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财政所内部检查自查报告篇一

根据县纪委办《关于当前切实做好改进工作作风，密切联系群众有关规定落实情况监督检查有关工作的紧急通知》文件精神，现将我乡自查自纠及开展监督检查情况汇报如下：

通过自查，乡政府机关，乡直各部门均能主动严格遵守和落实中央“八项规定”和省、市、县“十项规定”，通过会议、板报和标语等方式认真抓好了各级《规定》的宣传和学习，有效增强和规范了党员干部自觉贯彻落实各级《规定》的`意识和行为。制发了“四大考核到户”制度并作为乡村干部工作绩效年度考核重要内容以切实加强调查研究，即“挂帮包”考核到户，实事目标考核到户，矛盾化解考核到户，作风建设考核到户。对照《规定》要求重新修改和完善了乡干部管理制度，从纪律、作风、作息、学习、公务接待等方面详细规定了干部廉洁履职行为。严格执行财经纪律，今年以来全乡没有发生一件干部违反规定的行为，全体乡村干部均能自觉遵守各项《规定》要求，厉行勤俭节约，坚决反对铺张浪费，没有出现公款大吃大喝，公务接待超标准，超范围等违规现象。

乡成立了由乡纪委书记任主任，乡纪委委员，党政办、财经办等相关部门为成员的贯彻落实“改进工作作风，密切联系群众有关规定”督查办公室。督查办公室坚持通过专项检查、调查走访和“一事一督”等方式深入开展检查。实现来人来客接待申报制，对每次公务接待均进行了登记管监督理。坚持落实“三走访”制度，即对群众、干部和职工三类对象必访，通过访谈了解相关部门和单位贯彻落实规定的情况。坚持到位督查，对乡直机关单位改会风，改文风等情况进行实地检查，重点针对密切联系群众、改进会风文风和公务接待等方面切实加强监督检查，对县十项规定进行深入宣传教育，确保各项规定的贯彻落实。

财政所内部检查自查报告篇二

针对今年上半年，我省的安全生产形势非常严峻，为全面贯彻省、市安全生产工作会议精神，由公司决定组织公司安全生产领导小组对全公司进行安全生产大检查工作。

对公司的安全生产管理制度检查，发现备案存档工作较好，各制度健全，应急预案完整，演练可行，各项操作规程公布考核成果较好，制度得到落实，并在实践中得到不断更新，各级机构及干部职工自觉遵守制度和规程内容，无违章现象。

公司生产部门每周开展安全总结会议，分析总结安全生产工作的成绩和问题，公司每月对各部门进行安全考核与教育，实际制度落实较好，对突出问题敢于及时发现及时报告，安全教育上墙公司情况良好，警示教育时刻长抓，教育注重成效，不达标准不放过。

消防栓有部分没有水龙带或个别没有喷头，个别消防箱陈旧，没有人看管，分部职工对消防器材使用不熟悉。安全防护用品配备较充足，可满足安全生产要求，现场施工标志牌缺少，介工人对标志牌的使用摆设较熟悉。水厂氯气消毒车间已安排专职人员看管操作，配电设备良好，没拉乱接现象。矿泉水厂臭氯发生器操作配备专职人员，并配有防护用具。电厂对高压源按规范设置有效的`隔离措施。但电厂的陂头挡土墙出现下陷断裂，存在安全隐患。

各部门的安全意识较以前有所加强，粗心大意现象较少，杜绝了盲目作业现象，操作记录较齐全，对问题的存在有记录，并存整改意见与成效记录。

各部门对安全生产职责和责任制有较深认识，落实各制度、规程的自觉性较强，监控框架结构健全，操作效用性较强，并有严格的奖惩制度，对危险源认识和处理机制，处理能力得到加强，监控工作较以前成效较好。

财政所内部检查自查报告篇三

我局成立了以“一把手”为组长、副局长为副组长的法制建设领导小组，持有执法证的干部职工有19名。

（二）制度建设情况。

自去年启动州财政系统“三化”建设以来，我局积极响应，在制度方面废止、修订、新定43余条，并结合今年党的群众路线教育实践活动及时制定了《县财政局制度建设计划》，进行再清理、再修改。

为更好的管理我局行政执法人员，加强行政执法人员资格管理和持证上岗，我局制定了《县财政局行政执法责任制》、《县财政局行政执法公示制》、《县财政局行政执法过错责任追究制》等相关制度。

我局在行政规范性文件制备方面遵从《省行政规范性文件制定和备案规定》。

在行政处罚文书档案规范方面，我局于去年专门设置了了档案室，并邀请县档案局到我局就档案工作进行了指导，对不规范的'情况也已进行整改。

我局制定了行政权力运行流程图，在依法行政、依法理财中还存在一些问题，主要表现在：一是单位职工有依法行政的意识，但对法律法规的学习、理解、运用不到位，导致有心无力，依旧按照老方法、原有经验来处理。二是依法理财做得不到位，固有观念一时难以转变，认为依法理财麻烦、浪费时间，尽管知道这样存在极高的风险点，但偶尔存在麻痹大意的思想。三是除我局干部职工外，服务对象的法制意识也有待进一步提高，往往存在不懂法而凭借主观臆断来办事情的现象，办不成就认为财政慢作为、不作为。四是监督制约机制欠缺，行政权力运行的环境也需进一步营造。

