计划能够帮助我们合理安排时间和资源。为了做出完美的计划，我们可以先进行详细的调查和研究，收集必要的信息。如果你正在为自己的计划感到困惑，可以看看下面的范文，或许能够给你一些启发。

财务工作月计划安排篇一

3、没有祖国，就没有幸福。每个人必须植根于祖国的土壤里。——屠格涅夫。

4、科学没有国界，科学家却有国界。——巴甫洛夫。

5、我们为祖国服务，也不能都采用同一方式，每个人应该按照资禀，各尽所能。——歌德。

6、人民不仅有权爱国，而且爱国是个义务，是一种光荣。——徐特立。

7、爱国主义就是千百年来巩固起来的对自己的祖国的一种最深厚的感情。——列宁。

8、我们爱我们的民族，这是我们自信心的泉源。——周恩来。

10、我怀着比对我自己的生命更大的尊敬、神圣和严肃，去爱国家的利益。——莎士比亚。

13、爱国不是口号，而是神圣天职。——何厚铧。

15、爱国主义就是千百年来巩固起来的对自己的祖国的一种最深厚的感情。——列宁。

17、爱祖国，为祖国的前途而奋斗，是时代赋予我们的神圣职责。——苏步青。

18、爱祖国高于一切。——肖邦。

19、必须经过祖国这一层楼，然后更上一层楼，达到人类的高度。——罗曼·罗兰。

20、不爱自己国家的人，什么也不会爱。——拜伦。

21、我赞美目前的祖国，更要三倍地赞美它的将来。——马雅可夫斯基。

22、我是炎黄子孙，理所当然地要把学到的知识全部奉献给我亲爱的祖国。——李四光。

23、人类最高的道德标准是什么?那就是爱国心。——拿破仑。

财务工作月计划安排篇二

《财务会计工作计划安排》是由工作计划网财务工作计划栏目小编为您提供，供您借鉴和选择，更多工作计划就在工作计划网!

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的`作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在2018年里，继续加大现金管理力度，提高公司财务人员操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成2018年工作计划的各项任务，为xx公司的稳健发展做出更大的贡献。

财务工作月计划安排篇三

一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。

在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。

具体从8个方面抓起：

1.会计基本规定;。

2.会计核算质量;。

3.会计报表质量;。

4.计算机管理;。

5.联行结算管理;。

6.会计档案管理;。

7.信用社网点管理及其它;。

8.会计经营管理。

特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。

二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润x万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。

针对目标，制定出台《xx县农村信用社20xx年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。

内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。

具体抓好五项操作：

一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。

二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。

三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。

四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。

五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。

三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。

在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，xx年5月份我们要组织人员对20xx年5月至20xx年4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。

从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确。

四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。

去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为x元，法人股入股起点为x元，投资股比例%。入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难，20xx年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。xx年底投资股比例%，还差xx个百分点，需在一季内达到比例。20xx年要大力开展增资扩股工作，虽然xx年底县信用社的资本充足率已达到%，但如果按票据兑付考核办法，我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据，还需进一步加大增资扩股的力度，确保专项票据兑付时不受影响。

五、按标准开展信息披露工作。

信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对20xx年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。

六、配合职能科室，搞好统一法人工作。

七、开展新财务制度的培训工作。

八、做好其它各项财务工作。

1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。

2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。

3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。

4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。

5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。

6、认真编写财务分析和项目电报分析。

7、加强信用社无息资金管理。

8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。

总之，在新的一年里，我们财务科将借改革契机，继续加大财务管理力度，提高员工业务操作能力，充分发挥财务科的职能作用，积极完成全年各项计划任务，以限度地服务于信用社，为我辖农村信用社的稳健发展而做出更大的贡献!

财务工作月计划安排篇四

临近年末，财务工作又到了特别繁忙的时候了，年末。对于年终财务工作的内容和计划安排，往往令一些刚走上领导岗位的财务主管感到茫然。如下是本人的年终工作安排计划，特此拿出来，与大家共勉。(特别说明：为了不泄露公司的机密，具体的内容都已经做了删减，愿意借鉴的，可以结合自己的实际再添加具体内容)。

也就是要把20xx年全年的客流量、销售收入、各项成本、费用、利润总额等全部做一个初步的预算，并对20xx年全年的各类资产购置、材料采购(分具体的品种明细)进行初步预算，工作计划《年末》。这样，在年初就可以预知20xx年全年的大致经营情况。

