集团工作管理制度范文（23篇）
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集团工作管理制度篇一
本协议所指保密信息是指：_________________在合作过程中，乙方从甲方(或其母公司、子公司、关联公司、甲方的最终客户)获得的与合作有关或因合作产生的任何商业、营销、技术、图纸，产品，模具，设计或其他性质的资料，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。
1.乙方保证上述保密信息仅用于与合作有关的用途或目的，并予以妥善保存。经甲方提出要求，乙方应按照甲方的指示将含有保密信息的所有文件或其他资料归还给甲方，或者按照甲方的指示予以销毁。合作终止后，甲方有权向乙方提出要求将保密信息资料交还。
2.所有由甲方通过任何有效形式发送给乙方的产品图纸，样品，或者技术信息，产品说明，无论是供乙方报价或者生产，未经甲方书面许可，乙方不得自用，发给其它任何第三方，或者对外进行宣传。
3.所有甲方投资制作的模具，生产完后由乙方代为保管，但是所有权和知识产权均属甲方所有，未经甲方书面许可，乙方不得销毁，转让，或者给自己或者其他第三方生产，甲方有权随时将模具收回。
4.所有甲方委托乙方代为加工的产品，知识产权均属甲方所有。未经甲方书面许可，乙方不得在任何报纸杂志，产品宣传册，产品展厅，网络上使用甲方产品的图纸，模具或者产品本身，包括实物或者照片进行宣传，更不得以任何方式将该产品介绍给任何第三方。
5.对于甲方的最终客户，无论乙方通过任何的途径获知，乙方不得就与甲方合作的项目直接或者间接的与甲方的最终客户进行交易。乙方对甲方的报价及工厂的价格不能以任何形式告知甲方的最终客户，客户发至乙方的邮件或其它信息，在没有抄送甲方的情况下，乙方必须转至甲方，不得直接回复。
6.如果甲方安排客户参观、考察乙方，乙方应按照甲方要求布置、清洁被参观区域，调配工作人员以配合甲方工作。同时未经甲方同意，乙方不得向客户告知或提供乙方带有联系途径的名片、目录、简介等相关文件材料。也不得私下留存客户有关带有联系途径的名片、目录、简介等相关文件材料。
7.乙方需要自行采取有效措施，确保以上保密措施的正常进行。乙方关联公司或乙方工作人员就以上事宜对甲方造成损失的，均由乙方单位承担一切责任。
8.乙方违反本协议的任何条款，应承担违约责任，应向甲方支付违约金100万元。上述违约金并不影响受损害方向违约方要求损害赔偿。该等赔偿以甲方实际遭受的损失或以乙方全部非法所得为限。
9.该合同自签字盖章之日起生效，甲乙双方合作期间到终止合作后5年内有效。
10.因本协议而引起的纠纷，如果协商解决不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
甲方：_________________。
签定日期：_________________
集团工作管理制度篇二
为维护金融秩序稳定，规范金融机构管理，保障社会公众的合法权益，促进社会主义市场经济的发展，根据国家有关法律和法规，制定本规定。
第二条
中国人民银行及其分支机构是金融机构的主管机关，依法独立履行对各类金融机构设立、变更和终止的审批职责，并负责对金融机构的监督和管理。任何地方政府、任何单位、任何部门不得擅自审批或干预审批。
对未经中国人民银行批准设立金融机构或经营金融业务的，各金融机构一律不得为其提供开户、信贷、结算及现金等服务。
第三条
本规定所称金融机构是指下列在境内依法定程序设立、经营金融业务的机构：
(二)保险公司及其分支机构、保险经纪人公司、保险代理人公司;
(三)证券公司及其分支机构、证券交易中心、投资基金管理公司、证券登记公司;
(五)中国人民银行认定的其他从事金融业务的机构。
第四条
金融业务是指存款、贷款、结算、保险、信托、金融租赁、票据贴现、融资担保、外汇买卖、金融期货、有价证券代理发行和交易，以及经中国人民银行认定的其他金融业务。
第五条
金融机构应冠有本规定第三条所列金融机构专用名称，非金融机构一律不得冠有上述名称或与其近似的名称。
第六条
中国人民银行对金融机构实行许可证制度。对具有法人资格的金融机构颁发《金融机构法人许可证》，对不具备法人资格的金融机构颁发《金融机构营业许可证》。未取得许可证者，一律不得经营金融业务。
第七条
设立金融机构应依据下列原则：
(一)符合国民经济发展需要;
(二)符合金融业发展的政策和方向;
(三)符合银行业、信托业、保险业、证券业分业经营、分业管理的原则;
(四)符合金融机构合理布局、公平竞争的原则;
(五)符合经济核算原则。
第八条
申请设立金融机构应具备以下条件：
(一)具有符合中国人民银行规定的最低限额以上的人民币货币资本金或营运资金。经营外汇业务的，另应具有符合规定的外币资本金或营运资金。具体限额由中国人民银行规定。
(二)法定代表人和董事长、副董事长、行长、副行长、总经理、副总经理、主任、副主任(以下简称主要负责人)必须符合中国人民银行规定的任职资格。同时其从业人员中应有百分之六十以上从事过金融业务工作或属于大中专院校金融专业毕业生。
(三)具有符合中国人民银行规定条件的营业场所和完备的防盗、报警、通讯、消防等设施。
(四)中国人民银行要求具备的其他条件。
第九条
名称中未冠“中国”、“中华”字样的全国性金融机构，由中国人民银行总行审批。
第十条
设立下列金融机构，应经当地中国人民银行省、自治区、直辖市计划单列市分行审核同意后，报中国人民银行总行批准。
(一)非全国性的具有法人资格的各类银行、金融性公司以及城市信用合作社联合社;
(二)银行的分行;
(三)保险公司及其他金融性公司的分公司;
(四)本规定第三条中未列入的试办性金融机构;
(五)区域性金融机构省区设立的分支机构。
第十一条
在行政区内设立下列金融机构由当地中国人民银行省、自治区、直辖市计划单列市分行负责审批，但批准其筹建前，应向中国人民银行总行备案，中国人民银行总行在收到备案文件之日起30日内未提出异议的，视同认可。
(一)银行的分行设立支行和办事处;
(二)保险公司的分公司设立支公司及其他金融性公司设立办事处。
第十二条
设立城市信用合作社由当地中国人民银行省、自治区、直辖市计划单列市行在中国人民银行总行下达的指标内负责审核、批准，同时抄报总行备案。
第十三条
设立本规定第九、十、十一、十二条所列之外的金融机构，由当地中国人民银行省、自治区、直辖市、计划单列市分行或其授权的下级中国人民银行负责审核、批准。
第十四条
中国人民银行在批准设立金融机构的批件中应同时明确负责对该金融机构的日常监管机关。
第十五条
设立金融机构应经过筹建和开业两个阶段。
第十六条
申请筹建金融机构，应向中国人民银行提交下列资料一式三份：
(一)筹建申请报告;
(二)筹建可行性报告;
(三)筹建方案;
(四)筹建人员名单及其简历;
(五)中国人民银行要求提交的其他资料。
第十七条
中国人民银行对金融机构筹建申请的答复期为3个月，逾期未获批准的，申请人6个月内不得再次提出同样的申请。
第十八条
筹建申请经批准后方可筹建，筹建期限为6个月。筹建期满未达到开业标准者，原批准文件自动失效。如遇特殊情况，经中国人民银行批准可适当延长期限，但最长不得超过1年。筹建期内不得从事金融业务活动。
第十九条
金融机构筹建就绪，应向中国人民银行提出开业申请，并提交下列资料一式三份：
(一)开业申请报告;
(四)营业场所所有权或使用权的证明文件;
(六)中国人民银行要求提交的其他资料。
第二十条
中国人民银行在收到申请开业文件之日起30日内，书面通知申请人是否批准其申请，未予批准的，在书面通知中注明理由。
第二十一条
经批准开业的金融机构，应持批准文件到工商行政管理部门办理登记注册手续，并凭工商行政管理部门核发的营业执照和人民银行的批准文件领取《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》，经营外汇业务的另按规定申领《经营外汇业务许可证》。办妥以上手续始得营业。
第二十二条
金融机构自领取许可证之日起90日内必须开业。逾期未开业者，原批准文件自动失效，由中国人民银行收回许可证。但遇不可抗力经中国人民银行同意延期营业的不在此限。
第二十三条
经批准设立的金融机构，由中国人民银行统一在指定的报纸上向社会公告。公告费用由被公告的金融机构支付。
第二十四条
《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》是金融机构经营金融业务的法定证明文件，除由中国人民银行依法颁发、扣缴或吊销外，其他任何单位和个人不得发放、收缴或扣押。
第二十五条
《金融机构法人许可证》和《金融机构营业许可证》由中国人民银行总行统一设计和印制。
第二十六条
《金融机构法人许可证》和《金融机构营业许可证》由正本和副本组成，并注明金融机构的名称、编号、企业性质及形式、注册资本金或营运资金数额、法定代表人和主要负责人、业务范围、颁发日期及有效期限等内容。
第二十七条
金融机构应将《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》正本放置在营业场所的显著位置，并妥善存放、保管许可证副本，以备查验。许可证禁止伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖，未经中国人民银行批准不得复印。
第二十八条
中国人民银行对领取或更换许可证的金融机构，按规定收取一定费用。
第二十九条
《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》每3年更换一次。如许可证丢失或严重破损，应于发现之日起15日内在全国性报纸上声明作废，并持书面检查和已刊发的登报声明向中国人民银行重新申领。
第三十条
金融机构的货币资本金必须按中国人民银行的规定入帐到位。
第三十一条
金融机构的股东资格、股东数量和股本结构应符合中国人民银行的规定。
第三十二条
金融机构的资本金或营运资金来源应是投资者有权支配的自有资金，不得以借入资金、债权作为资本金。
第三十三条
金融机构设立的分支机构一律不得具有法人地位，分支机构应具有规定数额的营运资金，其营运资金由总行(总公司)从资本金或公积金中拨付，累计拨付总额不得超过总行(总公司)资本金的百分之六十。
第三十四条
金融机构的资本金或营运资金必须真实、充足。
第三十五条
中国人民银行对金融机构的法定代表人及主要负责人的任职实行资格审查制度。
第三十六条
金融机构的法定代表人及主要负责人的任免或变更，应事先按金融机构审批权限报中国人民银行进行任职资格审查。
未经中国人民银行进行任职资格审查或审查不合格的，金融机构的董事会或行政主管部门一律不得办理任免手续。
第三十七条
中国人民银行对金融机构法定代表人及主要负责人任职资格的审核方式包括：
(一)审核履历及有关材料;
(二)考察谈话;
(三)了解有关情况。
第三十八条
金融机构法定代表人及主要负责人的任职资格条件由中国人民银行总行制定。
第三十九条
金融机构的下列变更事项，应事先报经中国人民银行批准，办理变更手续。
(一)增减注册资本金或营运资金数额，调整股权结构及股本方式，转让股权;
(二)改制为有限责任公司或股份有限公司;
(三)调整业务范围;
(四)更换法定代表人及主要负责人;
(五)更改名称;
(六)机构分设、合并;
(七)修改章程;
(八)变更营业地址;
(九)中国人民银行认定须报经批准的其他变更事项。
第四十条
金融机构变更事项的审批程序与权限，参照本规定第三章的有关规定办理。营业地址和法定代表人及主要负责人的变更可由原审批机关授权下一级中国人民银行审批，到原审批机关办理变更手续。
第四十一条
金融机构变更申请的答复期为60天，逾期如未获批准，90天内不得再次提出同样的申请。
第四十二条
金融机构有下列情形之一的，中国人民银行可责令其关闭并缴销许可证。
(一)严重违反国家的法律、法规和政策。
(二)领取《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》后90天内未开业;
(三)已丧失本规定第八条要求具备的条件;
(四)已连续停业6个月或累计停业1年;
(五)被其他金融机构收购或兼并;
(六)连续3年亏损额占资本金的百分之十或亏损额已占资本金的百分之十五以上;
(七)年检不合格整改无效或连续年年检不合格;
(八)在申请设立过程中提供虚假材料或有不正当行为;
(九)中国人民银行认定的其他应予关闭的情况。
第四十三条
金融机构申请歇业、破产、解散，应按其设立时的申报程序报经中国人民银行批准。
第四十四条
金融机构的终止、被收购或兼并，破产、解散或被责令关闭，应在中国人民银行和有关部门的监督下依法进行清算后，缴回《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》，持中国人民银行通知书向工商行政管理部门办理注销登记手续，并在中国人民银行指定的报纸上公告。
第四十五条
中国人民银行及其分支机构有权随时对金融机构进行日常检查，并实行行业年度检查制度。
对全国性金融机构的总行、总公司的年检和日常检查，由中国人民银行总行组织实施或授权当地中国人民银行分行实施。中国人民银行省、自治区、直辖市、计划单列市分行负责对辖区内各金融机构的年检和日常检查。
第四十六条
中国人民银行工作人员依法对金融机构行使检查职权时，应持中国人民银行总行统一颁发的《金融检查证》。
第四十七条
金融机构年检及日常检查的内容包括：
(一)设置或变更事项的审批手续是否完备;
(二)申报材料的各项内容与实际情况是否相符;
(三)资本金或营运资金是否真实、充足;
(四)是否超业务范围经营;
(五)法定代表人或主要负责人的变更手续是否完备;
(六)是否违章、违法经营;
(七)业务经营状况是否良好;
(八)营业场所和安全设施是否符合要求;
(九)中国人民银行认为需要检查的其他事项。
第四十八条
金融机构年检时间为每年的第一季度。金融机构在接到年检通知书之日起15日内，应向中国人民银行报送下列文件和报表：
(一)年检报告书;
(二)资产负债表和损益表;
(三)年度决算报告;
(四)《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》副本;
(五)中国人民银行要求报送的其他资料。
第四十九条
年检合格的金融机构，由中国人民银行在其《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》或《金融机构营业许可证》副本上加盖合格印章，并予以公告。
对金融机构年检及日常检查的有关资料和结论，由中国人民银行记入该金融机构档案。
第五十条
凡违反本规定者，中国人民银行有权依法进行查处。
第五十一条
违反本规定，有下列行为之一的，中国人民银行有权冻结其帐户，没收非法所得，并处以人民币100万元以上1000万元以下的罚款;情节严重构成犯罪的，移送司法机关依法追究有关人员的刑事责任。
(一)未经中国人民银行批准，擅自设立金融机构的;
(二)无《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》，擅自经营金融业务的;
(三)伪造《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》的。
第五十二条
金融机构在设立过程中弄虚作假，有欺诈行为的，除吊销《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》、没收非法所得外，另处以人民币50万元以上500万元以下罚款，并对直接责任人处以人民币1万元以上10万元以下罚款。
第五十三条
金融机构在筹建期间擅自办理金融业务的，没收其非法所得，并按违法金额处以万分之五的罚款。情节严重的，取消其筹建资格。
第五十四条
拒绝和阻挠中国人民银行对金融机构年检或日常检查的，处以人民币10万元以上100万元以下罚款，并予以警告、通报批评或停业整顿的处罚，同时追究法定代表人或主要负责人的'责任。
第五十五条
金融机构在向中国人民银行报送的资料、文件及报表中弄虚作假的，处以人民币5万元以上50万元以下罚款。并予以通报批评。情节严重的，责令撤换其法定代表人或主要负责人。
第五十六条
丢失或涂改《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》的，处以人民币1万元以上10万元以下罚款，情节严重的，并处通报批评或责令其停业整顿。
第五十七条
对年检不合格的金融机构，中国人民银行予以下列处罚：
(一)限期改正;
(二)缓办年检登记，并要求其进行整顿;
(三)建议更换法定代表人或主要负责人;
(四)责令其停业整顿，并予以公告。
以上处罚可以并处。
第五十八条
凡违反本规定中其他规定的，中国人民银行可视情节予以下列处罚：
(一)警告;
(二)通报批评;
(三)限期纠正;
(四)没收非法所得;
(五)处以人民币50万元以上500万元以下罚款;
(六)勒令停办部分业务;
(七)停业整顿;
(八)责令撤换法定代表人或主要负责人;
(九)指派人员接管;
(十)冻结帐户;
(十一)责令其关闭并吊销《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》。
以上处罚可以并处。
第五十九条
当事人对中国人民银行的处罚决定不服的，可在接到处罚通知书之日起15日内向上一级人民银行依法申请复议，对复议决定不服的，可以在接到复议决定书之日起15日内向当地人民法院起诉。逾期不申请复议和起诉，处罚决定生效。对不执行处罚决定的，由做出处罚决定的机关依法强制执行或申请人民法院强制执行。
