总结是一种概括性的写作方式，它帮助人们系统化地整理和理解所学和所思。其次，在写总结之前，我们需要明确总结的目的和主题。在阅读这些总结范文时，我们可以思考如何运用到自己的总结写作中，实现个性化的创作。

财务出纳岗位管理制度篇一

二、出纳员应在每日下午3时之前预结现金数额，按规定限存5000元，不得超储，发现超储，应及时存入银行，以确保资金安全。

三、

每日离开办公室时，要及时锁上保险柜，确保安全。

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六、必须按照国务院《现金管理暂行条例》和中国人民银行《加强现金管理规定》中规定的现金收支范围，办理现金收付业务。

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八、在工作中遇到其他问题，应及时报告部门经理。

九、出纳员若因玩忽职守，违反岗位职责，给公司造成名誉、利益损失，公司可根据有关奖惩规定和国家法律，给予通报批评、扣发工资、降级、撤职、待岗、辞退直至追究法律责任等处理。

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财务出纳岗位管理制度篇二

今年的工作中我一边学习会计学、经济法，一边掌握具体工作，汲取工作，与此同时，我不懂就问，在领导和同事们的指导与帮助下，凭着责任心和敬业精神，在工作中学习，学习中成长，相互间取长补短，努力克服种种压力与困难，掌握了一定的财务方面知识，积累了一些会计工作经验，逐步完善财务工作，使财务工作平稳运行。以下是我的。

近几年来，我国会计行业发展在不断发生变化，特别是企事业单位的工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日益完善而在变化，作为一名复核人员，只有不断的加强财务管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位的需要，我参加了公司组织的各种业务培训，认真总结学习，并注重在业务工作的实践和运用，使自己能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要。无论是理论知识还是实际工作能力都得到明显提高。

在部门领导的带领下，负责财务资产部的会计核算及会计基础工作，配合部门领导保质保量完成各项工作任务。根据上级单位制定的财务、发票管理办法，做好本单位的税务申报、税款缴纳、发票管理工作;负责小商品款的凭证编制工作;并进行账务处理。这些工作都是税收及机发票管理的重要过程，规范处理帐务，保证各项工作合规、合法，为企业把好资金运作关。

这段时间，我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责的工作，并且按时完成了领导交付的的工作，但在实际工作中，自己还存在一些不足和差距，还需要进一步学习，提高自己的业务能力，还需要在财务复核管理上下功夫，提高自己的业务能力和水平。

作为公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，努力学习，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续健康发展做出更大的贡献。