规定完成日期：12月20日前。(附：预算表格*份)

在全年预算的基础上，对20xx年全年的资金收支情况进行预测，做出20xx年的资金计划，为20xx年总体的资金调度和安排提供参考依据。

规定完成日期：12月20日前。(附：资金计划表格*份)

注：公司目前暂时不考虑现金流量的问题。

要求财务部组织对公司全部资产进行年终全面盘点，并与20xx年的年终全面盘点进行比较分析，找出资产增减的原因。

规定完成日期：20xx年1月5日前。

1.对公司20xx年全年的经营情况进行总结：包括收入、客流、成本、费用、利润、资金实际收支、资产和负债的增减变动等；(附表格*份)。

2.与20xx年全年的经营情况做对比分析总结；(附表格*份)。

3.对20xx年的任务指标完成情况进行分析总结。(附表格*份)。

规定完成日期：20xx年1月15日前。

要求所有从事财务工作的人员，从经理到库管员都要做一个全年的工作总结。

规定完成日期：20xx年1月15日前。

对财务系统的每个岗位都评选出一个先进来，具体评选办法另发。

计划在春节前，在全公司召开一个所有财务人员都参加的"年终财务工作总结大会"，并现场对评选出来的先进进行表彰。

财务工作月计划安排篇五

尊敬的家长：

您好!根据国务院办公厅通知，恒福幼儿园国庆放假安排如下：

一、放假时间：10月1日至4日放假调休，共4天。

二、国庆前后调课安排：

1、月5日(星期一)上课。

三、注意事项：

1、教育孩子注意个人卫生，饮食卫生，预防传染病。

2、教育孩子注意特殊天气的安全。

3、教育孩子注意交通安全。

4、外出活动注意爱护公共卫生，家长引导好幼儿，并为幼儿做好榜样，尽量减少到人员密集的场所活动，多带宝宝到户外空气好的地方活动。

5、10月4日是假期的最后一天，在这一天尽量调整幼儿生物钟至规律状态，并开始在家做一些正面的引导工作，以免幼儿再度回到幼儿园时会发生短暂的不适应的情况。10月5日正常来园，记得不要迟到哦!

祝您和家人节日愉快!

恒福幼儿园。

年9月30日。

财务工作月计划安排篇六

凡事预则立不预则废，为了使财务工作有序进行，现做好以下计划：

1、根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人的项目报表)妥善保管。

2、进行上月工资核算。

3、进行各银行对账工作。

4、与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。

5、与管辖区税务所进行联系和沟通。

6、对部分报销人员票据的审核。

1、每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。

2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。

3、上月工资的发放。

1、每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。

2、进行本月工资的计提。

3、进行本月固定资产折旧的计提。

4、期末成本收入的结转。

5、凭证的整理、装订与归档。

6、配合相关部门做好工作

财务工作月计划安排篇七

一、xx年的全面财务预算。也就是把xx年全年的客流量，销售收入，各项成本，费用，利润总额等全部做一个初步的预算，并对xx年全年的各类资产购置，材料采购（分具体的品种明细）进行初步预算。这样，在年初就可以预知xx年得大致经营情况。

