计财处会计工作总结(优质14篇)
在写总结时,我们应该客观地评估自己在学习和工作生活等方面的表现。总结要有一定的时间跨度,不能只局限于短时间内的表现。以下是小编为大家收集的总结范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
计财处会计工作总结篇一
0xx年x月的工作即将告一段落。回顾这一月来的工作,我在公司领导及各位同事的关心、指导和帮助下,严格要求自己,认真落实领导交给的各项任务,不管在工作、生活、学习上还是在管理上,都取得较大的进步。现将一月以来的工作情况作以下总结:。
一、材料采购工作情况。
生产形势有所好转,采购的工作量有所增加,加上采购部人员的调整,以及电镀厂家的紧张,按单采购,对于有些材料的及时度上有些影响。
最头痛的事就是电镀了,价格提高了,还要自己接送,好话说了一大堆,还不能及时镀出来。
对于生产上的采购材料,除了客观原因(如资金延迟,采购任务下得急,供应商来不及交货等)之外,基本都能即使到位。
二、值得肯定的地方。
(1)采购的各项工作,包括各项计划、方案,一直与生产部门紧密联系,切实满足订单的生产需求。
(2)与部分供应商建立了良好关系,能够进行有效的沟通洽商,努力为公司争取了优惠条件,有效减少采购成本。
(3)在资金紧张的状况下,与供应商协商,支持公司生产,并有效的建立了几家良好的合作关系。
三、工作中出现的问题。
(1)材料在采购回来后,跟财务部门沟通比较不及时,未能迅速后清晰的报帐,致使财务部工作量加大,减慢其部门工作效率。
(2)在付款方面还没有做到更好的协调方式,导致了个别供应商不满的情绪。
四、解决的办法。
(1)对支付采购费用的情况做好记录。让采购部各项支付情况清晰明了并有据可寻。
(2)库存问题的处理,需要与物控部一起协调好。主动咨询,可一起完成采购成本与库存成本的权衡分析等,更加紧密联系两个部门。
(3)对于有计划外的交易出现,预算数额与实际操作的数额相差较大,则需要与物控部、销售部、生产部沟通好,尽可能完善采购计划及采购预算。
五、本部门的工作思路。
和采购员密切沟通,随时应付紧急采购任务,改进采购工作中的相关问题,沉着应对各种计划外情况,更有效的对采购工作进行管理规划,与各个部门联系更加紧密,更好满足订单的需求,努力做到采购的最优,为公司节省采购成本。
计财处会计工作总结篇二
在公司的正确领导下,我按照公司的工作精神和工作部署,刻苦勤奋、认真努力工作,全面完成工作任务,取得了良好的成绩.会计工作者工作总结如下,快随本站小编一起来了解下。
会计工作者工作总结
本人2018年7月参加工作,先从事出纳工作,2018年至2018年4月担任成本会计,2018年5月起担任计财部财务负责人。自参加工作以来,在公司的正确领导下,我按照公司的工作精神和工作部署,刻苦勤奋、认真努力工作,全面完成工作任务,取得了良好的成绩,获得公司领导的肯定和职工群众的'满意,现将个人会计工作情况总结如下:
一、认真学习,提高业务知识水平
我从事财务工作,深刻知道财务工作对促进公司工作发展,提高公司经济效益,具有积极重要作用。为此,我加强学习,认真学习财务方面的业务知识,提高自己的业务知识水平,为全面做好财务工作打下扎实基础。在提高业务知识水平的同时,我加强自身思想情操和职业道德建设,做到在思想上、工作上、行动上与公司保持一致,坚定理想信念,做到忠诚于公司,时刻维护公司的利益,为公司发展贡献自己的力量。
二、刻苦勤奋,完成财务工作任务
我无论是从事出纳工作,还是担任成本会计,直至现在担任计财部财务负责人,我都牢记自己的工作职责,刻苦勤奋、兢兢业业工作,全面完成财务工作任务,取得良好成绩。在财务工作中,我遵守《会计法》及国家各项法律法规,执行公司财会制度和财务纪律,廉洁奉公,忠于职守,全面做好财务工作。从事出纳工作时,我认真做好出纳工作,确保帐款一致。担任成本会计时,负责广绵、江水、女嘉、西沐、溪洛渡、皂盘、岳常、永安、鲤韶、葛岗、盘七窑等工程的成本审核,在成本审核中,我严格把关,做到“一丝不苟,精益求精”,确保工程成本的真实和正确,努力提高公司的工程经济效益。担任计财部财务负责人,我深感公司对我的信任和自身责任的重大,除自己勤奋、敬业、廉洁工作外,还带领财务员工一起认真努力工作,务必完成各项工作任务,提高财务工作的效率和质量,为公司的发展奉献财务人员的力量。
三、严格要求,培养良好工作作风
我深刻知道做好财务工作,除扎实业务技能外,关键在于良好工作作风。我严格要求自己,切实做到以下三点:一是不断增强事业心和责任感,做到爱岗敬业、乐于奉献。工作中,始终做到兢兢业业,任劳任怨,不分份内份外,不计个人得失,经常早来晚走,加班加点,遇到紧急任务,经常夜以继日工作,全面完成工作任务。二是端正工作态度,力求严谨细致,一丝不苟,求真务实地做好工作,力求工作的完美和高效。三是时刻以从大局为重,对公司领导布置的工作,坚持从整体利益出发,不折不扣地抓落实,尽心竭力地完成,提高工作效率和质量。
本人认真努力工作,完成全部工作任务,取得良好成绩。今后,我要继续加强学习,深化管理,全面提高财务工作水平,为公司的发展作出自己应有的努力和贡献。
计财处会计工作总结篇三
xx年,在领导的支持和帮忙下,我与单位同事的团结协作,以求真务实的工作精神,较好的完成了各项工作任务,取得了的必须成绩,现就20xx年度个人工作状况总结如下:
1、认真做好了会计核算工作。
(1)完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。处理好日常会计事务等基础工作,是财务管理的重要环节。20xx年,我严格按照“年度预算制度”有关规定,年初制定了各科室的财务支出预算工作按进度按日期给予各部门资金支出,年底编制各部门财务决算并及时将各项业务定期与财政、银行进行对帐,严格按照资金支出进度合理使用资金。
(2)本着对单位领导、同事负责的态度,我科按要求及时向缴纳了职工的各项保险。20xx年全年,及时交纳各项保险x万元。其中:为xx名职工办理退休养老保险xx万元。
(3)20xx年,完成了为名在职工办理住房公积金缴纳工作,全年共为名在职工缴纳x万元。
(4)制定了内部会计帐务处理规章制度及管理工作办法,加强财务内部管理,对各项经济业务手续的审核认真细致,严格把关,并能够及时与部门预算比较,对不合理的开支拒绝办理。
(5)加强和完善国有资产管理,20xx年,为防止我办的国有固定资产的管理出现问题(如固定产明细记录不完整),我们升级账务软件将过去单一的固定资产管理升级为多样式的管理,为固定资产的使用和管理打下更好基础。
(6)对会计资料进行了整理,将相关会计档案进行了整理入档,使我办会计工作向标准化、规范化更进一步。
(7)根据财政部颁布的新事业会计制度。按财政局要求所有20xx年会计业务处理务必执行新的会计制度,由于文件下达较晚造成了工作重复。为此我加班加点的进行会计的业务处理,及时准确进行了相关数据上报。
2、及时完成了上级有关部门下达的各项任务。
(1)按照市财政局的要求对固定资产账等银行往来账款进行了逐笔核对并进行了账务调整及上报工作。同时,按照审计制度对拨出的各项资金进行了严格的审计,现审计工作基本完成。
(2)按财政有关编制预算精神,结合我办实际支出状况,经认真研究测算,按规定时间完成了20xx年预算上报工作。
计财处会计工作总结篇四
会计业务是一项基础性工作,近年来,我行从完善出纳工作制度入手,建立组织,落实职责,强化培训,严格督查,认真考核,有力地加强了出纳工作的规范化管理。会计工作总结精选范文如下,快随本站小编来了解下。
会计工作总结精选范文
会计业务是一项基础性工作,近年来,我行从完善出纳工作制度入手,建立组织,落实职责,强化培训,严格督查,认真考核,有力地加强了出纳工作的规范化管理,有效地提高了出纳工作质量。
xxxx年度全行现金收入xxxxxxx万元、支出xxxxxxx万元,分别比去年上升了xx。97%、xx。46%;全年从人行或市行发行库领回现金xxxxx万元、上缴人行或市行发行库发行库现金xxxxx万元、内部现金调缴xxxxxxx万元;全年收缴假币xxxx张计xxxxxx元。
我行的具体做法是:
一、完善制度,落实职责,为提高出纳工作质量带给制度规范保证
会计工作是一项每一天都与钞票打交道的基础性工作,同时又是一项有固定操作规程、操作技术、每一天周而复始不停操作的经常性工作。这项工作最大的特点就是操作人员极易产生麻痹松懈情绪,不能坚持操作规程,而一旦不按操作规程操作就极易出错。因此,要保证出纳人员能够一如既往地按固定操作规程操作,并一向持续较高的质量,务必要有完善而又严密的制度体系作保证。基于这样的认识,我行按照出纳工作的特点及运行规律,对如何透过制度规范来保证出纳工作质量的提高,并使这种较高的质量能够得到一如既往地持续做了超多的工作。