财务出纳岗位管理制度篇三

执行帐、钱、物分管的原则，实行相互制约监督机制，非出纳人员不得经管现金。

第二条严格执行现金清查盘点制度，保证现金安全完整。每日做到日清日。

结。

第三条一切现金收入都应开具收款收据，并加盖“现金收讫”戳记；一切。

现金支出都要有原始凭证出纳人员根据已经审核签字的付款原始凭证进行复核，付款后应在凭证上加盖“现金付讫”戳记。

第四条加强库存现金的管理，严格控制库存现金的数量(一般不超过5000。

元)，超过部分应及时解存银行；不得以“白条”抵充库存现金；不得挪用现金他用；不得擅自坐支现金；同时财务部门不得设置小金库。

二、银行帐户管理制度。

第一条严格执行银行结算制度的规定，办理银行结算业务，同时加强银行。

帐户监控管理。

第二条银行日记帐与银行存款收、付款凭证互相核对做到帐证相符；

银行日记帐与银行总帐互相核对，做到帐帐相符；

银行日记帐与银行对帐单随时互相核对，做到帐实相符。

第三条一切银行收入都应开具发票或收据，并加盖“银行收讫”戳记，一。

三、保险箱管理制度。

第一条保险箱应由出纳人员一人保管使用，其他人员不得兼管保险箱工作。

第二条保险箱钥匙必须随身携带，不得遗忘放置他处。其备用钥匙也必须。

有指定负责人员妥善保管好，不得告知他人及使用。

第一条加强票据监管力度，建立健全票据登记制度，使票据的使用更安全。

第二条严格控制开具“空白”支票；严禁签发空头支票，不得签发与欲留。

银行签字不符的支票。

五、发票、印鉴管理制度。

第一条加强发票和收据的统一管理，一律由财务部门指定人员负责保管、

控制，填写。

第二条在填开发票时要注意字迹清晰，项目填写齐全，票物相符。

第三条对领用空白发票、收据不得随意放置办公桌上或其他地方，应妥善。

安全保管好。

第四条对外来发票必须审核无误方可入帐，对不合法的发票不得入帐。

第五条加强印鉴章管理，并对印鉴是否有专人负责管理进行检查。

另：1.每周四为报销日。

2、报销时发票台头应为上海城建（集团）公司，如果无台头或不正确的，不予报销。

3、娱乐、洗澡类发票不得报销。

4、报销涉及购买办公用品、生活用品或者其他大量低值易耗品的发票时需要清单，无清单的不予报销。

财务出纳岗位管理制度篇四

（一）出纳工作应该由指定的专职或兼职人中担当。根据钱、账分设的原则，会计和出纳不能由一人兼任，以便分清责任。在比较小的单位里，单位负责人也不宜兼任出纳人员。出纳人员除了登记现金日记账之外，不得监管总账或支出明细账，但可以监管其他同现金没有直接联系的账簿，如固定资产账等。不是出纳人员，不得直接收付现金。

（二）出纳人员应该根据审核过的'会计凭证办事银行、现金收付，审核工作应由会计主管人员或其他指定的会计人员来担当。有些开支项目是按预算计划执行，并有明确开支标准的，出纳人员可以先付款、后交他人审核。银行或现金属于收入性质的，还应同时开给发票或收据。

（三）出纳人员应根据业务逐笔、顺序登记现金日记账，每天业务结束后，应编制库存现金日报表并核对相符。

（四）认真复核原始凭证，加强对现金收付的监督。根据现金管理制度规定，不可设立“小金库”、不发生个人借支公款、不相互借用现金、不假借用途套取现金、不以个人名义存取公款。

（五）确保现金账实相符，不得以白条顶替库存现金。如果发现库存现金有盈余或短缺情况，应先记入往来中作待处理，然后查明原因，分别情况处理，不得私下取走或补足。

财务出纳岗位管理制度篇五

在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。

登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。配合对应收款的清算工作。

严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

财务出纳岗位管理制度篇六

财务出纳岗位管理制度篇七

1、负责银行支票的'领购、保管、填制。

2、负责现金收付，每日逐日逐笔登记《现金日记帐》，并清点库存现金，并对现金安全完整负责。

3、负责公司承兑及有价证券的保管。

4、负责《现金日记帐》《银行日记帐》的登记，并逐日进行核对，做到帐实相符。

5、每月月底向银行索取“对帐单”和对银行存款发生额及余额，向会计人员上报“出纳报告单”。

二、现金和银行存款的管理。

1、现金管理。

（1）本公司可以在下列范围内使用现金：

a.职员工资、津贴、奖金；

b.个人劳务报酬；

c.出差人员必须携带的差旅费；

d.结算起点以下的零星支出；

e.董事长，总经理批准的其他开支。

除上述规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票或者网银支付；确需全额支付现金的，经会计审核，董事长，总经理批准后支付现金。

（2）本公司日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应存入银行。

（3）财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，应事先报经董事长，总经理批准。

（4）出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付，做到日清月结、帐款相符。

2、支票管理。

（1）支票由出纳员保管。支票使用时须有“支票领用单”，经董事长，总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

（2）支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。填写金额摘要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

（3）支票付款须先审后付，财务印鉴由财务人员分别掌管。

3、财务部门应当严格遵守的操作要求：

（1）按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时报告董事长，总经理处理。

（2）严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用他人资金；不准违反规定开立和使用银行账户。

（3）出纳人员每月至少核对一次银行账户，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。对未达帐项，应查明原因，及时报告董事长，总经理处理。

（4）出纳人员应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。发现不符，应查明原因，及时报告董事长，总经理处理。

（5）会计、审计人员应当履行监督、审计职能，定期或不定期对出纳人员实施抽查、盘点。

三、货币资金支付业务的办理程序。

1、支付申请。有关部门或个人用款时，应当提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。

2、支付审批。本公司审批人为董事长，总经理。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。

3、支付复核。复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。

4、办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。如是小额现金支付可直接从备用金支付，网银支付需要出纳提交申请，会计负责审核，对于手续不全的出纳，会计应拒绝支付。

