新公司工作计划书
时间流逝得如此之快,我们的工作又迈入新的阶段,请一起努力,写一份计划吧。通过制定计划,我们可以更加有条理地进行工作和生活,提高效率和质量。这里给大家分享一些最新的计划书范文,方便大家学习。
新公司工作计划书篇一
__年度即将结束,为了更好地开展新年的工作,根据总经办的要求并结合20__年度的实际情况做了____年度的财务部门的工作计划。
一、 __年度工作简要回顾
总体来说__年度的财务工作基本满足了公司内外的需求,但是存在很多问题,有很多可以提升和改善的空间。
7、 erp系统的使用及利用能力不足。
二、 财务部及公司财务工作swot分析
1) 优势:
a、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵的平台;
e、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境。
2)劣势:
3)机遇:
c、极大提高公司的管理水平,建立梯队管理团队,打造安防领域高效生产基地。
4)威胁:
c、采取新的销售方式可能增加回款的`难道,逾期回款增加资金压力并可能增加呆坏账的产生。
三、____年度的财务部目标及工作规划
1)财务目标:
财务部目标:组建7个人的财务团队、提升个人素质,提高会计核算的准确性、及时性,提高财务管理的水平,提高资源的使用效率,保证收支平衡,建立财务风险管控体系,提高财务对公司决策策的支撑力度,提高财务对内对外的服务水平。
仓储部目标:基本保持现有人员结构,根据业务需要适当增加搬运人员,提高现有人员对仓库基本数据、业务的把控能力,提高进销存的及时性、准确性、完整性,保证安全库存及资产安全,加强对物料的分析管理能力,加强对异常业务及不良品的处理,提高对生产的支持力度及部门之间的配合度。
内控部目标:拟增加1名内控专员,落实内控相关制度,检查和监督内控制度的执行情况,建立定期信息安全检查及反舞弊的机制。
2)____年度财务部组织架构
3)____年度工作规划
限制下游额度申请,争取上游供应商帐期、额度。
4)____年度财务部费用预算
3、其他各项费用(含节日招待费)合计5万元。
新公司工作计划书篇二
1、搭建集团公司财务组织构架,明确岗位及职责。
岗位职责:
财务部长:对公司的财务管理负全面责任,拟定筹资,投资方案,编制财务预算。
会计主管:记录经济业务,组织会计核算;登记帐簿;对帐,结帐;编制财务报表。
出纳:负责现金收讫,登记日记帐等。
库管员:管理财产物资,及时提供购销存情况。
2、健全和完善财务制度。
在原有财务制度的基础上,根据集团公司财务核算的新要求,进一步健全和完善财务管理制度,严格财务人员核算管理,制定完善内部财务规章制度,使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。
3、规范建立财务档案,提高档案管理质量。
收集整理好以前财务档案,进行合理分类,整齐化一,归档存查,确保会计核算资料的完整性、严密性,以便核查方便。
1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核,坚持“试用”观念,坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍,实行优胜劣汰,增强公司财务队伍的实力,为全公司的经营稳定打牢基础。
2、加强理论培训,增强财务的宏观经济管理认识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变,充分认识财务工作的连续性、复杂性,培养超前认识。
3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标,培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和基础财务分析工作。
4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训,注重工作效率,提高会计人员的整体核算水平。
利用好计算机系统,开展网上数据报送,归集和整理会计数据,增强会计数据传递的时效性和准确性。有条件时,首先实现电算化与手工记账同时进行,逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式,解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送,从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据,提高会计核算的质量,使公司会计核算工作更加正规化、科学化,现代化。
总之,财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度,遵守职业道德,树立优良的职业品质,严谨工作作风,严守工作纪律,坚持原则,秉公办事,当好家理好财,努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息,为领导决策提供可靠依据,当好领导的参谋。主动为公司发展献计献策。
2、主动争取政策支持。主动利用行业政策,想办法、找路子,争取银行等相关部门优惠政策,为公司谋取经济利益。
3、深入研究税收政策,合理避税增效益。新的一年里,引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加效益。
4、搞好成本核算,合理调度资金完成年度预算。适应新形势,进一步加强流动资金分析和管理,为公司谋求利益。