一是深入调查研究,找出影响出纳工作质量的症结。前期,我行针对出纳制度和操作规程不能一以贯之地严格执行、工作质量时好时坏的问题进行广泛深入的调查研究。透过深入细致的调查,我们发现导致出纳工作质量起伏不定的主要原因是,对一以贯之严格执行出纳操作规程缺乏有效的激励和刚性的约束;对防范缴库现金出现差错的重点操作环节缺乏明确具体的硬性规定;对出纳工作检查督导不严、考核奖惩不力、出纳人员操作技能落后。而构成这众多原因的根本性症结就是缺乏严明的制度规范。
因为,一个人要一以贯之、周而复始地干好一项工作,除了要热爱这项工作之外,更重要的`是不仅仅要明白这项工作如何干、干好干坏的标准、干好或干坏后会得到什么样的奖惩,并且还要明白这种规定是长期执行的,是不会以领导人的变动或个人的意志变化而改变的。而要到达这一点,就务必按照保证出纳工作质量的实际,完善各种相关的制度。
二是抓住问题症结,制定相应配套的制度和操作规程。根据调查研究得出的结论,我行针对出纳工作操作规程不全面不系统的问题,对出纳工作从柜面收付款、入库保管、上缴人行(市行)大库等全过程进行制度规范,制定了《出纳操作规程》;针对没收假币缺乏严密的操作规程,容易与客户产生矛盾的问题,制定了以“五个当面”为主要资料的《没收假币操作规程》,“五个当面”即当客户的面办理现金业务、当客户的面识别真假币、当客户的面加盖“假币”戳记、当客户的面开具假币没收证明、当客户的面讲清没收的理由和道理。
针对持续出纳工作质量既缺乏有效激励,又缺乏刚性约束的问题,我行根据出纳制度和人民银行南京分行《人民币质量管理竞赛考核办法》的要求,按照多劳多得的原则,制定了出纳工作技能、效率和质量与个人经济利益挂钩的《出纳工作考核奖惩实施细则》,规定了“每半年整点上缴现金无差错的网点,支行营业部和一般性网点分别奖励现金500元和300元;发现并收缴假币的,按假币面额的10%奖励柜员”、“对发现并没收假币的员工,将其记入出纳人员及相关处所的财会管理年终综合考评,对出纳工作质量优异的出纳人员,由支行命名为‘优秀出纳员’”;针对检查督导不力、考核不严的问题,把“对出纳工作检查督导职责”列为内勤主任和县支行监管员的考评资料。由于针对性地制定了一系列制度,使我行出纳工作持续稳定质量的重点环节都有了制度保证,为实现规范化、制度化管理奠定了基础。
三是狠抓职责落实,确保制度得到严格执行。制度的应有作用能否得到有效的发挥,关键在于制度能否得到一以贯之地严格执行。而要保证制度得到严格执行,首先要把执行制度的具体职责落实到实处。因此,我行对出纳、内勤主任、会计科监管人员都制定了《岗位职责履行明白书》,把每个工种、每个岗位应履行的职责及操作程序明确地落实到具体职责人,从而有效地增强了各岗位员工执行制度的自觉性和职责心,保证了各种制度能够得到一以贯之地严格执行。
二、抓好培训,增强技能,为提高出纳工作质量带给业务素质保证
出纳工作职责重大、专业性强,要提高出纳工作质量光有制度保证、出纳工作人员光有良好的愿望是不够的,还务必具备精湛的业务操作技能。因此我行在抓好员工政治素质提高和严格执行各项制度的同时,切实抓好采取多种形式对出纳人员进行业务技能培训。
一是举办出纳业务培训班。近年来,我行始终坚持每个季度都利用一个双休日举办一期出纳业务培训班,每个网点都轮流选派柜员或专职出纳员参加。培训班系统讲授出纳工作的基本要求、制度规定、操作程序;邀请人行货币发行部门的同志讲解人民币质量管理规定要求和假币的辨别知识,组织观看反假防假光盘教学片,同时组织优秀出纳员现身说法,传授工作经验。近年来,我行对全行18名专职出纳员和71名前台柜员都集中轮训了一遍以上,使他们的专业知识水平得到了系统的提高。
二是正常开展岗位练兵活动。近年来,我行十分重视组织员工开展技术练兵。各营业机构每个月都要利用业余时间,组织对出纳人员进行钞票整点标准及要求的掌握程度、假币识别潜力、点钞速度及准确性进行综合训练考核,并把考核成绩列入员工季度岗位绩效工资考评的资料。
三是定期对业务技能进行评级考试。从2001年起,每年都定期对会计出纳人员的业务技能进行评级考试,以考试成绩定技能级别,与岗位工资系数挂钩,并实行“一考定一年、来年再考评”的动态调整政策。此举极大地调动了全体出纳人员苦练业务技能基本功的主动性、自觉性和持久性,有效地促进了出纳人员业务水平的不断提高。
三、抓住关键,突出重点,为提高出纳工作质量带给客观条件保证。
多年的出纳工作实践使我们认识到,春节高峰期的现金收付及回笼现金的整点缴库、残破币整点缴库是影响出纳工作质量提高的重点突出问题,而要解决这些客观存在的问题,光靠出纳人员的主观努力是不够的,支行财会科还务必有针对性地创造解决问题必需的条件,才能到达提高并持续出纳工作质量的预期目的。我行在抓好出纳工作日常管理的同时,从物资上、人力上向春节现金回笼高峰期倾斜,采取针对性措施解决残破币整点缴库的问题,为有效打通影响出纳工作质量的瓶颈创造了必需的客观条件。
一是加大购置机具设备的投入。2018年,我行又投入了十余万元购买自动、半自动捆钞机、防伪点钞机和伪币识别仪等,对部分现金收付量较大的营业网点配置了半自动捆钞机具,同时支行还库存了十多台点钞备用机具,一旦营业网点机器发生故障,立即进行调换;此外,春节现金回笼高峰期之前,我行还组织力量对出纳机具设备进行调试维修,保证机具设备满足现金回笼高峰期的需要,以提高出纳工作效率,防止差错发生。
二是集中人力突击整点。我行明确凡基层上缴的完整币,在钞票整点成捆后,务必与库存现金余额核对无误后方可上缴。支行中心库对基层单位上缴的现金,务必进行抽样复点。春节现金回笼高峰期,单靠出纳与复核两个人是无法既保证时间又保证质量的。因此,每年春节期间我行各个营业网点都集中人力,利用班余时间突击整点。支行中心库组织支行机关人员利用晚上突击整点,从人力上保证每年春节期间上缴人行国库现金近亿元无差错。
三是残破币以支行中心库集中整点上缴为主。针对基层营业网点收缴残破币数量少、聚集成捆时间长、上缴标准掌握不一的问题,为了减少损伤币占压库存,提高残破币上缴的合格率,减少差错,我行要求基层单位十元以上方额的损伤纸币,能够逐张上缴,十元以下方额的损伤币,成把上缴,由中心库出纳人员集中整点。同时对支行中心库出纳人员提出严格的要求,把上缴残破币质量作为绩效工资考核的重要资料,从而有力地促进了中心库出纳人员尽心尽职做好残破币整点工作,有效地杜绝了残破损伤币解缴的差错。
计财处会计工作总结篇五
计划财务处在保证日常工作顺利完成的情况下主要做了以下几个方面工作:
1、积极筹措资金,为学校各项事业发展提供财力保障。由于今年国家宏观政策的变化,银行实行较为宽松的货币政策,我们抓住这个机会,与多家银行联系申请贷款。经过我们辛勤努力的工作,xxxx年累计从银行贷款亿元。其中新增贷款亿元,为学校新校区建设、博士授予权单位建设等各方面的发展提供了资金保障;调整贷款结构,用中长期贷款置换短期贷款亿元,有效的规避了学校的财务风险。经过努力,我校的银行贷款结构更加合理,给学校整体发展规划提供了有力的财力保障。
2、认真准备,积极配合河南省审计厅对我校的审计工作。xxxx年9月23日至11月23日,河南省审计厅组织审计组,对我校xxxx年度财务收支进行了审计。这次审计有三个特点:一是由河南省审计厅委托郑州市审计局对我校审计;二是审计组对高校开展的审计工作不多,对相关政策法规的理解不同;三是审计组成员构成复杂,由郑州市审计局和所属县、市审计局三个部门组成。在学校发展的关键时期,校领导对这次审计高度重视,多次听取专题汇报,并对做好这项工作做出了明确的指示。我们处按照校领导的指示精心准备,积极配合审计组的工作,对审计组提出的问题积极地与他们沟通和交流,争取审计人员的理解。对审计中出现的问题,我们想方设法在内部解决。在配合审计的同时,我们对审计人员也做好了全方位的服务。在校党委、校行政的.正确领导下,通过不懈的努力,我们在审计中最大地维护了学校的政治利益和经济利益,在审计报告中没有对学校罚没、上交款项的项目。审计组全体成员对我校规范的财务管理给予了充分的肯定,也对我们的敬业精神和配合审计的工作态度给予了高度的评价。
3、积极争取中央与地方共建专项资金。为提升我校实验室综合实力,建设高水平实验室,在资产处和有关院系的配合下,积极准备申报材料,申请中央与地方共建专项资金。经过努力,共申请到中央与地方共建专项资金1500万元,有力的支持了学校的特色实验室建设。
