总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来，让我们一起认真地写一份总结吧。那么，我们该怎么写总结呢？那么下面我就给大家讲一讲总结怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。

出纳季度工作总结篇一

在劳碌的工作生活中，不知不觉20xx年第一季度的工作很快就结束了，回望这三个月，财务室在公司领导的关怀指导下，圆满地完成了各项任务，充分发挥了财务部的职能作用，取得了确定的成果。财务室是实业公司的关键部门之一，对内，要时刻加强财务管理水平的提高，以适应实业公司整体的飞速进展;对外，要时时应对税务、审计、财政及工商等机关的各项检查，准时把握税收政策及合理应用。在这三个月里，我们财务室的员工能够任劳任怨、齐心协力、尽职尽责的做好各项工作，综合工作力气相比20xx年又迈进了一步。

为了总结阅历、发扬成果、克服不足，现将20xx年第一季度的工作做以下简要总结：

1、认真执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的`学习，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理合法性进行审核，对不合规定的原始凭证予以退回，强化会计档案的管理等。20xx年第一季度，财务室共整理原始凭证x张，记账凭证x张。

2、在原来的记账基础上，细化了成本费用的管理，加强了收入、成本及各类费用的监督和审核，统一核算口径，严格把握支出，使实业公司整体的收入支出尽量达到平衡。在日常工作中，与其他相关同事准时保持亲热联系，使对外开具发票事宜更加准时精确。

3、按规定时间编制公司需要的各类财务报表，正确计算各项税金，准时足额地交纳税款，主动协作税务部门检察工作，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持和指导，使我们的纳税工作更加完善和快捷。

4、在第一季度中，我们对梓新公司的原有旧的发票专用章、法

人名

出纳季度工作总结篇二

第二季度在公司各领导的领导下和列位同仁的赞助下，我顺利的完成了公司的管帐工作，取得了必然的.造诣，现将主要工作总结如下：

1、正确履行管帐职责和行使权限，认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度;积极钻研管帐业务，精晓专业知识，控制管帐技巧措施;酷爱本职工作，忠于职守，耿介奉公，严守职业道德;严守法纪，坚持原则，执行有关的管帐律例。在局管帐工作规范化反省评比标准中荣获第一名。

2、依照上级规定的财务制度和开支标准，常常了解各部门的经费必要环境和使用环境，主动赞助各有关部门合理使用好各项资金。公司上半年曾一度呈现资金缺乏，管帐室通过尽力，包管了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实。

3、工作中审核一切开支凭证，实时结算记账，做到各项开支都相符规定，一切账目都清楚精确。对经费的使用环境和存在问题，常常向有关领导请示陈诉请示。

4、依照规定编造全年、每季、每月的各类预算报表统计材料和月度结算，做到精确无误，并实时申报分管领导。

5、所有财务凭证，实时整理、装订和保存。

6、常常与各部门管家当的同志联系，树立需要的手续，做到各单位的家当和全校的总账相相符。

7、共同、督匆匆各有关单位，实时处置惩罚一切暂收、暂付款项。

8、指导和赞助出纳工作。

在曩昔的三个月里，兢兢业业，圆满的完成了公司的工作任务，并获得各领导确定和很多同事的赞扬，这对我是一种煽动，在接下来的日子里，将以加倍饱满的工作热情投入到工作中去。

出纳季度工作总结篇三

各位领导，各位同事，大家好！过去的一年，对我而言，是非常特殊而又有意义的一年，在领导的关心、爱护、支持下，我以高度的责任感，恪守职责，使我迈进人生一个新的里程碑。现将本人主要工作成绩和体会如下。

一、工作想法、做法及体会

1、财务管家，地位重要。企业管理从通俗上讲，就是协调人、财、物的关系。财会部门就是企业资金财力的管理部门，相当于工厂的总装车间。财务信息，是企业经济信息的综合反映，企业越发展，理财越重要。所以，如何保证企业资金周转正常，运营高效、运转安全和依法办事，企业财务负责人显得十分重要，在企业领导班子中就是具体的资金运作人和理财人。对下要组织好会计核算，对上要当好领导的助手和参谋，在企业管理中处于十分重要的地位。

2、摆正关系，当好参谋。我一直注意当好领导的助手和参谋，对于领导的经营决策，我坚持要从财务角度服从命令，听从指挥，同心同德，周密筹划，尽力完成。

3、不说大话，求真务实。财会工作整天跟数字打交道，通过数字来说话。数字工作，讲究真实准确，有凭有据，有条有理。因此，我担任财务负责人多年来，始终坚持实事求是的基本原则，扎扎实实工作，认认真真理财。用事实说话，通过会计帐务、会计报表和财务分析等，利用企业财会经济杠杆，向公司领导提供真实可靠的财务信息，反映公司财务状况和经营成果。

