催收工作计划
时间过得真快，总在不经意间流逝，我们又将续写新的诗篇，展开新的旅程，该为自己下阶段的学习制定一个计划了。计划怎么写才能发挥它最大的作用呢？那么下面我就给大家讲一讲计划书怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。
催收工作计划篇一
1、能在认识红、黄、蓝、绿等颜色的基础上能将颜色标志与实物匹配，感受颜色的丰富与美丽。
2、能跟着音乐较合拍地做动作，能听、看信号，在音乐结束时找到相应的颜色场地。
3、天气转冷，能坚持天天上幼儿园。
生活活动指导要求
1、学习独立进餐，并保持桌面、地面干净，不乱扔食物的残渣。
2、天气冷了，不随便脱外套，起床后能自己穿上鞋子，并注意不反穿。
3、幼儿学习正确运用餐巾纸擦鼻涕的方法。
教育活动
内容安排
1、语言：拔萝卜。
2、数学：去欢欢家。
3、艺术：宝宝涂色。
4、科学：大萝卜。
5、健康社会：轻轻。
区域材料投放指导
1、益智区：按数取物。让幼儿根据点卡数量取物。
2、生活区：给娃娃穿衣服。继续儿歌正确折衣服，练习扣纽扣、拉拉链。
3、美工区：小鱼吐泡泡。提供大大小小不同的瓶盖、胡萝卜等让幼儿蘸颜料在画有不鱼、水草的背景图上印泡泡。
户外活动
1、练习两人近距离滚接皮球，发展手眼协调能力。
2、体验与同伴共同游戏的乐趣。
家长工作
1、天气转冷，鼓励孩子早睡早起，坚持天天上幼儿园。
2、请家长继续指导幼儿在家结合儿歌练习穿脱 衣裤。
3、在家中，和孩子进行“我喜欢什么”的谈话，收集、整理孩子自己喜物的物品。
催收工作计划篇二
1、参加科级干部培训，
在县委党校参加了为期2天的科级干部培训，聆听了有关专题报告。
2、向县政府领导汇报公车购置事宜。
近期，县政府办公室转来倪家营乡政府、梨园河水管处、板桥水管所、倪家营水管所、黑河引水口门改建工程建设管理处、县公路管理站、县交警队等7个单位申请购置公务用车的报告，根据县政府领导批示精神，就上述单位公务用车编制及现有车辆情况撰写了调查材料，并向县政府领导作了汇报，说明了目前公车治理形势及本年度公务用车审批购置情况，并对今后公务用车审批提出了合理化建议。
3、审批有关单位报来的采购申请。
上周有关单位共报来采购申请41份，采购金额356.24万元。其中：5万元及以下的采购申请25份，采购金额61.27万元;5万元以上的采购申请16份，采购金额294.97万元。
及时提交会议讨论确定采购形式及方式，加注审批意见后，反馈采购单位。
4、参加集中采购会议。
参加集中采购会议2次，县住建局办公设备采购项目、县广播视台数字播出设备及自办节目前端设备采购项目均以询价的方式进行，经现场监督，程序合法，符合集中采购要求，确定了中标供应商。
5、清理本县去今2年公务用车审批及购置情况。
根据局领导指示，对去今2年公务用车审批及购置情况进行了清理，经预算科汇总上报。
20xx年上报省采购办审批公务用车7辆，其中：小轿车4辆，越野车3辆;20xx年上报省采购办审批公务用车5辆，其中：小轿车4辆，越野车1辆。
1、 下达对县教科局开展财经监督检查工作的处理决定。
2、 继续对基层卫生院开展财经监督检查工作。
3、 审批有关单位报来的采购申请。
4、 参加集中采购会议。
4、参加省厅20xx年财政监督及会计信息质量检查培训。
5、 完成其它临时性工作。
催收工作计划篇三
1. 帮助幼儿克服与父母分离的焦虑，安定情绪。
2、通过谈话、故事、游戏等多种形式来稳定幼儿情绪，让幼儿喜欢幼园。
3、精心护理幼儿一日生活。初步培养幼儿各项常规、行为习惯、进行安全教育。
1.学习找自己的椅子、毛巾、茶杯、小床等。
2. 会安安静静午睡。
娃娃家：喜欢娃娃家游戏。
串木珠：培养幼儿的小肌肉动作，逐步提高手眼协调能力。
小鱼吹泡泡：尝试选用多种颜料学习画圆，对美工活动感兴趣。
套手指：探索颜色的一一对应。
看图书：利用幼儿从家中带来的图书，供孩子翻阅、交流。
生成调整与个别教育：
娃娃家：喜欢娃娃家活动。
1.请家长配合老师做好稳定幼儿情绪的工作。
2.请家长配合共同培养幼儿基本的生活技能。
3.带好孩子的被褥和换洗衣服来园。
催收工作计划篇四
1、配合税务部门关于高新技术企业复审底稿的填写和修正。
2、配合销售部和采购部收发货款，日常财务结算。其中应收应付报表和销售部货款跟催有待改善。
3、财务部凭证制作，仓库、销售出入库对账完整，做成本结转后关账。
4、财务报表及财务数据报告。
5、工资核算并发放。
6、国地税纳税申报，税款解缴，申报表打印装订。
7、办理财务日常业务。
下周工作：
1.贷款卡年检.