4、争取个人贷款,切实维护教职工利益。xxxx年初,职工交纳新校区二期周转房款的工作中,为解决部分教工资金困难问题,我处积极与公积金中心联系,为教职工争取到利率最低的公积金贷款2100万元,解除了他们的后顾之忧。xxxx年12月,学校新进教工购买新校区教师公寓剩余房源,大部分青年教工资金紧张,压力很大,有的教工表示若无法从银行贷款,将放弃购房机会。在这种情况下,为了维护教工的利益,我们克服重重困难,又一次积极与公积金中心协商,该中心同意再为这些教工提供公积金贷款(预计贷款总额为980万元),使这些教工安心、顺利地缴纳了首期房款。
5、改变了学生的奖学金、助学金的发放形式。以前发放学生的奖学金、助学金,都是由各学院派人到财务处领取现金,再由各学院发放给学生。这样既不方便款项的发放、容易发生错误,又有因为大量现金的往来产生的资金安全问题。为了解决这一问题,我们进一步加强服务师生的意识,扩宽工作思路,克服人员少、工作量增加的困难,将发放给学生的奖学金、助学金等通过银行直接转入学生的银行帐户,xxxx年通过银行发放给学生的奖学金、助学金累计1181万元。这样做虽然增加了我们的工作量,但是却极大地方便了师生,也切实保证了资金的安全,我们的这一措施也受到了广大师生的一致好评。
一年来我们很好地完成了学校交给我们的工作,很好的履行了岗位职责,有收获,有成绩,有创新,但同时我们也看到了不足,仍然有许多需要建设和完善的地方,在以后的工作中,我们财务处全体职工将一如既往地加强政治理论学习和思想建设,强化管理,努力工作,提高工作质量,增强服务意识和水平,为学校的发展作出新的贡献。
计划财务处。
20xx年1月14日。
计财处会计工作总结篇六
会计工作总结八篇整理如下,快随小编来了解下。
会计工作总结八篇【一】
为深入贯彻 精神,落实 要求,进一步提升银企对账质量,蓟县支行公司业务部加强对账制度落实,切实把银企对账作为防范风险和经济案件的重要措施来抓。并结合区域特点,制定了一套对账管理办法,特总结如下:
一、网点确定专人负责日常客户信息维护工作,以确保掌握客户对账信息的正确。
二、落实双人对账原则,将 位客户经理两两结合,分为4组。对所有的 个对公账户进行全面梳理,按客户地址所处方位划分为东南西北4个区域。将每个区域分别交由一组客户经理专门负责,加强对账管理,责任到人力保账户对账率100%。
三、每月根据网点提供新开户账户、客户更换单位地址账户等情况,对客户经理分管的账户进行调整。
四、如客户前来网点办理业务,而分管客户经理不能及时返回的,则由临柜柜员重新打印一份对账单,交给客户。日终由客户经理与临柜柜员核对无误后将多余的一份对账单销毁。
五、建立密切配合规范有序的,协作和考核机制,严格规定账户对账回执收回时效,对不及时维护信息、未及时收回对账回执的客户经理进行处罚,有效提高对账单的收回工作。
六、确定专人负责日常对收回的对账回执进行复审,以确保对账质量。
会计工作总结八篇【二】
支行加强银企对账管理不断提高工作质量和效率
银企对账是银行在日常会计核算工作中,完善内控体系,防范金融风险的有效手段之一。为了切实做好银企对账工作,不断提高对账工作质量和效率,保障客户资金安全,我行从对账的组织、人员配备入手,精心组织、扎扎实实地搞好对账的各项工作,对账质量和效率明显提高, 有效地防范了结算风险。在2018年第四季度银企对账工作获得第二名的好成绩的基础上,今年第一季度,我行又以对账率99.42%(重点账户对账率100%,非重点账户对账率99.42.%)、综合考评分的好成绩获得宁夏银行银企对账综合考评第二名。我行的主要做法是:
一、建立完善的对账组织体系,本着一个“责”字。
为了保障银企对账工作的顺利进行,有效的保障客户资金安全,防范结算风险,我行成立了以主管行长任组长、各网点负责人为成员的对账工作领导小组,配备一名工作责任心强的同志担任对账人员,负责日常的对账管理工作。通过完善领导小组岗位责任制,明确对账人员岗位职责,把银企对账工作作为一项长期的事务性工作,确保了对账工作的组织领导。
二、完善银企对账台账的登记,突出一个“全”字
1、开户单位基本信息全面。建立完善的单位基本情况台账,做到对账人员心中有数,提高了对账工作的主动性。开户单位基本信息主要包括单位地址,单位对账人员姓名,单位对账人员的电话及手机联系方式等等。
2、全部签订了结算账户协议。为了建立银企对账工作的规范化,督促企业按时对账,我行与企业签订《单位银行结算账户管理办法》,明确对账方式。
3、对账单签章齐全。对账时,该行要求企业在银企帐务核对相符的同时,除加盖单位财务专用章或行政公章外,注明“核对相符”。
三、银企对账期间,体现一个“勤”字
银企对账是一项工作量大,比较繁琐的日常性工作,为了扎实有效的做好银企对账工作,提到对账收回率,我行领导小组要求对账人员做到: 三勤。
1、勤和企业沟通、联系,主动为企业宣传银企对账的重要性,着重于宣讲政策、增强宣传的渗透力,使客户对银企对账工作给予理解和支持,取得客户的积极配合,变单方对账为银企双方主动对账,使银企对账工作顺利开展。
2、勤于整理各项资料,注重单位信息和企业对账人员的变更,及时修改单位信息资料,做到对账期间,能够及时与企业对账人员取得联系,保证对账工作的顺利进行。
3、勤于总结对账工作中存在的问题,每次对账对存在未达账项的账户,对账人员及时与企业相互配合,查找原因,直至帐务核对相符。对账结束后,认真记载对账工作记录,总结经验。
四、因地制宜,多策并举,保证银企对账的质量。
由于我行辖属范围太大,开户企业地理位置分散,而且各企业经营情况不一,给银企对帐带来非常大的难度,实际对账工作中,我行主要采取5种对帐方式:
1、对日常业务比较频繁,经常来银行的企业单位,实行在柜台提前通知及询问对帐情况。
2、对业务发生比较少,而且企业比较远的单位采取电话通知及咨询对帐情况。
3、在无法及时与企业取得联系,支行出车派专人到企业上门对帐。
4、对有的企业财务人员素质低、帐务记载混乱的情况,对帐人员采取主动提供满页账,耐心细致协助企业做好银企对帐工作的方法。
银企对账的主体是银行和企业,它既不是银行为企业对账,也不是企业为银行对账,而是银行与企业之间相互对账,银企双方都应切实把它当作进行会计核算的重要监督、制约措施,使银行和客户之间共同构筑的这面防火墙发挥应有的功效。
会计工作总结八篇【三】
大家好!
蓦然间在公司就职已经半年整,回顾半年的工作,在部门领导的带领下,在同事们的大力支持和积极配合下,我较圆满地完成了从助理会计到往来账会计的工作及领导安排的各项任务,取得了一定的成绩且得到各位领导的认可,在此谢谢各位领导及同事给我的大力支持与帮助。在三月前的述职报告中我提到了自己的工作目标及规划,就是在这三个月中我努力工作积极进取,掌握总账会计的所有工作职能,从现在的工作任务中可以看出我已完全能胜任这项工作,希望各位领导能给我做出评议,并给我胜任的机会,我会以饱满的热情及积极的工作态度挑战自我,承担工作压力来实现自己的目标。
以下将总账会计岗位职责做一简单的概述:
做为财务部的总账会计,主要负责凭证的审核、月底的结账、报表与分析的编制以及其他相关的核算工作:
首先,根据会计制度、会计基础工作规范和内部财务管理的要求,做好总账会计的核算工作。
其次,根据业务发生情况及会计制度的要求,对已编制的会计凭证进行审核。做到核算科目、核算部门及金额的准确性,进而与各部门的预算进行比对。
因为把好会计凭证审核关,是提高会计信息质量的重要保证。
再次,于每月底,根据结账后的金额与各调整项目进行报表的编制,对报表中的各项数据的形成进行分析对比,准确无误后导出会计报表并录入报税系统软件并报送税务机关,最后将编制好的报表、分析进行归档,以便可以及时提供准确的数据。
而且,在做好本职工作的基础上,及时、准确地为其提供各方面的财务数据。
另外,除了以上总结的基本工作外,还有一些其他的工作:每月初三家公司的抄税、报税、完税工作,审核监督开具发票的正确性。
在会计电算化的维护与管理方面:
根据会计人员岗位分工的不同,为其分配用户职责,并根据其职责分配相应的数据权限,使大家能够顺利的完成工作任务。并且随时解决各用户在操作中遇到的问题。
在网上银行管理员工作方面:
集团财务要求所有银行都实行网上银行系统,所以网银管理员的工作至关重要。要对网银操作员的前期工作进行审核,仔细的核对每笔业务的数据,准确无误后才能进行网上支付,以免出现遗漏,造成损失。而且由于网上银行系统的不稳定,有时需要重复工作很多遍才能成功,这就加大了审核的工作量。另外,每天要进入网银系统查看到账情况,掌握每日余额,调控安排适时付款,以确保公司资金的正常运转。
审核员工工资及个税的准确性:
每月月末人事部会将管理人员工资单及驾驶员工资单递交给财务部,总账会计要及时在报税系统录入数据,校验应税工资、代缴代扣个税及实发工资,避免错误的发生。
在往后的工做中我会怀着一颗感恩的心,回报公司给我的发展机会!
