总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它有助于我们寻找工作和事物发展的规律，从而掌握并运用这些规律，是时候写一份总结了。那关于总结格式是怎样的呢？而个人总结又该怎么写呢？以下是小编精心整理的总结范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

会计凭证整理工作总结篇一

会计凭证整理工作总结篇二

1. 目的

规范对进出小区的人员使用出入证的管理,保证小区安全及正常秩序。

2. 适用范围

管理处各部门及出入小区的所有人员。

3. 管理内容

出入证的办理制度:

出入证分为: 《临时出入证》、《住户卡》均由管理处接待人员办理发放。

《业主卡》在业主办理接房手续时领取,并由业主在《业主物品领用表》上签字。

《出入证》由施工单位(或装饰公司)负责人或业主本人办理并登记。

所有出入小区人员均应佩戴或持有相关证件。

施工及装修工人的出入证,必须一人一证。

出入证丢失应立即报失,另行补办新证,否则不得准予进入小区施工作业。

出入证也必须在到期前退换或续期,如果使用过期证件,保安员一经发现可予以没收。退还出入证人员需同时提供要退还的出入证及押金收据才可退证。若要对出入证延期、换人,则必须由施工方负责人或业主本人方可办理。

施工单位负责人要对其人员负责,应要求员工遵守小区各项规章制度,并在规定的范围和期限内工作,如发现以下情况将予以相应处理。

-串房:进入非本单位施工或装修的房间内一经发现将向施工单位或装修负责人提出严重警告,若房间内结构物品有损坏丢失的,另行照价赔偿。出入证没收。性质严重者,将直至取消其施工或装修资格。

-无证施工:若发现施工房内工人无出入证,则向该施工单位或装饰单位提出警告,性质严重者,取消施工或装修资格。

-出入证过期:一经发现,立即没收,将持证人员请出小区。

-其它违规情况的处理涉及收缴出入证的参见《小区内人员违规处理规定》,并填写《出入证没收登记表》。

小区业主入小区或客人来访,可按下列情况处理:

门岗保安员可询问被拜访的住户姓名,然后用对讲机或通过客户中心与该业主核对无误后,方可放行。

拜访住户的外来人员,能说清拜访事由并登记其有效证件后,方可放行。

特殊情况需请示部门主管或管理处主任。

4.相关文件及记录

《小区内人员违规处理规定》

《装修人员登记表》

《出入证没收登记表》

《装修工人出入证》

《劳务出入证》

《租赁户出入证》

《临时工作证》

《住户卡》

会计凭证整理工作总结篇三

了解出纳员、会计员、内部审计人员、部门负责人、会计主管的职责分工情况，是否做到不相容职务相分离。出纳员应当负责货币资金的收支与保管，银行日记账、现金日记账的登记。会计人员应当负责记账凭证的编制，总分类账、明细分类账的登记。内部审计人员应当负责独立核对银行账，突击盘点库存现金，独立检查收支凭证及账簿记录，独立核查内部控制的运行状况。不得制定货币资金的内部控制制度，不得附有处理处罚权。部门负责人应当提出本部门的预算申请，参与企业货币资金预算制定。会计主管应当负责本单位年度预算的起草，企业货币资金收支的授权审批，货币资金内部控制的制定等工作。

（二）了解资金预算

了解被审计单位是否按公司的经营计划，提出年度财务计划，并依据年度财务计划，编制公司年度预算，送呈管理部门审定、评估。

（三）了解银行账户的开立、审批

了解被审计单位银行账户的开立、使用、核销是否符合规定。企业应当按照《银行账户管理办法》和实际需要在银行开立基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户。企业应当加强银行账户的管理，严格遵守有关法律、法规、行政规章的规定：不准违反规定开立和使用银行账户；不得出租、出借银行账户；不得使用银行账户进行偷税漏税、逃避债务、套取现金及其他违法犯罪活动。

（四）了解收款的控制

了解收款流程，收款是否能够足额登记入账。收款必须开具收据，收据应当连续编号，作废收据应当加盖作废标记并妥善保存。收据的购置、保管、登记由专人负责。

（五）了解付款的控制

了解付款的流程，付款是否执行了严格的授权审批程序。为了防止企业资金的流失，付款应当执行严格的授权审批程序。付款一般应当经过支付审核、支付审批、支付复核、办理支付等程序。

（六）了解有关印章及票据的管理

了解印鉴的管理是否做到专人分开管理，票据管理是否符合规定。企业应当加强对有关印章的管理。一般而言，财务专用章应由财务主管或指定专人保管；个人名章应由本人或其授权人保管。严禁一人保管支付款项所需要的全部印鉴。企业应制定严格的票据管理制度，明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设票据登记簿进行登记，防止空白票据遗失和被盗用。