规定完成日期：12月20日前（附：预算表格“份”）

二、xx年的全年资金计划。在全年预算的基础上，对xx年全年的资金收支情况进行预测，做出xx年的资金计划，为xx年总体的资金调度和安排提供参考依据。

规定完成日期：12月20日前（附：资金计划表格“份”）

注：公司目前暂时不考虑现金流量的问题。

规定完成日期：12月20日前

三、对所有的资产进行全面的盘点。要求财务部组织对公司全部进行年终盘点，并与xx年的年终全面盘点进行比较分析，找出资产增减的原因。

四、对xx年全年的经营情况做进行全面的总结分析。

1.对公司xx年全年的经营情况进行总结，包括收入，客流，成本，费用，利润，资金实际收支，资产和负债的增减变动等；（附表格“份”）

2.与xx年全年的经营情况做对比个分析总结；（附表格“份”）

3.对xx年得任务指标完成情况进行分析总结。（附表格“份”）

规定完成日期;12月20日前

五、做全年的工作总结报告。要求所有从事财务工作的人员，从经理到库管都要做一个全年的工作总结。

规定完成日期:12月20日前

六、年终评优。对财务系统的每个岗位都评选出一个先进来，具体评选办法另发。

七、召开年终工作总结表彰大会。计划在春节前，在全公司召开一个所有财务人员都参加的“年终财务工作总结大会”，并现场评选出来的先进进行表彰。

财务工作月计划安排篇八

根据联社办公会的统一安排部署，结合我辖内勤管理工作中的实际，在上年财务管理工作经验的基础上，细致分析信用社以后发展形势，经研究确定，20xx年度联社财务科的工作思路和指导思想是“以紧密围绕联社业务经营为中心；以改革时期政策扶持为契机；以提高全辖经济效益为目标，狠抓制度落实工作，强化财务管理，加快电子化建设步伐，防范各种业务操作风险，全面完成市办事处下达的财务目标任务”。为此，特制定如下工作意见：

1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程。

今年，我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外，我们还着重抓一个试范点，由我们财务科牵头，现场指导，及时解决信用社在运行过程中的实际问题，待规范化之后，再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流，从而，彻底统一会计、出纳操作流程，使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。

2、建立信用社业务操作考核办法，完善奖罚制度。

为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操作能力，切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核办法，将日常业务和微机处理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出详细的奖罚办法，以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故，促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。

3、建立信用社内勤各岗位职责。

财务工作月计划安排篇九

一、树立正确服务思想：

根据阳谷县教育局计财科20__年的工作计划，结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障，学校财务工作计划。本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。

二、认真抓好以下常规工作：

1、根据__财政局、教育局关于下达的20__年预算标准的通知，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现三个增长。

2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据，工作计划《__工作计划》。学期末向全体教职工汇报资金使用情况，加强财务监督。

3、加强财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审、换证工作。

4、协同团委搞好贫困寄宿生救助工作。

5、严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。

6、严格报销手续，各种支出的原始凭证必须符合《__工作规范》的规定及要求。报销单据必须为合法的、正式的发票。一切单据需经校长、后勤主任及经办人签字后方能验收。

7、及时完成老干科安排的养老保险、基本医疗保险收缴工作。妥善做好退休老教师的照相工作。

8、认真执行《__资产管理办法》，配合财产管理人员加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。

9、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

10、完成领导临时交办的其他工作。

总之，在新的学期里，我会提高自身业务操作能力，尽力做到财务管理科学化，核算规范化，费用控制合理化，切实体现财务管理的作用，积极完成全年的各项工作计划，为学校的健康发展而做出更大的贡献。

财务工作月计划安排篇十

一、3月份工作总结：

20xx年3月份财务科在矿领导的具体领导和各部门的密切配合下，主要完成了以下工作任务：

1、认真做好了3月份矿井财务记账凭证和财务核算的内部审核工作，共编制记账凭证300余张，并做好了原始凭证的审核记账工作，确保了资金安全，起到了较好的监督和指导作用。

2、及时核对银行存款、现金日记帐的'发生额和余额，及时与往来对象核对往来款的发生额和余额，每月按时审核并发放了员工的工资。

3、继续与供应科、办公室等部门配合做好了存货物资的盘点工作，根据盘点结果写出盘点报告并报送有关领导。

4、加强合同管理，建立合同台账，参与合同谈判与市场调查，配合相关部门做好工程验收、工程结算工作，及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。

5、做好原煤发运台账，配合销售科做好销售结算开票工作，并帮助销售、供应等部门做好业务单位往来账对账工作。

6、及时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和和出入库单据的审核，尽量做到向标准化、规范化和及时性、准确性的程度迈进。

7、完成月度资金预算的编制，报领导批准使用，合理组织并安排资金支付。

8、做好财务部人员轮岗工作。

9、完成各种财务报表的编制及上报工作。

10、核实20xx年所有应代扣代缴个人所得税缴纳情况。

11、完善减免税上报所需材料。

12、建立区域瓦斯治理台账。

13、完成了20xx年的账簿打印工作。

14、完成食堂帐的凭证编制、审核记账、货款支付等业务。

15、完成了会计档案的交接工作。

16、组织有关财务人员对安全知识、营业税、房产税、增值税、个人所得税等有关财务、税收方面的资料进行学习，从而加强业务知识，提高业务技能。

1、认真做好4月份财务记账凭证和财务核算的内部审核工作。

2、继续与供应部门协调配合抓好所购材料的进出库录入电脑和单据的传递工作。

3、及时做好原始凭证的审核记账工作。

4、做好原煤发运台账和合同登记台账工作。

5、及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。

6、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来款的发生额和余额。

7、按时审核并发放员工的工资。

8、做好各种款项的收付工作，合理组织并安排资金的支付和各种财务报表的编制上报工作。

9、完成减免税材料的上报审批。

10、认真负责并抓好财务科的日常工作和公司领导交办的其他临时工作任务。

财务工作月计划安排篇十一

20 年财务科将紧紧围绕公司工作中心，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度、内部控制制度的建设，站在财务管理与战略管理的角度，以核算为中心，资金为纽带，不断提高财务工作质量。