会计工作总结八篇【四】
20xx年在公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下,我顺利的完成了公司的会计工作,取得了一定的成绩,现将主要工作总结如下:
1、正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令,熟悉财经制度;积极钻研会计业务,精通专业知识,掌握会计技术方法;热爱本职工作,忠于职守,廉洁奉公,严守职业道德;严守法纪,坚持原则,执行有关的会计法规。在局会计工作规范化检查评比标准中荣获第一名。
2、按照上级规定的财务制度和开支标准,经常了解各部门的'经费需要情况和使用情况,主动帮助各有关部门合理使用好各项资金。公司上半年曾一度出现资金短缺,会计室通过努力,保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实。
3、工作中审核一切开支凭证,及时结算记账,做到各项开支都符合规定,一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题,经常向有关领导请示汇报。
4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算,做到准确无误,并及时报告分管领导。
5、所有财务凭证,及时整理、装订和保存。
6、经常与各部门管财产的同志联系,建立必要的手续,做到各单位的财产和全校的总账相符合。
7、配合、督促各有关单位,及时处理一切暂收、暂付款项。
8、指导和帮助出纳工作。
在过去的一年里,兢兢业业,圆满的完成了公司的工作任务,并得到各领导肯定和许多同事的赞扬,这对我是一种鞭策,在新的一年,将以更加饱满的工作热情投入到工作中去。
会计工作总结八篇【五】
过去的20xx——20xx学年,对于我来说是繁忙而又充实的一年。在这一年里,我认真学习、努力钻研、扎实工作,在领导和同事们的帮助下,较好地完成了各项工作任务。现将本学年工作总结如下:
1、虚心向有经验的老会计请教,从总账、明细账、往来帐、到固定资产帐,做好各项账务基础工作和会计档案的搜集、整理、装订保管工作。如期完成各月的记账凭证填制工作和各类会计报表、会计数据的汇总工作。工作之余,不断加强会计法规及会计业务学习、自觉学习账务软件操作技术,努力提高会计业务技术水平。完成网上会计人员继续教育,并顺利通过考核。
2、认真完成了几项上级财政、教育主管部门下达的工作。主要有:20xx年行政事业单位固定资产统计上报工作;会计基础工作情况自查工作;教育专项资金使用情况调查工作;职教攻坚检查工作;国家级重点中专评估财务数据资料汇总、整理工作、事业单位清理规范统计工作、预算执行情况检查等。这几项工作都是上级布置的,时间紧任务重,又不允许出错,为此,我经常加班加点,力争按要求完成工作。协助编制20xx年预算、编制20xx年政府采购预算;根据20xx会计年度预算执行情况编制年度总决算。
3、学杂费收缴工作。由于现在中职招生难度大,使学生收费工作变成了财务科一项常态工作,再加上东西两校区财务人员调配不够合理的原因,作为总账会计,从工作的大局出发,我也一直在协助收入会计做学杂费收缴工作,并争取做到随交随收。为了及时收缴学生学杂费,做到应收尽收,保证资金的安全,每个学期开学之初学生返校时,都和出纳收费到夜间九、十点钟。去年暑假,除了双休日外,基本每个工作日我都在学校值班收费、做财务工作。
4、政府采购报批工作。从20xx年8月起,政府采购实行电子化采购,作为学校政府采购专管员,我认真学校电子化采购的操作知识和政府采购的相关法律法规,经常向上级主管部门请教,努力提高自己这方面的业务能力。截止20xx年6月底共申报56项政府采购计划,获批51项,提交43项备案合同,并获批43项工程、货物、服务的政府采购项目。保证了学校各项维修、改造、设备购置项目的顺利进行。
5、认真做好印鉴的保管工作。严格按照财务印鉴管理规定保管使用印鉴。对印鉴的使用进行逐一登记,并要求使用人签名,保证财务内部控制的有效。
6、完成领导交办的其他临时性工作。认真做好科室卫生、值班工作、学年预算外支出统计,离退休经费使用统计工作、11年秋季开学收费的各项准备工作、学校贷款等的各项资料准备工作。配合行政科做好资产处置、统计工作、组宣科法人证书年检工作等;做好党务工作,及时收缴党费,事无巨细,无论分内分外,都一样认真做好。
过去的20xx——20xx学年,在同志们的帮助下,我较好地完成了领导交办的各项工作任务。但在工作中也存在一些不足之处,如业务水平有待进一步提高、碰到困难时有畏难情绪,工作不够大胆等,新的学年,我一定注意改正不足,争取工作再上一个台阶。
会计工作总结八篇【六】
一、债权债务的清理。
清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项,对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务,财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票,并完善了入账手续,对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票,财务部发出了追缴通知,并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部,否则追究相关责任。
二、准确及时出具各项财务报表,提供月、季度预算分析。
及时报送各项对外会计报表,及时完成各项统计报表。根据各单位的经济指标完成情况,对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析,配合绩效考核出具准确无误的财务信息,财务部在4月下旬协助公司领导召开了预算分析会议,就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。
三、开展财务内部稽核,加强成本费用控制,堵塞漏洞。
对**三家医院的财务核算进行了内部稽核,发现*的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范,有个别费用报销不符合费用报销规定,没有经过公司董事长审批,财务对仓库的监控不是很到位。而三家医院的财务处理都较规范,暂时没有发现特殊问题。加强单据的审核,对于各项费用支出建立支出数据库,对超出预算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请,发现不合理的支出则必须经过审计程序,及时纠正不符合财务手续的事项,规避财务风险。
四、做好税务筹划和财务规划,规避税务风险。
在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票,并根据油品行业的特点建立了税负平衡表,通过电子表格的分析手法,平衡税负指标;完善发票入账手续,按照规定开具发票,合理规避税务风险。
根据医院的减免税政策,和白坭地税局沟通,组织准备三年免税期的减免税材料,申办地税减免;准备**医院的减免税资料,补齐各项基建合同、工程竣工结算资料。
通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作,对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。
五、和相关部门沟通与协调,配合相关部门处理相关的事务。
配合资产部做好每月盘点计划,安排好财务人员进行实地盘点工作。配合资金部合理安排各项资金的收付。配合审计部每月的审计例行检查,对于出具的审计报告及时出具审计整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理。
财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益,监督集团公司的财务运作,调控各项费用的合理支出,保证财务物资的安全;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户;以促进各公司开拓市尝增收节支,从而谋取利润最大化。监督与服务是统一的,监督促进服务,服务为了更好的监督。
我认为:忠于职守、厉行监督、诚信服务是做好财务人员的基本要素。在接下来的工作中:
首先,于6月份分两批开展财务人员培训与考核,邀请税务师事务所专业人员对新的所得税法和我公司相关的税收筹划知识给财务主管进行税法知识培训,有重点性地做财务人员职业道德教育,结合20nn年的企业所得税法和公司各项财务管理制度,有针对性地对会计、出纳、统计出具相对应的试题,进行财务各岗位人员的基本业务水平考核。
结合考核结果和各岗位的工作职责对财务人员出具5月份的绩效考核分数,并出具相应的处理方案。
其次,做好财务规划,建立科学清晰的集团公司股权结构,集中优质资产,清晰产权,尽量将历史问题归集于少数公司,合理设计关联方的关联交易、资金安排、债权债务,在低税负、小风险、合理、合法的前提下做好财务规划。
在税务上重点平衡油品企业的税负率,根据新的税法要求安排好薪资、业务招待费、福利费等基本业务开支范围,及时指导各单位主办会计在财务方面的涉税处理方法。
6月份完成**医院的减免税的上报卫生局和地税局审批资料的申报,完成**医院减免税补充资料的申报。
再次,执行财务监督职能,加强对各单位的经济业务收支实行即时跟踪,发现有违反财务管理制度的重要事项及时向董事长汇报。根据内部控制制度、预算管理制度等相关财务管理制度,忠于岗位,严格要求自己,做好团队建设。重点加强对审单会计的管理知识和财务制度的培训,从制度上来保证财产物资的安全,费用支出的合理,对违规违纪的行为不以个人的好恶而手轻手重,在制度面前人人平等,从而树立起监督责任人的权威。
最后,做好诚信服务:财务部门既是一个监督部门又是一个服务部门,要树立诚信服务的理念。各单位财务人员按照制度要求准备及时出具各项会计与统计报表,及时出具预算分析,为经营管理提供参考信息。
会计工作总结八篇【七】
20xx年紧张忙碌的一年即将结束了,总结这一年的工作,在各级领导的正确领导和业务指导下,我在本工作岗位上取得了一定的成绩,但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想,对本人今年的工作作以肤浅的小结,不足之处请领导批评指正:
一、岗位工作取得的成绩:
1、资金方面:作为一个企业,资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作,20xx年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点,并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符,为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。
2、供应链方面:作为一个总账会计,我要负责每天采购、出库等发票的生成,月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里,我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告,为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。
3、应收应付系统方面:我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账,及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处理商务部门及业务人员oa邮件关于应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不及时,给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块,通过我的工作有了很大改善,为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月底及时进行了关、结账工作,仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况,从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。
4、固定资产系统及存货方面:我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片,月底对资产项目核对关结账。
5、总账账务方面:我坚持每天及时从出纳处取得各项单据,及时分类归集记账,做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误;并增加了原来未做现金流量项目;在月末及时进行账目核对,保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符,通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比,核销了应收款、应付款的重复项,保证了资产负债表项目数据的真实合理,为数据分析奠定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监oa邮件关于各种账务调整、数据清理的工作;能及时每月对pxxf工厂、cxxt采购、销售、一般往来账务及时进行核对并制作对账表,对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决,保证双方往来账务清晰、数据准确。
6、其他会计事项:我能按照财务部规章制度、领导要求,处理相关财务事宜,提供需要的数据信息及账表及其他事务;对于其他部门和人员通过系统查询关事项,能积极配合并释疑;遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密,做到数据不外泄不传播。
二、工作中存在的各种问题及修正:
1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不准确的时候,在20xx年的工作中应更加仔细、详细分析数据属性,做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类准确、数据准确。
2、对于应收应付项、资产项、总账项,不能拘泥于做账而“作”帐,在每项目完成之余,多看多想各环节数据状况、关联信息,发现及处理系统中出现的有必要处理的事项,使财务帐各项目、数据更完整清楚、符合逻辑。
三、20xx年工作打算及展望:
新的一年,工作也是一个全新的开始,理应对人生对工作有个新展望,在崭新的下一年我要:
1、20xx年建立新财务帐套,全面准备、核对、处理数据,在1月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。
2、更好、更全面完成本岗工作;团结部门全体人员、紧密协同工作;不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。
3、积极参与各种培训及学习,不断充实、更新知识,提升职业劳动技能。
深圳市xx电讯有限公司
财务部总结人:小武哥
0xx年1月5日
会计工作总结八篇【八】
2018 年紧张忙碌的一年即将结束了,总结这一年的工作,在各 级领导的正确领导和业务指导下, 我在本工作岗位上取得了一定的成 绩,但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成 绩、剖析不足的思想,对本人今年的工作作以肤浅的小结,不足之处 请领导批评指正。
一、 岗位工作取得的成绩
1、资金方面:作为一个企业,资金的安全及管理是财务业务中 很重要的工作,2018 年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现 金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点,并做资金对账表 存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符,为公司资金安全管理及 合理使用提供了数据基础。
2、供应链方面:作为一个总账会计,我要负责每天采购、出库 等发票的生成,月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年 里,我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审 核盘盈盘亏单据及写盘点报告, 为公司商品管理工作尽到了一个作为 财务人员的职责。
3、应收应付系统方面:我坚持每天把出纳传递的收、付款单据 在当天入账,及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处理商务部 门及业务人员 oa 邮件关于应收应付款项的调整入账;改变了以前因 入账不及时, 给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据 信息滞后、帐期影响。在这一块,通过我的工作有了很大改善,为公 司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月底及 时进行了关、结账工作,仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统 的情况,从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。
4、固定资产系统及存货方面:我每月对公司购入的各项固定资 产进行登记入账、建立卡片,月底对资产项目核对关结账。
5、总账账务方面:我坚持每天及时从出纳处取得各项单据,及 时分类归集记账,做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应 无误;并增加了原来未做现金流量项目;在月末及时进行账目核对, 保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符,通过每月对应收 预收、 应付预付项目的数据的对比, 核销了应收款、 应付款的重复项, 保证了资产负债表项目数据的真实合理, 为数据分析奠定了扎实的基 础;及时处理财务经理、财务总监 oa 邮件关于各种账务调整、数据 清理的工作;能及时每月对 pxxf 工厂、cxxt 采购、销售、一般往来 账务及时进行核对并制作对账表, 对于双方有疑问的事项我能做到和 对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决,保证双方 往来账务清晰、数据准确。
6、其他会计事项:我能按照财务部规章制度、领导要求,处理 相关财务事宜,提供需要的数据信息及账表及其他事务;对于其他部 门和人员通过系统查询关事项,能积极配合并释疑;遵守财经纪律和 制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密,做到数据不外 泄不传播。
二、工作中存在的各种问题及修正
1、 在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算 项目归集不准确的时候,在 2018年的工作中应更加仔细、详细分析 数据属性,做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金流 项目归类准确、数据准确。
2、对于应收应付项、资产项、总账项,不能拘泥于做账而“作” 帐,在每项目完成之余,多看多想各环节数据状况、关联信息,发现 及处理系统中出现的有必要处理的事项,使财务帐各项目、数据更完 整清楚、符合逻辑。
三、2018 年工作打算及展望
1、2018 年建立新财务帐套,全面准备、核对、处理数据,在 1 月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。
2、更好、更全面完成本岗工作;团结部门全体人员、紧密协同 工作;不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。
3、积极参与各种培训及学习,不断充实、更新知识,提升职业 劳动技能。
计财处会计工作总结篇七
在具体的岗位实践中,我对财务工作认识也逐步深刻,树立了爱岗敬业、精心细致、按章办事的工作理念。2018会计工作总结范文如下,快随小编一起来了解下。