4、灵活机动，理财策略。在社会主义市场经济条件下，市场竞争激烈，瞬息万变，错综复杂，多年来，我在资金收付方面，在与国家财政法规冲突不大的范围内，灵活处理各种会计实际问题，在会计核算方面，灵活运用书本理论知识，既要考虑国家税收法规，又要兼顾公司经济利益。统筹兼顾，全盘谋划。特别注意灵活机动，把钱管好，把工作搞活，人尽其才，才尽其用。尽量多做些有利于公司和员工利益的事。

5、勤奋好学，争当排头。社会在发展，时代在挑战，知识在更新，所以我随时注意运用当前社会与工作有关的新知识来武装自己的头脑，特别是要注意学习和掌握财务会计税收新知识，跟上社会经济发展的步伐，站在行业队伍的前列，这样才能扬长避短，指挥得当，搞好公司财务管理工作。

6、心态平衡，廉政自律。干着理财事，保持平常心，君子爱财，取之有道，这是我时刻铭记在心的行为准则。

以上就是本人多年来我所获得的一点成绩和经验，是自己主观努力的结果，也是和与我一起工作的同志们共同配合支持的结果，特别是和历届公司领导对我工作的信任、重用和栽培是分不开的。在这里我对多年来一直重用和支持我工作的公司领导和职工表示衷心的感谢，感谢公司领导对我工作的高度信任，才让我有了施展才华的工作平台。

二、存在的问题和努力的方向

任职以来，虽然做了一些工作，取得了一些成绩，但也存在一些不足之处，主要是：

1、财务监督执行财经法规的力度还不够强，在任职的一年中，尽管自己尽力想做到依法理财，但在实际工作中，由于多方面的原因，力不从心，在财务监督中存在着执法不严的现象。

2、理论学习有待加强。在学习中有偏重学习经济理论专业知识，轻视政治理论知识的倾向。

针对上述这些问题和薄弱环节，我今后一定要特别注意加强和改进，进一步增强做好本职工作的责任感和使命感，切实从以下方面做好本职工作。

1、自觉学习政治理论，不断提高思想政治觉悟。

2、进一步增强法制观念，加强财务监督，提高依法理财的自觉性。

3、加强与上级领导和同志们的协调和沟通，增强财务与公司各部门的和谐关系。

回顾一年的工作，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，虽然我的工作取得了一定的成绩，但仍有许多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善，财务工作任重而道远，成绩永远属于过去，在今后的工作中，我将不断完善提高工作水平，迈上一个新的台阶，争取将各项工作开展得更好。

谢谢大家！

出纳季度工作总结篇四

尊敬的各位领导，同事们：

大家好！时光荏苒，三个月的会计实习期很快就要过去了，从二年前选择学习会计专业到而今有机会走上会计岗位，缘于那份对会计工作的热爱，过去的二年，虽然在学校学习到一些会计理论知识，但与实际工作相比还是有一定的差异，通过前期的会计从业资格学习和三个月的会计实际工作实习，使我对会计工作有了新的认识及理解。常言道：隔行如隔山，从一个行业跨入另一个行业，也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。我们每个追求进步的人，在一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将所学到的工作做如下总结。

1、认清岗位职责，切实作好会计基本工作。作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作以来，我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定，办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理，并结合会计电算化工作，我坚持日清月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核对，确保帐实相符；月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳，我认真把握中国人民银行的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度，作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时，我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点，单位银行户头达30多个，票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关，确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调节表的编制，确保了单位资金的安全与会计核算的准确。我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间，我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动，确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。

2、深入学习《会计法》，积极参与会计基础规范工作。按照国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司前期会计基础工作的不足，我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本。在新的原始凭证粘贴规则实行后，我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志，我亲自示范，直到达到要求为止；尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷，我都能细心讲解、热情帮助。在工作中既坚持原则，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使会计基础规范工作得到其他部门的支持，也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基矗通过近半年的不断摸索与实践，会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。

3、立足本职，作好本部门其他工作的配合。我除作好本职工作外，认真学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支管理办法等内部控制制度等，认真把握经济事项的实质，作好会计基础核算工作；协助完成市公司各项税收的解缴；定期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放；每月与结算中心往来帐的核对；以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作虽然琐碎，但是我始终能保持良好的心态，认真的作好每一项工作，为处内各项工作能顺利开展尽自己的努力。