（七）了解货币资金的内部稽核

了解企业是否制定资金稽核管理制度，管理层是否做到定期监督。通过以上测试，得出结论，南宁骏业货币资金内部控制设计合理并得到有效运行。因此在进一步的审计程序中，审计人员应当应用控制测试与实质性测试相结合的方式。

二、对货币资金实施控制测试

（一）对货币资金实施收款测试

对货币资金实施收款测试应当从以下方面入手：银行对账单金额与收款记录是否核对一致；收款是否及时入账；收款业务的内容与企业经营活动是否相关；收款凭证的对应科目与付款单位的户名是否一致；记账凭证与原始凭证的内容、金额是否核对一致。

（二）对货币资金实施付款测试

对货币资金实施付款测试应当从以下方面入手：申请付款项目是否有预算；付款单据是否经过审核并履行了审批程序；付款后在原始单据上是否加盖“付讫”戳记；银行对账单金额与付款记录是否核对一致；付款业务的内容与企业经营活动是否相关；付款是否及时入账；付款凭证的对应科目与收款单位的户名是否一致；记账凭证与原始凭证的内容、金额是否核对一致；不相容职务是否已分开设置并得到执行；通过控制测试进一步得出结论，南宁骏业货币资金内部控制设计合理并得到有效运行。根据测试结论，确定对实质性程序的性质、时间安排和范围的影响。

三.对货币资金实施实质性测试

（一）函证银行存款

打开“实质性程序工作底稿”―“货币资金”―“银行存款明细表”―“右击”―“放入函证”―“银行询证函”―“进入d审计主界面”―“询证函”―“银行询证函”―“录入账户名称、银行账户等信息”―“加载项”―“生成询证函”。

将生成的询证函打印盖章，由cpa亲自寄出。回函应当直接寄给会计师事务所，cpa对回函结果进行分析调整，同时编制函证结果调节表和函证结果汇总表。

（二）将银行对账单与银行存款日记账进行核对，编制调整分录

2015年1月4日获取银行对账单。银行对账单显示：中国工商银行山西区分行高新分理处余额元，交通银行太原市支行高新分理处余额元，中国建设银行山西区分行高新分理处余额元。企业提供的银行日记账显示：中国工商银行山西区分行高新分理处余额元，交通银行太原市支行高新分理处余额元，中国建设银行山西区分行高新分理处余额元。

解析：案例中，中国工商银行与中国建设银行核对不一致。所以，审计人员应当详细查账，查账结果如表1和表2所示。

会计凭证整理工作总结篇四

7、搞好贷款管理。信贷员对借款人的生产经营，经济来源，偿债能力，社会信誉，抵质押物等情况都要全面调查了解和掌握。认真分析风险的成因，并提出切实可行的补救措施降低信贷风险。对包片内的贷款负有管理、催收、收回、保全的责任，杜绝新官不理旧帐的问题。

8、做好不良贷款的清收、盘活、保全工作，信贷人员对包片内的贷款是否经办发放、是否逾期、是否正常都有责任和义务履行好不良贷款管理的责任，并且采取有效措施促使不良贷款比例下降，确保债权不失效。

措施：

会计员岗位职责

一、按照会计制度，组织实施本单位会计工作，确保核算质量达到“六无”“六相符”。

银行年度工作总结

银行金秋营销方案

一、活动主题：

“金秋营销” 本次活动以“金秋营销”为主题，旨在向高中端客户和大众客户表达银行与之分享耕耘硕果、共创美好未来的真诚愿望，传播银行个人银行业务以客户为中心、致力于实现银客“双赢”的经营理念。各行可在此基础上，根据本行的活动特色，提炼活动主要“卖点”作为副题。

二、活动时间：

××××年×月×日×月×日。三、活动目的：

会计凭证整理工作总结篇五

1、会计凭证是登记账簿的根据

每个企业在生产经营过程中，会发生大量的、各种各样的经济业务。会计部门要及时正确地记录这些经济业务，必须依据会计凭证。每当发生经济业务时，必须填制相应的会计凭证。一般地说，经济业务发生在哪里，会计凭证就在哪里填制。这样可以正确及时地反映各项经济业务的发生及完成情况。随着经济业务的执行和完成，记载经济业务执行和完成情况的会计凭证就按规定的流转程序最终汇集到财务会计部门，成为记账的基本依据。

通过会计凭证的审核，可以监督各项经济业务的合法性，检查经济业务是否符合国家的有关法律、制度，是否符合企业目标和财务计划；检查经济业务有无违法乱纪，违反会计制度的现象，有无铺张、浪费、贪污、盗窃等损害公共财产的行为发生；可以及时发现经济管理中存在的问题和管理制度中存在的漏洞，及时加以制止和纠正。以改善经营管理，提高经济效益。

3、会计凭证可以强化经营管理上的责任制

任何一项经济业务活动，都要由经管人员填制凭证并签字盖章，这样，就便于划清职责，加强责任感；并便于发现问题，查明责任，从而有利于加强与改善经营管理，推行经济责任制。