我局狠抓培训教育，高度重视法治思维培养，在单位内部创建“财政大讲堂”以提升业务素养，邀请结对帮促县财政局专业人员到进行授课。今年以来，我局以正风肃纪活动的开展为契机，联合纪检监察、审计组成专门工作组，就“三公经费”、“乱发钱物”等进行了专项监察。

做好“两依”工作是做好财政工作的保障，在下一步的工作中，我局将整合力量，切实把“两依”工作理顺并落到实处，让“两依”工作真正为财政工作服务。

财政所内部检查自查报告篇四

1、严格执行财政业务工作规程，制定了所长、会计、出纳工作岗位职责权限，岗位设置分工合理权责明确。

2、乡财政资金账户预留印章都是分开管理并做到人走章锁，相互制约和监督。资金收付相关票据都是专人管理并建立了严格的领用和核销制度。

1、按照规范程序开立了代管资金专户，原基本账户变更为零余额账户，按照规定撤销了财政专户。

2、严格按照政府采购方式和程序选择代理银行；与代理银行签订了规范的委托代理协议，协议中明确规定了双方的权、责、利等事项。

1、建立了规范的资金收付管理流程；对用款计划按预算和项目进度等进行审核；对直接支付款项按照规定提供票据、合同等相关附件；建立严格的额度控制机制；各类凭证及附件的所有要素全面规范。

2、报销各种费用严格按照财务双签制度执行，单笔支出1000元以上的，一律采用公务卡结算或银行转账结算。

3、大额资金支付都是通过开党委会议决定，办公室出会议纪要财政所再安财政资金管理制度执行。

1、按相关规定审核原始凭证、生成记账凭证、登记账簿，并采用信息系统进行账务处理。

2、对会计财务凭证及时装订归档，其他财务资料及时收集整理装订成册并归档，配备了保险柜和档案室。

3、严格执行对账制度，财政所每月按时与银行对账，与预算国库定期对账，会计、出纳每月月末对现金总账、日记账、库存现金，账面余额进行核对，并要核查实际库存现金是否与现金总账、日记账、库存现金，账面余额一致。

总之，结合我乡当前财政管理现状，以本次检查为契机，对财政财务管理进行全面梳理，排查可能存在的漏洞并完善相关制度，强化内部监控，坚持用制度管人，按程序办事，确保财政资金安全。

财政所内部检查自查报告篇五

为认真贯彻落实省、市相关文件精神及区【20xx】8号文件精神，有效防范和控制各类安全事故底的发生，确保广大群众过一个欢乐、安定、祥和的春节，现将20xx年1月25日至29日安全大检查情况汇报如下：

部分未取得复工通知的建筑工地存在私自恢复施工的情况，对此，我镇采取了强硬措施，一经查出，将上报相关部门严查重处。并责令已取得复工通知的建筑工地，必须严格按照安全生产规程施工，如因违规施工造成安全事故，将上报相关部门严查重处，绝不姑息。

春节临近，客运船舶存在超载、超线路、大雾、客货混装航行现象，我镇安办对此采取了强硬措施，并制定出铁的纪律，责令其采沙、客运船主，从即日起，严禁各船只驾长酒后、夜间、大雾、超载、超线、客货混装航行，一经查处将上报相关部门取缔其资格证书，严重查处。

春节临近，部分私家车、客运、货运、三轮、二轮车主存在“黑车”、货运、三轮、二轮车辆载客及客运车抢客、超速、超载、醉驾，疲劳驾驶，客货混装行驶现象。对此，安办及派出所进行了24小时轮班值守检查，制定出强硬措施，并责令各私家车、客运、货运、三轮、二轮车主，从即日起，严禁货运、三轮、二轮车、以及取得运营资格的车辆载客，严禁客运车抢客、超速、超载、醉驾，疲劳驾驶，客货混装行驶，一经查出，上报相关部门吊销其相关证照，严查重处，绝不姑息。

一是加油站消防设备简陋，灭火器部分过期失效，存在严重安全隐患。二是2个液化气置换点存在较大安全隐患。三是天然气公司所埋输气管道深度不足，极易被外物刺破存在严重安全隐患。四是部分烟花爆竹销售点货物堆码凌乱，无消防设施。对此，安办采取了强硬措施，责令其各烟花爆竹销售点、加油站、液化气置换点、天然气公司，从即日起，各业主必须严格遵守“安全第一、预防为主”的'原则，对本领域的安全隐患进行彻底自查，发现隐患及时整改排除，同时严格遵照危险化学化品运输、存放、销售的各项规程运输、存放、销售。无证或违规操作一经查处，将上报相关部门吊销相关证照、严查重处。