在过去取得的成绩的同时，我深知自己的进步相对于行业改革和发展的需要来讲还有不小的差距。在今后的工作中，我将进一步发挥自己的主动性，注重自身思想修养的提高，努力提高自己的业务工作能力，力争出色完成自身工作和领导安排的任务，为公司的发展作出应有的贡献。

出纳季度工作总结篇五

尊敬的各位领导，同志们：

大家下午好，我叫__，现在我的岗位是__信用社出纳，具体工作为：全行的现金管理工作、重要空白凭证实物的领入和发放，防止洗钱的汇总上报以及支行印章的管理工作。在从事以上各项工作以来在__等班子领导的带动下，在其他同事的帮助下，我认真学习专业知识和业务技能，积极主动的履行岗位职责，按时完成社领导给分配的各项任务，现将去年一年来的工作向各位作一述职，不到的地方还请领导、同事们予以批评指正。

一、首先在出纳工作方面

(1)我为了提高自己的管理水平，积极的参加总行和支行多次举办的现金管理培训，随后又利用时间学习了一些新的现金管理方面的业务书籍。随着人民银行对现金管理检查力度的加大，我多次召集分行临柜人员进行培训、指导，并下发了人手一册出纳学习笔记本，使每个临柜人员真正掌握有关现金管理的各项制度与规定，更好的搞好柜台服务，树立我行的良好形象。在残币的管理方面能严格按照总行营运管理部的规定去执行，督促各网点对收回的残币及时整点及时上交，实行一个分社残币集中一个柜管理，净化了各柜的现金库存。根据总行要求给分社配其了残币兑换半额、全额印章，及有关假币收缴的业务用具。

(2)严格执行大额现金的备案及上报管理制度，杜绝不法分子利用现金进行违法犯罪活动。通过培训使分社临柜人员都能真正掌握了大额现金管理的有关知识，并能自觉遵守有关规定，为规范大额现金管理打下了坚实的基础。

(3)每月及时合理的核定库存限额，做好各网点现金的调整工作，做到既要满足客户的需求，又不能出现现金闲置压库存造成资金浪费及安全隐患。去年一年我行所有网点没有一次违规超库存现象的发生。

二、在凭证管理方面

我能严格按照有关规定去执行，做到双人管库，帐实分管，时常保证账实相符，同时还根据规定，规范了各网点凭证领用的操作程序，禁止单人到总社领取凭证，杜绝安全隐患。

三，在管理印章方面

能严格按总行规定执行，逐级审批，只要手续全，不怕跑腿，及时为每一位办理盖章业务，做到绝不拖延，推诿。

四，在防止洗钱方面

我从__年__月份接任出纳岗位以来，能够虚心学习，认真领会，对网点每日上报的防止洗钱仔细检查，做到了认真汇总，及时上报，从未发生过错报，漏报，误报。受到了上级行的认可。

今后的工作中我要以更加饱满的精神状态来迎接新时期的挑战，严格按照内控章程去要求自己，向好的同事学习先进经验，不断地去交流，提升自我。总结过去，是为了吸取过去的经验和教训，更好地为今后的工作界定正确的方向。在工作中的存在的其他不足和欠缺，还恳请各位领导和同事批评、指正。

出纳季度工作总结篇六

光阴如梭，我进入__已经x个多月了，从一开始对工作的不适应到现在适应了这个团体，懂得了大家如果团结合作，共同应对遇到的困难和挫折，我觉得这是我这几个月来学到的最有价值的部分。

x月份，我办在处领导的正确领导和全体同仁的共同努力下，以及各队、站的配合、支持下，较好地实现了办公室参谋、协调、服务的职能，各项工作任务推进较为顺利。

一、上月工作总结

（一）销售、回款情况及分析。

1、销售情况：

计划完成：__

实际完成：完成率__%与上月相比增加（减少）__%。

2、回款情况：

计划完成：__

实际完成：完成率%与上月相比增。

在过去的x个月中，在分厂领导车间领导的帮助带领下，经过了工人同事的共同奋斗，和经过了自己的积极努力，认真地完成了工作。现将x月份个人工作总结报告：

二、工作态度，思想工作。

x月份忙碌的工作已经过去，现根据营销部门x月份的工作情况将部门工作作如下总结：

首先在经营收入方面：x月份共完成营收__元，其中客房完成营收__元，占计划的__%，平均出租率__%，平均房价__元；另外，餐饮完成营收收入__元，占计划的__%。做一名好老师是许多老师一生所追求的目标，也是我的目标。自踏入教育这个岗位以来，我始终以勤勤恳恳、踏踏实实的态度来对待我的工作，以师德规范自己的教育教学工作，以当一名好老师作为自己工作。随着工作的深入，我接触到了许多新的事物，也遇到了许多新的问题，而这些新的经历对于我来说都是一段新的磨练历程。回顾整个十一月，我学会了很多：在遇见困难时，我学会了从容不迫地去面对；在遇到挫折的时候，我学会了去坚强地抬头。