一、严格遵守财务会计制度与税收法规，认真履行职责，组织会计核算：

财务科的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务科全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规，认真履行财务工作职责。从审核原始凭证与会计记账凭证的录入到编制财务会计报表,从各项税费的计提到纳税申报、上缴，从资金计划的安排到款项的结算支付，每位财务人员都勤勤恳恳，任劳任怨，努力做好本职工作，认真执行会计制度，实现了会计信息收集、处理与传递的及时性与准确性。

二、近年来，随着企业的发展壮大，管理水平的不断提高，对财务管理业提出了更高的要求。以此为契机，根据财务管理的特点以及管理的要求，制定了岗位职责、财务核算制度、内部控制制度，从而使得每项工作有计划、有落实、有监督、有考核，使每个财务人员的规范意识得到了进一步的增强。

三、严格执行财务制度，规范财务行为，加强财务核算，严格财务监督，杜绝不合理支出，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的开支，为企业增收节支、提高经济效益把好关。

四、不断提高财会人员的业务水平：

随着经济建设的不断发展，财务会计工作的侧重点与基本点也在随之而改变。因此财务会计工作不能停留在简单的算账报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真进行工作总结，吸取经验，查找不足，保证财务基础工作的准确、及时与完整。这就要求会计人员除认真参加会计局组织的会计人员继续教育培训外，还要抽时间学习相关的专业知识，学习新的法规，适应新的工作需求。

五、密切配合各科室的之间的工作，保障供热工作顺利进行：

六、做好各项协调工作：

配合所在开户银行，保证每笔收支业务及时准确入账，协调银行与公司之间的每项工作，为公司评信授级，向银行贷款做好准备;配合税务部门，做好每日收入的的准确申报与应交税金的及时缴纳;配合财政部门，对公司的经营状况进行审核以及财政资金的及时拨入，保证财务工作正常健康运行。

七、存在的主要问题及今后的工作目标：

财务科作为公司的一个主要职能科室，“当好家，理好财，更好的服务企业”是我们应尽的职责，“加强管理，规范行为”是我们的义务。一年来，财务工作虽然取得了较好的成绩，但也存在着一些问题，在以后的工作中我们将：

1、进一步加强财务管理：

新的一年里，我们将进一步加强财务管理，实现财务管理科学化、核算规范化、费用控制化，切实实现财务管理的作用，使得财务工作走向更合理化，健康化;切实做好财务处理，加强对原始凭证的审核，并进一步落实费用管理责任。以资金管理为中心，通过细化管理，理顺流程，实现资金平衡。

2、进一步加强财务分析：

为提高财务分析能力，把财务分析纳入日常工作中，我们将量化具体的财务数据，结合公司经营的实际情况，为企业管理提供有力的财务信息，及时做好财务分析资料的收集，加强学习，提高能力。

财务工作月计划安排篇十二

2011年6月份财务部在公司领导的具体领导和各部门的密切配合下，主要完成了以下工作任务：

（一）、做好了6月份公司计划安排的各项工作：

1、认真做好了5-6月份公司、酒店和商砼站财务记账凭证和财务核算的内部审核工作，共审核记账凭证300余张，资金达25447.67万元，纠正了错填的记账凭证和财务核算，确保了资金安全，起到了较好的监督和指导作用。

2、继续与物流部门配合抓好了盘点物资的核对工作，初步共计核对了3436种盘点物资，其中：与盘点数核对一致的有432种物资，占总数的12.57%；盘盈物资有2307种，占总数的67.14%；盘亏物资有697种，占总数的20.29%。盘盈物资中有323种（占总数的9.4%）物资的品名和规格型号在物流部门录入的电脑中找不到。