复议期间和人民法院审理期间，除法律、法规另有规定外，不停止原处罚决定的执行。
第六十条
本规定由中国人民银行总行负责解释。修改时亦同。
第六十一条
中国人民银行各省、自治区、直辖市、计划单列市分行可根据本规定，结合当地实际情况，制定实施细则，报中国人民银行总行备案。
第六十二条
中国人民银行在本规定施行以前公布的规范性文件凡与本规定有抵触的，一律按本规定执行。
第六十三条
外资金融机构管理的有关规定另行制定。
第六十四条
本规定自公布之日起施行。
附：一、关于设置银行及其分支机构的暂行规定
二、关于银行机构主要负责人任职资格的审查办法
附一关于设置银行及其分支机构的暂行规定
一、设置全国性或区域性银行应具备的主要条件：
3、银行法定代表人和主要负责人应符合中国人民银行规定的任职资格;
4、新设银行的一般工作人员应有百分之六十以上从事过金融专业工作;
5、具有完备的机构章程;
7、中国人民银行要求具备的其他条件。
二、设置银行分支机构应具备的主要条件：
3、拟设置的分行，应由其总行拨给不少于1亿元人民币的营运资金;
4、拟设置的支行应由其总行拨给不少于5000万元人民币的营运资金;
7、各类银行一律不得设置具有独立法人地位的分支行;
三、审批权限及登记机关
2、具有法人资格的各类银行，各类银行在各省、自治区、直辖市和计划单列市初次设立分支机构(含办事处);各类银行设置分行(含分行)以上的分支机构;各类银行分行跨省区设立分支机构，须由中国人民银行省、自治区、直辖市和计划单列城市分行审核同意后，报中国人民银行总行批准并办理登记手续。
3、各类银行设置分行以下的分支机构，由中国人民银行省、自治区、直辖市、计划单列城市分行批准并办理登记手续，但在筹建之前应向中国人银行总行备案，中国人民银行总行在收到备案文件之日起30日内未提出异议的，视同认可。
四、城市合作银行、农村合作银行由中国人民银行省、自治区、直辖市和计划单列市分行审核同意后，报中国人民银行总行审批。
五、银行申请设立代表处必须报经中国人民银行总行批准。
附二关于银行机构主要负责人任职资格的审查办法
一、为加强对银行机构主要负责人资格审查的管理，特制定本办法。
二、本办法所指银行机构是指在中华人民共和国境内的依法定程序设立，经营金融业务的各类银行机构(不含合资和外资金融机构。)
三、银行机构主要负责人的任职资格：
(一)学历与资历必须符合以下条件之一
3、高中、中专毕业，从事金融工作12年以上;
4、从事其他经济工作20年以上，经过金融专业培训一年以上。
(四)离退休人员不得担任银行机构法定代表人;
(五)必须是中华人民共和国公民。
四、拟任的银行机构主要负责人，须报经中国人民银行进行任职资格审查，同意后方可任命。
(一)中国人民银行总行直接审批的银行机构，其主要负责人的拟任人由中国人民银行总行进行任职资格审查。
(二)各地按审批权限需报中国人民银行总行审批的银行机构，其主要负责人拟任人选由中国人民银行省、自治区、直辖市、计划单列市分行进行审核后，报中国人民银行总行进行任职资格审查。
(三)中国人民银行各省、自治区、直辖市、计划单列市分行审批的银行机构，其主要负责人拟任人选经所在地中国人民银行审核后，由中国人民银行省、自治区、直辖市、计划单列市分行进行任职资格审查。
五、非独立法人的银行分支机构的主要负责人拟任人选的资格审查，参照本办法执行。
六、银行机构变更主要负责人，须按审查权限经中国人民银行进行业务资格审查同意后，由其董事会或行政主管部门依据批文办理任免手续，并凭此更换《金融机构法人许可证》或《经营金融业务许可证》。未经中国人民银行进行业务资格审查或审查时有异议的，其行政主管部门和董事会不得办理任免手续，中国人民银行不得为其更换《金融机构法人许可证》或《经营金融业务许可证》。
七、本办法自下发之日起执行。
注：本办法所指主要负责人为银行机构的董事长、副董事长、行长、副行长。
集团工作管理制度篇三
本制度规定了资金的归口、分级管理、资金的日常管理、借款与支付、月度资金计划的管理、现金管理。
本制度适用于公司范围内的资金管理。
归口管理、分部负责、限额使用
4.1月度资金计划的编制
a.各部门根据本部门工作任务和实际情况，编制本部门下月度资金使用计划、填写《月份资金计划申请表》并于当月25日前提交财务部。
b.财务部汇总各部门资金计划后呈交总经理审批，并以审批后的资金使用计划为依据进行项目审定和资金使用监督。
c.资金计划编制要求：具体、细致按部门分项目进行；分清事情轻重缓急，按生产优先的原则将有限资金进行合理配置。
4.2.资金计划的实施
a.财务总监应对各部门资金使用情况进行监督，量入为出、按计划使用；对于各部门的超支项目应及时向有关部门提出意见，并有权拒绝付款。
b.对于资金计划内没有安排又必须要办的项目，项目经办部门应提出资金追补计划报财务部备案并征得总经理同意后方可支出。对未按以上程序确定的计划外项目财务部拒绝付款。
5.1借款程序：申请人根据任务所需资金填写借支单，交部门经理审核、财务总监复核、副总经理复核、总经理批准后到财务办理相关手续。
5.2因工作原因需要借支备用金的，每年12月31日前归还；出差及临时性借支人员应在帐目冲销当日还清相应借支款项，经核查未及时归还的的个人借支于当月工资中扣除。
6.1供应部按月度资金计划管理规定，根据下月的销售计划编制和申报资金使用计划呈总经理审批。
6.2财务部根据总经理审批的资金使用计划和销售周计划报表合理地安排资金。供应部应及时追缴发票，月度内付款应在一个月内追缴发票。
6.3单次付款由供应部填写资金支付申请后，呈交部门负责人审核（根据已掌握的价格标准）、财务总监复核（根据是否符合财务纪律和制度）、副总经理复核、总经理批准后到财务办理支付手续。
6.4采购人员报帐时经济业务在1000元以上的应采取转帐结算方式，不得开具现金支票或直接支付现金。
6.5财务部根据物管部提交的原料入库数与回发票情况进行核对，主要审核发票的金额、票面金额与数量、价格是否相符，发票的真伪等等。
7.2报告提交部门负责人审核（根据月度资金计划管理规定或根据临时下达的任务）、财务总监复核（根据是否符合财务纪律和制度）、副总经理复核、总经理批准后到财务办理支付 手续。
7.3财务部办理支付手续时应遵循生产优先的原则，合理配置资金。
8.1允许使用现金的范围如下：
a.各种工资性津贴、中晚班费、加班费等；
b.个人劳务报酬（包括稿费、讲课费及其他专门工作报酬）；
d.出差人员必须随身携带的差旅费用；
e.结算起点以下的零星支出；
f.确需现金支付的其他现金支出。
8.2转帐结算凭证在经济往来中具有同现金相同的支付能力，会计人员在公司购销业务结算中不应区分结算形式的优劣，更不能拒收支票、银行汇票、承兑汇票和本票等结算票据。
8.3根据业务需要，财务部另设备用金领用制度：
a.出纳人员按实际业务发生在备用金限额内支付现金，同时建立备用金支付的台帐，逐笔登记备用金支付情况，包括经济业务类型、金额、经办人签字等，并及时结算备用金往来，补充足额备用金。
b.原则上不允许以本单位名义开具现金支票时，不允许开具空头支票。
8.4出纳人员收到货款现金、废品收入现金、押金等应及时开具收据，将现金按业务内容填制解款单存入就近开户行，不能擅自存入保险柜，以免造成被盗的损失，更不能与备用金混在一起。
8.5营销分公司严禁坐支货款。如发生费用支出时，应从营销公司核发的费用包干定额中支付，收到的货款现金应及时存入专款户，在一个工作日内及时汇回总公司指定的存款帐户，否则按挪用公款论处。
8.6为保证现金和存取款人员的安全，凡公司一万元以上的现金存取款业务必须有陪同人员在场，同时，应安排使用本公司的交通工具进行现金存取款业务。
8.7发放工资由综合管理部上报工资总额、人力资源办公室上报当月考勤异动，报财务总监审核、副总经理复核、总经理批准后通过银行转帐发放至个人工资存折中，原则上不允许以现金方式发放。
9.1为了加强资金使用的计划性，便于平衡收支计划，对各类资金的支付应分别对待；
9.2各部门用款后月末应及时报销，不按规定时限报销的按挪用公款论处；
9.3市内采购及零星采购应在本月度以内报销发票，原则上不做暂估入帐，特殊情况书面说明，否则每日按付款金额的1‰处罚经办人。
9.4各部门或个人都必须无条件支持和配合财务部的工作，以便最大限度地管理好、使用好资金，加大资金使用的计划性，提高资金使用效率。
9.5费用超支部分由部门、个人自行承担。
9.6挪用公款除返还欠款外，还将给予除名处理，且公司保留诉讼的权利。
10.本制度自7月1日起执行。
集团工作管理制度篇四
为了加强集团经营管理,防范经营风险,提高资金使用效率,特制定本办法。
适用于集团职能部门及各子公司。
3、1集团总部各管理部门及集团所属各子公司负责本部门大宗采购和资金安排计划,由主管副总裁按规定要求逐级审批。
3、2集团总部各管理部门及集团所属各子公司大宗采购和资金安排计划,由集团财务部门严格按照审批计划审核报销,对违反本规定的支出项目有权拒绝报销。
4、1、1集团财务部是集团及所属子公司的会计核算中心,必须严格执行财务印鉴二章分管并用制,即财务专用章由财务主管或总复核人负责保管,法人名章由出纳人员负责保管。财务人员在印章使用前须认真复核资金支付审批是否符合集团规定的审批程序,审核无误后方可盖章。
4、1、2财务部必须建立财务印鉴使用登记簿,对除上述正常经营资金支付业务范围以外用章,使用前须由印章保管人员认真登记,并随同用章人员取得主管副总裁的签字,方可加盖财务印鉴。对于以集团或子公司名义提供担保或司法鉴定等专用章,必须取得总裁签字。
4、2、1财务部库存现金的储备,必须严格按照《现金管理条例》规定的范围和支付的标准执行。
4、2、2集团及所属子公司经营性费用支出的审批权限规定如下:。
4、2、2、1属于日常经营性必须支付的固定费用,如水电费、邮电通讯费、租赁费等,由主管经办人员、子公司总经理签字,财务总监批准即可到财务部办理付款手续。
4、2、2、2对于日常经营性开支的费用,额度在200元以下的,由经办人员签字,集团职能部门经理或子公司总经理签字,财务部经理签字,即可到财务部办理付款(不包括招待费、出租车费)。额度超过200元以上的须经主管副总裁和财务总监签字。额度超过20xx元以上的必须总裁签字。
4、2、2、3招待费用必须经集团职能部门经理、子公司总经理、主管副总裁、总裁的批准方可到财务部办理付款。
4、2、2、4对于20000元以上的支出,资金使用部门必须编制出支出预算,包括工程预算,经总裁办公会批准,由财务部在预算范围内控制执行。
4、3属于日常资本性支出的审批权限。
4、3、1固定资产的购置:集团各职能部门及所属子公司年初必须编制购置计划,经总裁办公会批准,由财务部按计划控制使用。购置金额在10000元以下的,须由子公司经理、主管副总裁签字,超过10000元以上的须由总裁签字,方可到财务部办理付款手续。报销时,财务部要根据部门固定资产验收单,建立相应的固定资产管理卡片,并负责定期盘点。
4、3、2对外投资:无论投资额度大小,必须经董事会批准,主管部门提出可行性分析报告,经专家论讨确定投资额,签定投资协议,取得合同及法律文书,经主管副总裁、总裁、董事长签字后方可到财力部办理付款手续。
4、4集团所属公司不得擅自对外拆出资金,不得擅自向外拆入资金,不得擅自对外提供担保抵押等一切与本公司无关的经济事务。
4、5集团内部资金调拔,无论额度大小,必须经总裁签字,财务部方可办理。
集团工作管理制度篇五
第一条为加强对xxxx集团有限公司(以下简称集团公司)子公司的管理和控制,确保子公司业务符团公司的总体战略发展方向,有效控制经营风险,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件以及《xxxx集团有限公司章程》(以下简称公司章程)规定,结合公司实际,制定本制度。
第二条本制度所称“子公司”系指xxxx集团有限公司的全资、控股子公司及相对控股子公司，包括:。
一)全资子公司,即公司持有100%股权的子公司；
(二)控股子公司分为绝对控股的子公司和相对控股的子公司；
2、相对控股的子公司,即公司在该子公司中所占股权(直接或间接)份额低于50%,但因股权分散或其他原因,公司对其具有实质控制性。按照企业会计准则和公司财务会计制度,其财务报表应合并到公司财务报表之中。
3、参股子公司按《公司法》及该企业《公司章程》等相关规章制度履行程序，也可参照本制度执行。
第三条子公司的组织管理架构设置最少为二级结构，机构设置必须完善，董事长（含副职）、总经理（含副职）、总监为高级管理人员，总经理助理、各部门经理（含副职）为中级管理人员。
第死条集团公司委派至子公司的高级管理人员、经营管理层，以及集团公司各职能部门须对本办法的有效执行负责,并按照本制度规定,有效地做好管理、指导、监督等工作。
第五条子公司在集团公司总体方针目标框架下,独立经营和自主管理,合法有效地运作企业财产,同时应当执行集团公司对子公司的各项制度规定。
第六条子公司设经营管理委员会（以下简称经理会），子公司经理会成员由。
集团公司直接任命。集团公司向子公司委派或推荐高级管理人员,并根据需要对任期内委派或推荐的高级管理人员作适当调整。
第七条子公司应按时召开经营管理会议，会议应当有记录,会议记录和会议决议须有到会经理会成员和会议记录人签字。
第八条经理会形成决议后,应当在2个工作日内将其相关会议决议及会议纪要报集团公司存档。
第九条由集团公司派出的高级管理人员在其被授权范围内行使职权,并承担相应的责任,对集团公司负责。集团公司派出的高级管理人员负责集团公司经营计划在子公司的具体落实,同时将子公司经营、财务及其他情况及时向集团公司反馈。
第十条集团公司各职能部门根据集团公司内部控制的各项管理制度或办法,对子公司的经营、财务、重大投资及人力资源等方面进行指导、管理及监督。
人事管理。
第一条子公司人事由集团公司人力资源部归口管理。
第二条子公司应严格执行国家《劳动法》及有关法律和行政法规,并根据企业实际情况制订劳动合同管理制度,本着合理合法原则，规范用工行为。
第三条非经集团公司委派的控股子公司部门主管以上管理人员,子公司应在其任命后的2个工作日内报集团公司备案。
第四条子公司应结合企业经济效益,参照本地区、本行业的市场薪酬水平,制订有一定竞争性的薪酬激励制度,并报集团公司备案。
第五条子公司应按照集团公司要求,及时将以下信息上报集团公司备案:。
(一)年度劳动力使用计划及上年执行情况；
(二)年度人工成本、工资总额计划及上年执行情况；
(三)部门主管人员年度薪资实际发放情况；
(四)在公司定员范围内,子公司的机构设置和人员编制情况；
(五)子公司应制定员工招聘录用、辞退及日常管理办法；
(六)其他需要报备的人力资源管理相关信息。
第六条集团公司委派到子公司的高级管理人员应维护集团公司利益,忠诚。
地贯彻执行集团公司对子公司作出的各项决议和决策。
第七条集团公司向子公司派出的高级管理人员,在经营管理中出现重大问题,给集团公司造成损失的,应承担赔偿责任和法律责任。
第八条集团公司对子公司高层管理人员执行绩效考核机制，子公司高层管理人员每年须向集团公司人力资源部填报绩效考核表，以企业当年设定的战略经营目标为绩效考核标准。
第一条子公司财务由集团公司财务部归口管理，财务管理制度与集团公司并轨。
第二条子公司应健全会计机构设置,并配备相应的会计人员。
第三条集团公司对子公司的财务管理,实行集团公司财务部归口管理制度。上述归口管理的内容包括但不限于以下条款:。
(一)财务会计人员招聘与使用；
(三)财务会计岗位设置；
(四)对财务会计人员的监督与考评；
(五)融资行为；
(六)集团公司规定的其他要求。
第四条集团公司对子公司的财务主管(会计机构负责人)实行委派制,被派往控股子公司的财务主管(会计机构负责人)由集团公司财务部负责管理。控股子公司不得违反程序更换财务主管；如确需更换的,应向集团公司报告,经集团公司同意后按程序另行委派。
第五条子公司在银行开设账户由集团财务部统一管制。原则上一正三辅,即一个基本结算账户,三个辅助结算账户。确因经营需要增设辅助账户的,必须书面申请报集团财务部批准后方可开设。
与会计年度相同。子公司财务部门应按照全面预算管理规定,做好全面预算管理工作,对经营业务进行核算、监督和控制,加强成本、费用、资金管理。子公司超年度预算的费用支出,要严格履行追加预算手续,报集团公司经理会议审批。
第八条子公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等,应遵循集团公司财务会计制度及其有关规定。
第九条子公司应根据自身经营特征,按照集团公司编制合并会计报表和对外披露会计信息要求,定期报送会计报表、会计报告以及提供会计资料。其会计报表同时接受集团公司委托的注册会计师审计。财务报告分为月报、季度报告、半年度报告和年度报告。
(一)每月(季度)结束后10日内向集团公司财务部报送月度(季度)财务报表及分析(包括资产负债表、损益表、财务分析报告及其他内部管理报表等)。
(二)每半年度结束后15日内向集团公司财务部报送半年度财务报告(除前述财务报表、财务分析之外还应当包括现金流量表、会计报表附注等)。
(三)每年度结束后30日内(即每年1月30日前),向集团公司财务部报送上年度财务报告。
第十条子公司应严格控制与关联方之间资金、资产及其它资源往来,避免发生任何非经营占用情况。因上述原因给公司造成损失的,集团公司有权依法追究相关人员的责任。
本制度所述关联方为:。
2、集团公司及子公司的关系密切的家庭成员(包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母)。
3、前述。