x月级的英语教学工作已经结束了。坐下来，静静回顾x月来所做的工作，有许多值得发扬的地方，也有一些不足之处。为了使下个月的工作更加完善，现将工作总结如下。

出纳季度工作总结篇七

三季度，我财务会计部认真贯彻落实全年工作意见、三季度工作安排以及今年重点工作任务，坚持以科学发展为主线，以“打基础、抓规范、提素质、促发展”为中心，以“稳中求进、进中求快”为导向,加强财务管理，提高账务组织能力，扎实做好会计基础规范工作，规范会计业务操作行为，努力提升会计核算和经营管理水平，现将今年一季度工作开展情况总结如下。

一、加强财务收入管理，超额完成三季度经营目标

截止三季度末，各项业务总收入x万元，较去年同期增加x万元，增幅22.42%;其中贷款利息收入x万元，较去年同期增加x万元，增幅23.31%，较三季度计划超x万元，完成计划的104.48%;中间业务收入x万元，较去年同期增加x万元，增幅14.72%。三季度账面利润实现x万元，较去年同期增盈886.85万元。

二、加强会计业务培训，努力提升员工业务素质。

1.根据明光市财政局《关于开展20xx年度会计人员继续教育培训工作的通知》文件精神，积极组织我行员工参加20xx年度会计人员继续教育培训，提升我行员工会计业务理论知识、会计业务核算水平和会计管理能力，积极保证会计从业人员基本素质，促进会计核算的准确性和规范化。

2.集中组织辖内反洗钱信息报告员、临柜人员、客户经理等相关人员，分两期共有126人参加反洗钱知识培训，并组织观看人民银行总行反洗钱培训视频，进一步提升了全员的反洗钱业务素质和工作技能。规范办理银行账户、结算等各项业务，防范和打击洗钱犯罪行为，维护国家经济和金融秩序。

3.依据省联社下发新《标准基层行社创建规范及评分细则(20xx版)》，组织会计主管及部分新员工进行会计基础规范培训，逐条讲解，规范操作，并组织集体讨论，编发会计基础规范专刊，进一步规范会计基础工作和会计业务操作，有力提升会计基础管理水平，不断推动我行创建工作再上新台阶。

三、开展会计业务检查，规范业务操作，防控操作风险三季度依据银监部门、省联社、省物价部门及人民银行的有关文件精神，会同稽核部、合规与风险管理等部门组织开展存款业务专项检查、20xx年度反洗钱工作检查、金融服务收费业务自查、人民币收付业务及反假货币等会计业务检查，通过检查，及时纠正了存在问题，落实整改措施，并对相关责任人进行严格处罚，共处罚1.25万元，进一步加强警示，教育广大员工，增强合规意识、责任意识和风险防范意识，杜绝违规操作行为，确保检查工作成效，有力防范各项业务操作风险，坚持合规经营，促进我行稳健经营和健康发展。

四、加强人民币收付业务工作，规范人民币收付行为，确保人民币收付业务合规有序。

1.根据人民银行明光市支行《关于继续开展“加大钱币回笼优化流通环境”专项活动》的通知，制定“加大残币回笼优化流通环境”专项活动考核方案，切实加强残损人民币兑换的社会宣传，加快残损人民币回笼速度，确保全面完成人民银行下达的年度回笼任务。

2.根据明光市反假货币联席会议《关于开展20xx年反假货币宣传月活动的通知》(3号)文件通知，持续深入开展反假货币宣传活动，城区网点于9月18日组织集中宣传，农村网点选择集市日开展宣传，宣传方式以led电子屏滚动宣传，并在营业厅外摆设宣传台，宣传展板，向过往群众发放反假货币宣传折页，通过此次宣传活动，切实帮助广大群众了解反假货币相关法律法规，促进公众树立法制意识，有力打击假币违法犯罪行为。

五、做好机构信用代码推广应用工作，全面完成存量机构客户代码证的发放。

六、积极拓展代理保险业务工作，规范代理保险业务行为。三季度组织新员工参加保险代理从业人员资格考试，共有45人取得《保险代理从业人员资格证书》，截止目前，已有167人取得《保险代理从业人员资格证书》，占在岗职工人数的46%。提高了员工代理保险业务素质和法规意识。

