5.3.3针对政府土地承诺征用土地不能兑现，影响工程进度的，应提请政府提前做好土地的征用、储备和控制工作。

5.3.4利率风险的回避，针对本项目贷款数量较大，利息较高的特点，为了防止利率风险，首先应安排好融资结构，按资金成本高低和贷款期限的长短，选择金融机构的顺序。选择适当的固定利率结构，因固定利率易于预算和控制。

衡水市***项目融资方案

一、融资项目名称：衡水市***村预留地开发项目

二、融资项目主体：河北***基础工程集团有限公司

三、融资主体简介：

河北***集团是一家***

四、融资项目简介：

1、项目地址

衡水市***村预留地开发项目位于***。

2、主要规划指标

建筑密度：30%

绿地率：35%

2、地块周边规划及环境优势

该地块紧邻衡水市两条主干道：***和***，根据衡水市政府规划，地块周边将建设医院（哈励逊国际和平医院分院）、幼儿园、小学、中学、文化广场、新华书店、滏阳河公园等公共设施。

我公司与***村在2015年1月8日签定了《土地开发合作协议书》见（附件3），原地块为132.37亩，现为105亩，我公司已向***村支付2亿元土地款，现地块80亩已完成组卷，25亩组卷在近期完成，具备办理土地证条件。

根据衡水市2015年11月24日颁发的衡政【2015】50号文件《衡水市人民政府关于规范主城区储备土地留地安置的试行意见》，针对***105亩预留地项目，我集团公司将于近期组建一房地产开发公司。

项目建设期为 年，自 年 月至 年 月。

项目地址位于衡水市桃城区***，注册（实收）资本***万元。项目拟建设住宅157507.9平方米，商业17500.9平方米，地下车库35000平方米。

五、 融资规模、期限及还款进度

项目总投资96926万元，资金来源为业主自筹 万元，拟融资 万元。

预计融资资金一次性到账，本金按 年分期偿还，利息按 支付。 年 月偿还本金 万元， 年 月偿还本金 万元， 年 月偿还本金 万元。

六、项目投资估算

项目计划总投资96926万元，其中土地款及出让金26670万元，前期手续费120万元，建筑安装费38829万元，基础设施费421万元，销售及财务成本24059万元。

项目建设期预计 年，自 年 月至 年 月。预计 年完成总投资的 ，即完成投资 万元； 年完成总投资的 ，即完成投资 万元； 年完成总投资的 ，即完成投资 万元。

土地征用及拆迁补偿费26670万元。项目共占用规划面积土地使用权105亩，净地，不涉及拆迁费用，公司前期已投入20000万元用于支付土地费用。 前期手续120万元，主要包括项目建设涉及的行政事业性收费、规划设计费、勘测丈量费、临时设施费、预算编审费等。

建筑安装工程费38829万元，主要包括土建工程费、安装工程费和装修工程费，按每平方2219的单位造价、建筑面积175009平方米相乘确定。 基础设施费421万元，主要包括道路工程费、供电工程费、积水工程费、煤气工程费、供暖工程费、通讯工程费、电视工程费、照明工程费、景观绿化工程费、环卫工程费、安防职能工程费，按建筑安装工程费等。

销售及财务成本24059万元，如管理及财务费用、销售及广告费用、销售税费等。

七、项目销售收入及税费

项目拟建设住宅公寓面积157507.9平方米；商铺可售17500.9平方米。 根据衡水市以及项目所在地附近房产项目市场的调查，住宅和公寓的平均售价为4500元/平方米，商铺的价格预计平均售价为15000元/平方米，车位售价150000元/个，储物间售价2500元/平方米。预计项目可售部分可实现收入114380万元。项目销售期 年，自 年 月至 年 月。预计 年完成销售 %，实现收入 万元；预计 年完成销售 %，实现收入 万元；预计 年完成销售 %，实现收入 万元； 年完成销售 %，实现收入 万元。

