2023年出纳职责范围工作任务 出纳工作职责范围(通用8篇)
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出纳职责范围工作任务篇一
2、负责日常收支的管理和核对，出纳、税务工作;
3、办公室基本账务的核对，工资、提成的核算发放;
4、负责记账凭证的编号、装订，保存、归档财务相关资料;
5、根据公司资金变动情况，及时登记资金日记账;
6、处理领导安排的其他事务等等。
出纳职责范围工作任务篇二
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入;
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.完成领导布置的其他工作。
出纳职责范围工作任务篇三
2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表;
3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作;
4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作;
5、负责支付公司日常开支及员工报销工作;
6、客户结算账户登记工作;
7、月未相关报表的编制工作;
8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。
出纳职责范围工作任务篇四
2、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;
3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;
4、负责应收账款的账龄分析管理;
6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排;
7、现金流水账、银行流水账登记;
8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;
9、负责会计资料、会计凭证的整理归档;
10、完成上级领导交办的其他工作。
出纳职责范围工作任务篇五
2、负责员工档案管理，包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立;
3、对一般文件的起草和行政人事文的管理;
4、依据人力资源要求计划，组织各种形式的招聘工作、收集招聘信息，协助招聘工作;
5、处理人事日常管理工作，负责请假、招聘、录用、保险、合同等人事手续的办理;
8、负责办公用品采购计划制定及物品领取管理。
9. 完成上级交办的其他工作。
出纳职责范围工作任务篇六
2、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。
3、负责日常现金、支票、网银的收支，及时登记现金及银行存款日记账;
4、负责编制资金日报、周报、月报，销售回款周报、月报;
5、办理现金收支和银行结算业务等;
6、负责银行存款对账，编制银行存款余额调节表;
7、妥善保管发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等
8、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。
9、发票领购及开具;
10、完成领导交办的其他工作事项。
出纳职责范围工作任务篇七
2、负责各部门基本账务的核对;
3、负责开具各项票据、负责与银行、税务等部门的对外联络;
4、其他日常性财务工作;
5、负责统计、汇总公司员工每日/每月考勤工作;
6. 办公室行政事务：快递收发、办公用品采购与管理，办公区域管理，保持该区域的环境整洁、良好秩序等。
7.完成领导交给的其它临时性任务。
出纳职责范围工作任务篇八
一、要认真审查各种报销或支出的.原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，持续现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