1、2项人员直接或间接控制的,或担任董事、监事、高级管理人员的,除集团公司及集团公司的控股子公司以外的法人或其他组织。
第十一条子公司应根据公司章程和财务管理制度规定,科学安排使用资金。子公司负责人不得违反规定对外投资、对外借款或挪作私用,不得越权进行费用签批。否则,子公司财务人员有权制止并拒绝付款,制止无效的,可以直接向集团公司财务部报告。
第十二条未经集团公司批准,子公司不得提供对外担保,也不得进行互相担。
保。集团公司为子公司提供借款担保的,控股子公司应按集团公司规定程序申办,并履行债务人职责,不得给集团公司造成损失。
第十三条子公司不具有独立的重大资产处置权、年度预算外的对外筹资权、对外投资权和对外捐赠权。
经营管理。
第二条子公司的各项经营活动必须遵守国家各项法律和法规,并根据集团公司总体发展规划、经营计划,制订自身经营管理目标,建立以市场为导向的计划管理体系,确保有计划地完成年度经营目标。
第三条子公司要按现代企业制度要求,建立健全各项管理制度,明确内部管理和经营部门职责。根据集团公司相关规定和国家有关法律规定,健全和完善内部管理工作,制定系统而全面的内部管理制度,并上报集团公司审查备案。
第四条子公司应定期组织编制生产经营情况报告上报集团公司。报告主要包括月报、季报、半年度报告及年度报告,月报上报时间为月度结束后10日内,季报上报时间为季度结束后10日内,半年度报告上报时间为每年7月15日前,年度报告上报时间为年度结束后一个月内。
第五条子公司的经营情况报告必须能真实反映其生产、经营及管理状况。报告内容除公司日常的经营情况外,还应包括市场变化情况,有关协议的履行情况、重点项目的建设情况、重大诉讼及仲裁事件的发展情况,以及其他重大事项的相关情况。子公司主要负责人应在报告上签字,对报告所载内容的'真实性、准确性和完整性负责。
第六条子公司应于每年度结束前由总经理组织编制本年度工作报告及下一年度的经营计划。由集团公司审核批准后实施。子公司年度工作报告及下一年度经营计划主要包括以下内容:。
(一)主要经济指标计划总表,包括当年执行情况及下一年度计划指标；
(三)当年经营成本费用的实际支出情况及下一年度计划；
(四)当年资金使用及投资项目进展情况,下一年度资金使用和投资计划；
(五)集团公司要求说明或者子公司认为有必要列明的其他事项。
第七条子公司应依据集团公司的经营策略和风险管理制度,接受集团公司督导,建立起相应的经营计划、风险管理程序。
第八条在经营投资活动中,未按照集团公司相关规定和要求,给集团公司和子公司造成损失的,对子公司主要负责人给予批评、警告、直至解除职务的处分,并且可以要求其承担赔偿责任。
行政事务管理。
第一条子公司行政事务由集团公司行政办公室归口管理。
第二条子公司的重大合同、重要文件、重要资料等,应及时向集团公司报备、归档。
第三条子公司公务文件需加盖集团公司印章时,应根据用印文件涉及的权限,按照集团公司《公章使用管理制度》规定的审批程序审批后,方可盖章。
第四条子公司的企业视觉识别系统和企业文化,应与集团公司保持协调一致。在总体精神和风格不相悖的前提下,可以具有自身的特点。
第五条集团公司相关部门协助子公司办理工商注册、年审等工作,子公司年审的营业执照等复印件,应及时交集团公司存档。
内部审计监督管理。
第一条子公司内部审计监督由集团公司财务部归口管理。
第二条集团公司定期或不定期实施对子公司的审计监督。由集团公司各职能部门按审计事项组织内部审计工作。
第三条子公司除应配合集团公司完成因合并报表需要的各项外部审计工作外,还应接受集团公司根据管理工作需要,对子公司进行的财务状况、制度执行情况等内部或外聘审计。
第四条内部审计主要包括:经济效益审计、财务收支审计、工程项目审计、重大经济合同审计、制度执行审计及单位负责人任期经济责任审计和离任经济责任审计等。
第五条子公司在接到审计通知后,应当做好接受审计的准备。子公司必须配合对其进行的审计工作,全面提供审计所需资料,不得敷衍和阻挠。
第六条经集团公司批准的审计意见书和审计决定送达子公司后,子公司必须认真执行。
重大事项报告。
第一条子公司重大事项报告由集团公司投资部归口管理。
第二条子公司有义务及时向集团公司报告重大业务事项、重大财务事项、重大合同以及其它可能对集团品牌形象产生重大影响的信息(以下统称重大事项),由集团公司履行相关信息披露义务。在重大事项尚未公开披露前,相关当事人负有保密义务。所有重大事项由集团公司统一对外发布。
第三条子公司所提供信息必须以书面形式,由子公司领导签字、加盖公章,并要确保所提供的信息内容真实、准确、完整。
第四条子公司以下重大事项应当及时如实报告集团公司:。
2、重大诉讼、仲裁事项；
4、大额银行退票；
5、重大经营性或非经营性亏损；
6、遭受重大损失(包括施工质量,施工安全事故等)；
7、重大行政处罚；
8、债权、债务重组；
9、签订许可使用协议；
10、监管部门和公司章程规定的其他事项。
第五条上述子公司需报告集团公司的重大事项,由集团公司行政办公室另行制订办法,进行具体规定。
绩效考核和激励约束。
第一条子公司绩效考核和激励约束由集团公司投资部归口管理。第二条为更好地贯彻落实集团公司发展战略,逐步完善子公司的激励约束机制,有效调动子公司高层管理人员的积极性,促进公司可持续发展,集团公司建立对子公司的绩效考核和激励约束制度。
第三条集团公司对子公司实行经营目标责任制考核办法。经营目标考核责任人为子公司的负责人。
第四条集团公司每年根据经营计划与子公司签订经营目标责任书,并建立健全目标指标考核体系,对高层管理人员实施综合考评,依据目标完成的情况兑现奖惩。
第五条子公司中层及以下员工的激励考核和奖惩方案,由子公司自行制订,并报集团公司相关部门备案。
投资管理。
第二条公司未经集团公司批准不得开展任何形式的对外投资活动。经集团公司批准的子公司投资项目应遵循合法、合规、审慎、安全、有效的原则,严格控制投资风险,注重投资效率。投资决策必须制度化、程序化。
第三条本制度内所称的投资，是指子公司用现金、实物、有价证券或无形资产等实施投资的行为，包括对外投资（含设立下一级全资子企业或全资、控股、参股子企业；受让股份；收购兼并；合资合作；对出资企业追加投入等）；固定资产投资（含基本建设、技术改造、）；金融投资（含股票投资、证券投资、期货投资、委托理财等）；对外担保；经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。
第四条子公司在报批投资项目前,应当对项目进行前期考察和可行性论证,在确定符合集团公司发展战略和经营方向的前提下，向集团公司投资部提交以下材料:。
(一)项目建议书或投资方案；
(二)项目论证意见书或项目审查报告；
(三)投资事项基本情况说明；
(四)项目的可行性研究报告；
(五)合作方的基本情况说明和相关证明文件；
(六)拟签订的相关协议文本；
(七)项目投资概算；
(八)财务意见书和法律意见书；
(九)项目涉及的其他专业报告（如审计报告、评估报告）；
(十)集团公司认为需要提供的其他相关材料。
第五条子公司投资项目的申报审批程序为:。
(一)子公司对拟投资项目进行可行性论证；
(二)子公司经理会讨论、研究，子公司董事会审批通过；
(三)将子公司经理会决议、董事会决议会同书面报告及集团公司所需材料报送集团公司投资部。
(四)集团公司投资部认为必要时可要求子公司聘请审计、评估及法律服务机构出具专业报告,费用由子公司支付。
(四)集团公司投资部认为可行的,提交集团公司按《xxxx集团有限公司对外投资管理制度》履行相关决策程序得到批准后,由子公司负责实施。
第六条子公司应确保投资项目资产保值增值,对获得批准的投资项目,申报项目的子公司应在每季度结束后10日内，对投资项目的进度、投资预算的执行和使用、合作各方情况、经营状况、资金使用状况、存在问题和建议等每季度汇制报表报送集团公司投资部。
第七条子公司在具体实施投资项目过程中，必须按批准的投资额进行控制,因项目实施需要，项目预算超过集团公司批准投资概算，子公司必须上报集团公司投资部，由集团公司投资部分析审核后上报集团公司经理会审批。
第八条子公司应在完成该投资项目全部投资工作后三十个工作日内，将实施结果报集团公司备案。
第九条投资形成的产权或固定资产，由产权持有单位按法律、法规及集团公司相关管理制度进行管理，并将相关文本证件正本报集团公司投资部留存备案。
第十条子公司未经集团公司董事会批准不得进行委托理财、股票、利率、
汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品的投资。
第十一条经集团公司董事会批准的股票、证券投资项目，必须执行严格的联合控制制度，即至少要由两名以上人员共同操作，且证券投资操作人员与资金、财务管理人员分离，相互制约，不得一人单独接触投资资产，对任何的投资资产的存入或取出，必须由相互制约的两人联名签字。
第十二条出现或发生下列情况之一时，集团公司可以经清算程序后收回对外投资或转让对外投资：
(一)该投资项目经营期满；
(二)由于发生不可抗力事件而使项目无法继续经营；
(三)合同规定投资终止的其他情况出现或发生时；
(四)投资项目已经明显有悖于集团公司经营方向的；
(五)投资项目出现连续亏损且扭亏无望没有市场前景的；
(七)转让投资符合集团公司的经济利益的；(八)集团公司认为有必要的其他情形。
集团工作管理制度篇六
第一条：为加强xx集团各企业的财务管理，按预算控制费用开支，本着勤俭节约，提高效益和有利工作的原则，并根据国家的法律、法规及公司的具体情况，特制定本制度。
第二条：本制度所指的费用开支包括维持公司日常营运的所需的开支(如：租赁费用，办公费用，车辆使用费，业务招待费用、市内交通费用、差旅费用以及薪资奖金等相关费用)，但不包括成本项下的开支(如：广告费用，材料采购和工程费用等开支，成本开支管理制度另行规定)。
第三条：xx集团的费用开支从小帐户列支并实行一支笔的审批制度，各公司的费用开支在该公司总经理授权范围内的，由该公司总经理审批，集团公司总裁授权职能部门和项目公司负责人的，由被授权人审批;在授权范围外的，由集团公司总裁审批。
第四条：xx集团费用开支实施预算管理，各公司必须做出年度费用开支的预算，报集团公司审批后执行;各地区公司总经理有权在整体预算不突破的情况下，灵活安排各个月和季度的费用开支计划;各公司应于每个月的成本分析会上确定下个月的费用开支预算，并报备集团公司财务部。
第五条：对于预算计划内除薪资奖金外的费用开支的审批权限与程序：
1、费用当事人填写费用报销单或付款申请书(见附表一、二);。
2、在填制费用报销凭证时，要按费用类别分别列支;。
3、部门经理审查并签字后送交财务部审核;。
第六条：薪资奖金的审批权限与程序：
3、超过年度预算额度的薪资奖金报集团总部追加预算后方可发放;。
4、在公司总经理授权范围外的薪资调整应报集团总部审批。
第七条：超出年度预算的费用开支应报集团公司追加预算额度后方可按上述程序审批，否则财务部有权拒绝支付该款项。
第八条：费用支出的有关规定：
一、办公费用。
办公费用由办公室统一采购、集中向财务部报销。各部门把经审批的办公购物申请表(见附表三)报办公室，办公室每月汇总的办公费用计划抄报财务部一份，由财务部监督执行。
二、业务招待费。
各部门员工(包括部门经理)因业务需要招待宾客，应事先填制《礼品/业务招待申请表》(见附表四)，详细填写招待对象、预计金额及时间，一事一单，不得与其他费用项目混合报销。按金额范围报总经理或其他被授权人批准，并严格掌握不得超支，特殊情况外出联系业务临时发生业务招待费的，应电话口头申请，于次日补办手续(遇周末和节假日顺延)。
三、市内交通。
1、公司员工外出联系业务、工作一般以公交车、中巴为主，特殊情况下，经部门经理同意，公司总经理批准，方可报销出租车费用。
2、在报销出租车费时，应填写差旅费报销单(见附表五)，所有的车票反面均需注明起止地点和原因，以便审核。
3、因工作需要，公司已经为其配备专用车辆的部门经理或员工，原则上不允许报销市内交通费，特殊情况须由公司总经理批准方可。
四、外埠差旅。
1、员工因公出差必须事先提出申请，经部门经理审核签字，总经理或其他被授权人批准。
2、出差人员可凭批准的申请单向财务部办理暂借款手续，填写《暂借款申请单》，预借金额由财务部根据路程远近，时间长短核定，呈送总经理或其他被授权人签字同意后，方予借款。
节约归己，超支自理的办法。
4、凡出差到异地超过半个月以上的，按本出差补贴标准的80%报销，超过一个月以上的，按长期外派人员待遇报支。
5、工作人员出差期间，市内交通费和伙食补助实行包干使用，不再凭据报销。乘坐往返机场或火车站等的交通费用不属包干范围，凭据另外报销。
6、出差人员如自带交通工具或由接待单位提供交通工具，则不予报销出差地市内交通费用。
7、如出差人员由接待单位提供食宿的，交通费用据实报销，其它补贴取消。
8、员工出差返回公司，应在三天内到财务部办理结算手续。财务人员按公司规定标准，认真审核报销单，超过标准的支出，个人自理。暂借款如有剩余，必须于结算时返还给公司，否则下月工资中扣除。
9、因公出差发的邮资、电话费(因业务而发生的)、行李寄存费，必须在票据上注明原因一同报销。
10、长期外派人员或驻外机构人员，其住宿原则上应租房解决。每月补贴生活费(视具体情况定)。当地招收的员工，不享受生活补贴。
11、出差人员乘坐交通工具、住宿标准及补贴标准依各地公司具体情况而定。
第九条：其他事项：
1、本制度之修改须经董事会讨论、批准。
本制度自发布之日起执行，解释权属集团公司财务部。
集团工作管理制度篇七
(一)预算部署。
集团公司总裁办根据总裁确定的工作目标和任务,于每年2月部署集团公司下年度++全年预算工作,集团公司财务部设计细化预算方案、表格,填报说明并下发各编报公司和部门。
(二)组织保障。
各编报公司要成立预算编制领导小组,总经理亲自挂帅,销售业务部门、职能部门负责人共同参与,分工负责,完成本公司或部门预算编制工作。
(三)编报范围。
集团公司范围内所有经营公司、内部核算考核部门、管理部门均应编制预算,包括各分公司及其下设经营网点和办事处、销售业务部门、各职能部门、运作机构等。
(四)编报方法。
编制预算采用上下结合、综合平衡方法,自上而下分解目标、明确任务,自下而上层层填报、逐级审核把关、汇总,最终进行综合平衡。
(五)预算审批。
集团公司财务部收集汇总总体预算,呈集团公司总裁办平衡论证、上报集团公司总裁批准,各基层公司或部门预算由各分公司平衡、论证、审批。
(六)预算控制。
各编报部门要发挥预算指导、约束作用,根据审批后的预算开展日常经营管理活动,集团公司根据各公司部门预算和实际执行情况进行分析、考核、评价。
(七)编制原则。
1、必须考虑到逐步逼近集团公司发展中长期目标。
2、当年指标增长必须高于市场容量增长。
3、要保证自己增长要高于主要竞争对手增长。
4、在综合考虑投入前提下,利润增长必须高于费用增长。
5、要考虑人工成本占利润合适比例,保证具有竞争力人均创利水平。
(一)集团公司预算种类:集团公司实行全面预算管理。
1、产品、商品盈利预算。
(1)集团公司主要产品、商品盈利预算表。
(2)集团公司主要产品、商品销售地区分布盈利预算表。
2、成本预算。
(1)集团公司主要产品、商品单位成本预算表。
(2)集团公司制造费用预算表。
(3)集团公司技术服务成本预算表。
3、期间费用预算。
(1)集团公司营业费用预算表。
(3)集团公司管理费用预算表(职能部门填列)。
(4)集团公司科研开发成本预算表。
4、资本预算。
(1)集团公司固定资产添置预算表。
(2)集团公司新项目投入预算表。
5、集团公司资金预算:现金流量预算表。
6、财务预算。
(1)集团公司损益预算表。
(2)集团公司资产负债预算表。
(3)集团公司经营指标预算表。
(二)各经营公司应编制预算表格式样(管理费用预算表同营业费用预算表)填表说明及要求。
1、分公司损益预算表:规划编制分公司全年损益状况。
(1)产品、商品销售收入:填列各产品、商品销售收入,考虑到各分公司现状,其产品、商品销售收入可以合填。
(2)对内销售收入填列本公司内不同销售业务部门之间内销收入。
(3)折扣销售填列给代理客户返点、奖励等金额。
(4)回佣收入填列从集团公司各销售业务部门取得销售返点、奖励金额。
(5)递延毛利:由于欠款销售,账面所反映而因未收款而没有真正事实毛利金额。
(6)预提奖励基金暂不填列。
(7)预提递延毛利准备金:递延毛利中,毛利金额为负金额部分毛利合计金额。
(8)对外销售净折扣折让:给零售客户购货折扣折让,一般情况该款项只允许客户继续购货使用。各分公司根据情况有发生则填列。
(9)上年数据根据前十一个月实际情况和三月预计情况之和填列。
2、分公司资产负债预算表。
规划编报公司全年平均资产,负债、权益结构及状况,填按各财年十二个月平均资产负债情况填列各项目。
3、分公司主要产品、商品销售方式构成预算表:反映各分公司内销、外销以及外销中代理,行业、零售分布情况。
(1)产品、商品类别根据具体情况进行增减,原则是同集团公司各销售业务部门经营产品、商品类别相同,主要产品、商品列示要达到预算损益表销售收入80%,剩余20%列入其他项目。
(2)集团内部销售:向其他分公司销售或返销集团公司。
(3)代理销售:产品、商品销往同公司签定代理协议或合同贸易性经营单位经济业务,一般需开具增值税发票。
(4)行业销售:产品、商品销往某行业或系统大用户,其购货目的是直接使用经济业务,一般购货金额、数量较大,次数较少,开具普通发票即可。
(5)进货额在100万元以上代理客户详细清单。清单内容为代理客户进货产品、商品名称、进货数量、进货金额。
4、分公司从集团公司主要产品、商品进货情况预算表。