与销售收入直接相关的税费包括营业税金及附加、土地增值税、所得税、印花税、销售费用等，预计发生各项税费 万元。各项税费情况见下表：

八、 项目财务分析 项目预计现金流量表如下：

预计项目实现净收益 万元，预计利税总额 万元，项目内部收益率 %，静态投资回收期 年，动态投资回收期 年，项目投资收益率 %。

经营亏平衡测算，当项目单位平均售价为 元/平方米时，项目达到盈亏平衡。

经敏感性分析，销售单价每上升 %，对项目净收益率的影响为 %，敏感系数为 ；投资规模每上升 %，对项目净收益的影响为 %，敏感系数为 。销售单价和投资规模的敏感性分析见图。

房地产企业（项目）融资计划书参考模板

项目融资计划书

融资计划书目录

一、公司介绍

二、项目分析

三、市场分析

四、管理团队

五、财务计划

六、融资方案的设计

七、摘要

一、公司介绍

1、公司简介

主要内容包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、主要产品等，这方面的介绍是有必要的，它可以使人们了解你公司的历史和团队。

2、公司现状

在此将您公司的资本结构、净资产、总资产、年报或者其他有助于投资者认识你的公司的有关参考资料附上。如果是私营公司还应将前几年经过审计的财务报告以附件形式提供。如果经过审计请注明审计会计师事务所，如果未经审计也请注明。

3、股东实力

股东的背景也会对投资者产生重要的影响。如果股东中有大的企业，或者公司本身就属于大型集团，那么对融资会产生很多好处。如果大股东能提供某种担保则更好。

4、历史业绩

对于开发企业而言，以前做过什么项目，经营业绩如何，都是要特别说明的地方，如果一个企业的开发经验丰富，那么对于其执行能力就会得到承认。

5、资信程度

把银行提供的资信证明，工商、税务等部门评定的各种奖励，或者其他取得的荣誉，都可以写进去，而且要把相关资料作为附件列入。最好有证明的人员。

6、董事会决议

对于需要融资的项目，必须经过公司决策层的同意。这样才更加强了融资的可信程度，而不是戏言。

二、项目分析

1、项目的基本情况

位置、占地面积、建筑面积、物业类型、工程进度等，都是房地产开发的基本情况，需要在报告中指出。

2、项目来历

项目来历是指项目的来龙去脉，项目的上家是谁，怎么得到的项目，是否有遗留问题，是如何解决的等情况。

3、证件状况文件

项目是否有土地证、用地规划许可证、项目规划许可证、开工证和销售许可证等五证的情况。需要复印件。

4、资金投入

自有资金的数额、投入的比例、其他资金来源及所占比例、建筑商垫资情况、预计收到预售款等情况等，方便了解项目的资金状况。

5、市场定位

指项目的市场定位，包括项目的物业类型、档次、项目的目标客户群等

6、建造的过程和保证

项目的建筑安装过程，如何得到保障可以如期完工。而不会耽误工期，不会导致项目无法按期交付使用。

三、市场分析

1、地方宏观经济分析

房地产是一个区域性的市场，受到地方经济的影响比较大。而表征一个地区的经济发展的指标等数据和经济发展的定性说明等需在本部分体现。

2、房地产市场的分析

房地产市场的分析比较复杂，而且说明起来可繁可简。简单说需要定性分析本地区房地产市场的发展，平均价格，各种类型房地产的目标客户群等。复杂些说明则需要在时间数轴上表征价格的走势波动，但是，因为很多地区没有进行常规的价格跟踪，所以，严格数据的分析很难完成，但是可以通过典型项目的分析来代替。

3、竞争对手和可比较案例

分析现有的几个类似项目的规划、价格、销售进度、目标客户群等，同时，也需要罗列一些未来可能进入市场竞争的对手项目情况，以及未来的市场供应量等情况。

4、未来市场预测及影响因素

未来的市场预测很难预料，但是可以通过市场的周期的方法和重点因素分析法等分析方法做出预测。

四、管理团队

1、人员构成

公司主要团队的组成人员的名单，工作的经历和特点。如果一个团队有足够多经验丰富的人员，则会对投资的安全有很大的保障。

2、组织结构

企业内部的部门设置、内部的人员关系、公司文化等都可以进行说明。

3、管理规范性

管理制度，管理结构等的评价。可以由专门的管理顾问公司来评价和说明。

4、重大事项

对于企业产生重要影响的需要说明的事项。

五、 财务计划

一个好的财务计划，对于评估项目所需资金非常关键，如果财务计划准备的不好，会给投资者以企业管理者缺乏经验的印象，降低对企业的评价。本部分一般包括对投资计划的财务假设，以及对未来现金流量表、资产负债表、损益表的预测。资金的来源和运用等内容。