5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。
挖潜增效,为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力,财务部将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产成本,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,严格审核报销凭证,坚持“一支笔”审批,有效控制各项费用开支。
1、业务招待费管理。采取行政负责、工会参与、部门监督的原则管好用好业务招待费。
2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限,坚持按照公司制度执行。做到坚持原则,一事同人,杜绝虚报冒领,借款长期不还,占有公司资金挪作它用的现象发生。
3、电话费管理。严格预算控制,电话费预算按科室为单位包干到位,努力降低话费开支。
4、办公费管理。办公费管理坚持各科室列出计划,经领导审批后,公司统一采购、保管,各单位按计划领用的原则执行。
5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理措施,从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划,经公司领导审核批准后进行维修,车辆用油由财务科负责采购、结算,专门部门负责保管、登记、领用,杜绝乱购、无计划领用。
新公司工作计划书篇三
本学期以学校总体教学工作为依据,以全面提高教学质量和教师教学业务水平为宗旨。立足校本,全员参与,关注课堂,注重实践,深入探索新课程改革。优化教师的教学行为,促进教师专业提高,做好青年教师培养工作,扎实有效地开展数学教学研究活动。
二、开展丰富多彩的教学活动,活跃校园气氛
教师要积极参与各级组织的教研活动,为了改革课堂结构和教学方法。提高教师的课堂教学效益。发挥学科带头人的收引领作用,本期学校教科室组织开展学生活动:书法竞赛、优秀作业展览、作文竞赛,丰富学生的学习生活。
三、工作具体安排:
三月份:
1、 制定教研组工作计划。开学初检查教师个案补充情况。
2、督促各任课教师制定学期教学计划、进度。
3、 开学初集体备课主备人员的安排,并在一周内完成任务。
四月份:
1、 加强常规管理,组织学习教师校《教学常规管理》要求。课堂教学常规执行落实情况。
2、 组织教师学习《新课程标准解读》。观看《课程标准小学数学教材培训》资料。
3、督促各年级组上报本学期数学研讨课安排(时间、人员、课题)。
4、组织组内教师参加公开课活动。
5、一至六年级开展书法竞赛活动。
五、月份:
1、组织学生常检查,进行优秀作业展览活动。
2、组织开展数学教学研究课校内观摩、组内研讨活动。
3、 组织教师参与学区教研教学研讨活动。
4、配合学校开展期中教学检查工作。
5、三至六年级作文开展学生活动。
六月份:
1、各备课组制定期末复习计划,做好期末复习工作。
2、配合学校做好期末教学常规检查工作。
3、案例、课后反思收集、交流。
4、教研组工作总结。
新公司工作计划书篇四
每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,今年我将全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。
1、根据新的制度与准则合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行算业务,努力开源流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金治理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
xx年,我的个人工作计划已详细分明。我深知,想把财务工作做好不是件容易的事,但若把财务人员合理安排,共同努力,定将我公司的财务工作推向一个更高台阶。
新公司工作计划书篇五
设立分支机构的前提是“有人可用”,但结合公司现状,结合行业现状,此处是hr的工作难点;所以,hr当前的工作任务就是:吸引适合公司的优秀人员加盟。此项工作是现在最为重要的事情,即:“招到人,培训人,尽快补充到对应的岗位中”是hr今年的主要工作目标。
组织架构,是公司运行的基础,是公司实施日常管理赖以进行的载体。
新成立的公司,首先是需要明确公司的组织架构、明确部门、设置岗位、进行岗位职责的设计等工作。
特别需要强调,未来公司的管控可能是“总部--分公司”的模式;对总部部门的设置、职能的明确、岗位设置、人员配置等,都将对成立分支机构起到非常关键的引导和支持作用。
成立公司、制度先行。
制度本身就是文化的体现,是文化的载体之一。
制度的作用不仅体现在公司壮大时的“保驾护航”,在刚成立时,就应该为公司的发展壮大做好铺垫。
为了让招聘的人员在公司这个平台上更好地工作,有必要在人员进入公司之前,就考虑拟定公司运行所必需的基本的人事、行政、财务方面的规章制度,如《考勤管理办法》、《员工行为守则》、《出差管理办法》、《报销管理办法》等,以便于员工在开展工作的.时候,能够做到“有法可依”。
进入实际操作环节:配合公司今年的发展计划和各分支机构办公场所装修情况开始招聘。
分析行业特点,针对行业特点、行业人才的分布及人才的求职模式,选取合适的招聘方式。