七、四季度工作安排

(一)继续加强财务管理，努力增收节支

一是继续抓好收息管理，对个人贷款三万元以上做到按季结息,一百万元(含)以上必须实现按月结息，企业贷款一律按月结息，做到应收尽收，大力清收应收利息，严格执行加罚息制度，严禁擅自降低利率、缓收利息，对20xx年以后的贷款不得缓收利息，各支行要收息任务要按月分解落实到人，财务部门要加强收息工作的督促，保证收入应收尽收，及时入账;二是加强费用管理，保障经营必需的支出，严格控制不合理开支，不断增强核算意识，防微杜渐谨慎经营。严格执行财务管理办法，做到科学核算，从严管理、从严把关，做到计算准确，应收尽收，不放过一分钱的收入，不浪费一分钱的支出。

(二)加强资金营运，提高资金使用效益

为推动和做好全国银行间市场业务，以促进我行尽快掌握银行间拆借和债券市场业务，拟于四季度组织账务部、电子银行部、营业部相关人员赴马鞍山农商行考察学习，主要学习岗位设置、具体操作、风险防控及当前业务重点，通过学习将积极开展全国银行间市场业务，在满足信贷资金支持“三农”、“中小企业”、“县域经济”服务的前提下，进一步拓展富余资金运作，提高资金使用效益。

(三)做好年终决算工作及决算前准备工作，核实损益，清查财产。四季度将清理核对过渡性资金账户，清点盘查固定资产、低值易耗品，并对其进行编号。全面核对往来账户，特别是对公账户，必须认真核对，必须时上门面对面逐笔勾对，确保内外账相符。

(四)强抓会计基础规范，提高会计基础工作管理水平

努力提升全行会计人员的综合业务素质，增强会计人员工作责任意识、创建意识、合规意识和风险意识，强化会计基础，提高经营管理水平。

1.做好反洗钱工作，认真履行反洗钱义务。

(1)根据人民银行明光支行10月份组织反洗钱知识竞赛的通知，我行将积极组织员工参加，加强反洗钱“一法四规”即《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关规章制度和反洗钱业务知识的学习。竞赛前将组织员工进行测试，挑选优秀员工代表我行参加竞赛，争取取得优异成绩，展示合行形象。

(2)组织开展反洗钱宣传月活动。进一步普及反洗钱知识，提高我行反洗钱工作水平，强化反洗钱意识，增强公众参与、遏制反洗钱的能力和积极性，有效打击反洗钱犯罪，切实维护金融秩序稳定。

行会计业务基础知识的了解，尽快掌握银行柜面业务及相关法律法规知识和基本技能，转变角色，适应岗位工作需要。

3.加强内控管理，严防业务操作风险，贯彻执行防范操作风险的“六个重点环节”：即授权卡(柜员卡)、印章、重要空白凭证、金库尾箱、查询对账、轮岗休假六个重点环节。

(1)加强柜员卡管理。严格执行《安徽明光农村合作银行综合业务柜员制实施细则》、《安徽明光农村合作银行综合业务系统综合柜员授权管理办法》，临柜柜员实行一人一卡，做到人走卡收，严禁由他人代保管和一人多卡、一卡多人操作业务，柜员卡的领用、保管、销毁应视同重要空白凭证管理;营业终了，柜员卡一律入库保管;柜员短期离岗时，柜员卡应封存、入库保管，在综合业务系统上作离岗状态处理;柜员卡密码设置要坚持按月不定期更换，柜员在办理业务输入密码时应实行回避制度输入密码时，授权人员必须用手或纸张对小键盘进行遮档，以防密码泄露;授权业务必须由各级授权人亲自操作，不得擅自将授权柜员卡和密码授予他人代为操作。严禁授权人随意授权，授权人必须认真负责，查验原始业务凭证和交易画面内容，确认授权内容真实合规无误后方可处理;严格柜员交接手续，柜员交接班、轮休、请假离岗或调离时，必须办理交接手续。交接的内容包括现金、重要空白凭证、有价单证、业务印章、联行机具、印鉴卡、金库钥匙以及待办事项等，交接时必须经有权人进行监交，所有交接的内容必须在交接登记簿上记录清楚。