2018会计工作总结范文
20xx年是深入学习贯彻落实党的十八大精神的开局之年,也是全面小康社会和中国特色社会主义适合建设的关键一年。作为公司财务出纳人员,在本年度的工作当中认真学习党的十八大精神,在思想认识、学习和业务潜力上都有了很大的进步和提高,这都要感谢单位领导和同事们对我的扶持与帮忙,十分高兴能够与大家一同在这个温暖的大家庭中成长、进步。
一、体验企业文化,思想素质提高很快。
刚进入公司,应对陌生的环境,我感到极不适应,公司的领导给予我温暖的鼓励;周围的同事都伸出了热情的双手,耐心地手把手教我。这种温馨的工作氛围,让我对公司的“团结、协作、和谐、奋进”的企业文化有了深刻认识,更加尊敬周围的所有同事,更加热爱公司,同时学会了如何与同事沟通,如何相处,如何相互协作,互帮互助。在具体的岗位实践中,我对财务工作认识也逐步深刻,树立了爱岗敬业、精心细致、按章办事的工作理念。财务工作与公司的利益密切相关,不断需要严格按照操作流程和规章制度进行,而且务必具备一丝不苟、严谨细致的精神,一个标点符号的错误,一个数字的失误,一个表格的失误,都会造成工作地被动,给公司带来重大损失,因此能够说财务工作职责重于泰山,务必以高度的职责感对待,注重细节,真正践行“细节决定成败”的职业观。俗话说,“实践出真知”,透过岗位锻炼,我对企业文化、职业道德和财务岗职业素质有了全面的了解,这是在学校难以学到的可贵经验。
二、刻苦学习,知识水平有很大提升。
作为一名新人,透过与周围优秀的同事比较,我深感自身的知识的欠缺,于是加快了学习的步伐,将书本理论和工作实践结合起来,坚持学中干,干中学,进步较快。
一是树立勤学好问的意识。遇到不会的问题,我主动向领导请教,向周围经验丰富的同事学习,把学习专业知识、提高专业技能作为一项重要资料来抓。业余时间,结合岗位工作需要,我重新翻阅大学的课本,力求将理论知识与实践操作结合起来,透过这种结合式学习,觉得对原先的理论知识有了全新的认识,顺利透过了银行资格从业考试。
二是将学思结合起来,注重总结经验教训。孔子云:“学而不思则罔,死而不学则怠。”每一天晚上我都将白天的工作做一个小结,总结一下一天的收获,分析一下工作中哪些工作做的不到位,哪些做的出色,以后该注意什么,力求改善工作方法,避免以后重犯同样的失误。每月进行一次大的总结,回顾过去的成绩与不足,思考下一步的工作。透过思考与总结,感觉自我每一天都能积累一些知识和经验,每一天都有新的收获,每一天都有新的体会,自我感觉收获颇丰,也感到每一天都日子快乐而充实。
三、大胆实践,全力提高业务潜力。
实习期间,我主要从事银行账户和企业账户管理。工作中,在领导和同事的指导帮忙下,大胆实践,认认真真对待每项工作,尽职尽责完成领导交付的大小任务,逐步熟悉了银行账户和企业账户管理的具体流程,对财务公司的整体运行也有了必须了解,完善适应了工作环境。
首先,我用心参加公司的统一组织的学习培训,虚心向周围同事讨教,仔仔细细学习了内控流程、岗位标准和公司以及部门的规章制度,树立了遵纪守法、坚持原则、按流程办事、合规操作的观念,充分认识到:确保资金安全和资金使用效率是资金管理的核心资料,也是财务工作重中之重的工作,管理好资金是每个财务人员的义务。
其次,大胆实践,与同事们一齐开展银行账户管理工作。见习期间,我掌握了银财对账的基本方法,学会了编制差异表和装订凭证等,勤于动手,操作潜力有了很大提高。不久,我正式在银行管理岗位独立工作,每一天认认真真对各家银行业务进行对账、查帐,不放过一个环节,不疏漏一个细节,较好地完成了一个阶段的工作。同时,我大胆参与,结合实际工作需要,提出合理化推荐,协助同事一齐编写修正了银行账户管理岗的操作流程,必须程度上提高了工作效率。另外,根据领导安排又在企业管理岗锻炼,期间整理了公司所有开户企业资料台帐,掌握了atom系统操作技巧,进一步把握企业账户管理的基本要领。经过一段时间学习和锻炼,我业务潜力有了很大提高,基本能够独立进行银企账户管理。
四、总结自我,正视自身的缺点与不足。
在领导的指导和同事们的帮忙下,健康成长,各方面都取得必须进步,但是与周围优秀同事相比仍然存在较大差距,主要表此刻:
一是主动学习、自觉参与实践的意识不强。工作中仅仅满足于完成手头的'工作和领导交付的任务,既没有去深挖细节问题,也没有主动学习其他的相关技能,对于岗位工作之外和领导要求之外的技能,没有很好地主动学习,没有努力地去拓展知识面,存在满足现状的意识和实用主义观念,缺乏探索更多知识与工作资料的精神,必须程度存在“别人推才动、别人不推就不动”的倾向。
二是工作用心性还不够高,创新意识不够强。虽然尽力以高度的热情参与工作,但是仍然与周围同事存在不小差距,缺乏创新意识,不能很好地改善工作方式方法,提高工作效率;依靠性强,自主、独立开展工作地潜力差,眼里看不见需要做到活,不能及时发现问题,一也不具备处理突发事件的潜力;作为公司的新生力量和年轻人,没有很好地发挥自身的用心性和创造性,过分地以来老同志的工作成果。
三是粗心大意的状况必须程度存在,影响了工作地效率。
正视自身的不足,才能超越自我。今后我将针对缺点和差距,有针对性地改正,具体做到:
一制定完善的工作要求和工作规划。首先,明确自身的近期的工作目标,那就是加强学习,弥补不足,全面熟悉业务,熟练地、独立地开展工作,做一个合格的财务人员;其次,明确学习的重点,即不仅仅要全面细致地了解企业对账的流程,而且还要全面把握所有在公司开户企业的数量、性质、资金运转、信誉评价等基本状况。
二培养细致周到的工作作风。要带着职责意识、细心意识参与工作,从小事做起,从小处入手,无论是清扫卫生,还是账户登记,无论是整理材料,还是填制表格,有意识地追求完美无缺效果,尽心尽力、一丝不苟地将每一件小事做好,做圆满,逐步培养细致周到的工作作风。
三要培养钻研精神和探索精神。继续努力学习,继续大胆实践,对未知的领域要有兴趣,勤学勤问,掌握更多地业务知识,学会更多的业务技能,提高自身的适应潜力。四要改善工作态度,增强工作的用心性和主动性。要做到四勤:眼勤,要观察多学习多了解业务,及时发现问题并作相应处理;脑勤,要善于思考善于总结,提高工作水平;手勤,要多联系多操作多实践,遇到工作要抢着干;腿勤,要做老同志的帮手,主动为老同志跑前忙后,在实践中学习更多的东西。
五、融入团队,力争为群众增光添彩。
除了学习与工作外,我还以饱满热情用心参与团委、工会等组织的各项活动,努力将自我融入到团队中去,进一步增强团队意识和群众荣誉感,力争为群众增光添彩。九月初,冒着炎炎烈日,我和同事们参加了西南局组织的唱红歌比赛,较好地展示我公司青年的良好精神风貌。
以上就是本年度个人工作总结报告,不当之处还请领导批评指正。在以后的工作中,我会不断提高自身的思想政治素质、业务潜力和综合素质,勤勤恳恳做事,谦虚诚实做人,奋力拼搏,争取为公司做出更大的贡献。
计财处会计工作总结篇八
时光荏苒,xx年很快就过去了。回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
今年,是本人到教体局工作的第四年。在一年的时间里,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,并取得了一定的工作成绩。本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将xx年的工作做如下简要回顾和总结。
一、加强财务会计工作学习,注重提升个人修养。
一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南,积极参加政治学习,遵守劳动纪律,团结同志,热爱集体,服从分配,对工作认真负责,在工作中努力求真、求实、求新,以积极热情的心态去完成股室安排的各项工作。
二是认真学习财经、廉政方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。
四是不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长,使自身综合能力不断得到提高。
二、爱岗敬业、扎实财务会计工作、不怕困难、勇挑重担,热情服务,在本职岗位上发挥出应有的作用。
1、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。本人今年继续担任局机关会计工作。因机关资金多,任务重,加之对机关财务的不熟悉,就直接导致了我工作的难度有所增加。但在领导和同事们的关心和帮助下,我渐渐克服了困难,工作也慢慢走上了正轨。除了完成几所学校的会计工作,本人还同时兼顾了中心的票据管理以及文体中心建设、特教学校建设、中小学营养餐等方面的资金核算及帐务处理及其他业务工作。为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人得失,不讲报酬,牺牲个人利益,经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。圆满的完成了本年度财务工作和其他各项工作任务。
2、顾全大局、服从安排、团结协作。今年,根据单位的工作安排,本人增加了对局机关的财务核算工作。在岗位变动的过程中,本人能顾全大局、服从安排,虚心向有经验的同志学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,并能团结同志,加强协作,很快适应了新的工作岗位,熟悉了机关业务,与全员同志一起做好财务审核和监督工作。
3、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来,本人主要负责财务核算及账务处理工作。在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账审核工作。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了单位会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。
4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上,本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。在工作过程中,不刁难同志、不拖延报账时间:对真实、合法的凭证,及时给予报销;对不合规的凭证,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服务质量,以高效、优质的服务,获得了前来报帐同志的好评。