分析公司现状,明确公司的优劣势,突出公司能够吸引人员的特点,做好各项准备工作,如公司情况介绍、主营业务、公司在行业内的地位、股东背景等。
公司是新成立的、人员是新的、工作流程是新的,一切的一切都需要从零开始,所以,此时的培训工作必须加强,尤其是需要公司里的“老员工”做好“答疑解惑”的准备,要做到“传、帮、带”的效果。此时的培训做好了,才能确保员工“根正苗红”。
所有培训课件,必须形成文字存档,为未来的培训体系化建设做好文字准备。
培训,并非单指企业介绍、规章制度、操作流程等基础培训,更多的是专业领域,如岗位提升所需技能、行业资讯等,还包括体现公司凝聚力、向心力方面的培训。
经过一段时间的运作,各部门人员的工作开始慢慢步入正轨,此时,有必要对各项工作流程进行回顾、梳理,打通总部与分公司之间的沟通障碍,打通体系与体系间的沟通障碍,促进内部的融合。
公司的发展壮大、人员的不断成长,离不开绩效和薪酬的牵引力,结合公司的发展情况,在适当的时候,引入此两项工作。
年底,组织修订各项制度,不仅要注重内容合法性,还要注重程序合法性;此后每年度都要结合公司的发展情况对制度进行完善,循环往复。
当然,人力资源管理的各项工作并不止这些,而要做好这些工作,需要hr在工作的过程中及时发现问题、及时解决问题,只有做好了各项基础工作,才能将人力资源的优势发挥最大,才能切实提高企业的经营效益。
新公司工作计划书篇六
一、日常工作内容:全面负责财务部的日常管理工作。
1、审核签批各种单据:每月对支出凭单、借款单审核支出是否合理并签字批准。
2、编制月度资金使用计划:每月末根据各公司上月资金实际支出及编制的下月计划,汇总编制全公司下月的资金使用计划。
3、核实、分析月度资金使用计划实际执行情况。
4、对各公司会计工作的审核,包括:
(1)会计凭证:含原始凭证的规范、会计科目的使用正确与否,是否领导审批,附件的数量是否正确登记。
(2)对外报出:含网上及手工报的国税、地税、财政、统计的月度报表。
(4)计算机财务软件账务处理的复核及主管签字。
(5)每月会计凭证、会计档案的归档监督管理与签字。
5、审核各公司财务报表、出纳报表:每月10日前审核会计、出纳出具各公司财务报表及汇总财务报表,资产负债表,损益表,现金流量表,债权债务表,费用表,财务分析表,财务指标分析表,合同履行情况表,车辆、手机费用汇总表,经济状况报表,现金、银行收支表,押金、托管费统计表等。
6、收集、整理报董事长、副董事长的财务报表:每月10日财务结算后将各公司的财务报表审核签字后报董事长和副董事长。
7、汇总财务分析:每月10日前完成全集团汇总报表的财务指标分析,经营情况分析。
8、安排好财务部人员工作:每月合理安排财务人员各项工作,及时、认真、准确完成领导安排的财务部各项工作。
9、负责公司财务管理及内部控制:负责公司的成本核算、绩效工资核算、会计核算和财务分析工作,协助董事长制定公司发展战略;负责将公司的资金运作管理、日常财务管理与分析、年度财务预算等,确保这些报告可靠、准确,并跟踪其执行情况,监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动,并及时向总经理报告;监控公司重大投资项目,以确保批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。
10、项目成本核算与控制:负责公司,根据公司业务发展的计划完成。
二、年度工作
1、组织工作会议:定时、不定时组织财务部会议,进行财务工作总结,抓好财务基础工作。
2、完善财务管理制度:制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,如:改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。不断完善财务管理制度、财务人员工作职责及具体财务工作内容,并监督执行。
3、组织对公司财产的盘点:每半年组织对固定资产、库存商品、库存材料、低值易耗品进行盘点。
5、年度所得税汇算清缴:指导会计做好年度所得税汇算清缴工作。
6、年度财务资料的归档:年初指导会计做好年度财务报表整理归档。
7、国税、地税、财政、统计的年度报表。
8、年度退税工作:指导会计做好个人所得税手续费退费工作。
9、年度审计工作:年初配合会计师事务所做好年度审计工作。
10、证照年检工作:年初做好工商等各种证照年检工作。
11、其他工作:完成领导交办的其他临时性、灵活性、机动性工作。
12、处理好与银行、税务、工商及其他机构的关系,并及时办理公司与其之间的业务往来。
三、权责范围
权力:
经总经理授权后,对公司各部门的经费支出有审核监督权;
对下属人员有业务指导权和考核权;
对各部门财务计划的招待情况有检查和考核权;
对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付;
责任:
对公司财务计划的完成负监督实施责任;
对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任;
对负债管理负直接责任,如因管理不善给公司造成损失,应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。
因此由以上因素,要求财务经理具备以下能力:
1、具有良好的沟通能力。因为你需要经常和上级领导汇报工作,大多数经理是不懂会计的,而会计要求和经营需要是有区别的,因此要有良好的表达和沟通能力,让他们明白不能胡来。
2、具有扎实的会计知识,当然具有cpa资格是的了。这样知识比较全面,工作起来考虑问题也会全面一些,能给人以可靠的感觉。