(2)加强印章(押)管理。严格执行《安徽明光农村合作银行印章管理办法》、《安徽明光农村合作银行开户单位预留印鉴管理办法(暂行)》以及进一步加强和规范个人业务印章管理的通知，规范各类印章使用，各种会计专用印章坚持“专人使用，专人保管，专人负责”的原则。印章启用前领用人员必须在会计专用印章使用保管登记簿上记载启用日期并签章，人员调换时必须办理交接手续。并做到章证分管，相互制约，明确专人入库保管，除办理正常业务以外，严格按照印章使用的授权范围使用，履行登记手续，柜面人员离开时必须做到“人离章收、入抽上锁”，业务公章(含个人名章)损坏、丢失必须及时上报，由财务会计部统一刻制。

(3)加强重要空白凭证管理。重要空白凭证领用严格执行双人领取(包括网点到本支行领取)，当日领取，当日登记入库，中途不得办理其它任何事务，领取后必须保证重要空白凭证、印章等安全及时入库。严禁重要空白凭证出入库登记不及时，必须做到账簿、账表、账实相符;严禁重要空白凭证保管、使用不规范。各营业网点必须对重要空白凭证的领用、使用、结存、作废情况进行认真登记，要将作废的重要空白凭证加盖“作废”印章，进行剪角处理后附在当日传票后面;严禁不按规定收回已销户客户的重要空白凭证。对客户销户交回的重要空白凭证必须逐份核对、登记，进行剪角处理，并在重要空白凭证上加盖“作废”章;严禁将缺少联数的重要空白凭证在未查明原因前进行“作废”处理;严禁不按规定上交销毁重要空白凭证。

各营业网点对停用、换版不用的重要空白凭证必须及时上交总行财务会计部，由总行财务会计部门、稽核部门、监察保卫部门共同进行逐份的检查、登记后集中销毁。总行要对重要空白凭证销毁的每个环节严密监控，如销毁的重要空白凭证出现流失，必须对相关责任人进行严肃处理;严禁支行长、会计主管不按规定对重要空白凭证进行检查。支行长每月不少于一次、会计主管每月不少于三次必须对重要空白凭证使用、保管、库存情况进行检查，并在查库记录簿上登记检查记录，总行财务部门、稽核部门要按制度要求定期或不定期进行抽查;严禁在重要空白凭证上预先加盖业务印章备用。

(4)加强现金管理。

各营业网点必须严格总行制定的库存限额和柜员尾箱限额，严禁营业网点和柜员尾箱超出库存限额。对柜员尾箱超限额的及时上交库管员，对营业网点超限额库存现金及残币要及时上交清算中心;办理大额现金支取业务必须登记大额交易登记簿及授权登记簿，支现用途要符合大额现金管理的规定，严禁大额现金支付无审批或超权限审批;严格执行一日三碰库制度，营业终了，经办柜员必须对尾箱中的现金、重要空白凭证进行核对，复核柜员必须对经办柜员尾箱中的现金和重要空白凭证进行复点，会计主管必须对主办柜员尾箱中的现金和重要空白凭证进行复点，核对无误后方可上锁封箱;坚持查库制度，严禁支行长、会计主管不按规定查库。支行长每月不少于一次、会计主管每月不少于三次查库。查库内容必须全面，有价单证、重要空白凭证、代保管抵质押品等都是必查内容，必须按规定登记《查库登记簿》，填写查库意见;严禁代查或不实际检查而直接进行登记。

支行长与会计主管要分别查库，严禁在同一时间，就同一金额搭便车查库;严禁现金账款不符;严禁出现长款寄库、短款空库、单据抵库、白条抵库等现象;严禁柜员将个人现金与业务库现金混放;严禁柜员短期离岗不将尾箱现金、凭证等全部上缴库管员，上缴时必须登记现金、凭证登记簿;柜员上班期间离开营业间时，会计主管必须对其全面碰库，核对现金、凭证、流水账，并在工作日志上作祥细登记;严禁柜员离岗时业务系统不退出、重要物品不上锁。柜员离开岗位或监控区必须将综合业务系统退出到“login”状态下，拨出柜员卡，将现金、重要空白凭证、有价单证、印章及联行机具等全部重要物品上锁保管。营业终了必须将现金、重要空白凭证、有价单证、印章及联行机具等全部重要物品上锁入库保管，严禁遗留在营业场所。

(5)规范对账工作,严格执行对账制度，防范操作风险，确保我行与客户资金安全。

需要核对的其他业务项目。对账方式采取上门面对面对账、邮递委托对账等方式进行周期性对账。会计主管要按月检查往来账务及存款对账情况，单位账户要在次月后10日内互相发送明细对账单和“余额对账单”且收回，对确实无法收回的要做好记录备查，并采取上门面对面逐笔勾对方式进行核对;与人民银行往来每天系统核对(纸质按月核对);同业往来账务按月核对;与省联社往来账务按旬进行系统核对;帐据按月换人核对;内部账务按月换人核对(注明已核对一致并签章)，有价单证、重要空白凭证、抵押及质押有价物品要求每月清点，账、实、簿核对相符;核对时要逐笔勾对，收回的对账回单上要由对账人员(非记账人员)双人签字，收回对账资料按照五年期限归档保管。对长期不动户(久悬户)纳入休眠账户管理，不再进行对账，各支行要建立休眠户电子台账进行单独管理。