5、审批、审核流程：业务经办人部门负责人（复核）会计（复核）审批人出纳。

四、付款程序及注意事项。

1、外购、工程承包款应根据统一发票、普通凭证，以及收到货物、器材的验收单附请购单经有关部门审核，报审批人核准后，出纳方能付款。

2、预付、暂付款项应根据合同或批准文件，由经办部门填写请款单，注明合同。

文件字号，报审批人核准后，出纳方能付款。

3、一般费用应根据发票、收据或内部凭证，经有关部门审核，报审批人核准后，出纳方能付款。

4、出纳支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均需审批人批准签字。特殊情况应由支款人设法通知，得到审批人同意，通知出纳后可先付款后补签。

5、所有支出凭证由出纳严格审核其内容与金额是否与实际相符，领款人的印鉴是否相符，如有疑问必须先查询后方能支付。

6、支付款项应在原始凭证上加盖领款人印鉴，付讫后加盖付讫日期及经手人戳记。

五、票据及有关印章的管理。

1、本公司涉及与货币资金相关的票据，必须严格执行票据管理操作规范的相关规定。

2、财务印鉴实行分设管理：财务印章由财务部门指定人员（本公司现金出纳），负责保管；预留银行印鉴必须分人保管；;法定代表人印鉴由（本公司法人代表）负责保管；发票专用章、收款专用章和其它财务印章由财务部门（出纳）负责保管；出纳印鉴由出纳人员自行保管。按规定需要由有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。

财务出纳岗位管理制度篇八

二、出纳员应在每日下午3时之前预结现金数额，按规定限存5000元，不得超储，发现超储，应及时存入银行，以确保资金安全。

三、每日离开办公室时，要及时锁上保险柜，确保安全。

四、出纳员管理的公司银行印鉴卡、库存现金、各种有价证券、印章、空白收据和支票，及其他重要凭证或物件，必须放置在保险柜中保管。

五、除公司采购转帐支付事项由公司采购专员领用转帐支票同城转帐支付外，其他支付事项必须由公司出纳员亲自到银行办理，不得由他人代办。

六、必须按照国务院《现金管理暂行条例》和中国人民银行《加强现金管理规定》中规定的现金收支范围，办理现金收付业务。

七、出纳员不准挪用现金，不准私自使用公款，不准用白条抵库存，不准坐支现金，不准借用外单位帐户套取现金，不准保存帐外公款，不准租借或转让银行帐户，不准签发空头支票，不准签发空白支票。

八、在工作中遇到其他问题，应及时报告部门经理。

九、出纳员若因玩忽职守，违反岗位职责，给公司造成名誉、利益损失，公司可根据有关奖惩规定和国家法律，给予通报批评、扣发工资、降级、撤职、待岗、辞退直至追究法律责任等处理。

财务出纳岗位管理制度篇九

2.建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，检查监督财务纪律。

3.积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约，合理使用资金。

4.完成公司交付的其他工作。二、财务工作岗位及职责。

1.财务经理：

1.2负责审核记账凭证、管理总账，按时编制报表。1.3负责财务档案的管理工作。1.4完成总经理交付的其他工作。2.会计：

2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、付账、报账，做到手续齐备，字数准确，账目清晰。2.2协助财务经理编制财务报表，及时提出合理化建议。2.3妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。2.4完成总经理或财务经理交付的其他工作。3.出纳：

3.1管理现金、银行存款，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。3.2及时查询银行存款余额。

3.3建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金首付凭证。3.4负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。3.5负责银行未达账项。3.6配合会计做好各种账务处理。

3.7完成总经理或财务经理交付的其他工作。三、财务工作管理要求。

1.会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

2.财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。

3.财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门，会计报表每月编制并上报一次。4.财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理；堆积在不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

5.财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

6财务人员工作调动或离职，必须与接管人员办清交接手续。四、会计档案管理。

1.凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

2.会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，表明月份、季度、年起至、号数、单据张数，有会计及有关人员签名盖章，由专人归档保存，鬼当前应加以装订。