3、具有管理人的能力。手下有几个财务人员,你得知道如何分配岗位,如何协调各人的工作,如何去评价手下的工作成绩。只有正确地考核手下,才能让大家服你。
4、具有外部协调能力。财务经理需要融资,需要和各个金融机构打交道,需要为企业发展弄钱,需要和税务部门打交道,这都需要你去协调。
新公司工作计划书篇七
财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。
在去年会计工作规范管理的基础上,继续开展会计规范化管理工作,提高会计核算管理水平,防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起:会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺,每年的会计凭证虽然都归了档,但未按档案管理办法归类整理,需要进一步规范。
紧紧抓住增收、节支两个环节,外抓收入,内抓管理,力争全年实现在足额提取应付利息,提高拨备水平的前提下,实现利润x万元,确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标,制定出台,围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理,积极盘活存量优化增量,拓宽增收渠道,千方百计应收尽收。内抓财务管理,降低经营成本,特别要加强营业费用的管理,在确保个人费用的前提下,压缩公费用,确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作:一是财务开支操作:对营业费用实行费用额和费用率控制,严格实行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额,超支自负”的费用计提开支原则,将费用控制在核定比例之内。二是比例操作:即在费用开支方面针对国家有关政策规定,对职工福利费,工会经费,养老保险,待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作:对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制,做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作:对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法,无正当理由超出包干限额的社,其超额部分扣减个人费用。五是成本操作:严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理,坚持按月监控,防止以其他名义列支。
在重要空白凭证管理上,今年我们还将继续加大检查力度,近年来,通过每年的序时检查,使得各营业网点对重要凭证使用,管理达到了加强,但此项工作不敢懈怠,xx年5月份我们要组织人员对20xx年5月至20xx年4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用,逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次,每次检查认真登记,责任明确。
去年12月份,市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为x元,法人股入股起点为x元,投资股比例%。入股起点的提高,给规范股本金带来了巨大困难,20xx年虽然开展了此项工作,但离票据兑付要求还有差距,需要进一步规范。**年底投资股比例%,还差xx个百分点, 需在一季内达到比例。20xx年要大力开展增资扩股工作,虽然**年底县信用社的资本充足率已达到%,但如果按票据兑付考核办法,我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据, 还需进一步加大增资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受影响。
信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作,今年3月份之前,要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露,具体对20xx年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露,将信息披露报告和信息披露表放于相关场合,以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。
1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。
2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。
3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。
4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。
5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。
6、认真编写财务分析和项目电报分析。
7、加强信用社无息资金管理。
8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。