加大对重点账户、可疑账户、异常变动账户、高风险账户对账监控，加强对账力度，严密防控风险。重点关注：(1)连续两个对账周期对账失败的账户;(2)短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户;(3)账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户;(4)未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户;(5)其他未发生业务又突然发生大额资金收付的账户;(6)多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户。

强化对账工作的监督检查。提高对账工作有效性，稽核部门应将对账工作作为内控制度执行情况的重点事项进行检查，发现未按照规定进行对账或对账中出现问题未及时核对的，要立即督促整改并追究相关人员责任。

4.加强账户管理

严格执行《存款实名制》规定，严禁违反实名制要求开立各种银行存款账户，对客户提供的开户资料严格审核，对于证件过期或其他不符合开户规定的，严禁为其开立存款账户;严禁柜员办理留有预留印鉴的业务时不执行折角验印制度;严禁公款私存和一般存款账户支取现金;严禁违反规定办理储蓄挂失业务。挂失业务必须严格核对存款人及代理人的有效身份证件，并将存款人及代理人的有效身份证件复印件留存，经会计主管审批后方可办理;严禁不及时报告大额可疑支付交易。必须对发生大额可疑支付交易的账户进行严密监控，由会计主管(反洗钱信息报告员)检查其手续是否规范，划款凭证是否由客户开具，是否存在自制凭证入账问题，凭证账号、户名、印鉴是否相符。发现问题，在第一时间向上级报告。严禁随意办理账务冲正业务。账务冲正业务必须经会计主管审批后方能在综合业务系统中进行处理。

5.做好人民币收付业务工作，规范人民币收付业务行为。一是要认真学习并贯彻《关于加强银行业金融机构人民币收付业务工作的通知》文件精神，进一步提高思想认识，自觉维护国家利益、群众权益和自身银行的信誉，加强人民币现金收付管理，严格执行一日三碰库制度、定期或不定期查库制度，配齐各种票面，保证人民币整洁，满足服务需求;二是对外支付人民币和现金缴存同业机构，必须经清分后方可办理支付和缴存，坚决杜绝假币行为，实行“假币零容忍”;三是自助设备收入人民币，必须经过柜面人员清分后方可进行对外支付或加入自助设备(取款箱)，严禁将自助设备收入的人民币未经清分直接对外支付或加入自助设备(取款箱);四在办理人民币收付业务过程中，若发现人民币有“*”字样(图案)的，一律按照破币予以收缴到财务部，由财务部及时上报人民银行。

6.加强国库经收业务工作，严格按照《国库会计核算业务操作规程》办理国库经收业务的会计核算手续。

国库经收处办理国库经收业务必须设立“待结算财政款项”一级科目，收纳的预算收入，一律通过“待结算财政款项”科目下的“待报解预算收入”专户进行核算，不得转入其他任何科目。收纳的预算收入(税款、罚没款、其他划缴国库款项等)，应在收纳当日办理报解入库手续，不得延解、占压和挪用，当日确实不能报解的，最迟必须在下一个工作日报解，严禁违规办理预算收入退付业务。

总之，本部将狠抓财务指标、要点不放松，强化会计基础工作，以完善内控操作为重点推动各项工作良性发展，集思广益、群策群力，全力实现财务收支计划目标，为推动本行各项业务发展，实现持续经营和价值化做出应有的贡献。

出纳季度工作总结篇八

尊敬的领导，各位同事：

大家好!转眼间一学年的各项工作已接近尾声，为了更好地做好今后的工作，本人从德能勤绩四方面做工作小结如下：

一、德：

一年来，本人热爱党，热爱人民,坚持党的教育方针，忠诚党的教育事业。思想端正，作风正派，服从领导的工作安排，积极参加各种会议，办事认真负责。能够主动与同事研究业务，互相学习，配合默契，教学水平共同提高，能够顾全大局，团结协作，顺利完成了各项任务。关心国内外大事，坚持向先进人物学习。政治学习中我能认真做笔记，积极参与讨论，说出自己的观点和想法;在平日的工作中，用实际行动支持园内外工作，自觉遵守各项规章制度，正确的进行批评和自我批评。热爱党的教育事业，热爱本职工作，加强自我修养，做到学高为师、身正为范，热爱学生，真诚对待学生，受到学生的好评。