体现分公司作为集团公司主销售渠道管理原则和产品、商品构成情况。
(1)分公司从集团公司进货包括从各地进货。
(2)产品、商品类别预算表。
(3)从集团公司取得返点、奖励金额等按上年各销售业务部门政策测算。
(4)进货金额数据为不含税金额。
(5)欠款规模金额为含税金额。
(6)填列数量、金额要考虑市场降价因素,保持其数据合理性。
5、分公司主要产品、商品盈利预算表:产品、商品类别预算表,主要反映主要产品、商品盈利水平和构成情况。
6、分公司营业费用预算表:主要反映销售业务部门费用开支水平。
(1)预算销售业务部门费用。
(2)预计人数为全年平均人数。
(3)表中各项目按表中填列说明项填列。
(4)预计不发生项目不填列。
7、管理费用预算表:主要反映职能部门费用开支水平。
(1)预算非销售业务部门(如财务部、商务部、总经办等)费用。
(2)预计人数为全年平均人数。
(3)表中各项目按表中填列说明项填列。
(4)预计不发生项目不填列。
8、分公司固定资产添置预算表:反映固定资产添置情况。
新添固定资产单位价值在5000元以上,附详细清单,清单内容包括:名称、单价、数量、金额、用途。
9、分公司财务考核及经营指标预算表:主要反映考核经营指标情况。按表中计算公式填列。
集团工作管理制度篇八
为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。
一、比价采购管理的实施原则：
公司的比价采购管理要严格遵循以下原则：
（1）决策民主化；
（2）操作透明化；
（3）权力分散化；
（4）采购规范化；
（5）效益最大化。
在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。
2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。
具体分工办法如下：集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。
（3）提出制定和调整采购物资控制价格的建议；
（4）对供货单位和价格有否决权；
（5）检查处理违反公司比价采购管理制度和损害公司利益的行为。
3、集团公司采购管理办公室的主要职责是：
（1）根据市场信息及时提供价格建议；
（2）严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格；
（3）自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作；
（4）建立价格信息网络及台账；
（5）采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。
4、特殊情况的处理办法：
当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。
1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。
2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理《采购物资价格审核单》后具体执行。
3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。
4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。
5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。
6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理，各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付款。
7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购，在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益，最大限度地降低采购成本。
五、采购部门要建立《物资采购分类流水台账》，详细记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话及联系人等情况，随时备查。
六、违反比价采购管理处罚规定：
1、不按比价采购程序进行采购的；
2、不按比价采购制度进行集体讨论研究，私自进行采购的。
集团工作管理制度篇九
1.1管理公司建立全面的招标管理制度，以公正、公平、公开的原则评估选择业务分包单位，以确保各项分包业务满足规定的质量、进度和成本控制要求。
1.2凡单项合同额5万元以上分包（采购）业务，必须纳入招标系统进行控制，包括但不限于：
材料设备采购；
工程分包，包括勘察、设计、施工、监理单位的选择；服务分包，包括物业中介、宣传推广、模型制作、造价咨询等单位选择。
1.3为加强招投标工作的管理力度，管理公司规定各类招标工作的操作流程和责任划分，项目所在公司招投标管理部门必须遵照执行，管理公司集中采购、第一类招标、第二类招标工作相关内容由管理公司审批，第三类招标工作相关内容项目所在公司存档备查。
2招标（采购）分类
2.1根据分包工程、采购材料设备的种类和性质的不同，按《招标工作责任界定》的.具体规定，招标（采购）工作按以下四类方式进行操作：
管理公司集中采购；
第一类招标（管理公司直接负责的招标）；第二类招标（管理公司参与监督，项目所在公司具体承办的招标）；第三类招标（项目所在公司独立负责的招标）。
2.2当地政府主管部门规定公开招标的工程分包项目，在按主管部门要求申报，公开招标前应执行管理公司规定的招标流程，选择意向投标单位推荐参与招标。
2.3在上述四类招标（采购）外，符合直接委托条件的分包或采购业务，可按直接委托方式选择确定供方，但必须执行《业务分包直接委托控制指引》的规定，由业务经办部门办理相应申请、审批手续。
3招标采购计划
3.1为防止肢解分包工程或回避公司招标管理规定，各项目所在公司应在项目开工前编制招标采购计划，经项目所在公司经营管理委员会审核、批准，报管理公司成本管理中心备案。
3.2招标采购计划主要内容包括成本估算额、招标方式、发标时间、进场时间等。
3.3项目所在公司对招标采购计划进行的调整和补充，应每月月初向管理公司成本管理中心集中报告一次。
4招标过程控制要点
4.1招标小组的组成
每个招标采购项目在招标前成立招标小组，负责整个招标工作。
4.1.1原则上与投标单位有利害关系的人员不得作为招标小组成员。
4.1.2招标小组人数必须为奇数，且不少于3人。
4.1.3除通用材料采购类外的所有招标采购项目，项目所在公司招标采购项目业务经办部门主管总监和成本控制部经理及相关必须的专业技术人员应为招标小组成员，全过程参与招标工作。
4.1.4在整个招标过程中，每次评审，招标小组成员出席人数不得少于总人数的2/3。
4.1.5管理公司集中采购，其中通用材料采购类由管理公司在招标前研究确定；其他采购类由成本管理中心和项目所在公司经营管理委员会在招标前研究拟定，报管理公司审批。
4.1.6第一类招标，由管理公司业务归口部门和项目所在公司经营
管理委员会在招标前研究拟定，报管理公司审批。
4.1.7第二类招标，由项目所在公司经营管理委员会在招标前研究拟定，报管理公司成本管理中心审批。
4.1.8第三类招标，由项目所在公司经营管理委员会在招标前研究确定。
4.1.9针对项目的特殊情况，可外聘专家参加招标小组。
4.2招标文件
4.2.1管理公司成本管理中心负责发布管理公司标准（示范）招标文件，各项目所在公司在招标文件拟订过程中应参照执行。管理公司暂未发布标准（示范）招标文件的，由各项目所在公司自行编制招标文件，并报成本管理中心审批或存档备查。 4.2.2各类招标过程中，招标文件在正式发布前，必须按管理公司规定的作业流程完成相应审批手续。
4.3信息发布
4.3.1各项目所在公司所有招标采购业务信息原则上应有计划地提前在当地主流媒体公开发布，且不少于2次，成本控制部负责供方资料的收集整理。
4.3.2经招标小组批准，对公认有实力的供方，可以用书面形式邀请，并对其进行供方合格评定；已列入合格供方名录的，可直接邀请其参加投标。
集团工作管理制度篇十
1.集团为了加强保安工作管理,使保安人员执勤执行任务有所据;特制定本制度。
2.保安人员必须遵守集团各项规章制度,维护集团荣誉和威信。
3.保安人员执勤每天实行12或者24小时倒班制,具体各班服勤时间由各单位行政部门自行制定并公布实施。
4.保安人员工作职责规定如下:
4.1工厂、商场、办公区等集团场所的各类事故(事件)预防,并根据本单位的具体情况制定巡逻事项。
4.2员工下班后负责单位钥匙的保管工作。
4.3全面掌握处置突发事件的各类应急预案要求。
4.4负责进出单位的外来客人及员工的管理、联络登记事项。
4.5进出单位车辆、物品的管理、查验及放行。
4.6协助单位维持正常工作秩序;完成防火防盗等安全消防保卫监督检查工作。
4.7负责完成个人负责区域内的各项工作。
4.8完成临时交办的其他工作。
5.保安人员除前款各项规定外,还应遵守下列守则:
5.1工作应谨言慎行,执行公务时态度和蔼端正不卑不亢;服从上级命令,秉公执法,不徇私枉法。
5.2执勤时应统一着装、端正仪容,各种配备齐全完好。
5.3执勤中应时刻提高警惕,遇有突发事故(事件)时,应临危不乱发挥团队精神,果断敏捷,做好适当之处置;并立即报告上级。
5.4执勤中应严守岗位,不得有擅离职守或酗酒、闲聊、阅读书报、睡觉等失职现象。
5.5应熟知本单位的水、电控制阀门、开关位置及消防器材放置的'地点等,防止遇事慌乱束手无策。
5.6应管制入厂人、物、车,对未办妥入厂手续者,一概不准入厂。并绝对禁止携(夹)带违禁品入厂;除公用需料外,易燃易爆危险品禁止携入。
5.7应按规定进行按时巡逻监督检查;工厂、商场等各处,办公室、厂房、门窗、水电等是否存在不安全因素;是否有闲杂人等人员逗留。同时做好检查记录,对存在不安全因素的单位部门进行处罚。
5.8单位下班后,重要部位的钥匙交由办公区保安负责,以备巡查使用。员工加班或因事需进入办公室时,要求其详细填写'a&v员工下班后出入办公区域登记表'。
5.9交接班时,应将当班执勤情况等记入'a&v员工值班记录表',遗留问题向接班人员交代清楚;每月月末报至行政部门核阅。
6.人员管制相关规定
6.1指导员工遵守各项规定,并制止不法行为的发生,维持辖区正常工作秩序。
6.2严格管制员工上下班、迟到、早退、加班人员的出入门的管理。
6.3员工在工作时间内离厂时(工作除外),须持审批手续离厂。
6.4上班时间内除公事接洽外,一律谢绝会客。
6.5外界来宾到厂接洽业务或参观访问,以及厂商的营业、采购、检查、安装等人员入厂应在保安室办理入厂手续,并联络有关部门接待。非经厂、部门人员接待,不得以任何理由进入厂区。
6.6假日加班人员或因事需进入工厂者,应对照行政部门所列名单,核对无误后,在保安室登记入厂。
7.物品管制相关规定
7.1物品出厂时应凭'a&v出门证',经核对无误后方可放行,签认后的a&v出门证'按顺序及类别进行装订保管。
7.2各厂商交货时所携带其他厂商物品,在进厂时先由保安人员查验登记于'a&v值班记录表'中,离厂时再经保安人员依原登记查对符合后给予放行。
7.3离厂外来人员经保安查获有私带公物或他人物品之嫌者,暂扣留物品,并按下列程序处理:
7.3.1记录携带人所属单位、姓名、身份证号码、时间、地点。
7.3.2由携带者亲书理由,注明所携带物品的品名、数量,由何处取得等。
7.3.3情况严重时,不得让当事人离厂,应速呈报行政部门处理。
7.4厂内住宿人员携带个人物品出厂时,按下列程序办理
7.4.1携带行李、包裹、提箱等大件物品者,应凭行政部门开具的a&v出门证'方可放行。
7.4.2携带一般日常用品者,由保安人员查验后放行。
7.5本公司员工及一般外宾不准携带照相机进厂。特殊情况,如参观、访问或外籍人员携带照相机者,应按部门主管所示处理。
7.6同仁进入工厂不准携带与本公司产品相似产品,工厂相关人员如因业务需要,经行政部门开具证明单(注明品种、型号等)后准予携带进厂。但携带出厂者,应凭主管部门开具的a&v出门证',经查无误后放行。
7.7员工出厂区时对其包裹主要检查的内容包括:
7.7.1生产车间物品。如:线轴、布片、粘条、拉链、纽扣、肩垫、袖衫条、腰衬、成装等。
7.7.2办公、后勤、辅助等物品。如:电脑附件、打印纸、电话机、文件夹等;公用书籍、资料、画册等(已办理借阅手续的须在门卫《小件物品出入登记表》上登记);维修、裁断工、打板师、司炉工、电工等作业工具;各类调味品、主副食品、餐具等;洗涤、卫生等日常用品。
8.车辆管制相关规定
8.1外来车辆进入工厂,需按下列规定办理:
8.1.1随车人员按本制度6.5条款规定事项办理。
8.1.2持有证明来厂交货或提货之车辆,准予驶入厂区内有关处所。
8.1.3一般接洽业务检查或参观访问以及厂商等人员所乘车辆,保安应指定停车位置。
8.1.4库管员下班后,遇有外来取送货车辆欲进入厂区,必须先请示其主管领导,经同意后,方可进入并进行登记。
8.2所有进出车辆应一律接受检查。尤其应注意进厂车辆是否载有违禁、易燃易爆危险品;出厂车辆载有货物时,应凭'a&v出门证',经核查无误后方可放行。
8.3集团及所属各单位车辆携带物品出入、停放等,亦应按本制度相关规定执行。
9.突发事故(事件)应急处理
9.1发现盗窃时,以收回失窃物为首要,并应立即呈请处理。
9.2保安人员是消防安全工作的重要骨干力量,应熟练掌握安全消防设备器材的使用,了解配置地点,定期检查维护消防器材;对管辖区域内的消防安全工作进行监督检查考核。处理突发事故(事件)时应镇静,启动相应应急预案,用最有效的方法使灾害减少至最低限度;不可慌张误事,视情况按下列程序处理:
9.2.1根据判断尚可消除时,应迅速采取有效措施处置;并报告行政部门及相关部门,同时保护好现场。
9.2.2判断无法消除时,应立即报告有关部门(119或110或120等)、行政部门及相关部门;并做好现场保护工作。
9.3夜间或休假日近邻发生突发事故(事件)时,应将所知及判断是否会波及本单位等情况,迅速通报行政领导。
10.保安工作考核与奖惩
10.1经月考核完成下列要求者,计发全额奖金:
10.1.1月累计出勤,无任合迟到、早退情况者。
10.1.2对本职工作认真负责,不营私舞弊,能够按要求严格执行各项规章制度者。
10.1.3积极配合上级领导工作,按时完成任务者。
10.1.4工作积极主动,提出合理、良好的建议经实施后确有成效者。
10.1.5参加各项社会活动为公司争取荣誉者。
10.2 凡保安人员,均应遵守各项规章制度,如有违反者,视情节轻重给予相应处理。
10.2.1一次扣罚奖金50%。
10.2.2二次扣罚奖金100%。
10.2.3三次取消职务津贴。
10.2.4屡教不改者予以辞退处理。
10.3奖惩工作参照《安全生产奖惩规定》和《安全生产责任追究制度》执行。
10.3 .1保安人员工作表现突出、制止各类事故(事件)发生有功、对单位贡献显着者,可视具体情况给予特殊奖励。
10.3.2由于保安工作不到位,致使各类事故(事件)发生的,追究其相关人员的责任,并给予相应处罚;触犯法律的,依法追究法律责任。
11.附则
11.1本制度未尽事宜,遵照相关管理制度具体条款执行。
11.2集团所属各单位,应根据本单位实际情况制定具体实施细则。
11.3本制度自公布之日起施行。
集团工作管理制度篇十一
第一条为加强我局施工设备的安全管理，保障人身和设备安全，防止设备事故发生，特制定本制定。
第二条工程局所属从事施工设备运行、生产的各施工局、项目部、指挥部、分局、厂、处等(以下简称局属各单位)，适用于本管理制度。
第三条本制度所指水电建设施工设备包含普通施工设备和特种施工设备两大类。
1、普通施工设备主要指挖掘机械、铲土运输机械、压实机械、路面机械等。
2、特种施工设备主要指施工起重设备，施工中的客运和货运缆机，锅炉、储气罐等压力容器及压力管道，以及其它国家有关部门制定的特种设备目录中的施工设备。
第四条局属各单位应根据iso9001质量管理体系、iso14000环境管理体系及ohsms18000职业安全健康管理体系标准开展设备安全管理工作，使设备安全管理工作标准化、规范化。
第五条局安监办负责本制度的贯彻实施及相关的检查监督工作。
第六条工程局要求各单位建立相应的设备安全管理机构，配备满足设备安全管理工作所需的专职、兼职管理人员。
第七条工具工程局设备管理办法，a、b类设备的安全管理按本制度执行，c类设备的安全管理，由局属各单位参照本制度的要求另行制定，也可参照执行。
第八条工程局设备安全管理目标。
1、不发生一次直接经济损失50万元以上的机械安全事故。
2、杜绝重大、特大设备事故。
第二章施工设备的购置、外租、现场安全管理。
第九条设备购置的安全要求:。
1、严禁采购不符合国家强制性标准规定的，低劣、劣质、结构简陋、没有安全保障的机械产品。
2、设备采购前，按质量管理体系要求，对设备的生产厂商资质及生产能力进行审查及评审，选出合格的设备供应商，需采购的设备必须在合格的设备供应商中进行采购。
3、设备到货验收时，必须认真检查设备的安全性能是否良好，安全装置是否齐全、有效，还需查验厂家出具的产品质量合格证，设备设计的安全技术规范，安装及使用说明书等资料是否齐全；对于特种施工设备，除具备上述条件外，还必须有国家相关部门出具的检测报告。
4、对于大中型普通设备及特种设备到货验收后，由局设备管理部门建立设备技术档案，该档案一式二份，设备管理处留存一份，另一份随设备走。