目前正对每种物资的核对复核中。物资的入出库和库存管理由于是惠生公司为主在负责，所以核对工作的难度非常大。

3、由于原材料和设备物资的品种繁多，规格型号比较复杂，明细账登记的工作量相当大，经请示董事长和白总同意请了一人帮助高晨婷记账，高晨婷等两人本月共完成了350笔原材料、设备物资明细帐的记账工作,其中：入库发生额100笔，出库发生额250笔。通过手工记账与电脑记账的相互核对，及时发现并纠正了重复录入用友财务软件等方面的部分错误，确保了手工和电脑记账的准确性。

蒋鹏已经登记了92笔材料物资的领用总帐，数量达148个单位量，金额达3.216万元，其中：入库发生额24笔，金额1.892万元，领用发生额68笔，其中：办公用品和物品46个（件），金额1.324万元。已经录入电脑的领用明细台帐从2011年2月7日到2011年6月25日止，共计发生92笔，部门6个，人数128人，其中：办公用品和物品数量368个（件），金额3.642万元。做好了出入库的办理手续、物品的回收工作。由于分部门分个人明细台帐登记的工作量也非常大，登记明细台帐的工作正在进行中。

4、及时做好了原始凭证的审核记账工作。及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。

5、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来款的发生额和余额，每月的10日以前按时审核并发放了员工的工资。

段晓磊本月收付并且登记了119笔银行存款和现金收付日记账，其中：收方发生额12笔，金额1425.88万元，付方发生额107笔，金额1395.89万元。

6、姚毅梅本月采购了64次材料物资，数量达二三十种，金额达103441元，其中：办公用品数量达十种，金额41880元；食堂物品（含菜）数量达十多种，金额42983.5万元；其他物品数量达十多种，金额18577.5元。完成了公司需要购买的物品。

7、合理组织并安排资金的支付和各种财务报表的编制上报工作。

9、认真负责并协助白总监抓好了财务部的日常工作和公司领导交办的其他临时工作任务。

10、财务部及时配合物流部门认真仔细地做好了公司所购设备及材料的到场情况、价款支付情况和验收入库的登录情况。

11、组织有关财务人员对安全知识、营业税、房产税、增值税、个人所得税等有关财务、税收方面的资料进行学习，从而加强业务知识，提高业务技能。

12、及时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和录入用友软件的工作，尽量做到向标准化、规范化和及时性、准确性的程度迈进。

13、对公司从外地聘来的员工其本人已在属地缴纳“五险一金”的，在公司缴纳个人所得税基数时，应先进行抵扣后再缴纳个人所得税的问题。由于此项工作量较大，难度和风险也较大，经请示董事长同意此项工作暂缓进行。

14、关于应聘人员来公司的路费问题，按公司规定办事。公司不承担应聘人员路费，其他待遇执行公司规定。

15、关于去毗邻化工厂实习员工和负责人的差旅费执行何种标准，需要待白总回公司后予以审定。

16、严格按照公司的有关规定，完成了新招员工按时转正及工资及时补发工作。

（二）完成了公司领导交办的其他各项工作任务。

1、根据白总的安排，以公司的名义向地税局起草了《关于要求减免和暂缓缴纳房产税的申请》。

2、6月10日因停电无法发放工资，许多员工打电话询问，为了及时告诉实情，稳定民心，用手机短信和黑板报的形式及时向部门负责人和广大员工及时发通知予以解释，稳定了广大员工的情绪。

3、根据白总的安排，对聚丰物流2011年1-6月份的会计记账凭证进行了审核，纠正了会计科目和财务核算上的错误，加强了财务管理。

4、根据公司金政字[2011]55号文件《关于机构设置、编写岗位职责及相关事宜的通知》要求，起草了财务部财务人员的岗位职责上报白总审核。

5、庞学伟审核并办理了260人的伙食补助。组织对药店143种药品、食堂115种物品进行了盘点。

6、配合中信富通融资公司的刘副总等三人考察了公司的财务状况和建设发展情况，搜集并提供了有关资料。

1、陈新智负责认真做好7月份公司、酒店、商砼站和聚丰物流财务记账凭证和财务核算的内部审核工作。

2、继续与物流部门协调配合抓好所购设备及材料的进出库录入电脑和三级帐单据的传递工作。及时配合物流部门认真仔细地做好公司所购设备及材料的到场情况、价款支付情况和验收入库的登录工作。（此项工作由李彦如、庞学伟、陈新智、白总监负责协调和督察）。