一是部分居民住房线路老化存在严重消防隐患，这是我镇一个老大难的`问题，特别是在春节期间超负荷用电极易引起火灾，是一个重点防守的部位。二是超市、饭店、宾馆、网吧、零售摊点存在消防隐患问题，部分超市、宾馆、网吧、饭店安全通道不完善，只有一条安全通道，无消防器材，无警示标示标牌，存在严重消防隐患。三是人员密集场所、旅游景点、农村燃放烟花爆竹及坟前祭祖存在严重消防隐患。对此，我镇就存在消防隐患部位采取相应预防、应对措施，责令其相关领域及居民户在春节临近之机，必须对本领域存在的消防隐患进行不定期隐患大排查，对易燃易爆物品进行排查清理，规范堆放，及时更换添置消防设施设备，坚决杜绝消防事故发生。

1、强化措施，层层签订责任状，一是对我镇各村、各企业及下属单位层层再次签订责任状，强化责任，要求各单位企业必须成立安全生产领导小组，落实安全生产人。二是建立健全巡逻值班制度，对重点隐患部位进行24小时值班排查、督促整改。三是加强督导检查力度，对存在安全隐患的企业或个体经营户，责令立即或整改。

2、自查自纠，对各企事业单位、个体经营户、广大居民开展严格的自查自纠。对发现的问题做出及时排出、规范、整改，有力的防范于未然。

3、宣传教育，积极开展安全知识宣教，不断提高全民安全意识，从源头上加强安全工作管控。结合“平安”创建活动的开展，组织“平安”宣讲团，从提高群众知晓率、参与率入手，认真开展安全宣教，将宣传安全工作贯穿于平安宣传全过程中。以党员干部、青少年为重点，面向全镇群众，鼓励学校、村组、老协会积极参与，努力使宣传教育活动与学校课堂，团队活动、老协会文娱表演、村组群众会议等相结合。并充分利用广播、黑板报、宣传单、标语、消防演练等形式，多层面、多角度的宣传安全防范知识，-同时，制定“镇平安信息”报告制度，对各类危害公共安全的隐患实行了有奖举报。通过以上工作，使广大群众对安全防范意识和积极消除隐患的观念深入人心，限度地调动广大干群参与安全工作的积极性，将以往安全工作从被动处理，转变为主动预防、积极管控的工作机制上来。

财政所内部检查自查报告篇六

为认真贯彻落实省、市相关文件精神及区8号文件精神，有效防范和控制各类安全事故底的发生，确保广大群众过一个欢乐、安定、祥和的春节，现将20xx年1月25日至29日安全大检查情况汇报如下：

部分未取得复工通知的建筑工地存在私自恢复施工的情况，对此，我镇采取了强硬措施，一经查出，将上报相关部门严查重处。并责令已取得复工通知的建筑工地，必须严格按照安全生产规程施工，如因违规施工造成安全事故，将上报相关部门严查重处，绝不姑息。

春节临近，客运船舶存在超载、超线路、大雾、客货混装航行现象，我镇安办对此采取了强硬措施，并制定出铁的纪律，责令其采沙、客运船主，从即日起，严禁各船只驾长酒后、夜间、大雾、超载、超线、客货混装航行，一经查处将上报相关部门取缔其资格证书，严重查处。

春节临近，部分私家车、客运、货运、三轮、二轮车主存在“黑车”、货运、三轮、二轮车辆载客及客运车抢客、超速、超载、醉驾，疲劳驾驶，客货混装行驶现象。对此，安办及派出所进行了24小时轮班值守检查，制定出强硬措施，并责令各私家车、客运、货运、三轮、二轮车主，从即日起，严禁货运、三轮、二轮车、以及取得运营资格的车辆载客，严禁客运车抢客、超速、超载、醉驾，疲劳驾驶，客货混装行驶，一经查出，上报相关部门吊销其相关证照，严查重处，绝不姑息。

一是加油站消防设备简陋，灭火器部分过期失效，存在严重安全隐患。二是2个液化气置换点存在较大安全隐患。三是天然气公司所埋输气管道深度不足，极易被外物刺破存在严重安全隐患。四是部分烟花爆竹销售点货物堆码凌乱，无消防设施。对此，安办采取了强硬措施，责令其各烟花爆竹销售点、加油站、液化气置换点、天然气公司，从即日起，各业主必须严格遵守“安全第一、预防为主”的原则，对本领域的安全隐患进行彻底自查，发现隐患及时整改排除，同时严格遵照危险化学化品运输、存放、销售的各项规程运输、存放、销售。无证或违规操作一经查处，将上报相关部门吊销相关证照、严查重处。

