无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。相信许多人会觉得范文很难写？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

出纳的岗位职责概述篇一

1.认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的，以及集团货币资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。

2.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

3.负责收取各部门当天实现营业款，核对营业报表和营业款，挂账单据、加快资金回笼。

4.控制好库存现金额度，不得超过公司规定的限额(10000元)，超过部分要及时存入开户银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

5.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。

6.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。

7.登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

8.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

9.配合对应收款的清算工作。

10.根据人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。

11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

12、负责掌管公司财务保险柜。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

13、负责税务部门的发票购买和核对，以及财务主管交代的税务局部分业务的沟通联系。

14、负责打印验收入库单和发货单。

15、财务主管交代的其他事情。

出纳的岗位职责概述篇二

2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证

4.及时与银行及时对帐

5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表

6.必要时，协助收银人员做好收款工作

7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作

8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作

出纳的岗位职责概述篇三

出纳的岗位职责概述篇四

一、处理公司报销、付款、结算等业务

2、负责办理银行存款、取款和转账结算、电汇等业务;

3、负责公司员工工资的发放工作;

二、负责现金、票据、银行存款的保管和记录工作

1、编制并录入现金和银行存款类业务的记账凭证;

4、及时向公司领导和上级主管部门上报资金流量情况。

任职资格：

2、了解金融相关财务知识，熟练使用办公及财务软件;;

3、2年以上制造业企业出纳工作经验;

4、具备较强分析处理问题的能力、计划与执行能力、沟通协调能力。

出纳的岗位职责概述篇五

2、严格审核现金收付凭证;

3、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

4、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。

5、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。

6、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。

7、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。

8、负责公司员工工资、保险等人工成本的核算与发放工作;

11 、领导交待的其他工作;

出纳的岗位职责概述篇六

一、按照国家财政制度规定，认真编制并严格执行预算。

二、按照会计制度规定对本单位各项业务收支进行记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备，内容真实，数准确，帐目清楚，日清月结，按期提出会计报表。

三、对本单位各项业务收支实行会计监督，监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财产保管，收发计量、检验等工作。

四、严格执行国家各项财经制度，遵守费用开支标准，对违反财经纪律和财会制度的行为，有权拒绝付款、报销和拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关报告。

五、定期检查和分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用使用效果，及时向领导提出建议。

六、按照国家会计制度规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。

出纳的岗位职责概述篇七

(1)负责银行账户统筹控制，及时更新账户管理信息。

(2)负责各银行账户的资金调配，银行回单、对账单打印(次月初及时完成上月网银银企对账)。

(3)负责各项付款、报销、借款办理，以及收集银行交易回单、erp收款录入、登记银行日记账。

(4)负责现金、票据、有价证券、银行ukey、网银密码安全性的管理。

(5)负责所有银行回单整理、登记、追踪，交接给会计部。

(6)负责银行账户开立、注销，及有关银行年检、信息变更等。

岗位要求：

(1)大专以上学历，专业不限;

(2)两年以上出纳相关工作经验，有进出口贸易相关经验优先;

(3)认真细致，耐心，灵活性好。