二、能：

本学年度我担任三年级一班到四班的英语教学工作同时还兼出纳。在教学工作中，我努力学习有关知识，认真做好教学工作。以提高学生分析问题和解决问题能力为目标，切实落实培养学生的创新思维和创造能力，并且能利用课堂时间不断地以新型热点材料为背景创设提问角度，从而使同学们分析、解决问题的能力不断提高。

在财务工作中，我均能根据工作实际需要，及时调整工作思路和方式，圆满地完成领导交办的各项工作任务。在领导及同事们的帮助下，我通过不断的学习和实践，均积累了一定的处置、分析和总结问题的工作经验，基本具备了一名财务科室工作人员人所应有的工作能力。

三、勤：

本学年，工作量饱满，出勤满，准时到校上班。积极参加各种会议，认真听课。作为一名普通的教师，我能认真参加每一次的业务学习、教研学习，并做详尽的记录;平时参考成功教案，结合本班特点创造性的备课，认真开展教育活动;积极参加园内外活动。

几年来，本人在工作中勤勤恳恳，任劳任怨，从没有因为个人的原因而拉下工作，从没有旷工、旷课现象，也没有迟到早退现象。做一行爱一行，教学工作毫不懈怠。

四、绩：

今年完成的工作主要分为两个方面：

1.教学的本职工作。保质保量完成教学任务。

2.财务出纳工作。我在接手工作年时间里，完成了20__年度所有在编在岗教师养老金、医保、工伤、住房公积金的交纳；临时工每月工资及养老医保的交纳；所有有出差及各类需要报销资金的发放；单位残疾人年审；八月份以来单位已达到缴纳个人所得税的缴纳；20__年抚恤金的发放；最大的一项任务就是养老金的清算。因为学校建校时间长，人员的调入与调出情况比较复杂，在电教室崔老师和我的共同努力下，加班加点，终于得以圆满完成。

五、廉

在廉洁自律方面，我能坚持做到自重、自省、自警、自励，言行一致。能自觉抵制不正之风和腐败现象的侵蚀，对工作实事求是，能严格遵守各项法律法规，遵守单位各项管理制度，能将廉洁奉公的职业作风贯穿于整个工作中。通过总结和自查，我也存在一些不足。我决心在今后的工作中进一步加强学习，努力改进不足，争取更佳的工作成绩。

出纳季度工作总结篇九

20__年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、甲流期间日常工作

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好__年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，原创：准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

在本年度出纳工作中：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。

此致

敬礼！

述职人：__

20__年__月__日

出纳季度工作总结篇十

每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结果都要在这几天归集，编制报表，进行纳税申报。每一天都在和时间赛跑。充实着自己的工作生活。我喜欢的一句话：服务就是服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。在我们各部门用心配合下我们有序地完成了供暖期最后的一个月，为了使财务工作进一步的提高，为了把供暖工作做的更好，第三季度工作做如下简要回顾和总结。

（1）做好基础工作，根据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。

（2）采暖期临近结束，核对账目是必做的一项工作，从中找出漏记、多记的错误，更好的把账目核对清楚。

（3）透过给我们带给热源的河北盛华化工有限公司核对账目，我们即时的核对出多记的水费，并开具出热费专用发票，合理的计入成本。

（4）处理财务有关往来问题，并严格对审批单进行复核把关，对不合理的发票即时提出。

（1）认真执行《会计法》，进一步加强对自己财务基础工作的水平，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理。

（2）要正确合理的避税，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，持续与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

（3）勤于学习，不断提高自己的职业素养与技能，用心响应两会的指导路线，并且学习领会两会给我们企业带来的好政策，领悟两会的精髓，学习营业税实行的有关政策，认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

（4）透过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

（5）不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。

（1）编制报送20xx年度报表，发现问题，解决问题，总结经验。

（2）整理20xx年凭证并装订存档。

（3）采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。

（4）用心配合各部门工作，提前做好供热工程的准备工作。

（5）合理的调配和运用资金，使得财务状况有条不紊的进行。

出纳季度工作总结篇十一

20__年已经过去，迎来崭新的20__年。在过去的20__年度中我担任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束。总结请大家评议，多提宝贵意见。

首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作：

1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。

2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。

3、坚持财务手续，严格审核（报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付），走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。

4、日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很详细：团名（例如海南），天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。

5、回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。

在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在新到来的20__年，我有新的工作变动和意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越旺。