2023年出纳重点工作计划(七篇)
时间流逝得如此之快,我们的工作又迈入新的阶段,请一起努力,写一份计划吧。那么我们该如何写一篇较为完美的计划呢?那么下面我就给大家讲一讲计划书怎么写才比较好,我们一起来看一看吧。
2023年出纳重点工作计划(七篇)篇一
20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的工作计划。
首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
出纳工作总结及20xx年工作计划第一部分
在本年度工作中的经验和教训
1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成了,银行还货工作,以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分
随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账,全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求,使我必须细心、耐心的操作。
出纳工作总结及20xx年工作计划第三部分
1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出。
2.管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金。
3.根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报。每日终了,登记“货币资金变动情况日报表”,每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”。
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确。
6.妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档。
7.定期和不定期向财务部经理报告工作。
8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订,及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作。
9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
为了遵守财务制度,结合*****有限公司自身特色,制定本年度出纳工作计划。
1.出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口,是整个财务的前台反应,小出纳,大服务,**年要使服务更上一个台阶。
2.搞好资金收支,资金是保证一个公司运行的新鲜血液,在银行不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的,要根据科学的指标测算出合理的资金留存数,做到既不耽误生产,又使多余的资金保值增值。
3.现金和银行存款日记账序时登记,日清月结。逐笔序时登记现金和银行日记账,保证反应及时,不透支,银企相符。同时建立电子档一份。
4.做到网上银行及时查账,早上上下班及下午上下班各一次,及时去银行提取回单,保持与银行正常沟通。
5.做到大额额资金使用心中有数,搞清资金使用去向及原委,现金提前予约,转账支付正确,费用最小化,支付及时化。
6.出纳一岗两人,登记银行及现金账一人,并保管财务专用章,另一人编制内部账,保管法人印鉴,付款时对外出纳根据审核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章,要用章及时签字,每周与内部出纳核对一次账务,保证正确。
7.服从公司总的财务安排,进行其它不与出纳岗位相抵触的财务工作。
8.加强业务学习,每周周记一篇,每天登记工作流水账,一本已完成工作与未完成工作笔记。
9.妥善保管****各类支支票,做到付出登记使用票号、类型、金额及用途。
2023年出纳重点工作计划(七篇)篇二
首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的'工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作,利用erp使工作更加准确和快速。
一、日常工作:
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,()及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2.完成领导交付的其他工作。
三。回顾检查自身存在的问题,我认为:
一、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
二、对针对以上问题,今后的努力方向是:
加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。
2023年出纳重点工作计划(七篇)篇三
这项工作离不开直接主管各部门的管理人员的管理;同时财务部对新员工加强成本报销和控制的宣传,老员工带新员工继续严格借款、节约成本、7天抵用的优良作风;采用严格的项目申请审批制度和经理一笔到位制度。项目抵销的报销严格按照借方明细进行审批。除个人批准外,财务部门不得核销责任人的借方,并按银行规定收回贷款或从工资中扣除。
要求所有项目负责人配合这项财务工作。对于每个项目的正常收款,严格要求各项目部销售秘书按照银行财务部制定的佣金结算管理办法,按时间提交销售报告和佣金结算报表。除法定节假日外,财务部每月5号左右汇总各项目上报的数据,并将当月的资金收付计划上报董事会办公室。
财务部的工作量日益增加。鉴于目前财务工作运行良好,本着为银行节约人力资源成本的原则,财务部建议至少增加一名主管会计,负责日常会计处理和成本报销审核控制。出纳负责日常收支和资金收付计划,加强往来账款的紧急工作。成本会计负责根据银行的绩效考核方案核算银行的人力资源成本提成,并协助清理往来账目。
认真完成月度原始凭证审核、纳税申报、凭证装订、合同管理等日常工作,如财务档案及代理策划、现金银行收付、佣金核算及分配、会计核算及当期收款等。,确保不出差错,做好资金安排,保证银行资金的正常运转。
为了使财务工作更好地服务于统计的发展,加强财务管理,完善财务制度,对财务工作进行长计划、短安排,使财务工作在规范化、制度化的环境中发挥更好的作用。立足基础工作,深化工作细节;提高人员素质,以追求工作质量为目标,加强基础财务工作。
2023年出纳重点工作计划(七篇)篇四
本人认真遵守内务条令,按时出勤,有效利用工作时间;坚守岗位,当需要加班完成工作按时加班加点工作,能够按时完成;,具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识,工作态度端正,认真负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨,不计较个人得失,积极参加单位组织的各项政治学习,积极要求上进。