3、高晨婷继续负责搞好原材料、辅助材料和设备物资入出库的明细记账工作。（此项工作由陈新智、白总监负责督察）。

4、蒋鹏继续负责搞好可移动固定资产、办公用品、家具用具和低值易耗品的领发和登记保管台帐工作。（此项工作由陈新智、白总监负责督察）。

5、及时做好原始凭证的审核记账工作。及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作（此项工作由李彦如、庞学伟、李小春、张娜娜负责，陈新智、白总监负责督察）。

6、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来款的发生额和余额，及时将银行存款对账单录入用友财务电脑中，以便单位与银行帐的准确核对。每月的10日以前按时审核并发放员工的工资（考勤表上报时间为每月的26日）。（此项工作由李彦如、段晓磊、庞学伟、李小春、张娜娜负责、陈新智、白总监负责抽审和督查）。

7、姚毅梅负责做好各种物资的采购工作。

8、做好各种款项的收付工作，合理组织并安排资金的支付和各种财务报表的编制上报工作。（此项工作由李彦如负责安排资金并编制报表、段晓磊负责收付款，陈新智、白总监负责督察并审核财务报表的上报）。

9、物资采购除采购蔬菜外原则上必须要有正规的税务发票才能报账，否则扣除税款后才能报销，税款必须由采购经手人与经销商协商支付，物资采购的价格不变。（此项工作由李彦如、段晓磊负责把好关，陈新智、白总监负责督察并审核）。

10、认真负责并协助白总监抓好财务部的日常工作和公司领导交办的其他临时工作任务。

财务工作月计划安排篇十三

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：xx年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部20xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。

按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施。

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

财务工作月计划安排篇十四

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是__年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：__年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部__年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

财务工作月计划安排篇十五

鉴于财务部工作中存在的问题，在下半年工作中重点放在以下几个方面进行：

一、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。

随着公司的发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，使其更加符合财务制度规定，经得起各审计、税务部门的财务检查。

二、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识。

随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。

三、迎接国税稽查的检查。

7、8月份，国税稽查将按计划对公司20__年财务工作进行审计，针对敏感问题我部门先进行自查自改，确保提供的数据合理化，统一口径，提升会计信息报告精细度，保证审计工作的顺利进行。

四、完成20__年预算初稿编制工作。

根据集团历年要求，在10、11月份会进行下一年度的预算初稿编制工作，根据公司的运行方式，结合生产实际，通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作。

最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实现做出更大的贡献!

财务工作月计划安排篇十六

为了优化财务记账流程，提高财务工作中的记账效率。规范会计操作，制定附件标准。月底对账和结算，确保报告中的任何数据都能清楚地解释公司的财务状况。现制定如下财务工作计划。

第一，进步，优化流程，减少记账消耗的精力。

(1)因为我们用友系统比较健全，如果各个模块的功能能够满足明细数据的需求，总账可以做简化记账，各个部门的总账自己的明细数据能够满足管理需求的可以做简化处理。目前的流程比较复杂，优化后可以达到原来的效果，记账也比较方便。

(2)财务记账的原始数据来源于各个业务部门。因此，各部门必须及时将反映当期收入和支出的会计数据传递给财务。特别是直营店必须每周一次及时向财务部报告收银报表等店铺信息，不得延误，以免延误财务核算时间。

(3)独立分支机构要坚持银行存款的独立性，自己的账户要独立用于收支，减少交叉入账和支付账单，减少记账员的工作量。特别建议直营店账号办理网银，财务方面可以直接用这个账号支付相应费用。不要交叉记账。

第二，完善财务规范运作，实现企业长远发展目标。

会计分为内部管理会计和财务会计。内部管理会计倾向于提供管理者的财务信息需求，而财务会计倾向于向投资者和外部监管部门报告。因此，财务会计受到会计法、经济法等法律法规的严格制约。

为了准确反映企业的经济行为，我们会在内部管理会计中反映出来，这在小企业中是不可避免的。但随着企业做大做强，财务必须逐步走向正规化，以减少这种差异，这是外部投资者和监管部门认可的。因此，目前财务部门会对不合理、不规范的账务凭据进行总结，同时制定新的报销凭据标准，使公司财务逐步走向正规化。

第三，账目的核对和结算使财务报表简明易懂，更易于解释。

清算账目是财务工作的重点，它消除和剥离了长时间的结算账目，简化了长会计期间积累的财务数据，突出了财务现状。通常，财务报表通过各种科目呈现一个会计期间的所有经济业务。然而，由于管理人员不必精通会计，报表的可读性不强。对账和清账使各科目的数据有据可查，清晰明了，便于管理人员阅读和会计人员跟踪检查，及时纠正错误，挽回损失。