其中，对于企业自有资金比例和流动性要求较高。

六、融资方案的设计

1、融资方式

（1）股权融资方式（注：股权和债权方式是两种最主要的方式，但是，还有很多不是某一种方式所能解决的，而是几种方式在不同的时间段的组合。这部分是解决问题的关键，是否能够取得资金，关键在于是否能够通过融资方案解决各方的利益分配关系。）

方式：融资方式将以融资方（包括项目在内）的股权进行抵押借款

这种投资方式是指投资人将风险资本投资于拥有能产生较高收益项目的公司，协助融资人快速成长，在一定时间内通过管理者回购等方式撤出投资，取得高额投资回报的一种投资方式。

操作步骤：签订风险投资协议书

a、对融资方的债务债权进行核查确认

b、签订风险投资协议书：确定股权比例、确定退出时间、确定管理者回购方式、确定再融资资金数量及时间、确定管理上的监控方式、确定协助义务。

c、在有关管理部门办理登记手续

（2）债权融资方式

方式：投融资双方签定借贷合同进行融资，确定相应固定利率和收回贷款的期限。

（3）债转股的融资方式

投融资双方开始以借贷关系进行融资，投资方在借贷期间内或借贷期结束时，按相应的比例折算成相应的股份。

（4）房地产信托融资

（5）多种融资方式的组合

在不同的时间阶段用不同的融资方式。在项目的初级阶段主要以股权融资方式为主，因为对融资方来说这个阶段的资产负债情况不会有很大的压力；在中后期阶段可以运用股权、债权方式，这个阶段融资方对整个项目有了明确的预期，在债务的偿还上有明确的预期。

2、融资期限和价格

融资的期限，可承受的融资成本等，都需要解释清楚。

3、风险分析（任何投资都存在风险，所以应该说明项目存在的主要风险是什么，如何克服这些风险。）

对投资融资双方有可能的'风险存在作出判断。

a、投资方的投资资金及收益风险在项目无法启动的情况下将一直独立承担投资资金成本，及追加资金成本。

b、投资方不能有效监控好管理者的经营从而产生新的债务而产生的连带风险。

c、破产风险

d、融资者对投资者的信用没有得到确定而产生无法回购的风险

e、融资者为掌控全局经营，在回购时利益出让增加风险。

f、融资者提前回购而付出的资金成本风险。

风险化解方案

a、资方对是否资金进入后可以完成计划要进行评估和测算。

b、投资方对融资方的项目进程进行监控，并按照进程需要分批进行投资款的专款专用。

c、投资方对融资方的相关项目所签订的合同进行核审后，评估其付款和还款能力。

d、资方审核融资方的还款计划可行性，一旦确定后将按还款计划回款。

4、退出机制（绝大多数的投资都不是为了自用，而是是为了获利，因此都涉及到退出机制问题，所以，需要在此说明投资者可能的退出时间和退出方式。）

a、股权方式融资的退出

项目进行中投资方退出；

b、债权方式融资退出

项目进行中投资方退出，可以用违约今的形式控制；

项目完成投资方退出，按时还本付息；

5、抵押和保证

在涉及到投资安全的时候，投资者最关心的是如何保障投资的安全。而最有效的安全措施就是抵押，或者信誉卓著的公司的保证。

6、对房地产行业不熟悉的客户，需要提供操作的细节，即如何保证投资项目是可行的。

七、摘要

长篇的融资报告是提供给有投资意向的客户来认真读的，而对于在接触客户的初期阶段，仅需要提供报告摘要就可以了。报告摘要是对融资报告的高度浓缩，摘要中应重点介绍项目分析（第二部分）和融资方案（第六部分）的内容。