5、设备调动时，技术档案应随机转移，使用单位或项目应及时、认真、如实填写，妥善保存。
第十条需租用外部设备资源时，必须由租用单位的设备管理及安全管理部门对设备技术及安全状况进行检查合格后，方能租用。检验资料应报具主管部门备案。
第十一条严禁租用技术状况差、存在严重故障隐患，或国家强制性及命令淘汰的施工设备。
第十二条对于国家强制要求，需定期进行检查、检测的特种施工设备，必须要求租赁方提供有效的国家相关质量监督检测部门的检测报告。
第十三条施工设备的现场安全管理:。
1、设备操作人员必须按照操作规程操作设备，禁止违规操作，设备现场管理人员必须认真检查监督操作人员，以确保设备安全运行。
2、对于从事危险作业和危及人身安全的`设备，应有明显标志和安全措施。
3、施工设备停放、检修、安装应有统一、固定的位置，场地应安全。对设备进行转移和检修保养时，必须悬挂明显警示标识；对电器设备进行检修时，检修场所必须有雨棚等防雨装置。
4、大中型施工设备必须定人、定机，实行机长负责制的人机一体化管理。
5、特种施工设备和大中型施工设备的操作人员，必须进过技术培训，熟悉本机的操作、保养和技术规程，并取得国家统一发放的“特种作业操作证”，严禁无证上岗。
6、按照施工设备的维护保养规程，进行维护和保养，并如实填写相关记录。
7、定期进行设备安全检查和检验，切实加强设备使用过程中的监督和检查。设备不得带病运转或超负荷作业，对存在安全隐患的施工设备，必须立即停机整改，待故障排除后，方能重新工作。
8、实行设备出勤签证制，必须由现场调度或设备管理人员签字后，设备方可出勤或运转。对于存在明显安全隐患的场地及、路段，或设备存在严重故障隐患时，现场指挥和设备管理人员有权制止使用，操作人员有权拒绝操作。
9、实行设备现场安全管理责任制，建立设备安全风险金，并落实到作业队、班组、单机(组)及个人，做到责任分明，定期考核，并把考核结果同基层设备管理人员、操作和修理人员的个人收入挂钩。
第十四条施工设备的拆装:。
1、大型专用和特种设备的拆装，要求必须具备拆装能力、持有相关资质证书和单位，或邀请具有相关业务能力和资质的单位实施。
2、大型专用和特种施工设备的拆装，必须按照设备制造厂的相关说明并结合现场具体情况制定拆装作业指导书，负责拆装的工程人员和各工种作业人员必须建立健全并实行岗位责任制，必须持证上岗。
3、大型专用和特种施工设备的拆装必须如实做好记录。对在拆装过程中发现的一般性缺陷和问题应详尽说明。
4、凡危及人身、设备安全的重大缺陷和问题，要及时采取有效可行的补救措施，消除事故隐患，确保设备使用安全。
5、重大缺陷和问题经处理后，必须经过本单位检验部门并经安监部门同意并签字后，方可进入下一工序。
6、大型专用和特种施工设备在拆装后，必须进行检测、验收，并确认各项技术指标达到要求和安全装置齐全有效后，方可正式运行。
7、对于拆装工作自行实施的，完成后必须由上一级部门组织验收:送外实施的，必须双方共同组织验收。
第十五条设备的大修或改造:。
1、设备的大修和改造必须按工程局的设备大修理的相关规定执行。
2、设备大修或改造完成后，必须进行检测、试机、验收，并做好相关记录，设备验收合格，方能投入使用。
3、对于有国家强制技术标准的特种施工设备，必须由国家有关质量监督部门检测检验后，出具检验合格报告。
第十六条设备的报废:。
1、施工设备经有关部门检测后，到达报废条件且已不具有改造价值的，须按正常报废程序进行，任何单位或部门不能进行阻挠或延期使用。
2、对于特种设备的报废，必须进行全面地检测，彻底消除安全隐患，并经国家有关部门检测已无安全隐患后，方可进行报废处理。
第三章施工设备操作人员的安全教育与检查。
第十七条有计划的增加施工设备操作人员的安全教育投入，形成机械安全教育制度化、规范化。
第十八条科级以上设备管理人员由工程局统一进行安排培训，对于普通设备管理人员和设备操作人员的培训由各单位自行举办，每年必须进行一次。
第十九条机械设备安全教育由各单位安全主管部门负责实施，设备管理部门提供技术支持。
第二十条设备管理人员必须经过设备安全培训，经考试合格后，方可进行设备管理工作。
第二十一条设备操作人员必须进行上机前安全操作培训，经考试合格后，方能独立上机操作。
第二十二条机械设备安全教育记录必须如实填写，并按规定进行存档。
第二十三条安全检查的类别主要有:日常检查、专项检查、综合检查。
第二十四条日常检查由设备操作人员和现场管理人员或专职人员负责进行；专项检查，根据设备的特殊安全要求或特定时期的工作需要进行，由各单位负责组织；综合检查由工程局负责组织实施。
第二十五条设备安全例会与安全生产例会同时进行。
第三章设备事故的处理。
第二十六条设备事故的处理按水电三局企业标准《事故事件调查和处理程序》及《施工设备事故处理规定》执行。
第四章其它条款。
第三十一条本制度自发布之日起执行。
第三十二条本制度由局安监办负责解释。
集团工作管理制度篇十二
第一条为充分发挥x城房地产集团有限公司(以下简称公司)项目档案在工程建设、管理、维护及综合验收中的作用,确保项目档案资料的完整、准确、安全和有效利用,根据《中华人民共和国档案法》等有关法律、法规,结合本公司实际,特制定本制度。
第二条项目档案是指公司开发房地产项目整个过程中形成的项目工程技术类档案资料。主要由建设工程前期文件资料、施工技术文件资料、竣工图、竣工测量文件资料、建设(施工)监理资料、声像资料等六个部分组成。
第三条综合管理部为公司项目档案管理的归口管理部门,负责项目档案管理及个分、子公司项目档案管理的指导工作。综合管理部、前期管理部负责工程前期文件的收集、整理、归档工作;项目工程部负责施工技术资料、竣工图、竣工测量文件资料、建设(施工)监理资料、声像资料的收集、整理、审核、组卷等具体实施工作。
第四条本制度适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。
第五条建设工程前期文件资料。
(一)可行性研究资料。
1、项目建议书及批复;。
2、可行性研究报告及批复;。
3、项目评估意见;。
4、环境影响报告书(表);。
5、设计任务书、计划任务书;。
6、选址意见书。
(二)基础、设计、施工前准备资料。
1、基础资料。
(2)地形、地貌、控制点、建筑物、构筑物、测量定位及观察记录;。
(3)水文、气象、地震等其他设计基础资料。
2、设计文件。
(3)施工设计:施工图、施工说明、设计计算书、施工预算;。
(4)经过批准的施工图审查报告、施工图审查批准书。
3、施工准备资料。
(1)征用土地批准文件及红线图;。
(2)拆迂文件、补偿安置协议书;。
(4)水、暖、电、有线电视、煤气供应协议书;。
(5)建设工程规划(规划用地)许可证(附图、附件),施工许可证;。
(6)工程项目参加单位(设计、勘察、施工、监理单位)工程项目材料的采购招标、投标、中标文件资料及合同、协议、工程质量监督委托书等。
第六条施工技术文件资料。
(一)开工报告,停工、复工报告;。
(二)施工组织设计、施工方案;。
(三)图纸会审纪要;。
(四)工程技术、质量、安全措施交底;。
(五)工程定位放线、测量记录、验线记录;。
(七)地基验槽记录、地基处理记录、地基钎探记录;。
(八)基础、主体中间验收记录,构件吊装记录;。
(九)混凝土施工日记;。
(十)技术复核记录;。
(十一)隐蔽工程验收记录(包括安装工程);。
(十二)工程沉降观测、变形观察记录;。
(十三)主要建筑安装材料、设备出厂合格证、试验报告;。
(十四)构件合格证;。
(十五)砂浆、混凝土试块试验报告;。
(十六)水、暖、电气等设备工程检查、试验、运行调试记录;。
(十七)工程变更设计联系单;。
(十八)混凝土缺陷修补记录、补强记录;。
(十九)工程质量事故及处理材料;。
(二十)其他特种记录(沉井、沉箱等);。
(二十一)单位工程竣工验收记录;。
(二十二)单位工程质量综合评定表;。
(二十三)分项、分部工程质量评定表;。
(二十四)竣工报告;。
(二十五)交工验收材料;。
(二十六)设计、勘察、施工、监理工程质量合格鉴定资料;。
(二十七)施工技术总结,工程监理总结,工程试运行记录;。
(二十八)工程竣工验收会议纪要、备案表;。
(二十九)工程质量监督报告;。
(三十)工程质量保修书;。
(三十一)工程决算、决算审计。
第七条竣工图文件。
(一)建筑安装工程。
l、各类建筑、结构专业图;。
2、各类电气专业图;。
3、电信专业图;。
4、煤气专业图;。
5、各类给、排水工程专业图;。
6、供热、冷专业图;。
7、有关消防、抗震、楼字智能、电梯、工艺等竣工图。
(二)地下管线工程。
1、总平面图;。
2、纵断面图、横断面图、结点详图;。
3、构筑物结构图;。
4、各种管线特征点图;。
5、管网综合图。
第八条竣工测量文件资料。
(一)综合性资料。
1、竣工测量(地形、地下管线)技术资料;。
2、竣工测量施测方案;。
3、竣工测量技术总结及测量精度分析;,。
4、竣工测量所用仪器的各种检测资料。
(二)控制资料。
1、管线控制,加密控制点的观察手簿。
2、光电测距记录;。
3、水准观测手簿;。
4、平面、立面求算值的计算书;。
5、控制点分布略图、成果表。
(三)地形测量资料。
l、地形及各种地下管线绘原图、印刷原图;。
2、图根点及碎部座标的观测手簿及成果计算书。
第九条建设(施工)监理资料。
(一)由施工单位提供的施工组织设计(施工方案)报审表;。
(二)监理规划、监理细则;。
(三)监理通知、不合格工程项目通知;。
(四)工程延期、费用索赔审批表;。
(五)工程部分暂停报告;。
(六)工程移交证书。
第十条声像资料。主要记录和反映工程开工、施工及竣工各阶段中重大事件、主要环节的声像资料。如反映工程全貌的变化、方案论证、领导视察、隐蔽、基础施工局部(全貌)、重大技术和工艺施工、安装等有关照片、图像、录音材料及文字说明。
第十二条有关人员在收集、整理档案资料时,应按城建档案技术标准严格把好质量关。
第十三条档案资料上所反映的图形尺寸、材质、规格等内容须图物相符,做到字迹清楚、图面整洁、规格统一、反差良好、签字手续完备。
第十四条凡由易褪色书写材料(如复写纸、热敏纸等)形成的文件资料应附复印件。
第十五条档案文件资料不得用易褪色的书写材料(红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、铅笔)书写、绘制。
第十六条照片(含底片)和声像材料,要求图像清晰,声音清楚,解说与画面同步,照片与声像材料的文字说明准确精炼;电子档案(软盘、光盘等)应符合国家有关标准。
第十七条在整理档案资料时,遇下列情况,应要求责任部门进行重新制作:。
(二)使用破损、受过光照图面不清、纸张有明显油渍、水渍和有霉变的图纸或资料;。
(三)结构、工艺、平面位置(或局部)改变,无法在原图上通过修改来反映的;。
(五)未按施工图位置施工的管线工程。
第十八条所有竣工图应有竣工图章。竣工图章尺寸为70ram×50ram,内容有:编制单位名称、编制人、技术负责人和编制日期。签字要求填写清楚、齐全,不得代签。
第十九条有关人员收集的设计、勘察、施工、监理等单位的档案资料须两套以上,原则以工程合同规定为准。
第二十条组卷要遵循项目档案文件资料的自然形成规律和成套性特点,保持卷内文件的有机联系,分类科学、组卷合理。
第二十一条项目技术文件资料要按单项工程或装置、阶段、结构、专业组卷;项目竣工图按建筑、结构、水电、暖通、消防、环保顺序组卷;项目管理性文件按问题、时间或依据性、基础性、竣工验收文件组卷。
第二十二条施工技术文件资料要按管理、依据、施工安装记录、检测实验、审定证明排列;竣工图按专业、图号排列;文字在前、图样在后。文字装订、图纸不装订。
第二十三条案卷文字材料要用线绳三孔装订;图纸统一折叠成四号图纸规格:297mm×2lomm。
第二十四条案卷必须填写卷内目录、备考表和封面、脊背;编写案卷页号,页号位置是文件资料正面右下角,双面书写文件资料背面为左下角。
第二十五条项目档案资料统一采用卷盒。外表尺寸为3lomm×220mm。厚度分别为20ram,30ram,40ram,50ram等四种。
第二十六条项目档案数量一般为两套。一套由公司留存;另一套报送城建档案馆。
第二十七条在项目完成综合验收后6个月内,综合管理部应主动与当地政府城建部门联系,办理项目档案移交手续。并配合城建档案馆对移交档案资料的清点、审核、整理、立卷,入库等工作。
第二十八条移交项目档案时应如实填写《移交书》,《移交书》等相关文件资料均应归入公司文书档案。
第二十九条本制度由综合管理部负责解释和修订。
集团工作管理制度篇十三
长期以来，我国的许多企业集团都没能够明确划分财务和会计之间的工作，许多时候都是把二者混为一谈。这样就会导致企业集团内部的财务和会计出现一元化的情况，影响了企业的财务管理工作。同时，企业集团的财务管理体制本身就存在着一定的问题，因此只有负责人员凭借主观的臆断来进行决策的制定。这样对于企业集团财务决策的可观性和准确性有着重要的影响，直接导致了企业集团的运营失败。企业集团的财务组织结构比较混乱，所以导致其在市场上的竞争力会大大降低。
当前，我国的一些企业集团对于财务管理的重要性已经有了比较好的认识，并且开始注重对于财务管理制度进行改革。比如，费用审批和预算制度等。但是，一些企业集团所做出的改革还比较少，企业集团财务管理还存在着一些漏洞。尤其是在项目筹资和投资考核方面，没有系统化的和全面的管理考评机制。对于集团公司来说，如果有新兼并的子公司，那么首要的事情就是想要重新使其进入市场，占领市场份额，从而导致忽视了子公司其他方面的管控。
在完善企业集团财务管理制度的过程中，应该注重明确财务和会计的真实主体，理清楚企业集团内部的产权关系，从而对于内部的财务进行更加有效的管理和优化。同时，应该结合权责一致的原则，使子公司能够掌握一部分财务管理的权利，实现集团经济利益的合理分配。只有通过这样的方式，才能够有效避免企业财务决策的主观性，提高决策的科学性。
在具体开展工作的时候，企业应该注重健全和完善企业集团的财务管理体制，对于企业集团财务资金的筹措工作给与高度的重视，从而设计出更加符合企业集团当前发展时机情况的财务管理制度。对于企业集团来说，应该严格把控并且合理划分子公司的资金筹措和资产处置等方面的权利。
企业集团建立和实施财务监督机制的主要目的就是更加有效地监控和监督企业内部的财务管理情况。具体来说，也就是对于财务部门和审计部门的工作进行监督和考评，定期或者不定期清查企业集团的财务状况。同时，还应该形成一套完整的监督控制体系，完善考评指标和激励机制。在这个过程中，可以按照不同的考评指标对于子公司的财务管理情况进行考核与品谷，更加真实有效地把子公司运营情况和财务情况展示出来，为企业集团更加合理地制定财务预算目标提供有效的参考数据和信息，保证企业集团财务决策的有效性。
综上所述，为了能够提升我国企业集团的市场竞争力，增加市场份额，建立符合企业集团实际发展情况的财务管理制度具有重要的意义。这就需要在具体的工作中，应该明确财务和会计的真实主体，不断优化和改进内部财务管理的模式和制度，从而有效降低财务决策出现的风险。同时，应该加强对于资金的预算和评估，保证企业集团的财务预算能够更加规范和科学，从而使企业集团的核心竞争力得到有效提升。最后，还需要完善奖励机制，推动财务管理和决策的科学化，推动企业集团更好的发展。
集团工作管理制度篇十四
第一条为加强对媒体关系科对外发稿的管理,特制定本制度。
第二条本制度适用于江苏xx实业集团有限公司。
第三条月度发稿计划。
(一)每月月底拟定下月月度发稿计划,内容包括稿件选题、刊发媒体单位、稿件数量。
(二)将拟定发稿计划报主管领导审阅签字。
第四条稿件选题范围。
(一)选题时从正面、客观、全面的角度切入,避免对公司不利的选题,不涉及公司敏感话题。
(二)根据当前形势及大政方针,结合公司实际情况,挑选与当下紧密相关的选题。
(三)做公司高层个人形象报道时,避免隐私选题。
(四)根据公司项目投资、发展规划、新近动态做相关选题的报道,不涉及公司机密经营状况。
(五)对外宣传素材可以是公司举办的各种活动、经营业绩、突出成果、经营方针、公益活动等。
第五条对外宣传的原则:。
(一)有利于提高企业知名度、美誉度;。
(二)与公司决策相接轨;。
(三)讲求实际效果,不断总结改进;。
(四)勇于创新、敢于探索;。
(五)强化员工的对外宣传意识,保持对外口径一致。
第六条稿件审批管理。
(一)所有稿件撰写完毕,必须上缴稿件审批表。
(二)稿件审批表包含发稿人员名单、稿件名称、内容摘要、稿件字数、期望刊发的媒体单位及稿次。
(三)要求稿件加盖骑缝章,报主管领导审阅。由主管领导对稿件提出意见和建议,达到发表要求,方可签字同意。
(四)审批流程表送档案处存档,以备日后查找。
(五)稿件发表后,媒体关系科留存一份原件,档案科留存二份原件。
(七)未经主管领导签字同意,任何稿件不得对外发表,以免对公司造成不良影响。如违反规定,后果由责任人自行承担。
第七条危机公关。
(一)遇公司发生重大事故、事件、负面报道等,第一时间告知行政部主管领导。
(二)由主管领导决策,制定相关处理方案。
(三)如遇重大紧急事件发生,由董事长直接授权相关人员组织实施。
(四)危机公关处理完毕后,拟写处理报告,内容包括事件内容,处理方案,处理结果,注意事项等。处理报告送档案室存档。
危机处理流程图如下:。
突发危机事件。
当事人或知情人5分钟内告知部门或分公司总经理。
部门或分公司总经理10分钟内告知集团行政部。
集团行政部于15分钟内告知董事长。
由集团行政部牵头制定危机处理方案。
处理完毕后,经办人上交危机处理报告至集团行政部审核,由集团档案室统一存档,以便今后参考。