一是部分居民住房线路老化存在严重消防隐患，这是我镇一个老大难的问题，特别是在春节期间超负荷用电极易引起火灾，是一个重点防守的部位。二是超市、饭店、宾馆、网吧、零售摊点存在消防隐患问题，部分超市、宾馆、网吧、饭店安全通道不完善，只有一条安全通道，无消防器材，无警示标示标牌，存在严重消防隐患。三是人员密集场所、旅游景点、农村燃放烟花爆竹及坟前祭祖存在严重消防隐患。对此，我镇就存在消防隐患部位采取相应预防、应对措施，责令其相关领域及居民户在春节临近之机，必须对本领域存在的`消防隐患进行不定期隐患大排查，对易燃易爆物品进行排查清理，规范堆放，及时更换添置消防设施设备，坚决杜绝消防事故发生。

1、强化措施，层层签订责任状，一是对我镇各村、各企业及下属单位层层再次签订责任状，强化责任，要求各单位企业必须成立安全生产领导小组，落实安全生产人。二是建立健全巡逻值班制度，对重点隐患部位进行24小时值班排查、督促整改。三是加强督导检查力度，对存在安全隐患的企业或个体经营户，责令立即或整改。

2、自查自纠，对各企事业单位、个体经营户、广大居民开展严格的自查自纠。对发现的问题做出及时排出、规范、整改，有力的防范于未然。

3、宣传教育，积极开展安全知识宣教，不断提高全民安全意识，从源头上加强安全工作管控。结合“平安”创建活动的开展，组织“平安”宣讲团，从提高群众知晓率、参与率入手，认真开展安全宣教，将宣传安全工作贯穿于平安宣传全过程中。以党员干部、青少年为重点，面向全镇群众，鼓励学校、村组、老协会积极参与，努力使宣传教育活动与学校课堂，团队活动、老协会文娱表演、村组群众会议等相结合。并充分利用广播、黑板报、宣传单、标语、消防演练等形式，多层面、多角度的宣传安全防范知识，-同时，制定“镇平安信息”报告制度，对各类危害公共安全的隐患实行了有奖举报。通过以上工作，使广大群众对安全防范意识和积极消除隐患的观念深入人心，限度地调动广大干群参与安全工作的积极性，将以往安全工作从被动处理，转变为主动预防、积极管控的工作机制上来。

财政所内部检查自查报告篇七

1-8月份“三公经费”合计支出11.48万元，是xx年“三公经费”控制数的68%。其中：公务接待费4.98万元，比xx年同期节约2万元，是xx年“三公经费”公务接待费控制数的125%;会议费0.82万元，是xx年“三公经费”会议费控制数的13.67%;车辆运行费5.68万元，是xx年“三公经费”车辆运行费控制数的81.14%。

无用公款大吃大喝，或进行高消费、娱乐等情况发生。

(一)公务接待费超出了年度控制标准。超标主要原因：xx年度控制数指标太低。我室xx年公务接待费决算数为11.16万元，xx年公务接待费控制数为4万元，控制数仅为xx年的35.84%，指标数偏低。

(二)车辆运行费指标数偏低。xx年决算数为6.86万元，xx年控制数为7万元。相比xx年，车辆运行费略有增加，原因是xx年1-3月份实有车辆数1辆，xx年全年2辆车。

今年以来，我室高度重视，召开了主任办公会议及全体会议，专题部署安排了“三公经费”的使用和管理。

(一)提高工作效能，节约行政成本。提高行政成本意识，超前谋划，保质高效完成各项工作任务。

(二)加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室，能够简化会议形式的尽量简化。

(三)加强对考察及差旅费的管理。控制出市、区外参加会议及考察的人数。不安排没有实际意识的考察学习活动。

(四)加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，每月对公务车耗油、修理、过路过桥等费用进行公示，接受群众监督。按时审核车辆外出情况，加强车辆使用监督，最大限度提高单车使用效率。

财政所内部检查自查报告篇八

5月初，会计法规股根据局领导的安排和部署，将《市财政局2020年内部监督检查工作方案》印发给被检查的三个股室；截止5月26日，预算股、国库股、综合股按时完成了自查，并将自查情况形成书面报告经分管领导签字后报送了局会计法规股；5月27日，会计法规股将检查通知书下发到三个股室，抽调三名工作人员组成检查小组对三个股室进行了现场检查，检查采取查阅账本、传票和文件档案资料及问询等方式开展，对三个股室2020年内部控制制度建立及执行情况进行了逐一查看。从审计机关检查发现问题的整改情况方面入手，检查预算股2020年预算、决算编制情况及财政专项资金管理情况；对综合股管理的政府非税收入专用票据、罚没收入专用票据和社会基金专用票据等从领用、登记、以旧换新方面进行了逐一核查，全面了解财政专用票据的管理情况，以票管收核查了2020年政府非税收入数额；从国库2020年全年总预算会计预算内-明细账入手检查了市财政局2020年财政收支管理情况，通过翻阅总账报表、明细账报表、和原始凭证了解会计核算管理情况，核查了账户的开立是否符合国家规定及相关程序。检查结果形成工作底稿，底稿履行了签字手续。