第四，支持预算管理，减少财务审批责任。

抓好财务人员素质教育，提高财务人员整体服务水平。每年组织财务人员在职培训、专项培训等业务培训学习。按时参加相关部门组织的财务业务培训会议和工作会议，及时完成并上报财务报表。

第五，加强财务管理。

1、落实财务责任。按照《会计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》等相关规定设置会计科目，建立账簿，进行会计核算，编制会计报表和财务分析报告。及时完成医疗保险、农村合作医疗的账务核对、汇算清缴。做到五保病人，血液透析病人出院及时报销，无差错，无遗漏。加强相关职能部门的联系协调，争取优惠政策，为医院谋求最大的经济效益。深入研究税收政策，合理避税，提高效率。

2.强化财务控制功能。坚持医院财务支出审批流程，收支两条线，并履行财务控制和管理职能。

3.加强医院收费管理。加强医院收费项目和价格管理。定期和不定期深入了解医疗服务收费情况，及时解决收费中的问题。规范收费行为，保证合理收费，防止费用损失。

4.加强部门财务监管。落实财务工作相关制度，增强安全意识，加强对医院收费部门和相关部门的监管，确保资金、制度、票据、印章、发票等的安全。杜绝金融安全风险。

5.加强企业成本核算。建立完整的医疗成本管理和控制体系。对科室实行全面财务考核，加强增收节支，降本增效，使科室加强成本管理，确保优质、高效、低耗完成医院目标任务。

6.加强固定资产管理。建立全院固定资产管理制度，确保医院资产为医院带来经济效益。

财务工作月计划安排篇十七

1、日常的账务处理：按时完成了近期的各项账务处理及审核工作。

2、日常报表发送：根据集团公司的要求按时完成每期周报及各类辅助报表，放假后更是第一个完成了无极项目三家公司2月份的各项报表，及时报送集团总部，在规定时间内完成纳税申报工作。

3、公司2014年度所得税汇算清缴工作：因无极国、地税尚未明确2014年所得税汇算清缴工作内容，该项工作在准备资料中。

4、由于本地打印机不支持财务系统资料的打印，月初在集团总部完成了2014年下半年及2月以前的资料打印，完成凭证的归档装订工作。

5、配合税务部门完成公司的个税调查。

1、日常的账务处理、报表报送、纳税申报。

2、关注2014年所得税汇算清缴工作，与税务局沟通后再决定由审计事务所出审计报告或自己进行汇算清缴。

财务工作月计划安排篇十八

一、每月工作内容：

1、01日——05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外联发与北方)。

2、06日——24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)25日——26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。

3、27日——31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。

4、每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。

5、每天处理办公用品的发放工作。

6、每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

7、每星期三付款(外联发与北方)，每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方)每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。

8、不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的'现金及银行的收与付工作。

二、20__年工作总结：

在本年度工作中，我能做到下面几点：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不付款。

1、力争做到当天事当天结。

2、加强规范现金管理，做好日常核算3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育)，学习和掌握新的财务知识。

四、工作目标及希望：

1、望在20__年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。

2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。__年__月、__月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。

3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。

财务工作月计划安排篇十九

20__年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

一、资金调度和信贷工作。

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年新厂工程建设全面铺开，各种生产经营原材料要到位，存货仓储需求加大，新员工不断加盟培训等等。资金需求日益增加，公司将会承受巨大的资金压力。我们将和公司高层一起筹划、合理安排调度资金。商议信贷工作的开展，期间要收集、整理大量的资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作。

二、结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。

随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化责任制的制定与落实，在销售收入增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，围绕盘活资产，对现有闲置的资产进行盘点;加大货款回收力度，力求当月销售货款回收率在98%以上;减少资金占用率，提高企业资产周转速度。

三、继续开展财务人员的培训活动。

进一步搞好财务基础工作，提高治理水平。企业越发展进步，财务治理的作用就越突出。我们__门业不断发展壮大，对财务治理的要求也越来越高。

四、完善扬铭公司的所有手续。

办理验资、开立基本户、刻章、税务登记证、组织机构代码证等。申请办理恒中门业贷款卡所有手续。

作为__人，如何提高自我、适应企业，服务企业是我们思考和改进的必修课。身为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展。

总之在20__年里，我们好本职工作同时，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成20__年公司战略目标的各项任务，以限度地回报于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。