2、财务部参于仓库盘点库存，监盘，做到账实相符，如有不符，调整账套数据。
3、完善财务软件的应用，修改以前财务数据范本(报表格式不对，科目没有细化，科目收入与成本明细，没有配比)。
4、将做出财务分析报表(财务指标分析，账龄分析，应收应付分析，以便让销售部及时跟催货款)
5、以往年度及本月度凭证装订.财务室档案整理。
6、处理日常工作。
7、完成领导安排的一切工作。
催收工作计划篇五
一、全面实施规范化管理。
在原有基础上修定各部门工作手册，规范工作流程，按工作制度严格执行，加大制度的执行力度，让管理工作有据可依。并规范管理，健全各式档案，将以规范表格记录为工作重点，做到全面、详实有据可查。
二、执行绩效考核工作，提高服务工作质量
以绩效考核指标为标准，实行目标管理责任制，明确各级工作职责，责任到人，通过检查、考核，真正做到奖勤罚懒，提高员工的工作热情，促进工作有效完成。
三、强化培训考核制度
根据公司培训方针，制定培训计划，提高服务意识、业务水平。有针对性的开展岗位素质教育，促进员工爱岗敬业，服务意识等综合素质的提高。对员工从服务意识、礼仪礼貌、业务知识、应对能力、沟通能力、自律性等方面反复加强培训，并在实际工作中检查落实，提高管理服务水平和服务质量，提高员工队伍的综合素质，为公司发展储备人力资源。
四、结合小区实际建立严整的安防体系
从制度规范入手，责任到人，并规范监督执行，结合绩效考核加强队伍建设，加大对小区住户安防知识的宣传力度，打开联防共治的局面。
五、完善日常管理，开展便民工作，提高住户满意度
以制度规范日常工作管理，完善小区楼宇、消防、公共设施设备的维保，让住户满意，大力开展家政清洁、花园养护、水电维修等有偿服务，在给业主提供优质服务。
六、根据公司年度统筹计划，开展社区文化活动，创建和谐社区。
根据年度工作计划，近阶段的工作重点是:
1、根据营运中心下发的《设备/设施规范管理制度》、《电梯安全管理程序》、《工作计划管理制度》等制度规范，严格执行，逐项整改完善，按实施日期落实到位。
2、根据《绩效考核制度》中日常工作考核标准组织各部门员工培训学习，明确岗位工作要求。
3、拟定车辆临停收费可行性方案。
4、配合运营中心"温馨社区生活剪影"等社区文化活动的开展，组织相关部门做好准备工作。
5、按部门计划完成当月培训工作。
20xx年御苑区将以务实的工作态度，以公司的整体工作方针为方向，保质保量完成各项工作任务及考核指标，在服务质量提升年中创出佳绩。
催收工作计划篇六
个人贷款具有金额小、批量大等特点，对于个人贷款的催收比较集中。我们现在采用电话催收的手段进行个人贷款催收，电话催收时需要注意一些事项来提高催收效果。
(一)银行的催收人员在电话催收贷款时要有礼貌、有耐心。礼貌是每个人应有的基本美德，而耐心是做好电话催收工作必须具备的一种素养。有些客户的贷款逾期有其特殊原因，例如由于国家信贷政策或利率政策变动，而客户又未能及时收到相关信息，从而造成贷款短期拖欠并非恶意拖欠的情形，银行催收人员在电话催款时，要认真耐心地回答贷款客户的每一个问题，包括银行和国家政策变动的释疑等等。
(二)银行催收人员要动态关注客户的信息，并对其联系方式及时进行维护和修订。电话催收，最主要和最有效的路径就是能够时刻联系到贷款客户。催收人员要及时更新和维护客户联系信息，在联系到客户时尽可能让客户多提供几个联系号码。在电话结束后，要及时在个人贷款系统或客服系统中更改客户的联系方式，以提高电话催收的效率和效果。