第八条所有稿件必须责任到人,未按计划发稿,相关责任人将扣除相应绩效分数。
第九条未经审批程序擅自发稿,将视情节轻重给予责任人相应经济处罚。
第十条发现关于公司的不利或负面信息未能及时上报,将视情节轻重扣除绩效分数或行政处罚。
第十一条遇公司危机事件,未能及时上报或处理不善,将视情节轻重扣除绩效分数或行政处罚。
第十二条本制度解释权归行政部,监督执行权归总经办。
第十三条本制度自颁布之日起正式执行。
集团工作管理制度篇十五
依据集团公司组织机构设置调整方案，在值班律师主持下全面负责公司法律方面的事务，处理公司法律问题，切实维护公司法律权利和利益。
1、完善、健全集团公司法务管理体系，指导、协调集团下属公司的法务事务处理，保证其合法性、规范性和一致性，确保公司的合法利益不受损害，以达到公司利益最大化和风险最小化。
2、起草、审查各类合同，建立完善的合同管理制度，包括合同会签、签订权限授予、示范文本制作、合同登记、合同履行等。保障和促进各项经济活动的顺利进行，及时解决合同履行过程中出现的争议，做好合同变更、补充或解除手续。
3、起草、修改或审核公司出具的承诺书、保证函、声明等具有法律效力、可能承担法律责任的各种书面文件。
4、制作公司各类劳动合同文本，协助人事部门协调劳动关系及时做好劳动合同续订和解聘的相关法律工作；起草、制订员工竞业禁止协议和商业秘密保护协议；协助人力资源部门协调并及时解决各类劳动争议。
5、参与公司重大合同、项目的谈判，配合其他部门做好招标事务，进行法律论证，出具法律意见。
6、代理公司处理各类诉讼、非诉讼、仲裁案件；提出解决方案，根据事实和法律，积极维护公司权益。
7、负责公司知识产权的申请、维护，保障公司在商标、专利、著作权和商业秘密等方面的权益。
8、及时办理公司工商注册、登记、变更等事务，保障公司的有序发展，避免可能存在的法律风险。
9、完成其他法律事务。
值班律师由合作的律师事务所指派，除担任法律顾问的职责外，主要职责是主持法务部日常工作，处理公司法律方面事务。
1、指导公司法务员的法务工作。
2、完善、健全集团公司法务管理体系；指导、协调集团下属公司的法律事务处理；
3、代理公司诉讼、非诉讼、仲裁等各类法律事务；
4、草拟、审查格式合同和日常常用合同；
5、参与公司重大合同、项目的`谈判；
6、配合其它部门参与招标事务；
7、商标、专利等知识产权工作和公司工商注册、变更等事务；
8、其他法律事务。
法务员的主要职责是协助法务值班律师处理公司的各项日常法律事务，做好法律资料收集、文件起草等工作，为解决公司的法律事务提供有力的支持。
1、拟定公司日常经营所需的一般法律文书；
3、负责法律咨询的接待和常规法律问题的解答；
4、协助值班律师处理各类法律纠纷和诉讼工作，并负责法律事务处理的调查、取证工作；
5、协助值班律师处理知识产权管理工作，收集和汇总相应的文件资料；
6、负责各类合同、法律文书、资料的登记、统计、归档等工作；
7、其他法律事务和工作。
为加强公司法律事务的规范和管理，维护公司的合法权益，特制定本办法。
公司法务部为公司法律事务管理的归口管理机构，由值班律师主持日常工作，法务员三至五人组成。
公司的法律事务主要可以区分为对内法律事务和对外法律事务，对内法律事务主要包括集团公司内部法律事务，如：合同起草审查、公司招标事务、劳动争议、合同履行中的监督检查等；对外法律事务主要包括集团公司对外部相关单位的法律事务，如：对集团下属公司法律事务的指导、仲裁诉讼、知识产权保护等等。
按照人员情况，将法务员的工作内容以对内法律事务为主和对外法律事务为主进行分工，值班律师总揽全部工作，并给予公司法务员具体工作指导，对法律事务负全责。
公司的法律事务工作要与公司的法律顾问工作密切配合，公司的首席法律顾问与公司的法务主管领导协调配合工作。
目前至少招聘两名法务员，要求具备法律本科学历，具备法务工作经历的优先录用，并要考虑将来可以随集团公司迁往xx。法务部运转正常后，再根据工作需要增加合适的人选。
1、法务部组建后，立即根据集团公司的实际情况制定相应的制度，如：合同管理制度、细化的工作制度及流程等。
2、公司在经营管理活动中涉及的法律事务，业务部门告知公司法务部，由法务员分类登记，报送值班律师，由值班律师根据岗位职责和工作量，指定承办人员。如需要公司法务部出具书面法律意见书的，业务部门应交送书面情况说明及相关材料，法务部根据业务部门提供的说明及材料在收到之日起三至五日内出具书面法律意见书。
3、一般法律事务由承办的法务人员提出处理方案。
4、重大、疑难的法律事务，经法律事务部法务人员和相关人员集体讨论后，制定处理方案。
5、公司在对外正式签订合同，或出具/接受承诺书、担保函、声明等具有法律效力、可能承担法律责任的各种书面文件前，应先由法务部审核，值班律师审核签字后转下一程序，经会签后方能对外签订、出具或接受。需要法务人员参与起草、谈判的，业务部门应在谈判前三天将主要谈判内容告知公司法务部。
6、公司从事招标、投标活动，应在招、投标前二日告知法务部，法务部指派法务人员全程参与，并出具法律意见。
7、法律事务处理完毕后，承办的法务人员应在一周内制作结案报告，并按公司档案管理规定将报告及有关材料归档。
8、以上法律事务涉及重大、疑难法律事务的，必须报公司首席法律顾问审核。
1、诉讼是指以本公司为一方当事人或作为第三人，通过人民法院，采用诉讼方式解决纠纷的法律事务活动。非诉讼是指以本公司为一方当事人，采取协商、调解、仲裁、复议等方式解决有关纠纷或争议的法律事务活动。
2、公司的诉讼与非诉讼案件的处理须遵循有效维护公司合法权益和充分协调必要关系相统一的原则。
3、案件起因人与起因部门负责人负有配合、协助法务部处理案件中的相关问题、收集和提供案件的原始证据及相关依据的责任。
4、在公司的经营、管理或其他活动中，被其他组织或个人起诉而被动参与(包括可能涉及)诉讼活动的，当事人、有关责任人和所在部门、单位应及时以法律事务报告书的形式向法务部说明案情并提供相关材料，以备应诉工作的顺利开展。
5、对于案件处理进程中所需要的必要条件和关系协调，案件关联单位及相关人员应积极、主动配合法务部开展针对性工作，保证案件处理的顺利进行。
6、案件知情人应坚持保密原则，不得泄露案件的信息内容。
7、在案件审结后，依据人民法院的生效判决，法务部应继续作好执行阶段的工作，对方当事人逾期不履行生效协议、裁、判决时，承办部门或承办人应及时向公司负责人汇报，并报法务部在法定申请执行期限内，向人民法院申请强制执行。
8、法务部应当系统全面地对案件材料进行整理并编撰成卷，建立案件归档制度，发挥好信息库作用。
集团工作管理制度篇十六
一、为加强集团法律工作的管理,规范公司运作、创造价值、防范风险,制定本管理办法。
二、集团和各公司都应遵循法律事务管理办法,建立相应的重大决策会商制度、合同审查程序、合同管理存档制度、纠纷处理制度,法律培训制度、其他法律审查制度。
三、集团各公司应指定法律事务联系人、配备专职法务人员或外聘律师,以便保持集团法律信息的畅通。
各公司法务部门每年应将工作进行汇总,向总裁办书面报告。
四、集团按统一管理、分级负责的原则对集团整体的法律事务进行管控。
五、集团总裁办对全集团的法律工作进行统一管理,制定有关的管理办法由各公司参照执行。
六、总裁办对各公司工作进行指导。各公司自行制定的法务管理制度应报集团总裁办备案。重大法律事务应及时通报集团总裁办,事后将处理结果报集团总裁办备案。
七、各公司法务人员或法律事务联系人,应报总裁办备案。
八、各公司外聘律师应由总裁办与各分公司共同筛选确定,与外聘律师订立的法律服务合同、律师的应报总裁办备案。
九、外聘律师的筛选与聘用
1、外聘律师应选择业务精湛、尽心尽力、在当地或专业上有一定影响力的律师事务所和主办律师,筛选时应选择不少于三家律师事务所。
2、筛选时应取得律师事务所的简介、主办律师的简介、同行业服务经历、在业内的评价、服务方式与内容、服务报价。由集团总裁办与各公司相关部门共同考察、评选。
十、外聘律师的服务
1、外聘律师法律服务合同一般为一年一签,律师费分期支付,受聘律师所应保证主办律师亲自处理我公司委托的事务。
2、外聘律师对重大法律事务、合同、诉讼等应事前提供法律思路,事后提供法律建议,对处理方案进行评析,提出防范改进措施。
3、外聘律师应该将法律服务内容定期向总裁办书面汇报,重大事务承办同时向总裁办汇报,重大合同保留“word修订标记”报总裁办备案。
十一、对律师的考评
每年律师聘用合同结束前一个月总裁办会同各公司相关部门对所聘律师的业务能力、工作业绩、责任心、工作沟通进行考评。
律师能力优秀、责任心强、沟通及时的继续聘用。
律师能力强,但责任心不足的,督促及时改进,否则另行聘请。
律师工作能力差的,发现后及时解除合同,避免引起风险或损失。
十二、本办法所称公司重大决策是指公司的重大投资、融资、收购、合作,子公司的设立、合并、分立,股权变更、章程修改,对外担保、知识产权等经营决策。
十三、法律论证的'主要内容为:审查论证重大经营决策的合法性及法律可行性;针对经营目标、交易目的提出不同交易模式的法律解决方案;评估不同方案潜在的法律风险、对公司的影响;提出防范化解法律风险的措施;设定的权利义务的法律后果;明确重大经营决策需履行的法律程序;拟定重大经营决策需要签署的各种合同、协议等法律文件。
十四、集团及各公司重大决策前,应将有关的背景资料交法务部门进行法律论证,各公司应将论证的结果在决策实施前报总裁办备案。未经法律论证的不得实施。
十五、公司日常法律事务一般由公司内部法务人员负责,对于重大的,无法处理的事务,可以外聘律师协助处理,必要时还可另行聘请专业律师协助处理。请专业律师处理时,应按律师筛选程序进行选定,并注意保密,签订保密合同。
十六、集团各公司每半年应将本单位发生的重大经营决策以汇总表的方式报送集团公司法律事务部。主要内容包括:重大经营决策基本情况,法律论证情况,决策履行情况。
十七、本办法所称合同管理是指对合同订立、履行、变更、终止、纠纷处理、监督检查、文档保管等与合同有关的行为进行监管控制。
第十八条合同管理的原则是“设计交易模式、审查合同订立、监控合同履行、及时处理纠纷”。
十九、合同范围:凡公司与其他公司、单位、个人签字或盖章的两方或多方书面文件及其附件、往来函件、传真、电子文件、会议纪要、备忘录等均为合同管理范围。
二十、合同制定:各式合同原则上由我公司起草拟定,制式的合同应会同外聘律师进行审查,将合同文稿附审查意见报总裁办备案。
二十一、合同签批流程:按合同签批流程进行审查,公司配备专业法务人员的,由法务人员签署意见,没有专职法务人员的由办公室合同管理人员。重大合同应与外聘律师共同审查,或报集团总裁办共同审查。
二十二、合同印章的管理:合同印章应由专人进行管理,印章管理人应与业务经办人、合同执行人、财务管理人分开;印章管理人在加盖合同章或公章时,应审查合同签批单上的审批是否完成,没有完成全部审批流程的不予盖章。
二十三、合同跟踪管理:在合同的履行过程中,业务部门或财务部门应按合同约定监督、督促合同相对方履行、付款,发生与约定情况不一致情形时,应及时与法务人员沟通;有关合同补充、变更的书面、电子文件应及时报法务备案。法务人员收到有关情况后应及时提出法律意见,防范合同风险。
二十四、合同档案管理:业务经办人在合同各方都加盖印章后,将其中一份原件,交管理部门存档。有关合同履行的所有文件、传真、往来函,会议纪要、备忘录,应将原件存档。电子文件应及时取得对方书面认可,并将原件存档。
二十五、各公司原有的合同管理制度,与本规定不一致的,按本规定执行。与本规定不冲突的,继续执行。
二十六、本办法所称诉讼事务,是指以各公司为一方当事人,由人民法院或仲裁机构、行政机关受理、裁决的所有争议法律事项。
二十七、各公司发生的一般诉讼事务,各公司可自行处理,或委托外聘律师处理。按起诉(应诉)受理阶段、庭前准备阶段、庭审阶段、强制执行阶段归纳整理成完整的诉讼事务跟踪报告,向集团总裁办备案。
二十八、各公
司发生的重大诉讼事务,应及及时向集团总裁办汇报。需要委托外聘律师或专业律师的,应与总裁办共同筛选,并与所聘律师共同处理,以保证工作质量。
本条所称重大诉讼事务是指:
(一)一审由中级以上人民法院受理的诉讼、仲裁案件;
(二)单项标的额在500万元以上的诉讼、仲裁案件或行政案件。
(三)诉讼相对方在五人以上的集体诉讼、仲裁,或对公司整体工作可能造成影响的诉讼、仲裁。
(四)其他法律关系疑难复杂、或影响较大的案件。
二十九、各公司及有关部门在经营管理活动中发现公司的利益可能或正在受到损害,或者被其他组织或个人起诉而被动参与(包括可能涉及)诉讼活动的,当事人、有关责任人和所在部门、单位应及时收集证据并向所在部门、单位的负责人反映,以备公司及时采取应对措施。
三十、各公司诉讼事务代理实行法律与专业人员双代理人制。
三十一、法律纠纷所涉及的相关业务经办人应全程协助诉讼代理人员处理纠纷,并对纠纷的责任实行终身负责。
三十二、各公司及其职能部门应按照职责分工,具体协助诉讼代理人员做好有关纠纷案件的处理工作。
三十三、各公司将本公司当年度处理的诉讼案件统计情况列表在每年12月31日前向集团总裁办报告,列表内容包括诉讼案件的件数、当事人情况、案由、标的额、立案日期、结案日期及方式、涉及金额等。
三十四、各公司应加强业务相关法律培训,保障法律培训的时间和经费,通过规范经营防范风险,提升价值。定期安排法务人员参加专项的法律学习,提高法律水平。
三十五、各公司法务人员应密切关注法律动态,及时向公司领导和业务部门作出提示,促使公司及时调整工作方法。
法务人员应经常性的针对公司经营情况研究法律方案与对策,及时化解风险,防患于未燃。
三十六、本规定所称重大法律事务,指涉及公司经营方针、决策的事务,涉及众多合同相对人的合同(如销售、物业服务合同),单项金额超过1000万元的合同,涉及公司整体经营的事务,重大的法律诉讼、仲裁。
集团工作管理制度篇十七
为进一步提高物业集团的工作质量,特制订本制度。
第一条各制度考核部门须设立专门的兼职考核员。兼职考核员负责依据管理制度完成本部门负责的考核工作。制度考核部门须在本制度正式下发3日内将兼职考核员名单报物业集团全质办备案,如更换::兼职考核员须提前报物业集团全质办。未按时将兼职考核员名单报物业集团全质办的,每迟报一天,扣罚制度考核部门经理10元。更换兼职考核员未报物业集团全质办的,扣罚制度考核部门经理10元。
第二条各制度考核部门必须在每月1日12:00前,将经部门经理签字确认的上月《管理制度考核明细表》(见附表一)交督导员,每迟交10分钟,扣罚制度考核部门经理10元。
第三条督导员必须在每月2日12:00前,将经督导员签署意见的上月《管理制度考核明细表》及《考核监督明细表》(见附表二)交物业集团全质办。每迟交10分钟,扣罚督导员10元。
第四条物业集团全质办负责以年度节点计划、两周计划为依据,对各部门的计划实施情况进行考核。考核对象为各计划节点的责任人(考核用表见附表三)。
第五条物业集团::全质办根据每月14日、28日召开的两周计划例会所确定的上两周计划完成情况进行考核。对于未完成事项按会议重新确定的完成时间再次进行考核,未完成事项的考核结果将逐次累加直至完成为止。
第六条在两周计划例会后的3天内,物业集团全质办负责下发调整后的两周计划,每迟发一天,扣罚物业集团全质办主任10元。
第七条物业集团全质办依据有关会议纪要或集团公司领导批示对工作任务进行考核,考核对象为工作任务的责任人(考核用表见附表四)。
第八条会议记录部门负责在会后24小时内将会议纪要提交给物业集团全质办。每迟交一天,扣会议记录部门负责人10元。
第九条物业集团全质办在两周计划例会前完成对工作任务执行情况的检查,将未完成事项提交两周计划例会,并进行工作任务的专项考核。对于未完成的工作任务按会议重新确定的完成时间再次进行考核,未完成事项的考核结果将逐次累加直至完成为止。
第十条物业集团全质办根据责任部门在完成工作中所占主导作用的程度将工作目标分为a、b、c类。责任部门对完成工作的.主导作用占50%以上的工作为a类;责任部门对完成工作的主导作用占1%-50%的工作为b类;责任部门完成工作的主导作用占1%以下的工作为c类。
第十一条未完成a类工作目标扣罚责任人10元/项天;未完成b类工作目标扣罚责任人5元/项天;未完成c类工作目标扣罚责任人2元/项天。
第十二条两周计划与工作任务的考核部门为物业集团全质办,全质办负责监督考核。
第十三条物业集团全质办对考核部门的考核情况进行监督检查。在监督检查中发现考核部门不坚持原则,出现错报、漏报、瞒报现象的,每查实一处,扣罚兼职考核员3×10元。
第十四条经集团公司::领导抽查,物业集团全质办在考核监督中有不坚持原则,出现错报、漏报、瞒报现象的,每查实一处,扣罚物业集团全质办主任5×10元。
第十五条各单位部(室)负责人按所辖部门当月扣罚总额20%扣罚,各单位部(室)负责人设副职或助理的,副职或助理按所辖部门当月扣罚总额的30%扣罚。
第十六条物业集团全质办每月进行一次考核,并于下月3日17:00前将上月《考核扣罚明细表》(见附表五)交财务部实施,由财务部负责及时将上月考核明细发至被考核人处。物业集团全质办每迟交10分钟,扣罚物业集团全质办主任10元。
第十七条物业集团全质办负责建立专门的物业公司中层干部及以上领导的考核档案,并将每月的考核结果列入个人档案。
第十八条本制度的考核扣罚将在当月奖励工资中扣除,直至当月奖励工资扣完为止。
第十九条本制度自颁布之日起执行。
集团工作管理制度篇十八
(一)销货收款。
1、各经营公司收到销货款,现金必须于当日送存银行并进行账务处理。收取支票、汇票等,必须按《票据法》的有关要求,审查其有效性、真实性,当即出具发票或往来发票。财务部及时填写银行进账单,于当日或下一工作日送存银行。