财政所内部检查自查报告篇九

接到xx编办下发的《关于开展财政供养（救助）人员清理工作的实施意见》（[20xx]5号）文件后，我镇领导对此十分重视，庚即按照文件要求，及时召开清理工作会议，学习传达文件精神，对清理自查工作进行了统一布置。现将自查情况报告如下：

为进一步落实通知精神，首先成立了由镇党委书记为组长、镇长为副组长、相关分管领导和部门负责人为成员的清理工作领导小组，对此次自查活动的行动方案作了统一安排。并强调各部门要把清理工作与开展保持共产党员先进性教育活动紧密结合起来，务求工作落实。

在自查工作中，我镇注意广泛发动群众参与，把清理自查工作溶入保持共产党员先进性教育活动当中，利用机关学习讨论的机会进行自查工作宣传，使大家充分了解文件精神，深刻理解这项工作的重要意义，做到了思想上的认识统一。整个清理工作由镇党委、政府统一领导，对此次清理工作的范围、清理对象、部门责任人都作了明确的规定，镇人事办、财政所、人才服务与劳动保障所、民政办等部门分工负责、密切协作，保证了全镇清理自查工作的有序开展。

整个清理工作严格按要求进行，镇纪委对清理过程进行全程监督，设立了清理工作举报电话，并要求相关人员为举报人做好保密工作。各部门工作也按分工协作的要求，根据按清理范围和清理对象认真开展工作。整个工作过程中没有发现隐瞒真相、弄虚作假、蒙混过关、工作不力的现象，经过认真清理自查，全镇清理出在编不在岗人员一名，圆满完成了全镇清理自查工作，严肃了我镇的人事管理制度和财经纪律，收到了良好的工作实效。

财政所内部检查自查报告篇十

我办六个编，现有工作人员六名，其中票据管理股设股长一名，专职票据管理员一名。近几年来，我办非税收入管理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，管理制度不断完善，管理方式日趋科学，管理水平逐年提高。现按照省非税局、市非税处的统一部署和要求，我们对我区的票据管理工作进行了认真的自查，从四个方面汇报如下：

一是建立健全了财政票据管理的各项内部制度。对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定，分别制定了《票据管理制度》（包括票据计划、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备份等九个方面）、《单位票据购领、使用和核销制度》、《票据保管、安全制度》、《票据稽查制度》和《票据年审制度》。各项制度除了在票据领发办公场所上墙公示外，我们还将其在“xxx区非税收入网”网页中向公众公示，尽量能让多数人了解我们的票据管理制度，支持配合我们的管理工作。

二是按要求设立了各项票据台账，及时记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量。对票据的入库，出库，缴销和结存情况分别设立了台账，做到了每个工作日及时登记台账，打印入出销等相关凭据，每月进行一次票据盘底，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。同时，区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算，为开展票据管理工作提供了有力的经费保障。

三是做到了专人专库专柜保管票据，确保了票据安全。局机关在办公用房紧张的情况下，专门腾出三间房子用于存放财政票据，仓库面积达到了15平方米，能够充分保证财政票据存放的需要。其中一间存放行政事业性收费票据，一间存放矿产品税费票据，另外一间备用。做到了财政票据按标签分类存放，有序整洁易查。库房除了安装牢固的铁门外，还装置了报警器、摄像头等监视设备，同时还配备了干粉灭火器两台。凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中，并备放好樟脑，以防虫蛀，尚未拆封的捆邦票据，则放置于票据铁架上，与地面保持一定的距离，以防潮湿。库房唯一的钥匙由票据管理员一人保管，其它人员非允许一律不准入内。通过采取以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施，确保了我区财政票据安全工作万无一失，从未出现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。

四是加强了与物价部门的横向联系，联合行文进一步明确了非税收入票据的购领、使用和缴销的程序：规定从今年开始，执收单位再次购领票据前，应将已使用的票据先到物价局审核，再到非税办办理缴销手续，若款项尚未缴入非税收入汇缴结算户，则及时催缴，待款项缴齐后给予准购票据。通过这一措施，强化了票据的源头控管，达到了“以票管收，票款同行”的目标。上半年，纳入汇缴结算户管理的非税收入12338万元，较上年同期增加4006万元，增长48%，专户存储率达到了100%。

一是所有票据统一向市票据科购领，并及时清结票据工本费。从xx年开始，我区不再印制任何财政票据，所需票据均从市票据科购领后按程序发放给各个执收单位。xx年共向市票据科购领财政票据4.46万册，其中新版财政票据3.5万册，89万份；矿产品税费票据1.96万册，向市非税处交纳票据工本费共计20.2万元，没有出现过拖欠现象，今年以来还采取了按计划数额预交的方式。

二是进一步规范了票据发放管理。我区从今年元月1日起，全面启用新版票据，老版票据共计册一律封存，并按规定程序予以了销毁。在票据的发放程序上，实行“财政统管、凭证领购、以票管收、限量控制、核旧领新、票款同行、自动核销与手工核销相结合”的办法。