(三)银行催收人员要持续加强个人贷款相关业务的学习，提高业务素质和问题处理能力。比如：客户委托扣款存折丢失，还可采用其他什么方式归还贷款;客户要求增开一个代扣款账户又该怎么处理;客户想提前还贷应怎么处理等等，这些都需要银行催收人员通过不断学习，及时掌握个人贷款相关业务知识，并能够很好地运用到实际操作中，才能达到为客户提供更好贷后服务的目的。
(四)注重对电话催收中客户提出的问题记录，并及时告知相应的解决方法。电话催收时，客户可能会对疑惑的问题进行提问，比如：客户想更改账户该怎么做;近期银行个人信贷政策制度是否变动等。对于客户的问题，银行催收人员要及时做好记录，认真回答，并对客户疑惑的地方进行耐心的讲解。
(五)注意电话回访的重要性。银行催收人员通过之前电话催收时，对客户提出的问题要做出电话回访，了解客户相关问题的解决情况，若再有疑问还可以直接拨打银行客服电话进行咨询。若客户已及时归还贷款，银行催收人员要表示诚挚谢意，并温馨提示下次归还贷款时间。客户对电话催收方式的理解和合作，及时还款，在很大程度上将大大提升催收成效。
催收工作计划篇七
第一条 为解决公司业务活动中面临的经销商及客户迟付、拖欠、拒付款项，造成公司流动资金短缺，法律纠纷不断，制约企业生存与发展的重大难题，加强对催收货款工作(简称清欠工作)的管理，引导企业规范经营、防拖防欠，促进企业提高管理质量，增强企业竞争实力，特制订本办法。
第二条 应收账款是指根据各类供货合同(协议)约定，公司应收取买方的各类款项。其中包括主机货款、保兑仓垫款、融资造成公司回购及垫付款项、代垫运输费、配件款等款项。
第三条 拖欠账款是指超出合同规定期限应收未收的款项，其中包括因拖欠造成应补偿的利息。
第四条 公司根据我国有关法律，依据签订的供货合同和履约情况，通过诉讼或非诉讼方式催收应收账款，处理因拖欠货款引起的经济纠纷、解决历史遗留拖欠货款的事项以及为预防发生拖欠采取的措施均为本办法涉及的业务范围。
第二章 机构职责与人员配备
第五条 公司成立“清欠工作小组”(以下简称“清欠小组”)，公司清欠工作有总经理领导下指定分管领导全面负责公司的清欠领导工作。
第六条 清欠小组在公司直接领导下对公司的清欠工作实施专业性管理和业务性指导，参与大额货款清收工作，并协调解决清欠工作中发生的重大问题。
第七条 各部门及公司下属子公司要高度重视清欠工作，由总经理指派主要领导负责主抓清欠工作，并设立专门的清欠机构负责清欠工作，清欠机构要配备足够数量的工作人员，制定明确的工作职责。
销售、法务和下属公司通力合作的清欠工作体系，并逐步建立保密案件、经销商信用、企业风险管理体系。
第九条 公司清欠小组工作人员要具备一定的专业水平和综合业务能力。要重视清欠小组工作人员业务素质的培养和业务能力的提高，支持并积极选派人员参加系统内外的各类与清欠工作有关的业务培训。
第三章 责任制度
第十条 发生欠款的负责人是清欠工作的第一责任人，全面负责本部门及公司下属子公司所发生欠款的清欠工作并由清欠小组协助。对于拖欠货款额度大、账龄长、难度高的经销商与客户，涉及公司主要部门的要亲自参加策划、决策并组织实施。第十一条 公司领导班子成员要积极参与协助清欠工作，根据分工职责承担相应的清欠工作责任，并将清欠指标纳入领导班子的经营考核指标体系。
第十二条 公司财务总监对清欠工作涉及财务数据负有专业管理职责。公司财务部按照合约规定的付款条件，及时监督货款回收，控制拖欠货款发生，督促拖欠款的清收和追索，核定清欠工作的成本，协助处理呆账坏账。
第十三条 部门责任
1、公司法务部负责公司和公司下属子公司的清欠工作的管理、协调和指导。认真贯彻执行上级有关清欠工作管理制度和管理办法;掌握汇总清欠工作进展情况，审核、填报有关报表，提供分析资料;对各环节清欠责任人的工作进行管理和监督。负责组织有关部门研究制订客户清欠的措施和办法。
