总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来，让我们一起认真地写一份总结吧。写总结的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编带来的优秀总结范文，希望大家能够喜欢!

最新年度总结通知 全新出纳年度工作总结PPT文字内容大全篇一

  （一）现金收入清点、整理程序收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。

  （二）出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。

  （三）每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。

  （四）差额核对

  1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。

  2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。

  3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。

  4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档。

  （五）银行日报表编制程序银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。

  1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。

  2、支出部分。根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数，逐笔填写。

  （六）现金支出报销程序宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。

  （七）登记现金日记账程序登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。

  （八）抽查备用金工作程序收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前，要做好工作，以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴；出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。

  （九）处理收银员长短款工作程序经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款。出现长款时，要通过账务处理，转入宾馆营业外收入；出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并提出处理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额。

  继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。

最新年度总结通知 全新出纳年度工作总结PPT文字内容大全篇二

关于上报2015年上半年工作总结和大事记的通 知

集团公司各部室，所属各公司、中心，农投公司：

一、工作总结要认真对照集团公司《2015年工作要点》（平城„2015‟1号），结合承担的工作职能和职责要求，全面梳理上半年各项工作目标任务的完成情况，总结提炼工作中的亮点和特色，深刻剖析存在的问题和困难，并以各项工作实现“全年红”为目标，明确下半年工作重点，提出具体举措和工作建议。上报材料要做到重点突出、条理清晰、层次分明，字数控制在2000字以内。

二、大事记以事件发生的时间顺序排列，一事一个条目，简明扼要，目标任务已完成或基本完成的，要写明取得成效情况，每个条目控制在200字以内。一般性工作不列入大事记。

三、各单位于2015年6月25日前将上半年工作总结和大事

最新年度总结通知 全新出纳年度工作总结PPT文字内容大全篇三

  1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

  2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

  3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

  4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

  1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等;

  2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透;

  3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。

  以上是我部20xx年全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。

最新年度总结通知 全新出纳年度工作总结PPT文字内容大全篇四

本班共有幼儿43人，其中男生23人，女生20人。幼儿大部由家长按时接送。还有很远的是校车接送，要针对不同水平、不同能力的幼儿，上不同的课。还有不同性格的我们要一个一个去了解和开导。我的感受就是此时的自己不仅是教师还是管理员、教养员、保育员、服务员而且还是妈妈。经过平时严格细致的教育管理，狠抓一日生活常规，现在的学前班已基本形成一个一帮一，一对一，充满和谐，文明礼貌，团结友爱，互相帮助，活泼健康，快乐向上的小集体。

1．每天要摆设班级活动。活动之前要制定好计划，明确活动要求，设计好活动并扎扎实实地组织实施，力求取得主题教育的最大效应。与幼儿一起确定好本学期各项活动的主题，组织和指导幼儿开展灵活多样、富有情趣的课内外活动，如操场活动、游乐场活动，庆"六.一"活动等，都少不了我们的'配合。营造健康向上的班级氛围。根据幼儿的年龄特点，努力营造平等、团结、和谐、进取的班级氛围。

2.制定班级公约、形成良好班风。布置适合学前班儿童特点的教室环境。让幼儿参与班级管理，培养幼儿的组织能，和劳动能力。要有信心使每个幼儿都有成功的机会和成就感。培养幼儿的参与意识，提供显示幼儿才华的机会，在潜移默化中逐渐形成自理自治能力，体现幼儿的主体地位，发掘创新精神。

3．指导培养小干部。

班级小干部是班主任的摆布手。我认真选拔了小干部，同时也精心培养小干部。第一，帮助小干部树立威信；第二，鼓励小干部大胆工作，指点他们工作方法；第三，严格要求小干部在知识、在能力上取得更大进步，在纪律上以身作则，力求从各方面给全班起到模范带头作用。

4．通过多种途径，采取多种方法，对特殊幼儿开展教育。通过观察、与幼儿谈心、听取各方意见，建立起丰富的信息网络，随时掌握与调控特殊幼儿的心理健康状况和思想行为动向。力争和任科老师及家长对幼儿有一致的要求和态度，并时常同他们交换意见。特别要充分调动家长的积极性，取得共识，配合学校教育好孩子。

认真制订好适合本学前班的班级工作计划，并认真组织实施：备好各学生基本情况花名册，认真细致填写充实；细致了解学前班幼儿起居情况和在家生活情况，因为我们这的孩子到部分是下面的孩子，都是爷爷奶奶带大的，每天在上课之前要强调很多事，比如幼儿养成良好的学习习惯、生活习惯和卫生习惯；我们在学校教的跟在家里教的不一样，今天学了等到明天一早来，所学的那些又不知到那了，所以做老师的每天都要强调。

经常联系幼儿家庭，密切结合社会、家庭对学校进行“三结合”教育：注重幼儿在校文化教育，密切各科任教师的关系，形成良好的教育。一学期的工作就要结束了，对于我来说，我还要虚心向其他老师学习，不断提升自己的政治及业务水平，更新教育观念，勇于创新，把今后的工作做得更好！

最新年度总结通知 全新出纳年度工作总结PPT文字内容大全篇五