3.会计应按月份、季度、年报、按时归档，由专人保管，并分类填制目录。

财务出纳岗位管理制度篇十

1、为了规范对公司出纳人员的管理，使得公司出纳人员具有良好职业道德和较高专业技术水平，以公司的发展和经济效益的提高为宗旨，特制定本办法。

2、本办法适用于公司本部及所属子公司、分公司对出纳人员的选拔、任用和管理。

第二章出纳人员的任职条件。

1、具有良好的职业道德和素养，无不良职业记录，能够承受工作压力，具有强烈的责任心和敬业精神，细心踏实，工作认真、细致、严谨并具备良好的沟通能力及团队合作精神。

2、熟悉出纳工作以及财务流程，熟练操作计算机，并能熟练使用各种办公软件、财务软件。

3、持有政府管理部门颁发的《会计人员从业资格证书》。

第三章出纳人员的职责。

1、树立良好的职业道德和高度责任感，认真执行财务政策，遵守财经纪律，做好支票、现金及账簿的管理。

2、严格执行《现金管理制度》和银行结算制度，库存现金不能超过银行核定限额，禁止白条顶库、挪用、坐支现金，不得用公款垫付私事开支。办理现金收付业务，认真审核报销单据，对涂改凭证，虚假冒领的行为，应及时报请领导处理。

3、不予受理手续不完整或不真实、不合法的开支，支出凭证必须有经办人、证明人签章，领导审批后方予支付。及时办理现金及银行存款的收付，并分别加盖现金付款、转账、附件等印鉴，因公借款要经领导审批并及时催办结算，每月按时向会计移交现金、银行存款收付凭证并编制“原始凭证移交表”。

4、使用订本式日记账，应逐日登记现金，银行存款日记账，一切收支全部入账，做到登记规范，书写工整，更正符合规定。每月与银行对账，做到日清月结，核对准确，账款相符，自觉接受会计的监督和指导。

5、编制工资花名册等有关现金收、付的自制或原始凭证。及时掌握公司员工工资调整情况，保证发放准确无误。

6、严肃财经纪律，严守财务秘密，加强出纳档案管理。银行存款对账单与现金、银行存款日记账一并交会计存档。

7、出纳人员管理的印章必须妥善保存，严格按规定用途使用。向会计领用空白收据和空白支票，用后及时注销处理。

8、加强政治和业务学习，不断提高自身素质和业务能力。

9、认真完成领导交办的工作。

财务出纳岗位管理制度篇十一

1、熟悉本岗位有关的财务规章制度，在财务总监及主办会计领导下，认真贯彻执行本单位资金管理制度和规定。自觉学习业务，不断提高工作效率，服从工作安排，完成上级交办的工作任务。

2、保证资金的安全性、信息资料的保密性。接受总经理对业务的检查、监督、质询。

3、办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账，做到日结月清，账实相符。

4、妥善保管现金、有价证券、空白支票和所领取的各类收款收据和发票。对于作废的支票应与支票的存根一同视为记账凭证的附件，严禁销毁。对空白收据、空白支票和发票要严格管好，专设登记薄登记，对收款员领用的发票认真办理领用、注销手续。如发生支票、发票、存折、信用卡、财务印章遗失，应立即向领导汇报，并负责按规定办理挂失。如果未及时申报，产生的后果应由本人负责。

5、严格执行核定的现金库存限额，随时将超限额的库存及时与供应商结算货款。加强防范，保证安全，不挪用公款，不以白条抵充库存。库存现金必须真实，日清日结，每天必须编制“库存现金日报表”，做到账实相符。发现账款不符时，要查明原因，长款不得私自取走，短款要如实赔偿。

6、现金日记账必须保持账面清楚，书写认真，登账及时准确，记账摘要简明清楚，日期、凭证单号、金额正确无误。发现记账凭证有误，应交给制单人员修改，不得自行涂改、抽换记账凭证。

7、不得保存账外现金，按要求使用保险柜，妥善保管保险箱钥匙，密码不得泄露及外传。

8、接受会计定期和不定期现金盘点抽查。依实际盘点数填写现金盘点表，经双方签字确认后，出纳、会计、财务总监各留存一联。载账数额如有漏账、错账或隐瞒和虚构，难以查核或记载不清，一律报总经理及上一级领导处理，由此造成的后果应由本人负责。

9、积极配合会计做好核算工作，会计凭证及时传递。。

10、及时与银行对账单核对，对未达账款项做好调节表，如发现问题及时处理。

11、逐日核算每天销售额和签单款并做好记录，对所收现金进行盘点和保管，妥善保管签单记账清单并凭以收取签单款项，积极配合对应收款的清算和催缴工作，所收取签单款项及时上缴公司，按公司要求做好核对表的制作和数额的核对工作，对公司开出的收据妥善保管。

12、做好应付账款的清算工作。对于月结的供应商，核算仓管员提供的收货单和收款金额，并核对会计提供的数据，审核无误后凭供应商的收款收据支付现金或到银行划账。

13、每月中下旬配合考勤人员做好对所有员工薪资核算，保证薪资及时发放。负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