2、营销部和下属子公司要对签约、履约全过程承担连续责任。负责协调解决清欠过程中涉及合同条款的争议问题，根据供货合同和结算资料，提供有效证据，为清欠工作提供收款依据。对清欠经销商及客户所在区域，驻外办事处必须协助清欠工小组进行对应。
3、财务部在清欠工作中要加强货款结算回收工作，严格财务核算和收款手续，提供有关拖欠款的准确数据，收集客户资金动态信息，及时与公司清欠小组沟通。参与实施清欠工作中的债转股、实物抵债以及实物变现、资产评估等工作。
好客户投诉的质量问题，清除清欠障碍。
5、欠款业务所在下属子公司要提供相关结算凭据，以便财务、法务部和清欠小组掌握货款结算的数额，保证货款及时结算。
6、营销部要及时提供业务合作中的洽商签证等原始资料和数据，保证证据的完整和准确性。并在案件移交法务部之前把所涉及的所有资料交付法务部。
7、法务部应加强法律事务服务及合同审核管理，做到合同签定前签署意见、合同签定后内容交底，履约过程中进行检查等。及时准确的收集各种证据资料，提出有效的解决办法，依案情与诉讼审批程序对案件进行评估、立案、诉讼。
8、公司其它相关部门及下属子公司要根据本部门及下属子公司工作职能，担负清欠工作中应承担的责任。凡对公司统一安排的清收拖欠工作执行不力的，应承担其责任。第十四条 在公司及其它部门未同意下，签署的相关合同(协议)，造成公司重大经济损失的，业务及签署合同的经办人是清欠的直接责任人，也是货款清收的终身责任人。各下属公司应严格执行合约条款，把客户开发、关系维护和货款清收结合起来，视货款实收情况维护经销商及客户关系。
第四章 清欠原则
第十五条 清欠工作的指导思想是依约主张债权、依法维护权益。按照既积极清收又讲究策略的原则创造性地开展清欠工作。在清欠工作中要注意与还贷、抵税、清偿债务、处理不良资产结合起来。要处理好清欠与市场开拓、客户维护的关系。第十六条对拖欠货款的经销商、客户及相关债务人，要逐个分析，找出拖欠原因，确定清欠目标和实施方案，根据客户的资金、信用状况采取不同的清收方法，核定清欠指标。
对资金状况较好的经销商及客户和债务人，应加大催收力度回收现金。
对于经销商及客户和债务人资金状况不好，但项目市场前景看好的，在经过充分的调查论证后，可采用有效抵押担保的办法清欠，并报备财务部、法务部及相关部门审核后，经相关领导批准方可实施。
对于资金状况不好、经营不善的经销商与客户和债务人，可考虑以实物抵债的办法，并做好资产鉴定、评估、保全、资产所有权转移登记等工作。
法律形式，以及法律允许的方式维护企业权益。
第十七条 加强清欠基础资料、文档管理工作，认真清理正在供货合作业务和历史遗留拖欠货款业务的资料。建立应收账款台帐，对清欠工作实行动态管理。
第十八条 在条件允许的情况下，按照法律程序进行债权债务转移，减轻企业拖欠款和债务的双重压力。
第十九条 本着内部协商，内部仲裁，共同对债务人结算，按照市场经济运行规律办事的原则，妥善解决公司内部与下属子公司及部门之间的所牵扯债权债务问题。第二十条 《合同法》、《担保法》等法律法规以及最高人民法院对《合同法》、《担保法》等司法解释是解决拖欠问题的法律依据。对不按合同付款的债务人，要运用法律武器维护公司权益。
第五章 防欠措施
第二十一条 注重市场调研、客户信用调查、项目前景分析，强化前期防范工作。建立和完善销售合同评审制度，制订详细的合同内容条款，审慎签订供货合同，从源头上合理防范和化解拖欠风险，提高采购及销售业务质量。
第二十二条 坚持采用经公司评审的示范合同文本，强化供货合同中关于结算支付的约束条款。明确约定货款支付数额和期限、违约责任、结算方式。