在票据发放的程序上，今年三月份出台的《xxx区规范非税收入管理暂行办法》中对乡镇政府机构和矿产品税费统征机构作了特别规定，《暂行办法》第二十八条明确规定“乡镇财政所负责本乡镇非税收入票据的统一管理”，第二十九条明确规定“进一步健全矿产品税费统征票据管理网络，完上善矿产品税费统征票据监管机制。xxx区矿产品税费统征办公室应指定一名总票管员，负责对矿产品税费征收站、验票站和稽查队的票据管理监督工作；各矿产品税费征收站、验票站和稽查队应指定一名分票管员，具体负责本站、队的票据管理工作。矿产品税费统征票据由总票管员向xxx区非税收入管理办公室申请领用。领用票据时，总票管员应提供上次票据发放、使用和库存情况，xxx区非税收入管理办公室在审核无误的情况下给予重新领用。分票管员向总票管员申请领用和结报票据，对本站、队票据管理负责，接受总票管员和xxx区非税收入管理办公室票据稽查”，由此可见，我区财政票据的发放程度是层次分明，重点突出的。

在执行票据工本费收费标准方面，我办以身作则，严格按规定标准收取，不多加一分钱，并将票据工本费项目、标准、批准文号等制成公示栏，上墙公示，同时在“xxx区非税网”中公示，接收执收单位和群众的监督。xx年票据工本费收入6.8万元，全部上缴到区级国库。对于一些临时用票的单位，我们按临时用票规定程序进行了审批，如xx年举办的跳水锦标赛用票、区委党校中青班、科干班用票等。

执收单位已领用的空白旧版票据，我办在对用票单位进行年检年查时，剪掉了票据号码，以废票的形式予以了缴销。

三是严格把好票据核销环节。

票据核销是整个票据管理的关键环节。我们在实际操作中主要把握好了三个方面：首先，划分部门责任，即明确物价部门负责对执收单位已填开使用票据收费的项目、标准进行审核，财政部门负责对执收单位票据使用份数、开票收款金额和缴财政专户金额进行核实，财政票据核销工作细化到了每个执收单位的每本每份票据，各个执收项目金额都一一记录在册，从而改变票据核销时“只销不核”的做法；其次，对重点收费单位（票据使用量大的.单位），我们结合日常稽查工作，将票据缴销工作前移到执收单位，既提高了工作效率和服务质量，又方便了执收单位，得到了执收单位的一致好评，如xx年度共上门核销票据xx多本、10万多份，核销金额达3600多万元；再次，对执收单位长、短票据，我们要求财政票据管理员及时查明原因，划分责任，分别处理：属操作技术上的差错，与执收单位核对后及时予以纠正，属执收单位票管员保管不善等原因造成的短票情况，则要求执收单位责任人写出书面材料，详细说明情况，经执收单位签署意见，并登报申明作废，登报资料和情况说明一并报我办存档，按程序给予核销。

四是妥善进行了票据销毁，做到了有档可查。已废止的旧票，我们的做法是：对尚未出库的空白废止票据，我办票管员造具了清册，经过监销员一一核对后，进行了销毁处理；对于用票单位购领后未使用的废止票据，在日常的的票据核销和年检年审时核销了单位购领数，并剪掉票据号后退执收单位保存；对于超过五年的票据存根，由执收单位提出销毁申请，造具销毁票据清册，我办派人监销，如今年区交通局销毁已废止的规费票据就是按上述要求进行操作的。

我办一直对年检年审工作高度重视，每年年检开始前，对执收单位下发一个年检通知，明确年检的时间、对象、范围和具体要求，同时抽调人员，集中一段时间完成此项工作。xx年应检单位159个，实检单位151个，实检占应检的95%（没有年检的8个单位是一些临时机构，领用的是往来结算收据）。年检工作主要是采取以执收单位自查送审为主，财政票据管理员进驻单位重点检查为辅的方式进行的。

通过开展票据年检工作，夯实了单位票据管理基础工作，全面地掌握了单位票据管理的基本情况，促进了“以票管收”、“源头控管”。同时，也及时发现了执收单位在票据管理中存在的一些问题：乡镇一级的票据管理相对滞后，个别单位截留非税收入，存在票据混用现象，单位票管员的素质有待进一步提高，转账结算业务银行不交换一般缴款书，以致与单位对账困难，《湖南省非税收入一般缴款书》（手工）第五联为非税机构记账，一些单位开票员往往写得太轻，字迹不太清楚，难于辨认等。