我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管理和收支,银行业务办理及结算,现金及银行日记帐的登记和财务核对,手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这一个月的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作。首先,在领导的帮助下,我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程,学到了很多工作中的知识,我更加的熟练了出纳工作。同时,充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原则,责任重于泰山,要有“工作岗位没有高低之分,只有分工不同”的工作意识,这样才能更好的完成本职工作,体现人生价值。
其次作为出纳,我在收付、反映、监督等几个方面尽到了自己应尽的职责,过去的几个月工作里在不断的改善工作方式的同时,顺利的完成了如下工作:1.严格的执行现金管理和结算制度,定期向主管会计核对现金与账目,发现金额不符时,做到及时反映,及时处理。2.及时回收单位各项收入,开出收据,及时回收现金存入银行。3.根据各部门和各人提供的依据,井然有序的完成了职工工资和应发放的经费的发放工作。4.坚持财务手续,严格审查,对不符合手续的凭证不予付款。
1.加强理论学习,进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事,增强分析问题和解决问题的能力。参加会计的再学习,提高自己的专业技能。2严格执行现金管理制度,认真掌握库存限额,按现金收付记账,凭证办理收付,金额方面要当面点清,防止工作出现差错。遵守各项,凡事按程序办。做到平时工作更认真仔细,作为对发票最后一关审查,一定要坚持原则,即使是已经审核过的发票,如果存在要素不全,内容笼统等发票,坚决不予报销。
3、做好现金、银行存款日记账做到日清月结保证账证相符账款相符存取与银行账目相符的工作。
4、及时核对银行存款做到账款相符管理好相关凭证防止丢失。
5、与部门会计人员密切配合做到相互支持、配合。
6、完成领导临时交办的其他工作.
以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的20xx下半年年将在充实、喜悦、收获中度过。在此,祝愿某某酒业如丰收的葡萄一样硕果累累,下半年蓬勃发展、再创佳绩,再次也真诚的感谢帮助过我的部门领导,感谢你们对我工作期间的帮助及指导,才能让我有了今天的进步和成长。
2023年出纳重点工作计划(七篇)篇五
财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着十分重要的作用。为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特拟订200x年财务工作计划。
组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则资料,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算,并力求切合实际。
1、根据新的制度与准则结合实际情景,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系、
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校供给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位职责制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能贴合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理,学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。
学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用。
1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取,但为了农民利益,立停。
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务,允许学校供给便利条件,但领导、教师严禁介入。
以上便是我一名财务人员工作计划,总之在200x年里,学校将借改革契机,继续加大财务管理力度,不断提高财务人员业务操作本事,充分发挥财务的职能作用,创造性的完成各项计划资料。
2023年出纳重点工作计划(七篇)篇六
为了遵守财务制度,结合安徽亚能电力建设有限公司自身特色,制定本年度出纳工作计划。
1、出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口,是整个财务的`前台反应,小出纳,大服务,xx年要使服务更上一个台阶。
2、搞好资金收支,资金是保证一个公司运行的新鲜血液,在银行不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的,要根据科学的指标测算出合理的资金留存数,做到既不耽误生产,又使多余的资金保值增值。
3、现金和银行存款日记账序时登记,日清月结。逐笔序时登记现金和银行日记账,保证反应及时,不透支,银企相符。同时建立电子档一份。
4、做到网上银行及时查账,早上上下班及下午上下班各一次,及时去银行提取回单,保持与银行正常沟通。
5、做到大额额资金使用心中有数,搞清资金使用去向及原委,现金提前予约,转账支付正确,费用最小化,支付及时化。
6、出纳一岗两人,登记银行及现金账一人,并保管财务专用章,另一人编制内部账,保管法人印鉴,付款时对外出纳根据审核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章,要用章及时签字,每周与内部出纳核对一次账务,保证正确。
7、服从公司总的财务安排,进行其它不与出纳岗位相抵触的财务工作。
8、加强业务学习,每周周记一篇,每天登记工作流水账,一本已完成工作与未完成工作笔记。
9、妥善保管恒源、亚能及天瑞各类支支票,做到付出登记使用票号、类型、金额及用途。
2023年出纳重点工作计划(七篇)篇七
在新的一学年里,各种工作复杂而多样,为更好地做好功山中心学校的财务工作,新学年里我计划一如既往地做好日常财务的核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习,掌握和领会财务知识的要点和精髓。严格规范要求,熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、加强规范现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。
4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。
5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作
三、继续做好各项费用工作
学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用。
1、 按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。
2、 教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、 教育学生使用正版读物。
4、允许代收学生保险。
四、做好在职及退休教师的福利保险工作