第二十三条 下属子公司及各部门作为供货方，要严格履行合同，确保产品质量。对客户提出的意见要及时反馈、热情答复，发现问题及时解决，不给客户留有任何拖欠的借口。
第二十四条 强化各级、各类、各有关岗位人员的证据意识，加强基础资料管理。在履约过程中重视业务进度结算和收款，对每一项经济业务活动随时记录，做好信函往来登记、签证确认、变更洽商文件的归档，密切注视债务人信用信息，及时收集证据资料、随时为索赔和清欠做好诉前基础工作。
第二十五条 在履约过程中，一经发现经销商及客户等未按合同付款，或货款回收低于约定比例，各有关部门应依照职责立即采取行动，直至停止供货或相关措施，及时化解拖欠风险。
第二十六条 供货按照合同履约完成后，在未按合同约定足收供货款或对供货拖欠款的债权尚未合理安排或缺乏回收保障的情况下,不得再次进行供货。
催收工作计划篇八
1.2月4日上午召开教研组长、备课组长会议。
内容：各门学科教学要求;备课组长职责;开学前工作安排。
2.2月5日上午8点全体教师大会。内容：1.教学要求和开学工作安排。2.课务变动安排。
1.主讲教师准备ppt讲稿。
2.每次学习听课教师做好笔记，教导处负责检查业务笔记。
3.学习期间教师手机关闭成静音，不得玩弄手机。
4.2月6日上午
(2)10点开始班主任带领学生大扫除，发放书本。11点放学，学生下午不到校，在家预习新课，做好上课准备。
5.2月6号下午(1)2:30—4:30教师集体备课，每门学科至少有三次二备。
(2)备课组按课表集体备迎接开学检查的课务。
(3)4:30分各教研组长、备课组长将组内备课组活动记录、教研组活动记录、备课笔记送至相关领导检查。(检查人员与上学期相同)6.7号按课表正常上课。8号上午迎接教育局开学检查。
德 育：
1.评比寒假读书之星。2月6号上午学生报到，各班根据学生购书、藏书、记书、品书、画书等情况评选出一名，在下午三点前将名单报德育处，德育处打印好奖状。另一二三年级选二名学生的读书各种表格，四五六年级选五份交德育处。
2.教师学生开始值周。6号下午大队部召开所有值周小干部会议，教师值周在会上提出要求。
3.卫生打扫除。6号各班打扫教室和清洁区，楼梯道只扫不拖，把窗台、玻璃、瓷砖用干抹布擦干净。以新学期养成教育为主题出第一期黑板报。整理班级公示栏及布置。4：30检查评比。
4.举行开学典礼。
5.召开班主任工作例会。5号下午2：00。
6.将相关班级管理资料发在班主任信箱，需要的自己打印。7.填写班主任手册下学期工作计划。7号上午交。
教研、艺体：
1.制定各项工作计划;
2.做好小莹星艺术班报名宣传工作并召开家长会;
3.做好春季运动会运动员选拔的前期准备工作。
总 务：
1.2月2日，组织后勤人员整理校园，剪花、除草、清理卫生死角。
2.2月3日组织后勤人员分书、分本。
3.准备并分发各种教学用品、书本、洒扫工具、等。
4.微调班级清洁区并发放清洁区划分表。
5.检查各班安全、节能情况，准备在各开关处张贴节能标志。
6.后勤安排及时维修被冻坏的自来水龙头及管道改造。7.配合学校各部门做好开学工作。
8.发各班因病缺课登记簿，请各班主任按时登记，有生病的学生及时上报，统一网报。
电 教：
2.开学前对班级多媒体进行除尘，电脑主机、讲台内灰尘。
3.对多媒体设备进行维护，重装系统、备份软件等。
4.对广播系统进行维护，上学期cf卡坏了，要重新编辑乐曲。
高级部：
1.各班组织学生整理教室，打扫室内外环境卫生。出好新学期的第一期板报。
2.各班检查学生寒假作业完成情况，并发放新学期课本。
3.要求各班在学生报到后强调学生的一日常规，并对学生提出新学期的具体要求。