2、集团公司和实行内部独立核算各经营公司,按收款部门将款项额度增加部门内部存款账户。
3、各部门销售业务人员收到票据,必须符合《票据法》规定。
(二)其它收款。
1、财务人员收到除货款以外现金、支票、汇票,应及时送存银行,进行账务处理。
2、若能确认受益部门,应及时增加相应部门内部银行存款,不能确定部门款项将此额度记入内部公司账户,待确定受益部门后作内部资金划拨账务处理。
1、财务人员收到客户汇款、支票、汇票等款项,必须及时存储、进行账务处理,于款项到账日发放银行到款通知单。业务人员应及时到财务部办理到款确认、核销欠款手续或办理销售业务。经确认到款应及时增加相应部门内部银行存款。
2、预收账款既可单独设置会计科目核算,也可与应收账款科目一并核算。但在填列会计报表,进行内部统计管理时要按各明细借方余额合计与贷方余额合计分别汇总填列,借方余额合计为应收账款,贷方余额合计为预收款。各公司根据当地条件选定科目,选定后一般一年内不再变动。
3、各级对外核算公司因客户要求转出预收货款或者进行账户调整,必须持原客户财务部门签章委托转款证明(转回原汇款单位除外,外地客户用传真件亦可),经主管业务经理签字同意后,填写集团公司印制委托转款书,由财务部以汇款方式转出(个人用户当时交现金凭交款收据可退现金)。特殊情况,可持有销售合同书用户单位签字人签字转款证明,转款证明上应注明要转到单位、账号、转出金额,报财务部经理或其授权者审查、备案后,由财务部办理。
1、办理原则。
(1)分公司、销售业务部门根据批准的`经营预算,在欠款额度内办理欠款销售,必须签订销售合同(每月将合同交财务部办理贴花)并填列欠款结算单欠款结算单需经销售业务部门经理签字或授权合同管理机构签字,否则财务部不予办理。
(2)各经营公司对外办理欠款销售,原则上必须签订销售合同,并经经营主管部门授权同意签字人员签字后,方可办理。如不能签订销售合同必须由客户出具期票作为抵押,方可对外办理欠款销售。
(3)期票有效期为:同城支票自交易日起最长10天(含节假日),汇票自交易日起最长3个月(含节假日)。各部门收取期票要认真核实真伪及有效性,由出纳专人保管,按约定期限送存银行,保证款项按期入账。
(4)未收取期票或未签订销售合同及合同条款不利于公司利益而造成经济损失由责任人承担全部经济责任。
2、应收账款回款与核销(催款核欠流程)。
各公司收回欠款要按时入账,并每天打印到款通知发送销售业务部门,销售业务部门接到到款通知或信息后持到款确认单增加部门内部银行存款,持欠款结算单或信息办理欠款核销手续。
(1)办理欠款:资金商务接到欠款订单,必须有销售业务部门审批或政策方可办理。
(2)催收欠款:资金商务负责统计欠款,定期报给销售业务部门,并向客户催收货款。
(3)客户还款:客户还款同时给资金商务发还款传真,资金商务据此到财务部确认和核销欠款。
3、应收账款管理与催收。
(1)各经营公司应加强对应收账款管理,按月发布超期欠款状况,编制欠款账龄分析表,上报集团公司财务,业务主管部门监管。各公司总经理要采取有效措施,责任到人尽快收回欠款,避免形成坏账。
(2)集团公司建立内部应收、应付账款对账制度,按月编制往来对账调节表包括总部与分公司、分公司之间及分公司与下设经营网点之间往来对账。由供应商每月结账后10日内向对方单位提供当月应收明细记录,应付单位在自收到对账单5日内将对账结果及调节表传送供应商。超过半个月以上往来未达账项要逐项核查落实,并在下月内予以解决。对调节表中连续两个月或更长时间出现相同未达账项提交总部财务部协助解决。
(3)分公司、销售业务部门均应对长期欠款按月提取坏账准备金,以真实反映各经营公司,内部核算部门应收账款状况,督促欠款回收,便于内部考核与评价。
(4)财务对外核算采用应收账款余额百分比法按国家规定比例提取坏账准备金,待坏账实际发生时,冲销坏账准备账户。
(5)内部核算考核采用账龄分析法。根据各部各个账龄应收账款净额减去该期递延毛利差,再与相应计提比例乘积,作为应提取坏账准备金,抵减考核部门责任利润。坏账准备金按月提取,由往来账核算员负责操作。
(6)凡挂账超过半年(不含六个月)应收账款均视同长期欠款,开始计提坏账准备金。合同规定有收款期的,按照合同规定执行,超过合同期按方法和比例开始计提。
(7)根据应收账款账龄长短,坏账准备金计提比例。
应收账款账龄6-8个月(不含8个月),计提比例为50%。
应收账款账龄8-10个月(不含10个月),计提比例为70%。
应收账款账龄一年以上,计提比例为100%。
4、坏账审批与处理。
各经营公司发生坏账,必须提供相应书面证据,报主管部门(销售业务部门报分公司总经理,分公司报分公司管理部门)提出处理意见,经财务部最终核实后,由财务总监签字审批,方可做销账处理。
因销售取得银行承兑汇票,应按欠款销售方式办理,财务部应由专人负责,设立专门账户予以核算和管理。
1、集团公司内部员工借款必须是因公借款(含住院押金)坚持前账不清后账不立原则。特殊非因公借款须按隶属关系经分公司总经理或集团公司总裁办总裁书面审批后才借支。未执行此规定者一经发现报财务部处理。
2、集团公司内外各经营公司除投资、货款以外垫付款项列入其他应收款进行管理。
3、其他应收款按集团内、外分类,并按经办人或单位进行明细核算。
集团工作管理制度篇十九
第一条本规定是xx集团有限责任公司(以下简称"集团公司")财务管理控制制度的一个组成部分，其目的是最大限度地降低企业在资金管理方面可能出现的风险，保障企业的资金安全。
第二条本规定适用于集团公司、集团公司所属全资子公司、控股公司、实际控制公司以及全部具有实际控制能力的下级公司（以下简称"成员企业"）。
第三条集团公司财务管理本部将随时检查成员企业执行本规定的情况。集团公司监审部在对成员企业进行财务审计时，成员企业资金管理是否符合本规定的要求也将是其中一个重要部分。
第四条开立账户：
成员企业需要开设新的银行账户（包括以公司名义开立的信用卡账户），需。
填写《开户申请表》（参见附件：1），并上报集团公司财务管理本部审批。
第五条账户统计与报告：
（一）成员企业必须指定非银行出纳人员专人定期核对银行账户（每月至少核对一次），编制《银行存款余额调节表》，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符，编表人与银行出纳共同查找原因，及时处理。《银行存款余额调节表》要有编表人签字、银行出纳复核签字、财务负责人或其授权人审核签字。银行对账单及银行存款余额调节表应视同会计凭证及账簿等会计档案进行保存。
（二）成员企业资金日报应按照规定每天上报集团公司财务管理本部。
第六条印鉴管理：
（一）成员企业必须加强银行预留印章的管理。成员企业财务专用章应由财务负责人或其授权非银行出纳人员保管；个人名章必须由本人或授权非银行出纳人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。严禁一人保管印章同时保管各种票据。
（二）更换银行印鉴的保管人，须经过总经理批准，交接双方须在交接记录上签名。
第七条成员企业根据当地银行核定的库存现金限额留存现金，超过库存限额的现金，当日（经过财务负责人审批后，可最迟不超过下一工作日）必须存入银行。
第八条成员企业必须根据《现金管理暂行条例》的规定，结合本企业的实际情况，在下列范围内使用现金。不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算。
（一）职工工资、各种工资性津贴。
（二）个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其他专门工作报酬。
（三）支付给个人的各种奖金，包括根据国家规定颁发给个人的各种科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。
（四）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金支出。
（五）收购成员企业向个人收购农副产品和其他物资支付的价款。
（六）出差人员必须随身携带的差旅费。
（七）结算起点（结算起点为1,000元）以下的零星支出。
（八）因采购地点不确定、交通不便、抢险救灾以及其他特殊情况，办理转账结算不够方便，必须使用的现金，开户成员企业，要向开户银行提出书面申请，由本成员企业财会部门负责人签字盖章，开户银行审查批准后，予以支付现金。
第九条注意事项：
（一）转账起点以上的开支原则上不得使用现金支付。
（二）与外单位之间的大宗经济往来，必须通过银行转账结算。
（三）白条不得充抵现金。
（四）不得在账外保留公款。
（五）不得与其它单位或个人互借现金。
（六）成员企业另行规定的其他注意事项。
第十条盘点制：
（一）加强库存现金的盘点工作，现金库存至少每月盘点一次。
（二）盘点工作由现金出纳人员进行，编制《现金盘点表》并签字，财务。
负责人指定非现金出纳人员负责监盘并签字，财务负责人审核签字。
（三）《现金盘点表》作为会计档案，按照有关规定进行保管。
第十一条报销单据：
（一）所有报销单据均须有经办人的背书，保证其真实性。
（二）单据内容必须完整，包括时间、付款单位和项目名称等。项目内容不完整的单据必须经总经理背书。
（三）非发票不得报销。
第十二条预先借款的费用报销：
（一）报销单据的消费内容必须与借款审批的用途一致。
（二）成员企业应根据具体业务情况限定借款后的报销期限。
第十三条对于小额、年度预算内的费用开支，可不办理事先借款手续。开支后直接到财务报销。成员企业应根据实际情况规定零星支付的限额，例如1,000元以下。
第十五条成员企业及其下属分、子公司的融资情况变化均需以呈批形式上报集团财务管理本部，经批准后执行，内容包括但不限于：新增融资、现有融资条件或期限变更、现有融资归还等。
第十六条支付程序总则：
（一）各成员企业必须制订严格的业务和财务审批程序。每笔款项的支付都应以经过完整审批程序的原始单据或文件作为凭据。
（二）严禁成员企业总经理直接指挥出纳支付或处理资金事宜。
（三）除非特别授权，签名权不可下放，但在应急情况下，签名权可上浮。
第十七条业务审批：
在业务审批程序中，业务主管和成员企业总经理审批的内容如下：
（一）对下级人员权限的审批。
（二）对经济业务发生的必要性及合理性的审批。
（三）对经济业务发生可行性的审批。
第十八条在财务审批程序中，财务人员审批的内容是：有关原始单据内容的完整性、准确性、真实性。
第十九条支付程序：
（一）出纳的支付应该在会计人员制单以后，根据会计凭证核实单据后支付。
（二）收付款时，经办人员要在相关单据上签字，出纳在收付款凭证上加盖"收讫"或"付讫"章。
第二十条调剂原则：
（一）考虑到集团公司的整体利益和成员企业之间的业务需要，经集团公司财务总监、事业部总经理、总裁办总经理和总裁共同批准，可以调剂各所属成员企业资金的使用。
（二）资金使用单位参考同期银行贷款利率上浮一定比例向资金供给单位支付利息，使用期满后，本息一次付清。
（三）正常的成员企业利润分配根据股东大会的决议执行，不执行以下调剂程序。
第二十一条调剂程序：
（一）根据资金平衡计划，集团公司财务总监向集团公司总裁提出资金调剂申请，并与相关成员企业总经理协调。
（二）集团公司总裁、财务总监、事业部总经理、总裁办总经理共同签署《资金调剂通知》（参见附件：2），成员企业在收到通知书后，按要求办理。
第二十二条根据业务需要规定可借支备用金的部门或个人，以及限额。
第二十三条备用金的使用方式是先借后报，差额补足。
第二十四条备用金必须按规定用途使用。
第二十五条对于任何违反本规定的人员，集团公司或所属成员企业将根据情节做出处罚，直至免职；给集团公司或成员企业造成损失的，对集团公司或所属成员企业承担赔偿责任；构成刑事犯罪的依法追究其刑事责任。
第二十六条本规定由集团公司财务管理本部负责解释和修订。
集团工作管理制度篇二十
晚自习是学校教学和管理工作的一个重要组成部分，因此，组织好晚自习，对培养学生良好的学风，保持学校良好的校风有着重要作用。为加强我校的学风建设，营造健康向上的.学习氛围，落实晚自习纪律要求，使我校学生晚自习得到规范化管理，特制定以下考核要求。
(一)、按时上、下晚自习，迟到、缺席现象实行扣分。(迟到/早退每次扣2分/人次，缺勤每次扣5分/人次。)。
(二)、学生要规范着装，不得穿拖鞋、背心、吊带等衣服进入教室，不得将食品带入教室内。(拖鞋、背心、吊带、食品每次扣2分/人次。)。
(三)、请假者须有班主任老师签字同意，有请假的正式请假条，且一般须事先请假，由班长主动将请假条拿给值班老师检查;无正式请假条者视为缺勤，每次扣2分/人次。
(四)、参加其他培训、辅导课、技能训练、公益活动等的同学须有班主任批准的请假条，否则视为缺勤，每次扣2分/人次。对于弄虚作假现象将严肃处理、按缺勤双倍扣分，并进行通报批评。
(五)、晚自习玩手机、电脑打游戏的学生扣2分/人次。
(六)、晚自习期间，学生不能正常自习，大声喧哗的班级，视情节扣10～20分。
(一)、晚自习总的纪律要求是安静地自主自习，不得干扰他人的学习。
(二)、保持安静，不得随意讨论与讲话(就算是讨论与学习有关的事情，也请务必小声交流);不得在教室内大声喧哗、吵闹。
(三)、晚自习时不准离开座位随意走动，更不准擅自离开教室，遇特殊情况须离开教室时，应该先向楼层值班老师报告，在得到允许之后才可离去。时间为5分钟。
(四)、学生干部、各班班干部都应积极配合值班老师的晚自习检查工作。对不配合晚自习检查工作的班级或个人予以酌情扣分，情节严重者予以通报批评与教育。
(一)、在值班老师检查过程当中，如班级干部不配合，弄虚作假者，视情节扣5～20分。
(二)、所有学生干部应模范地带头参加晚自习。凡是学生干部所在班级被安排了要上晚自习的，无特殊情况(会议、检查等)均必须参加晚自习，否则按缺勤扣分。
(三)、晚自修管理是学生自主管理，值班教师辅助，同时采用诚信积分制管理，扣分5-10分通知家长(黄牌警告)，10-20分情节严重者，参照住宿生管理制度及处分相关条例执行。
一、晚自习室设在学校尚德楼。
二、自习时间：18：30---20：00。
三、进入自习室的同学要保持室内安静，按照固定座位安排进行自习不得随意换座位。
四、全部住宿生均需参加自习。
五、听从值班老师和学生会干部的管理，如有违反视情节轻重予以处分。
六、注意安全，不得携带任何危险物品进入自习室。
六、各自保管好随身携带的学习用具和其他物品，离开自习室时须全部带走。凡因个人保管不当而造成的损失，由本人负责。
七、不得携带跟课本无关的书籍、零食饮料等进入自习室。
八、爱护公物，如有损坏照价赔偿。
集团工作管理制度篇二十一
为进一步加强和规范省公司法务专员管理工作，根据《xx商贸人力资源管理制度》和公司有关规章、制度，结合总部及省公司法务专员管理工作的实际情况，制定本办法。
省公司法务专员任职资格由省公司和法务部共同确定，由于法务专员工作性质特殊，工作内容向省公司总经理和法务部负责，按照总部统一要求完成省公司各项法务工作。
（一）职能定位
核心职能：
1、协助法务部处理所在省公司内各类相关法律事务；
2、负责组织打击本区域的假冒伪劣产品；
3、负责收集整理本地区打假工作的相关信息及法律文书资料；
4、为省公司提供法律咨询、保障。
工作权限：
1、法律事务筹划的建议权；
2、合同的法律审核权；
3、手续不符法规要求时拒绝签审的权力；
4、合作伙伴的资信调查权；
5、针对公司违规、违法行为的建议权；
6、其它经公司批准赋予的权限。
（二）工作职责：
1、及时发现省公司内常见问题，并做好风险防范工作；
2、协助起草、审核公司重要规章制度，负责制订并审核各类法律文件；
3、协助法务部完成公司安排的各项法务工作；
5、负责对公司合同档案的管理；
6、协助处理危机公关、政府部门投诉等事件的协调、沟通和处理；
7、协助处理子公司筹建及日常经营中出现的`法律事务工作；
8、负责办理省公司内知识产权和打击假冒伪劣商品的法律事务；
9、代表子公司处理各类仲裁、诉讼案件；
10、公司交办的其他事宜；
各省公司按照总公司年度财务预算和编制配置法务专员。
1、日常考勤
省公司专职法务专员省公司编制，业务受法务部指导，日常管理以省公司为主，考勤管理由省公司进行。
省公司法务专员的录用、转正，提职、提薪等人事事项，由省公司总经理比照省公司人员管理流程报批。法务专员的离职必须按照总部员工离职手续办理，由省公司报法务部和公司领导决定后方可实行。
2、月度会议
法务部每月召开法务专员工作会议，传达总部相关政策精神，听取上月工作汇报与下月工作计划，并就当前工作难点、要点进行讨论解决。法务部还将利用各种会议，适时安排各项法律方面的培训及研讨，提高法务专员专业能力，帮助其更好地完成各项工作。法务部可根据工作需要临时召集法务专员会议。
3、出差管理
法务专员出差完成省公司总经理和法务部安排的各项法务工作。法务专员在出差前须将出差行程经省公司总经理批准并报备法务部，出差完毕后三日内将出差报告上报省公司经理和法务部。
4、费用管理
省公司法务专员相关费用标准参照总部统一费用标准，其费用由省公司总经理及财务经理审核。
法务专员的考核采取季度考核与年度考评相结合的方式进行。
（一）日常考核
1、考核原则：法务专员考核采取省公司及法务部双向考核的原则，省公司主要从日常工作配合程度、工作能力等方面进行，法务部主要从其法务工作技能、法律事务处理能力等专业方面进行。
2、考核方式：
（1）日常考核按季度由省公司和法务部共同进行。
（2）考核采用扣分制。具体考核内容如下：
法律问题咨询指导
合同审核
打假实效
法律事务情况
报告提交
（3）季度考核结果将按比例计入年度考评。