二是矿产品税费票据由市里统一印制后，票据工本费提高幅度较大，建议市票据科与承印企业商谈能否降低成本。

四是省非税局在设计票据种类时，村级票据只有一种，满足不了村级财务的需要；

五是建议上级非税部门与代理银行进行协调，转账结算方式要求银行传递《一般缴款书》；

财政所内部检查自查报告篇十一

（一）预算、国库、综合三股室内部控制制度建立逐步完善，基本实现了风险点的控制，达到了相互管理、相互监督和相互制约的目的。

（二）预算编制、预算执行进一步规范，并认真按照《预算法》编制了四本预算，专项资金使用和重大民生执行有理有据；国库股建立健全了国库管理制度，制定了全面、系统、规范的操作规程，合理确定各项业务活动的风险环节，并采取适当的控制措施，执行标准统一的业务流程，确保国库所有资金的安全，会计科目核算规范，保证金额准确，会计信息无误，落实收入核算，复核的双岗责任制，严格预算收入的收纳、划分、留解和退付管理，加强对预算支出的审核，严格审核拨款依据和拨款信息，确保拨款合规、及时和准确；通过检查财政专用票据，财政专用票据管理规范，特别是进一步规范了非税收入在保管、发放、购领、使用、核销等日常管理，坚持分次限量、验旧换新、票款同步的原则，加强了非税收入专户的管理，确保非税收入及时足额入库。

财政所内部检查自查报告篇十二

根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》（赣市社险字23号）文件要求，我局高度重视，抽调精干人员组成检查评估小组，认真自查评估，现就自查有关情况汇报如下：

加强社会保险经办机构内部控制工作，是确保社会保险基金安全的本质要求，也是规范经办机构各种行为，实施自动防错、查错和纠错，实现自我约束、自我控制的重要手段。为切实做好这项工作，我局从社会保险工作制度化、规范化、科学化出发，形成了一套事事有复核、人人有监督，行之有效、科学规范的社保工作内控制度和业务流程，建立对社保基金事前、事中、事后全过程的监督机制。

根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，设置了财务、业务、稽核和待遇审批等部门。在各部门内部再进行岗位细分，财务部门要求会计与出纳分设，业务部门要求设立业务受理、复核、系统管理员等岗位，待遇审批部门要求设立受理、复核岗位，建立岗位责任制度，形成责任明确，相互制约的内部制衡机制。

突出加强对资金结算过程的监督。一是靠财务部门内部的监督，出纳经手的每一笔资金收付业务必须经另一财务人员复核，每天下班前，另一财务人员对出纳当天收缴的社会保险费存入开户银行的情况要再次进行复核；二是靠对账制度来约束，每天、每月、全年都要进行对账，业务部门每天开出的票据与财务部门实际收到的资金核对一致，不一致的查明原因及时解决，月份、年度终了，财务和业务部门分别由不同的人员核对月份和年度发生额，确保月发生额与当期日发生额累计数核对一致；三是靠内部稽核来监督，充分发挥稽核部门职能作用，采取定期检查和不定期抽查的方式，对社保基金的运行进行稽核，提出稽核意见和改进建议，促进内控制度的不断完善。形成了对社保基金全方位、全过程的监督。

按照既高效、便捷又安全、严密的原则，建立涵盖社保基金从进口到出口，涉及财务、业务、待遇、稽核等各部门的。要求加大复核、审核、稽核作用，强化内部控制功能，最终达到一个人不能办理社保业务的要求。

参保单位到业务部门办理缴费基数调整、社保待遇调整等业务，受理人审核后，必须经复核人复核，并经稽核部门稽核后，方能办理；业务经办人每月都要对社会保险待遇本月发放情况与上月发放情况进行对比分析，并经复核人、业务负责人、财务负责人复核，稽核部门稽核，局领导审核后转财务部门办理支付。财务部门出纳收取社会保险费、拨付社保待遇必须经另一财务人员复核；财务专用章和个人名章由两人分开管理；安排专人从源头抓好社会保险费专用收款票据的管理；每月与开户银行和财政部门对账，财务负责人对对账情况进行复核。待遇审批部门应建立档案联合审查制度，审批社保待遇必须经四人审核小组共同审查档案，经稽核部门稽核后，报局领导召开办公会审批。

有了好的规范和流程是做好工作的基础，但把规范和流程贯彻落实好则是关键所在。根据社会保险政策法规，对照《内部社会保险业务规范和流程》，采取定期检查和不定期抽查的方法，对财务部门、业务部门、待遇审批部门执行社保政策和工作流程情况进行稽核。稽核完毕后，向单位领导汇报、分析稽核发现的问题，并提出改进意见，向被稽核部门反馈稽核情况，促进社会保险管理水平的不断提高。

财政所内部检查自查报告篇十三

安丰学区在“五一”放假前，根据市局兴教安[20xx]6号文件精神，在上级领导的高度重视和指示下，于20xx年4月27日由安丰中心小学牵头，学区内各学校分管后勤安全工作的副校长等一行6人进行了一次校园安全大检查。现将学区校园安全工作检查情况小结如下：

一、领导重视，责任落实。

接到市局通知后，各校立即召开中层以上人员会议，以“安全第。

一、预防为主”为指导思想，进一步落实学校安全管理主体责任，明确各项安全工作的具体任务，层层落实。彻底排查安全隐患，坚决杜绝重特大事故，遏制一般事故的发生，确保学区内各校安全管理工作形势的稳定。老圩中心校专门安排课时，全校所有班级都按计划对《安全教育读本》认真开课，从小培养学生的安全防范意识。