4.要求各班组织学生交流假期的学习生活体会，帮助学生在心理和生理上做好新学期的准备。
5.各班对学生进行安全教育，强化学生的安全意识。
6.各备课组进行集体备课，做好开学时的各项准备工作。迎接学校和教育局领导的指导检查。
低级部：
1.语、数备课组制定学科教学进度计划和备课组活动计划。
2.语、数备课组进行集体备课，迎接区教育局开学工作检查。
3.各班级进行教室及清洁区彻底打扫。
4.各班对学生进行开学收心教育并提出新学期要求。
5.各班级出新学期第一期黑板报。
6.各班检查学生寒假作业完成情况。各班级领书本。
催收工作计划篇九
本周是六月的第二周，工作日从6月13日至6月18日，现将本周工作做以计划。
1、经济运行管理和经济指标统计上报;
2、配合招商三局杨宁局长进行项目服务工作;
3、综合局内部办公室文件处理和办公室综合工作。
5、积极参加统计局“建党九十周年”文艺汇演的排练和演出活动，并借此机会进一步加强与统计局的关系，以方便相关工作的顺利开展。
本周，我将提高工作效率，对各项工作认真负责，在完成分内工作的同时，全力配合其他同事完成综合局各项工作任务。继续保持谦虚严谨的工作作风，虚心向老同志、有经验的同志学习，提高业务水平，将各项工作做好。
催收工作计划篇十
第一章总则
第一条 为了解决公司在工程项目业务活动中面临的业主或发包方迟付、拖欠、拒付工程款项，造成公司流动资产严重短缺，制约公司生存发展的重大难题，加强对催收工程款及清理拖欠工程款工作的管理，引导企业规范经营，防拖防欠，促进企业提高管理质量，增强竞争实力，制订本办法。
第二条 本办法所称清欠，是指对各类应收款项的清理回收。即包括合同内正常应收款项，也包括逾期（超过合同期）应收款项。
第三条 本办法适用于公司所属各部门。
第二章清欠组织机构
第四条 公司成立应收款项清欠小组，组长由公司陶总担任，副组长由？担任，组员由各项目责任人或指定责任人组成，公司法律顾问、各部门会计、财务经理协助清欠工作。
清欠小组设在项目部，负责清欠工作日常业务。
第三章 清欠责任制
核、奖惩。
第六条 对于本办法下发之日前形成的老应收账款，要召开专门会议，将欠款划分到具体责任人分管，财务人员要按会议指定的责任人建立台账。此项应收账款的收回按本办法第五章第十七条2进行考核、奖惩。
第七条 项目经理（第一责任人）调离时，必须与财务进行应收款台账核对，并将项目应收款同业主或发包方核对、确认无误，并取得业主或发包方确认的书面文件交予继任者。项目经理（第一责任人）调离后仍有协助收取工程款的义务，否则不予调离或扣减奖金（或工资）。
第八条 对严重逾期或发生坏账损失的应收款项，报公司总经理决定后，可通过一定方式对内、对外公开招标，由专门催款机构或催款人员进行催收。
第四章应收款项催收管理
第九条 实行清欠工作计划制度。各责任人应制定年度催款目标，并将年度催款目标细化为季度计划和月计划，每年1月末上报公司清欠小组，经审定后作为当年的清欠指标下达各责任人，纳入当年业绩考核。
第十条 各责任人要随时关注自己的清欠进度，每月跟会计核对台账，并采取定期发函、对账确权等有效催收措施，避免债权诉讼时效过期。对逾期拖欠50万元以上的应收账款项进行重点监控。
第十一条 各责任人应针对应收款项分类处理，积极采取措施清欠。对到期的应收款项，应当及时提醒客户依约付款；对超过信用期的应收款项，采取相应措施、多种方式进行催收。对重要的、逾期严重、催收难度较大的应收款项，要成立专门的清欠执行小组，指定专人负责，制定专项措施，跟踪催收工作，直至收回为止。
第十二条 各责任人在追索逾期应收款项过程中，按照内部财务管理制度