融资项目计划书（模版）

项目名称：

项目单位：

公司地址：

联系人：

电话：

传真: 电子邮件: 法律声明目 录 摘 要 2 第一部分 公司概况 4 第二部分 管理团队 6 第三部分 产品/服务 9 第四部分 研究与开发 10 第五部分 行业及市场 12 第六部分 营销策略 14 第七部分 产品制造 15 第八部分 公司管理 17 第九部分 融资计划 19 第十部分 财务计划 20 第十一部分 风险控制 21 摘 要 1.公司基本情况 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2.主要管理者情况 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 3.产品/服务描述 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 4.研究与开发 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 5.行业及市场 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 6.营销策略 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 7.产品制造 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 8.管理 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 9.融资说明 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 10.财务预测 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 11.风险控制 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 说明：在两页纸内完成本摘要 第一部分 公司概况 公司名称________________________________________ 成立时间____________ 注册资本____________________________ 实际到位资本____________________ 其中现金________________________ 无形资产占股份比例____________% 注册地点_____________________________主营业务 公司性质 公司沿革：（说明自公司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司基本情形的变动，并说明这些变动的原因。）

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 目前公司主要股东情况：

股东名称 出资额 出资形式 股份比例 联系人 联系电话 本公司的独资、控股、参股的公司以及非法人机构的情况：

公司下属独资公司 公司下属控股公司及比例 公司参股的公司及比例 职工情况：

员工人数 大专以上文化程度 大学本科 硕士（中级职称）

博士（高级职称）

人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例 公司经营财务历史：

项 目 本年度 前1年 前2年 前3年 销售收入 销售成本 毛 利 润 纯 利 润 总 资 产 总 负 债 公司外部公共关系（战略支持、合作伙伴等）：

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 公司近期及未来3 ~ 5年的发展方向、发展战略和要实现的目标：

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 第二部分 管理团队 董事会成员名单：

序号 职 务 姓 名 工 作 单 位 联系电话 1 董 事 长 2 副董事长 3 董 事 4 董 事 5 董 事 6 董 事 管理团队名单及简介：

董事长 姓名_____________性别_____________年龄____________学历_____________ 所学专业__________职称____________毕业院校______联系电话___________ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 总经理 姓名_____________性别_____________年龄____________学历_____________ 所学专业__________职称____________毕业院校______联系电话___________ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 技术研发负责人 姓名_____________性别_____________年龄____________学历_____________ 所学专业__________职称____________毕业院校______联系电话___________ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 产品生产负责人 姓名_____________性别_____________年龄____________学历_____________ 所学专业__________职称____________毕业院校______联系电话___________ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的产品经验的成功事例。

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 市场营销负责人 姓名_____________性别_____________年龄____________学历_____________ 所学专业__________职称____________毕业院校______联系电话___________ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的营销经验和成功事例。

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 财务负责人 姓名_____________性别_____________年龄____________学历_____________ 所学专业__________职称____________毕业院校______联系电话___________ 主要经历和业绩：着重描述在财务、金融、筹资、投资方面的背景、经验和业绩。

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 其他重要人员 姓名_____________性别_____________年龄____________学历_____________ 所学专业__________职称____________毕业院校______联系电话___________ 工作岗位和职务：____________________________________________________ 主要经历和业绩：

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 外部支持（包括公司聘请的中介机构及法律顾问、投资顾问、财务顾问简介）：

律师事务所 会计师事务所 投资咨询机构 法律顾问（简介）

投资顾问（简介）

财务顾问（简介）

第三部分 产品/服务 产品的背景：

_____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 产品所处发展阶段：

_____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 产品与行业同类产品比较的优势：

_____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 产品获奖情况：

_______ _____________________________________________________________________ 产品专利和注册商标情况：

_______ _____________________________________________________________________ 产品的开发保障：

（1）技术的保障：_________________________________________________ _________________________________________________（2）资金的保障___________________________________ 第四部分 研究与开发 公司近年来的主要研究的研究成果及技术先进型（包括获奖情况）