三、遵纪守法、廉洁自律,树立起财务会计工作者的良好形象。本人作为教育系统的一名财务工作者,具有双重身份。因此,在平时的工作中,既以一名人民教师的标准来要求自己,学习和掌握与教育有关的教育教学知识,做到教学相长,为人师表。又以一名财会人员的标准要求自己,加强会计人员职业道德教育和建设,熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度,树立财务工作者的良好形象。
四、努力学习,增强业务知识,提高财务会计工作能力。为了能够适应建设现代化会计电算化的目标,本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间,加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用,掌握了电算化技能,提高了实际动手操作能力;通过会计人员继续教育培训,学习了会计基础工作规范化要求,使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高,适应了现在的工作要求,并为将来的工作做好准备。
五、在财务会计工作总结之中也存在很多不足,主要表现在:
1、服务上还达不到要求,有时态度生硬,语气不够友好。
2、在本职工作上,由于经验和专业水平不足,有很多地方做的不到位,不够熟练。
总之,在财务会计工作总结中我享受到收获的喜悦,也在工作中发现一些存在的问题。在今后的财务会计工作总结中我将继续不断地学习新知识,努力提高思想及业务素质,以适应社会和财务工作的需要,为梓潼教育贡献出自己的一份力量。
弹指一挥间,转眼20xx年已经过去。回顾这一年的工作经历,有挑战也有机遇,有充实也有疲惫,感触良多。一年来,在领导及同事们的大力帮助和关心支持下,虚心求教、努力实践,通过自身的努力,本人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,并取得了一定的工作成绩。现将本人一年的思想、学习及工作情况简要汇报如下:
一、个人素质培养方面。
我深知作为财务工作人员,必须具备爱岗敬业的精神,任劳任怨的态度,同时还要有过硬的业务能力和严谨细致耐心的工作作风。为了不辜负领导的期望和同事们的信任,更好的履行职责,就必须不断的前进。我始终把学习放在重要位置,克服日常工作繁忙的困难,坚持学习。无论是在政治思想上,还是业务水平方面,我通过不懈的努力取得了长足的进步。
作为计财处的年青人,我以饱满的工作热情在做好本职工作的前提下,积极投入局开展的各项公益活动。特别是在中华人民共和国成立六十周年之际,我积极参加了长江委及本单位组织的各项庆祝活动:例如爱国歌曲歌咏比赛,庆祝文艺汇演等。那段时间虽然身体非常疲劳,精神却十分丰富,心情更是喜悦,作为一名积极要求进步的年青人,能以实际行动欢庆祖国六十岁生日感到无限荣幸。为了向党组织靠拢,我除了在工作中严格要求自己,还及时向党组织递交。
思想汇报。
主动接受党组织的考验。
二、个人工作方面。
经过一年的深入学习和刻苦钻研,我逐渐对事业单位预算管理制度中关于款项来源类别以及支用的具体要求更加熟悉。作为一名财务人员,始终牢记会计。
岗位职责。
认真履行财经纪律本着认真负责的态度尽职尽责的完成工作在工作遇到问题时我没有听之任之而是带着一颗学习的心主动请教与探讨及时解决问题并认真总结慢慢积累经验。具体完成工作如下:
1、严格执行现金管理和结算制度,定期核对现金与银行账目,做到及时核对,及时处理,确保银行、现金账与银行对账单相符。
2、准时核对单位各项收入,开出收据,及时将收回现金存入银行,杜绝坐支现金。对于所管理的武汉市服务业发票、中央单位资金往来收据、武汉市地方税务统一收款收据三种收据,做到合理划分用途,严格按制度要求使用,使用完毕后依照流程积极清缴并领取新收据以满足中心日常工作的需要。
3、与银行等部门积极沟通,确保本中心在职、离退休职工工资的按时发放;离退休职工医药费和本处职工医药费报销工作的有序开展。
4、坚持财务手续的严谨性,在做好出纳工作的同时,通过仔细核对银行账目完成水利部财务报表旬报的日常报送、国库资金执行情况表、财政预算资金计划执行表等,做到数据准确、上报及时。
5、按照省财政厅、委财经局的要求完成全中心账户年检的备案、提交、年检工作。
6、带着渴望学习新知识的热情,我于去年5月份承担了本中心的税务工作。在领导、税务老师、税务会计的关心和帮助下,按时对单位收入进行确认,对税金进行合理的计提并缴纳。逐渐完成了本单位地税营业税金月度申报、国税季度报表申报、纳税人信息申报、全员全额个人所得税申报及相关账务处理等。通过实践,对单位的财务状况也有了更明确的认识。
尽管工作比较繁杂,内容也是全新的,但我仍然没有被困难吓倒,充分利用好每一次学习新业务的机会。当旬报报表与税务申报时间冲突时,我合理规划细心安排,加班加点提前与银行核对账目,保质保量按时完成;当接触到新的操作系统时,我虚心求教刻苦专研,哪怕是牺牲自己的休息时间也在所不惜,即使再苦再累也值得。因为我明白这正是单位领导和同事们对自己的信任及对成绩的肯定,正是在这种思想指导下,我较好的完成了上级交付的工作,也受到了大家的好评。
7、自觉协助会计整理会计资料,确保会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求。统计会计报表准确、及时、完整,定期向领导汇报预算执行情况,除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。
三、存在的不足和努力的方面。
我在20xx年度的工作中虽然取得了一定的成绩,但与领导们的要求还有一定差距,主要体现在:工作不够大胆,专业知识和业务水平还有待进一步提高。
一年来的工作让我深深体会到,作为财务人员,无论具体做什么,哪怕是出纳工作,都应该用心做到,哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作,也要善于从中寻找乐趣,做到日新月异,从改变中寻求创新。我深知,只有不断迎接新的挑战才能成长,我已为自己制定了下一年度的目标,那就是要加紧学习,更好充实自己,扎实工作,以饱满的热情来迎接新的挑战。
计财处会计工作总结篇九
__年在站领导的支持和帮助下,我们财务科人员团结协作,以求真务实的工作精神,较好的完成了各项工作任务,在平凡的工作中取得了一定成绩,现就__年财务科工作总结如下:
一、认真完成会计核算工作,及时上报各类会计报表。
1、认真做好了会计核算工作。
(1)、完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。处理好日常会计事务等基础工作,是财务管理的重要环节。总站自设置“零余额账户”两年以来,财政预算资金管理更加科学、规范。今年,总站财务严格按照财政局“零余额账户”有关规定,按时申报用款计划指标,及时将银行代付的电话费、保险费、工会经费、养路费等转账业务“授权支付令”送达银行,定期与财政、银行进行对帐,并按资金支出进度合理使用资金。
(2)、完成了住房公积金和个人所得税的代扣代缴、报销公费医疗费管理、帐务处理等财务管理工作。
2、及时完成了上级有关部门下达的各项任务。
(1)年初按照市财政局国库处要求完成了__年、__年预算收支新旧科目转换工作。
(2)2月份北京市财政局转发《财政部关于开展全国行政事业单位资产清查工作》的通知,并对资产清查工作进行了部署,总站财务科与办公室有关人员认真学习了文件精神,落实做好已进行的北京市行政事业单位资产清查工作与这次清查工作的有效衔接。对固定资产账、其他货币资金等银行往来账款进行了逐笔核对,4月完成了《全国行政事业单位资产清查报表》的填报工作,并上报市财政局。
(3)上半年市财政局组织开展公务仓管理调研,我们按财政要求并结合本单位实际情况填报了“公务仓调研系列报表”工作。
(4)6月份财务科与办公室积极配合完成了四位未达标职工住房补贴数据填报工作,并按规定时间上报了市总有关部门。
(5)9月份按照市财政局要求,安装《行政事业单位固定资产动态管理》软件,使总站固定资产纳入财政固定资产动态管理系统。
(6)按财政有关编制预算精神并结合总站实际支出情况,经讨论研究和认真测算,按规定时间完成了__年预算上报工作。
3、年初接受北京市华通鉴会计师事务所对总站__年财务收支情况审计,对审计所提出的问题进行了整改落实。下半年接受市总审计处对离任站长杜双福、张恒顺任职期间的经济责任审计。
二、优化支出结构,提高资金使用效益。
计财处会计工作总结篇十
为了加强会计基础工作的规范性,完善公司的管理机制,我们把财务制度与实际工作联系在一起,找问题、找漏洞,并反复消化、严格把关。在出纳环节中,我们强调一定要坚持原则、不讲人情,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中,我们依据规定,认真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节。
为了提高员工的荣誉意识,我们制定了内部员工工资考核方案,由部门主任依据员工的考勤和岗位表现作为考核指标,年终按成绩发放奖金。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性,充分发挥了企业的奖励机制,合理利用了人力资源。
三、税务工作。
通过积极学习地税局下发的文件以及查阅大量的财务资料,顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴工作。通过对税务筹划的学习,提高了每月纳税申报工作的质量,并熟练掌握各项报表的填制工作。
四、团结互助,完成户管员工作。
我们科有三位户管员,分属三个不同的区片。而三个人除负责本职工作外,还分管着三个工作站的清票核算任务。工作多、任务重,在部门主任的统一协调部署下,合理安排时间,规划路线,在不影响本职工作的同时,顺利完成了辖区的收视费收缴工作。
在20__年,我们将一如既往,认真学习专业知识,严格要求自己。用严谨的工作态度,用饱满的工作热情投入到新的一年工作中,为公司的发展添砖加瓦!