规定支付给专门收账的机构或人员的劳务费用、代理费用等，应在款项收回后支付，不得提前预支。
第十三条 在工程竣工结算期间，清欠小组应对合同内、合同外、新增和变更项目认真核对确认，形成最终应收款项金额，及时取得对方的签认。
第十四条 财务部门对于已经作为坏账损失处理的应收款项，应做到账销案存并做好保密工作，逐笔建立账销案存档案；由公司清欠小组负责保存原始档案，继续列为催收项目，组织专人追索清收，确保该款项重新收回。
第十五条 各责任人在每季末15日前上报应收款项管理报表，并附总结分析报告，作为公司考核奖惩的依据。
第五章考核与奖罚
第十六条 应收款项实行 “项目经理为第一责任人，领导班子与相关责任人风险共担”的考核原则。清欠完成程度作为项目班子考核的重要指标，对于应收款项没有回收的部分，在回收前不得对项目班子兑现业绩工资。
第十七条 公司按照应收款项的金额、账龄、形成原因、风险高低等情况，按回收金额提取一定比例的奖励（已签订责任合同按合同执行）。
1、未完工项目和以后新上项目形成的应收款项,属于合同规定的正常应收款项，不奖不罚，若有逾期拖欠款的，逾期一年以上两年以下者按未收回金额的计提罚款，两年以上按未收回金额1%计提罚款，并纳入当年第一责任人的业绩考核，从其当年业绩工资或奖金中予以抵扣。
项目完工进行全面考核时，应收款项无拖欠的，方可兑现项目全部业绩奖。存在业主拖欠工程款、质保金及其他应收款的，按已收回款项计提业绩工资，并按业绩工资扣除未收回款项20%后的余额发放业绩工资。待全部款项收回后，再补发所有业绩工资并进行最终奖惩兑现。
2、对本办法下发之日前形成的已完工项目工程款，按以下情况奖惩：
（2）收回三年以下、一年以上的外欠款，给予第一责任人2%的奖励,给予项目相关责任人的奖励（在所有相关责任人之间进行平均分配），如有特殊原因的公司将另行规定。
（3）以上（1）（2）项所得奖励包含为清欠所发生的相关费用，所得奖励按扣除清欠费用后的余额在第一责任人与相关责任人之间按规定比例进行分配。
3、对于工程质保金及其他保证金，未能按期收回款项给公司造成损失的，按未能回收责任额的5%（第一责任人3%,相关责任人总计2%，由所有相关责任人平均分担）计提罚款，从其当年业绩工资中抵扣。
4、对于工程履约保证金、预付账款及各类押金等其他应收款，在正常退还期限内回收，不奖不罚，对应收回未能收回款项给公司造成损失的，按未能回收金额的3%（第一责任人2%,相关责任人总计1%，由所有相关责任人平均分担）计提罚款，从其当年业绩工资中抵扣。
5、经公司清欠小组认定为索赔款项的，按收回金额10%对做出突出贡献的人员进行奖励。
6、由公司专门会议指定的责任人收回的以前年度难以追缴的应收款项，
原则上加大奖励力度，按本条第2种奖励政策上浮1%对责任人及相关责任人进行奖励。
7、为清欠所发生的一切费用包含在所得奖励中，以上奖励的基数均为收回款项减所有费用支出后的净额。若兑现奖励后，发生债务支出的，应从责任人业绩工资中扣回。
8、以上奖惩由公司清欠小组统计决定后，交公司财务部办理付款或扣款。 第十八条 有下列情形之一，造成债权无法收回或重大损失的，公司视损失金额的大小对责任人给予经济处罚；情节严重的直接责任人解除劳动合同，主管负责人降职或撤职；情节特别严重构成犯罪的移送司法机关处理。
（三）不经总经理同意，随意核销应收款项，给公司造成经济损失的。
第六章 附则
第十九条 本办法由公司清欠小组负责解释。
第二十条 本办法自2012年9月1日起执行。
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二〇一二年八月三十一日