14、负责及时准确解缴社会保险金、公积金、税款的清缴工做。

15、认真审查临时借支的用途、严格执行批准手续，负责督促费用的报销和借款的归还，对员工未及时返纳的借支在发放工资时扣回。

16、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

17、积极完成领导交办的临时性工作。

财务出纳岗位管理制度篇十二

1、负责日常的外币开支和银行结算业务，处理每月与银行之间的对帐。

2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的'审核报销工作。

3、定期核对公司往来账，催收相应款项。

4、会计凭证的整理和装订，财务档案的归集和保管。

5、发票的开具，购买发票;认证供应商发票，完成抄卡和清卡工作。

6、在系统产生财务报表后，按上司要求完成其他的分析报表。

7、协助完成公司的年度审计，联合年检，汇算清缴;有出口和高新企业经验更佳。

8、协助主管完成日常事务性工作，完成上级所安排的其他工作，并为公司的各类资料保密负责。

财务出纳岗位管理制度篇十三

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;。

3、每日核对、员工报销单。

4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

6、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

7、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

10、熟悉财务金蝶软件。

11、完成领导布置的其他工作。

财务出纳岗位管理制度篇十四

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

1、现金收付。

1.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假-币予以没收，由责任人负责。

1.2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。多付或少付金额，由责任人负责。

1.3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。

1.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

1.5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

1.6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

2、银行账处理。

2.1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2.2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

2.3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

2.4、公司账务章平时由出纳保管。

3、报销审核。

3.1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。

3.2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

3.3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除)。

3.4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

3.5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

3.6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

3.7、支付证明单上是否有总经理签字。若无总经理签字，不予报销。

财务出纳岗位管理制度篇十五

财务出纳岗位管理制度篇十六

3、审核一切报销单据，按财务制度办理收付手续，把好开支关;。

4、熟练掌握正常税务发票收开的工作流程与方法(验票、开票以及税务报税);。

5、社保、公积金等业务的办理及各项证件的年检工作;。

6、工资表的编造和工资发放工作;。

7、记账凭证的装订，归档及保管;。

8、完成部门领导交办的其他工作。

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财务出纳岗位管理制度篇十七

1.在主办会计领导下，严格执行财务制度，执行《会计法》。

2.办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记帐，做到日结月清，帐款相符。

3.保管现金和有价证券，保管有关印章，对空白收据和空白支票要严格管好，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。

4.积极配合会计做好核算工作，会计凭证及时传递。

5.及时与银行对帐单核对，对未达帐款项做好调节表，如发现问题及时处理。

6.积极参加政治学习，不断提高业务能力和服务水平。

财务出纳岗位管理制度篇十八

3.负责公司的现金、支票管理。

5.负责编制现金、银行存款日报表、及时向上级反映流动资金动向。

6.负责月末按时编报银行存款余额调节表。

7.负责妥善保管各种票据。

8.接受公司或专家组织的各类基础培训、深化培训课程。

9.完成部门经理和公司领导交办的其它工作和任务。

财务出纳岗位管理制度篇十九

2、每日根据资金业务原始凭证登记现金、银行日记账，做到日清月结，书写规。

范;。

3、熟练掌握银行各项业务，定期与银行核对存款余额，及时处理未达账项，确。

保账实相符，并且妥善保管银行对账单;。

4、严格保守各类密码及钥匙，保证库存现金安全;。

5、按财务制度规定期限办理借出支票的核销，对于作废支票要及时注销、装订，

妥善保管;。

6、统一购买、保管各种票证、单据，并建立相应签发领用登记手续;。

7、负责内、外部往来款项的核对和结算，确保资金周转、安全;。

8、负责校区发票管理工作;。

9、完成与税务局相关对接及配合工作;。

10、积极配合及完成总部交代的财务工作;。

11、芝麻街出纳需要负责购买总部学号，打印合同等工作;。

12、配合完成内外部审计工作，强化服务意识，严格遵守保密制度;。

财务出纳岗位管理制度篇二十

财务出纳岗位管理制度篇二十一

3.对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记;。

4.定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料;。

5.保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记;。

6.负责银行账户管理，如开户，信息变更等工作;。

7.其他临时性工作。

财务出纳岗位管理制度篇二十二

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的`原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人；应定期监督支票的收回情况。

5.办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

9.债权、债务及时登记，及时查清。

10.对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。

11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。

12.按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。