计财处会计工作总结篇十一
这维持二十天的实习期间,我主要是将9月份的帐做好,所做的工作和一个正式的会计没有什么两样,这当然与别人的信任分不开,但同时也由于是小城市的商业会计,业务量不是很大,所以由我这样的新手作帐也不会太困难。不过值得提一下的是餐饮方面的帐比较繁复,需要的是百分百的耐心。
总的来说,实习内容分为一下几个方面:一个月做三循帐(为了减轻月底负担),每十天为一循。
1,对帐,将出纳所拿的单据及数据再仔细算一遍,以做到帐帐相符。
2,整理单据,餐饮业的帐单数目众多,往往一天下来各种发票就有厚厚的一叠,而且大小不一,所以需要好好的修剪,还要一张一张的编号,当然这些只是整理的号并不是后面所做的凭证帐号。
3,做凭证,这个是每十天做一次凭证。还是为了减轻负担。餐饮业的凭证会计科目只分为原材料,库存商品,管理费用,预提费用,应付工资,应付帐款,应收帐款,现金等。这些凭证的都是要将开始整理好的单据再分类。做好了这一笔,剩下的就更轻松了。
4,登记明细帐,做好凭证之后,就开始登记明细帐,在每一个科目下面再找到相应的户头填制,这样的作帐其实都是很轻松的,只要注意别填制错了,数字金额及借贷都是值得注意的方面。
5,做“丁”字帐户,将所有的科目分别用丁字帐户表示出来,左借右贷,再分别算出借贷两方的总额。并看借贷是否相等。
6,登记科目汇总表,这是完全根据“丁”字帐户来做的帐,将帐户上所有的科目登记到汇总表上,如果“丁”字帐户上所计算的借贷相符那么这里的借贷也一定是相等的。
7,登记总帐,当到月底的时候,前面三循帐都做完了,就要开始登记总帐了。就是将明细帐里计算的余额登记到总帐里相应的帐户里头。同样要分清楚借贷。
8,对帐,这里的对帐有别于开始的对帐,这里是要将明细帐与总帐相对,看是否平衡。我一点都不能偷懒,必须要将没个科目的明细帐从头到尾相加,如果不相等那么就是有哪里出了问题必须查帐。我还算比较幸运,或者是说我从开始作帐到最后都比较细心,所以只一次就过关了。
9,报表,报表一向就是个神秘的家伙,做完了先前的那些准备,就要开始做报表了,真正做了才知道,原来报表并不是想象的那么困难,只要开始的凭证和明细帐、总帐做的好的话那么报表也就好做了。当然如果报表要自己建的话那还是很困难的,所幸的是,现在的报表都是可以在相关地方买,减轻了建报表的困难。我正是借助这样那样的帮助,成功的做完了这个月的帐,后来这个单位的会计来检查我做的帐也还赞口不绝。
通过这一短期的实习,使我充分的了解到做会计的基本流程,比较全面比较直观的了解了会计的个方面的作帐过程,认识到实践的重要性,为今后的理论学习进一步打下坚实的基础。同时,在实习的过程中还了解到一个企业,尤其是商业企业的各个运营方面的优势和不足,明白了应该如何更好的去经营一个企业,这些,都是实习给予的体会,是在书本上学不到的。在实习的时间里,还认识了不少朋友,明白了合作的重要性,明白了在一个空间里团结和人际关系的好坏对成败起到的关键作用。
这次实习是有益的,它培养了我耐心细致的工作态度和严肃紧张的工作作风,以及不懂就问并且乐于和别人交流的心境,它将是我走向工作岗位的一个重要转折点,是我今后学习的一个参照物,为我将来的学习和工作储备了很多良好的知识与经验。我将更加的努力,珍惜学校生活,放眼世界,为今后能做的更好而加倍努力。
计财处会计工作总结篇十二
2017年在院党委、院行政的正确领导下,院财务处紧紧围绕学院的中心工作,按照年初计划,认真履行职责,在有关主管部门及院相关处室的指导、配合与支持,结合本部门的实际情况和工作重点,充分调动全体财务人员的工作积极性和工作能动性,在大家通力合作下,全面完成了全年的财务工作,取得了一定的工作成绩。现将2017年的财务工作总结如下。
1.认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作。
2.每月及时办理学院个人所得税的纳税申报、税款上交工作及相关人员的社会养老、公积金的交存工作,做到准确无差错,切实维护学院的整体利益和教职员工的合法权益。
3.按学院档案管理的要求并结合会计档案工作的特殊性,及时进行会计档案的整理、归档工作,确保学院的会计档案全面、完整,便于日常查阅和利用。
4.为合理合法减轻学院教职工增资补发款的税收,财务处积极与相税务相关部门联系,最大限度的利用国家相关的税收优惠政策,为教职工争取税款优惠。
5.按照市财政局要求注销了部分不合理账户。
6.为加强学院师生食堂的管理和结算,经请示市财政局,单独设立食堂账户进行管理和核算。
二、财务预算执行及管理。
1.2017年在市政府、市财政局的大力支持下,院财政预算收入10980万元,首次突破一亿元。高职生均财政拨款金费达到12000元,完成非税费收入(学费、住宿费)4000万元,确保了学院教育、教学工作正常的开展。
3.在保障教职工正常福利待遇的前提下,为减轻学院债务,财务处在年初教代会制定还贷1000万目标上,再增加还贷1000万,共计压减银行贷款2000万元。
4.按时完成2018年预算上报工作。
三、配合上级部门完成各项检查。
3.配合市物价局完成对我院2015年以来,校企合作办学情况检查。
4.积极配合政府债务清理工作,妥善处理学院在发展、建设过程中在工商银行、交通银行的4900万元贷款清欠事宜。
四、招标工作。
完成全院各部门、处室及二级学院招标任务260余项。
工作思路:在院领导的正确领导和相关部门的指导、支持、配合下,院财务处在现有成绩的基础上,将再接再厉,加强新的业务知识学习,克服实际工作中出现的具体困难,使财务工作上新台阶。
工作要点:
1、根据财政部门的要求,做好年度预算编报和年终决算。
2、大力争取国家、省、市资金来源渠道和政策,增强创收能力,力争实现全年总收入达到1.4亿元。
3、规范学生收费管理,提高收费服务质量,学生缴费率达到90%以上。
4、推进部门二级预算,提高预算的执行力,增强资金调度能力,强化财务审计工作。
5、进一步强化公务卡使用,严格控制“三公经费”支出不突破年初预算。
6、加强学院招投标管理,完成全年招标任务。
7、积极寻求债务化解的途径、方法,力争减持1500万债务。
8、配合资产管理部门做好资产管理和清查盘点。
9、配合学工部门做好中职生学费减免政策的落实和学生奖、助学金的管理、发放工作。
计财处会计工作总结篇十三
参加工作后转眼一年过去了,作为一个刚参加工作的新员工,总结20xx年的工作以予在下半年年中更好的发现自己,完善自己,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,对工作作出如下总结。已经完成的工作:
我的主要工作主要是处理公司各项经济业务的收付,会计凭证的整理,处理公司和银行间的各种业务,自接管两个子公司的出纳工作以来,完成了xx新能源xx行的一般户开设、xx新能源的税务登记证办理,基本户开设,每月跟主管会计进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符。
通过这一年工作,学习到了很多书本上学习不到的知识和经验,在学校学习的是单纯,固定的操作,而实际工作中各种要素是变化的,凭证、收据的填制很是生硬,经常搞错,刚开始不使用这种变化,工作中出了很多差错,在有老员工发现指正后迅速改正了错误。
在以后的工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,在完成本职工作的同时,完成领导交办的其他工作,尽快熟悉公司的各项业务,努力学习,争取自己能够独立完成,避免给别人增添麻烦,子公司下一年将会发生大量业务,xx新能源的开户许可证即将完成办理完成,之后将签署三方协议,和机构新域代码证,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
努力学习,增强业务知识,提高工作能力,适应建设现代化管理要求运用xx财务软件,掌握了电算化技能,提高了实际动手操作能力,经常与合作银行沟通,熟悉银行间的各种业务流程和最新的市场资金动向,虚心向科室的同志学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,加强协作。
计财处会计工作总结篇十四
一年去,自己正在公司带领的准确引导战正在公司各部分的鼎力共同下,当真实行财政任务“介入、监视、办事”本能机能,以完成公司运营方针为焦点,增强管帐根本任务,较好地完成了各项任务使命。现将20xx年财政任务展开环境报告请示以下:
1、失职尽责,账务处置任务清晰精确。
财政报帐、记帐任务是中贸公司最泛泛最沉重的任务,一年去我不竭进修,重视熬炼,账务处置程度稳步提升,为财政处置取解析挨下了脆实根本。任务中本着“当真、细心、松散”的任务风格考核任何一项买卖产生的本初凭据,并严酷依照划定体例记账凭据,实时结算记账,现金日志帐、银止存款日志帐战各类明细账账目清晰精确,定时停止帐务查对,做到账实符合、帐证符合、帐帐符合,从而为公司各项表里经济勾当供给了应有的撑持。一年去各项账务处置及资金支付平安、精确、实时,没有呈现过任何错误。
2、下尺度宽请求,报表任务到位。
报表量量的凹凸曲接反应公司运营决议计划服从战办理程度。一年去强化教养,宽请求,充实阐扬统计本能机能,做到数字精确、内容完好、报收实时。任务中按报表请求成立统计账目,有利于于分项目统计,依照划定假造整年、每季、每个月的各类报表统计材料,定时背主管部分及公司带领报收财政报表,实时背相干单元、公司带领供给相干疑息、材料,有利于准确决议计划。
3、庇护公司疑用,银止付款任务实时处置。
银止付款实时精确闭系到企业疑用,整年去我把此项任务当做一项主要任务去落实。任务中当真核算银止付款营业,实时精确完成银止付款及相干帐务处置,即便任务再闲,也把到期客户付款起首完成做为第一要务。一年去没有产生滞后付款,庇护了公司的诺言,为公司的继续成长做出了进献。
4、环绕公司效益,中币营业任务有所立异。
新情势下,中贸公司效益空间日趋减少,那便给财政职员中币营业处置任务提出了更下请求。整年去我正在熟习全套财政处置流程、谙练操纵公道避税、征税规画方法根本上,多谋擅断。正在结汇任务中,增强取银止的接洽相同,公道肯定汇率,尽可能幸免出心商业结算的汇率丧失,加快资金周转;好学苦练,进一步操纵了中汇核销流程,做到实时支单取退单,实时打点中汇核销脚绝;正在退税单证搜集齐备后,精确核算出心退税,实时申报打点退税脚绝,包管应退税款定时到帐;正在获得出心货色删值税公用收票后,依照划定时候实时到国税部分办税厅对删值税公用收票停止认证,并做到当月认证当月抵扣,一年去没有产生延期。
一年去,我以主动背上的任务立场,安身本职任务,阐扬了承先启后的桥梁、纽带感化,但也存正在一些成绩战不敷,首要是义务心有待进一步增强没有强,专业营业常识战才能尚待提升,对公司的运营勾当介入力度不敷等等。此后,我要收扬长处,更正错误谬误,取时俱进,不竭进修,晋升教养,重视抓好管帐根本任务,做好财政办理,为企业效益的不竭晋升保驾护航。