最新出纳员的岗位职责(20篇)

出纳员的岗位职责篇一

2. 负责各类银行事宜的对接;

3. 负责相关银行票据及单证填开、核对等工作，同时登记备查簿;

4. 负责增值税发票管理及基础税务工作，包括增值税发票申购、领用、开具、抄税、报税等;

5. 负责资金账户对账工作及每月银行余额调节表的编制;

6. 负责各类财务证照、印章、空白单据及会计档案管理工作;

7. 完成领导交办的其他工作。

出纳员的岗位职责篇二

1..负责集团本部所有资金付款的全部账务

2.对本部门的预算和费用使用进行控制审核把关

3.协助财务经理组织公司各项审计工作，包括内部审计和年度报表审计工作

4.正确维护erp系统、确保出纳相关数据的准确性

5.负责集团本部会计资料的装订及保管

6.负责集团合并资金日报表

7.与外部合作银行保持良好沟通

8.完成上级交办的其他工作

出纳员的岗位职责篇三

1、严格执行总公司及社区资金管理规定。

2、严格控制库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行，现金管理做到日清月结，以确保现金的安全性。

3、按照现金管理制度，认真做好营业款项的收取、清点、核对工作，每日收入款全部送存银行，不准坐支，保证社区资金的安全、完整。

4、严格审核有关原始凭证，对不符合制度规定的原始凭证不予报销。

5、每月按时交纳各项托收费用(如水费、电费、社会保险费等)

6、每日根据审核无误的现金、银行付款凭证，登记现金、银行日记账，并每日盘点现金，确保账实相符。

7、负责收据开具核销。

8、做好社区各营业点备用金发放，不定期进行检查。

9、负责归集、整理社区各部门月度资金计划。

出纳员的岗位职责篇四

1、根据公司财务规章制度进行资金收付，严格执行收支两条线;

2、妥善保管现金、银行支票、收据等单据;

3、及时办理现金、银行收支，根据有关记账凭证做到日清月结，及时盘点库存现金;

4、准确及时发放工资;

5、银行账户的开立、核销等工作及其他涉及资金的工作;

6、登记现金收支的原始凭证，办理费用报销等事项。

7、负责公司印章、执照、资质管理

8、按时完成上级交办的其它临时性工作

出纳员的岗位职责篇五

1、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

2、负责收集整理审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责日常现金的收支管理和核对;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、登记并核对物料(产品)电脑账进、销、存;

6、员工薪资核算，负责开具各项票据;

7、负责与银行、税务及公司其他部门的对外联络;

8、协助上级完成其他日常事务性工作;

出纳员的岗位职责篇六

1、营业部公文流转、员工人事管理、接待联络等日常行政事务;

2、营业部各类合同、证书、公文等纸制文件的整理保管工作;

3、固定资产及办公用品的采购事宜及低值易耗品的登记管理;

4、营业部安全保卫及物业保养、环境卫生等工作;

5、营业部日常出纳及记录事项，各类财务票据的保存和审核管理。

出纳员岗位职责范围7

1.负责公司日常的费用报销;

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入;

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.完成领导布置的其他工作。

出纳员的岗位职责篇七

职责：

1、现金收付及凭证制作;

2、银行承兑相关业务;

3、增值税发票开具及网络认证;

4、凭证装订;

5、领导交付的其他工作。

任职资格：

1、男女不限;

2、年龄25岁-35岁之间;

3、财务专业专科及以上;

4、2年以上出纳经验;

5、有一定工作能力、独立、仔细。

出纳员的岗位职责篇八

一、根据《会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》等有关法规制度，做好本单位财务收支活动的会计核算工作，审核原始凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。

二、管理单位银行账户，办理其现金、转账、汇兑等资金结算业务。

三、代理乡政府和财政部门负责单位资金分配、资金使用的日常监督工作;对单位私设账户、弄虚作假以及违规支出等行为报告有关部门进行处罚。

四、及时提供真实、完善的会计信息。会计核算每月定时提供月报、季度和年度决算报表，包括资产债务表、收入支持情况总表、支出明细表、资金收支结余情况表、附表、报表说明书(或财务情况分析说明书)等，除定期提供上述会计资料外，根据单位需要，还应提供有关会计信息资料。

五、做好财务资料盒会计档案的管理、归档、保管及移交工作。

六、指导乡镇(办)经管站会计做好村级(社区)财务结算工作，定时编制村级(社区)财务报表。

七、及时与银行对账，做好银行对账调节表。

八、完成领导交办的其它工作。

出纳员的岗位职责篇九

1.维护供应商信息。

2.根据公司的资金计划，准备付款资料。

3.网银付款。

4.总公司进项税发票认证，整理，存档。

5.追踪发票认证进度。

6.制作银行余额调节表。

7.营运费用的审核，入账。

8.对账，结算及收款跟进。

9.其他部门主管指派的工作。

出纳员的岗位职责篇十

1.现金收付结算业务;