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 掌握产品的核心技术与其他竞争对手相比的领先程度 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 公司现有技术储备情况_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 公司寻求技术开发依托（如大学、研究所等）情况，合作方式_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 公司队关键技术人员和技术队伍的激励措施 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 公司未来的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 公司未来3 ~ 5年在研发资金投入和人员投入计划（万元）

年 份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 资金投入 占销售收入的比例 第五部分 行业及市场 行业情况（行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等）

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 市场潜力（市场规模、市场前景及增长趋势分析）

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 公司的收入模式 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 过去3 ~ 5年各年全行业销售总额：

（万元）

年 份 前5年 前4年 前3年 前2年 前1年 销售收入 销售增长率 本公司销售收入 本公司销售增长率 未来3 ~5 年各年全行业销售收入预测：

（万元）

年 份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 销售收入 公司未来3 ~ 5年的销售收入预测（融资不成功情况下）（万元）

年 份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 销售收入 市场份额 公司未来3 ~ 5年的销售收入预测（融资成功情况下）（万元）

年 份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 销售收入 市场份额 行业竞争分析：

（1）本公司与行业内主要竞争对手的比较：

竞争对手 市场份额 销售收入 税后净利润 本公司（2）详细描述本公司产品/服务的竞争优势（包括性能、价格、服务等方面）

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 第六部分 营销策略 产品所针对的目标市场：

产品的售后服务：

_____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________产品的定价策略：

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 产品的销售计划：

（1）在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________（2）在广告、促销方面的策略 ___________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________（3）对销售队伍采取什么样的激励机制 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 第七部分 产品制造 产品生产制造方式（公司自建厂生产产品，还是委托生产，或其它方式）____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 公司自建厂情况下，购买厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积是多少，厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否方便？ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 现有生产设备情况（专用设备还是通用设备，先进程度如何，价值是多少，是否投保，最大生产能力是多少，能否满足公司产品销售增长的要求？）

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道的稳定性、可靠性、质量及进货周期，列出3家主要供应商名单。

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 正常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内，描述生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 产品成本和生产成本如何控制，有怎样的具体措施 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 简述产品的生产制造过程、工艺流程：

第八部分 公司管理 请用图表表示公司组织结构 是否考虑员工持股及高管人员期权 _________________________ _____________________________________________________________________ 公司对管理层机关键人员将采取怎样的激励措施：_________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 公司是否为每位员工购买保险，请说明保险险种____________________________ _____________________________________________________________________ 公司是否与每个雇员签订劳动用工合同___________________________________ 公司是否与相关员工签订公司技术秘密和商业秘密的保密合同_______________ 公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签订竞业禁止协议，若有，请说明协议主要内容___________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 请说明，公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施_________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 公司是否通过国内外管理体系认证？ 公司董事和主要管理人员之间有无亲属关系 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 请说明公司是否存在关联经营和家族管理问题 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 请说明公司董事、管理者与关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利益冲突 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 第九部分 融资计划 打算股权融资的金额: ____________准备出让的股权比例：

_________________ 投入资金的用途和使用计划 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 投资方可享有哪些监督和管理权力 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 如果公司没有实现项目发展计划，公司管理层向投资方承担哪些责任？_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 需要对投资方说明的其它情况_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 第十部分 财务计划 请提供：

未来3 ~ 5年项目盈亏平衡表 未来3 ~ 5年项目资产负债表 未来3 ~ 5年项目损益表 未来3 ~ 5年项目现金流量表 未来3 ~ 5年项目销售计划表 未来3 ~ 5年项目产品成本表（第一年每个月计算现金流量，共12个月，第二年每季度计算现金流量，共四个季度，第三、四、五年每年计算现金流量，共三年）

产品形成规模销售时，毛利润率为____________%，纯利润率为____________%，并说明预测依据。

预计未来3-5年年均资产回报率 %，并说明预测依据。

第十一部分 风险控制 说明该项目实施过程中可能遇到的风险，及其应对措施。包括：

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