（二）年度考评
省公司法律专员的年度考评参照公司当年度总体考评办法，由省公司与法务部共同进行。考核权重省公司占比60%，法务部占比40%。
考评主要内容：
a、日常工作完成情况50%
b、季度报告质量20%
c、出差报告质量10%
d、省公司反馈意见20%
e、对法务工作的建设性意见（加分制）
年度考评由省公司总经理与法务部共同进行，行政人事部统计汇总。考评结果计入个人业绩档案，与年底利润分配挂钩，并作为下年度调薪的参考依据。
法务专员入职后人事档案由其省公司托管，社会保险也由其省公司给予办理并予以缴纳。
法务专员需要转岗或解职时，须按审批权限进行审批，并报行政部核准。
法务专员的工作必须严格按照法务专员工作权限及职能开展，不得超越此权限及职能开展工作，一经查处，法务部、人事部将有权对该员工给予辞退或调离其它工作岗位。
集团工作管理制度篇二十二
各单位应当根据会计业务的需要设置会计机构;不具备单独设置会计机构条件的,应当在有关机构中配备专职会计人员。
设置会计机构,应当配备会计机构负责人;在有关机构中配备专职会计人员,应当在专职会计人员中指定会计主管人员。
没有设置会计机构和配备会计人员的单位,应当根据《代理记账管理暂行办法》委托会计师事务所或者持有代理记账许可证书的其他代理记账机构进行代理记账。
1.2会计人员任职条件。
持有会计从业资格证书。
从事会计工作的人员,必须取得会计从业资格证书。各单位应当根据会计业务需要配备持有从业资格证书的会计人员,否则不得从事会计工作;会计人员从业资格管理办法由国务院财政部门规定。
具备必要的专业知识和专业技能。
熟悉国家财经法律、法规、规章和方针、政策,掌握本行业业务管理的有关知识;。
按照规定参加会计业务培训。
会计人员应当按照国家有关规定参加会计业务的培训。各单位应当合理安排会计人员的培训,保证会计人员每年有一定时间用于学习和参加培训。
1.3会计机构负责人、会计主管人员任职条件。
坚持原则,廉洁奉公;。
具有会计专业技术资格;。
熟悉国家财经法律、法规、规章和方针、政策,掌握本行业业务管理的有关知识;。
有较强的组织能力;。
身体状况能够适应本职工作的要求。
担任单位会计机构负责人(会计主管人员)的,除上述条件外,还应当具备会计师以上专业技术职务资格或者从事会计工作三年以上经历。
总会计师是主管本单位财务会计工作的行政领导。总会计师协助单位主要行政领导人工作,直接对单位主要行政领导人负责。
2.1总会计师的设置范围。
国有的和国有资产占控股地位或者主导地位的大、中型企业必须设置总会计师。总会计师的任职资格、任免程序、职责权限由国务院规定。总会计师由具有会计师以上专业技术资格的人员担任。
2.2总会计师的地位。
总会计师是单位行政领导成员,协助单位主要行政领导人工作,直接对单位主要行政领导人负责。
凡设置总会计师的单位,在单位行政领导成员中,不设与总会计师职权重叠的副职。
总会计师具体组织本单位执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度,保护国家财产。
总会计师的职权受国家法律保护。单位主要行政领导人应当支持并保障总会计师依法行使职权。
2.3总会计师的职责。
建立、健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析;。
承办单位主要行政领导人交办的其他工作。
负责对本单位财会机构的设置和会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案;组织会计人员的业务培训和考核;支持会计人员依法行使职权。
协助单位主要行政领导人对企业的生产经营、行政事业单位的业务发展以及基本建设投资等问题作出决策。
参与新产品开发、技术改造、科技研究、商品(劳务)价格和工资奖金等方案的制定;参与重大经济合同和经济协议的研究、审查。
2.4总会计师的权限。
对违反国家财经法律、法规、方针、政策、制度和有可能在经济上造成损失、浪费的行为,有权制止或者纠正。制止或者纠正无效时,提请单位主要行政领导人处理。
单位主要行政领导人不同意总会计师处理意见的,总会计师应当依照《中华人民共和国会计法》的规定执行。
有权组织本单位各职能部门、直属基层组织的经济核算、财务会计和成本管理方面的工作。
主管审批财务收支工作。除一般的财务收支可以由总会计师授权的财会机构负责人或者其他指定人员审批外,重大的财务收支,须经总会计师审批或者由总会计师报单位主要行政领导人批准。
预算、财务收支计划、成本和费用计划、信贷计划、财务专题报告、会计决算报表,须经总会计师签署。
涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等,在单位内部须经总会计师会签。
会计人员的任用、晋升、调动、奖惩,应当事先征求总会计师的意见。财会机构负责人或者会计主管人员的人选,应当由总会计师进行业务考核,依照有关规定审批。
2.5任免与奖惩。
企业的总会计师由本单位主要行政领导人提名,政府主管部门任命或者聘任;免职或者解聘程序与任命或者聘任程序相同。
3.1根据会计业务需要设置会计工作岗位。
会计工作岗位一般可分为:会计机构负责人或者会计主管人员,出纳,财产物资核算,工资核算,成本费用核算,财务成果核算,资金核算,往来结算,总账报表,稽核,档案管理等。开展会计电算化和管理会计的单位,可以根据需要设置相应工作岗位,也可以与其他工作岗位相结合。
3.2符合内部牵制制度的'要求。
会计工作岗位,可以一人一岗、一人多岗或者一岗多人。但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
3.3有利于会计人员全面熟悉业务,不断提高业务素质。
会计人员的工作岗位应当有计划地进行轮换。
第十五条各单位领导人应当支持会计机构、会计人员依法行使职权;对忠于职守,坚持原则,做出显着成绩的会计机构、会计人员,应当给予精神的和物质的奖励。
集团公司、直属单位、成员企业等单位任用会计人员应当实行回避制度。
单位领导人的直系亲属不得担任本单位的会计机构负责人、会计主管人员。
会计机构负责人、会计主管人员的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。
需要回避的直系亲属为:夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及配偶亲关系。
会计人员在会计工作中应当遵守职业道德,树立良好的职业品质、严谨的工作作风,严守工作纪律,努力提高工作效率和工作质量。
敬
业爱岗会计人员应当热爱本职工作,努力钻研业务,使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。
熟悉法规会计人员应当熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度,并结合会计工作进行广泛宣传。
依法办事会计人员应当按照会计法规、法规和国家统一会计制度规定的程序和要求进行会计工作,保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
客观公正会计人员办理会计事务应当实事求是、客观公正。
搞好服务会计人员应当熟悉本单位的生产经营和业务管理情况,运用掌握的会计信息和会计方法,为改善单位内部管理、提高经济效益服务。
保守秘密会计人员应当保守本单位的商业秘密。除法律规定和单位领导人同意外,不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。
会计人员工作调动或者因故离职,必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。没有办清交接手续的,不得调动或者离职。
接替人员应当认真接管移交工作,并继续办理移交的未了事项。
6.1交接前的准备工作工作。
已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的,应当填制完毕。
尚未登记的账目,应当登记完毕,并在最后一笔余额后加盖经办人员印章。
整理应该移交的各项资料,对未了事项写出书面材料。
编制移交清册,列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘(磁带等)及有关资料、实物等内容。
6.2交接的基本程序。
移交点收。
移交人员在办理移交时,要按移交清册逐项移交;接替人员要逐项核对点收。
现金、有价证券要根据会计账簿有关记录进行点交。库存现金、有价证券必须与会计账簿记录保持一致。不一致时,移交人员必须限期查清。
会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中注明,由移交人员负责。
银行存款账户余额要与银行对账单核对,如不一致,应当编制银行存款余额调节表调节相符,各种财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符;必要时,要抽查个别账户的余额,与实物核对相符,或者与往来单位、个人核对清楚。
移交人员经管的票据、印章和其他实物等,必须交接清楚;移交人员从事会计电算化工作的,要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。
专人监督。
会计人员办理交接手续,必须有监交人负责监交。
一般会计人员交接,由单位会计机构负责人、会计主管人员负责监交;。
会计机构负责人、会计主管人员交接,由单位领导人负责监交,必要时可由上级主管部门派人会同监交。
会计机构负责人、会计主管人员移交时,还必须将全部财务会计工作、重大财务收支和会计人员的情况等,向接替人员详细介绍。对需要移交的遗留问题,应当写出书面材料。
交接后的有关事宜。
交接完毕后,交接双方和监交人员要在移交注册上签名或者盖章。并应在移交注册上注明:单位名称,交接日期,交接双方和监交人员的职务、姓名,移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。
移交清册一般应当填制一式三份,交接双方各执一份,存档一份。
接替人员应当继续使用移交的会计账簿,不得自行另立新账,以保持会计记录的连续性。
单位撤销时,必须留有必要的会计人员,会同有关人员办理清理工作,编制决算。未移交前,不得离职。接收单位和移交日期由主管部门确定。
单位合并、分立的,其会计工作交接手续比照上述有关规定办理。
6.3会计工作临时交接。
会计人员临时离职或者因病不能工作且需要接替或者代理的,会计机构负责人、会计主管人员或者单位领导人必须指定有关人员接替或者代理,并办理交接手续。
临时离职或者因病不能工作的会计人员恢复工作的,应当与接替或者代理人员办理交接手续。
移交人员因病或者其他特殊原因不能亲自办理移交的,经单位领导人批准,可由移交人员委托他人代办移交,但委托人应当承担责任。
6.3移交后的责任。
移交人员对所移交的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。
会计人员继续教育是会计管理工作的一个组成部分,是会计队伍建设的重要内容。
会计人员继续教育的对象为在职会计人员。
7.1会计人员继续教育的级别。
会计人员继续教育分为高级、中级、初级三个级别,即高级会计人员继续教育、中级会计人员继续教育和初级会计人员继续教育。
高级会计人员继续教育。
包括已取得或受聘高级会计专业技术资格(职称)及具备相当水平的会计人员;。
中级会计人员继续教育。
包括已取得或受聘中级会计专业技术资格(职称)及具备相当水平的会计人员;。
初级会计人员继续教育。
包括已取得或受聘初级会计专业技术资格(职称)和已取得会计证但未取得或受聘初级会计专业技术资格(职称)的会计人员。
7.2继续教育的内容。
会计理论与实务;。
会计职业道德规范;。
其他相关知识;。
其他相关法规制度。
7.3继续教育的形式。
培训形式。
财政部门会计管理机构组织的培训;。
财政部门会计管理机构批准设立的培训点举办的培训;。
省级以上业务主管部门举办的业务培训;。
正在普通院校或成人院校接受国家承认的会计专业学历教育;。
财政部门会计管理机构认可的其他形式。
自学形式。
部门或单位自行组织的业务学习、岗位培训;。
承担会计专业课题研究,并取得研究成果;。
参加上一级别会计专业技术资格考试;。
财政部门会计管理机构认可的其他形式。
7.4继续教育的时间。
高级会计人员继续教育和中级会计人员继续教育的时间每年累计不少于68小时,其中接受培训时间每年累计不少于20小时,自学时间每年累计不少于48小时。
初级会计人员继续教育的时间每年累计不少于72小时,其中接受培训时间每年累计不少于24小时,自学时间每年累计不少于48小时。
7.5财政部门对继续教育管理的规定。
财政部门会计管理机构建立高级、中级、初级会计人员继续教育档案,制发《会计人员继续教育手册》,对会计人员继续教育情况予以记录并加盖继续教育印章,同时在会计人员继续教育档案中记载。
会计人员接受培训情况由培训单位出具证明,包括培训内容、培训日期、累计培训小时数等,经财政部门会计管理机构审核后确认。
会计人员自学情况由会计人员、会计人员所在单位以及有关单位提供证明,经财政部门会计管理机构审核后确认,有的自学形式需按有关规定折算自学小时后确认。
年度内未接受继续教育或未按有关规定完成继续教育时间的会计人员,如无正当理由的,予以警告。
连续2年未接受继续教育或连续2年未按有关规定完成继续教育时间的会计人员,不予办理会计证年检,不得参加上一档次会计专业技术资格考试或高级会计师资格评审,不得参加先进会计工作者评选,财政部门不予颁发会计人员荣誉证书;会计人员所在单位负有责任的,其单位不得申请会计基础工作规范化资格。
连续3年未接受继续教育或连续3年未按有关规定完成继续教育时间的会计人员,由省级财政部门作出或建议作出取消其会计从业资格证书、会计专业技术资格(职称)、会计人员所在单位会计基础工作规范化证书的决定。
被取消会计从业资格证书、会计专业技术资格(职称)、会计基础工作规范化证书的会计人员和单位,2年内(含2年)不得重新参加会计证考试、会计专业技术资格(职称)考试或评审、申请会计基础工作规范化资格。如在2年后想重新获得会计从业资格证书、会计专业技术资格(职称)、会计基础工作规范化证书,须经省级财政部门批准后才能重新参加会计从业资格证书证、会计专业技术资格(职称)考试(评审)或申请会计基础工作规范化资格。
7.6组织与实施。
每年由人事部门组织安排;财务部门具体实施;。
集团工作管理制度篇二十三
为维护公司食堂的就餐秩序，做好食堂的饮食卫生和员工的生活保障，特制订本制度。
适用在公司食堂就餐的本司员工。
无
(一)凡公司员工，都可在公司食堂就餐;属总部科室人员可享受小食堂待遇，行政人力部在月底将报餐人数报公司食堂处，未报餐的员工不得进入小食堂就餐。因工作需要临时安排就餐者，须经部门经理级人员签批后，提前报送行政人力部，由行政人力部统一报予食堂安排。
(二)食堂工作人员必须遵守公司员工上下班作息时间，提前准备好饭菜供员工就餐。工作期间必须保持良好的个人卫生习惯，做到勤洗手、剪指甲、勤换洗工作服，管理部门将不定期进行个人卫生检查，半年进行一次健康检查，无健康合格证者不允许在食堂工作。
(三)食堂采购人员必须采购新鲜的菜类，严禁入库变质、霉烂的蔬菜，防止食物中毒。
(四)食堂管理人员必须保证饭菜质量，提高营养搭配水平，具体如下：
1、总部科室人员：早餐要时常变换种类;中、晚餐要确保2荤2素1汤，每周同种菜不得超过两次。
2、其它人员(除小食堂就餐人员)：早餐要时常变换种类;中、晚餐要确保4荤4素以上供员工选择，饭、汤免费提供，每周同种菜不得超过三次。
(五)食堂工作人员在清洗蔬菜的过程中必须认真仔细，确保无泥沙、无虫子、无其它杂物。
(六)食堂要保证不讲、不用、不制作、不出餐腐烂变质原料及食品，库房内有变质、腐烂的物品要及时进行清理。
(七)在加工时，要坚持能炒不煮、炒菜定量的原则，每锅不得超过30人用量，以保证饭菜质量。
(八)食堂生熟食物要严格按照卫生标准进行分离，冰箱内、砧板上的生熟食要进行分类固定存放，不得生熟混放。
(九)工作人员入食堂前必须着装工作服、戴工作帽，不得穿拖鞋、赤脚。
(十)所有饮食器具必须清洁干净，消毒柜必须保证正常工作，严格消毒。
(十一)食堂分菜人员要一视同仁，不得分“感情菜”。要维护就餐秩序，保持文明就餐。
(十二)食堂工作人员必须维持食堂内部卫生，经常清洗炊事用具、地面、桌面。
(十三)总部科室小食堂费用及相关临时就餐费用，每月底定日汇同行政人力部核对，提交财务部核算，要保持一致性。
(十四)就餐规定：
1、非就餐时间不得私自进入食堂要求就餐，若遇特殊情况需提前或延后就餐，需以书面形式提前通知食堂，经部门主管、经理、行政人力部经理签批后方可办理。
2、非许可的级别，不可私自动用小食堂管理餐及物品。
3、就餐时间出入食堂，打饭菜，收餐具应依序排队，严禁插队、起哄闹事、制造混乱，或有打架斗殴行为。
4、用餐后随手将桌面残渣收拾干净，并保持地面整洁卫生，剩饭菜，应倒入指定盛装物内，并将餐具放入指定位置方可离开。
5、公司员工在食堂用餐或休息时不能脚踏桌椅。
6、严禁将剩饭菜带进办公室、工作区以及宿舍内。
7、应珍惜粮食，不可随地丢食物或造成大量浪费。
8、严禁未经许可擅自到厨房打菜打饭。
9、若因公务必须在食堂就餐的非本公司员工，就餐前应由接洽部门填写《就餐申请表》提交行政人力资源部后，方可就餐，任何人不能私自留置非本公司人员就餐。
(十五)本规定从颁布之日起执行，未尽条款另行补充。