2.库存现金保管并保证账实相符;

3.妥善保管各种票据、印鉴，将所收汇票，支票及时、准确交存开户银行;

4.准确、及时办理银行付款业务;

5.及时收取银行单据及对账单，做好银行对帐工作;

6.准确、及时记录各种票据的收、付、存情况，做好每天的盘存工作;

7.协助做好公司债务融资工作;

8.领导交办的其他事项。

出纳员的岗位职责篇十一

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单独的填发、取得、核对;

3、负责各项收付款业务，及时准确;

4、定期编制相关资金报表，及时报相关领导;

5、定期与银行核对流水及余额;

6、上期安排的临时性事项。

出纳员的岗位职责篇十二

1、负责公司日常现金收付业务，复核现金支付单据是否符合相关规定，确保付款单据的合法性、合规性。同时，保管票据及印章等;

2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项，到款确认及时登记现金、银行日记账，做到日清日毕;

3、完成涉及现金、银行凭证的制作，正确指定各项现金流向，确保现金流量表的正确性;

4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符;办理与银行相关的业务;

5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等;根据经营需要，负责合理安排公司资金流量，确保公司流动资金，满足经营活动的正常运行。

6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳员的岗位职责篇十三

1. 现金、银行存款相关业务，及时登记现金和银行明细，编写日报表;

2. 各类收据、发票管理、费用报销审核、日常支出;

3. 现金收取(诊所营业额)、银行收付、凭证管理;

4. 完成资金日报、银行对账单表格制作、诊所业绩月报表审核;

5. 银行相关事宜办理;

6. 完成领导交办的其他任务。

出纳员的岗位职责篇十四

出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。

主要工作职责有：

第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭

证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。

第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况，

第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

出纳员的岗位职责篇十五

一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。

二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。

三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数准确，书写整洁。

四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，注意安全保卫工作，防止事故发生。

五、按时做好工资、补贴的发放工作。

六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。

七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。

出纳员的岗位职责篇十六

1、办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务;办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务;

2、守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;

3、办理往来结算，建立清算制度;

4、各种有价证券以及金融业务的办理。

5、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额;

6、月末结账后制作银行余额调节表，完成各级审核后装订成册;

7、核算其他往来款项，防止坏账损失;

8、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证;

9、根据资金计划，及时向财务总监和财务经理反馈资金存量和未来使用情况，保证公司各项开支所需资金的充足;

10、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算;

11、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整，保管有关印章、空白收据和空白支票;

12、发票的购买与保管;

13、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务，及时办理结汇、购汇、付汇;避免外汇损失。

14、财务经理交办的其他工作

出纳员的岗位职责篇十七

1、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核;

2、严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高企业的经济效益;

3、负责对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货，审查原材料的采购;

4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原料转账传票。负责编制工厂成本转账传票;

5、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档;

6、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理;

7、负责编制材料的领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理;

8、负责核算企业工资情况;

(1)将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后，编制员工工资汇总表;按时将工资输入软盘送交主管，经领导审阅后送交出纳员，以保证工资的及时发放;

(2)根据上级规定的提取比例，以工资总额为基数，正确计算工会经费、员工福利费，按列支科目填制记账凭证;

(3)核算个人所得税及其他应扣款项;

9、办理其他与成本计算有关的事项;

10、公证和诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作;

11、完成财务科长安排的其他工作。

出纳员的岗位职责篇十八

1.按照国家及公司有关银行结算制度的规定，办理银行结算及其他相关业务;

2.监控银行可使用资金，按要求提交资金报表;

3.公司日常报销及其他收支业务;

4.公司业务款项的收款确认;

5.配合财务主任及会计展开其他财务工作;

6.承担税务相关工作;

7.原始凭证、合同的整理、装订工作;

8.领导交代的其他任务。

出纳员的岗位职责篇十九

1. 负责货款、费用等的收付款及票据网银操作，完成网银水单打印及配单;

2. 将审核过的收、付款单、收付汇凭证生成出纳凭证，完成erp系统相关操作;

3. 负责各类收付汇国际收支申报;

4. 编制银行余额调节表、资金统计表等各类资金相关台账与统计表;

5. 熟悉承兑汇票、信用证等常用结算方式，完成相关银行申请操作;

6. 配合银行理财、授信相关工作;

7. 完成领导交付的其他工作。

出纳员的岗位职责篇二十

1、根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

2、按时登记现金和银行存款日记账，确保账实相符。

3、每月月末与银行对账，确保账账相符。

4、现金、银行凭证制作、装订、保管;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、上级安排的其他工作。