二、安全教育，时刻不忘。

根据学区安全工作会议部署，假日前各校利用墙报、黑板报等阵地，宣布了假期安全工作的有关规定。要求学生节假日出游，要以安全就近的原则，必须要有家长或监护人带领，不得私自外出，更不得到安全措施不落实的地方游玩。由于假日人流量多，车流量大的特点，更要特别注意交通安全，餐饮卫生。安丰中心小学还利用班会课对学生进行了一次针对性的安全教育。特别是加强学生防触电、防溺水、遇危险时的自我保护教育和交通安全的教育。强化学生的安全意识，并要求假期外出的学生写出活动情况汇报。大营中心校在教职工例会上还强调了安全工作的重要性和有关规定，增强了对安全事故的防范意识。

三、措施落实，网络管理。

4月27日，由基地学校带领学区内各校后勤安全负责人对各校开展了一次全面的校园安全大检查。本次检查的重点是师生安全教育情况、规章制度的完善和执行情况、校园周边环境治安情况和接送学生车辆的交通安全情况等。

检查组重点检查了各校专职保安的履职及视频监控和ck报警使用记载情况；各校电脑室、多媒体室的防盗报警装置；各校实验室的器材和物品的放置，尤其是危险药品的保管等情况。检查了各校用电器的破损情况，以及切断关闭用电场所设施电源。检查了各校消防器材是否处于良好状态，及时排除可能出现的隐患。加强了对食堂卫生的安全检查，确保饮食安全。各校都能按要求定期对食堂工作人员进行健康检查，所有食品一律实行后管科的食品配供制，食品采购索证制及学生饭菜48小时留样制。

检查期间，各校校园超市的食品都有生产厂家、生产日期、有商标，未出现“三无”食品，卫生条件基本符合要求。

各校的学生宿舍，都有畅通无阻的疏散通道，有明显的应急照明电灯、疏散指示标志等。

同时结合节假日的特点，对校园安全进行了周密部署，加强了校园保安的治安巡逻，严防不法分子伺机破坏和偷盗。新垛中心校在假期中除每天安排一名校级领导值班外，还安排一名教师协助轮值，发现问题，及时处理，一留任何后遗证。

各校还制定了节假日突发事件应急预案，严格各项规章制度的落实。

四、信息畅通，台账规范。

为了加强学校的安全工作的领导，各校级领导全部编排值班，通讯工具做到24小时畅通，随时掌握学校的安全动态，同时加强了校园保安力量和通讯联络，督促校园保安定时或不定时在校园内巡逻，保证各校与各派出所的信息渠道的畅通。学区还要求各校值班领导和校园保安认真做好值班期间的台账收集整理工作。

五、存在的问题。

检查中发现，一些接送学生的车辆时有超载的现象；有些应急预案不规范、不实用；建议各校门口安装减速带。

各校应加强应急预案的演练。精心组织演练过程，防范措施要到位，减少安全事故的发生。

各校一如既往的做到有领导小组，有具体分管安全工作的领导，各项制度准备齐全，层层签订安全责任状。安全工作一月两次检查，检查时有记录和整改意见，为安丰学区各校师生的安全保驾护航。

财政所内部检查自查报告篇十四

今年xxx市财政局对xxx县财政局开展财政资金安全检查自查、整改情况进行核查。具体内容如下：

1.岗位与人员管理方面：未按照不相容职务相分离原则进行岗位涉置，存在1人多岗的情况，如：国库总会计岗位中支付与记账未实现分离；部分乡镇存在所长和会计、所长和出纳员一肩挑现象（主要原因是单位人员不足）；岗位职责未明确分工，如：国库总会计岗位职责未分工（主要原因是单位人员不足）；未建立规范的ab角替岗制度，因人员缺乏，无法严格执行岗位协调工作（主要原因是单位人员不足）。

2.账户管理方面：未严格按照财政专户开立核准程序，如：按照核准，社保专户只能开设3个，自查发现目前共有6个社保专户。

3.财政资金收付管理方面：部分财政专户未纳入信息系统管理；单据传递未严格实行交接登记（主要原因是未设立专人负责管理）；未严格建立资金支付动态监控机制（主要原因是未设立专人负责管理）。

4.会计核算方面：部分股室未按规定配置保险柜（如：国库股和支付中心未配置保险柜）。

5.会计集中核算向国库集中支付转轨方面：部分单位账务未按规定实行转轨（主要原因是单位暂无会计人员）；部分单位资金支付未严格按照规范化要求实行国库集中支付管理（主要是部分省管单位、专户和所有企业单位仍在实行实拨）；未对仍保留核算中心代理计账的单位签定代理记账协议。

6.财政对外借款方面：对非临时急需、超过约定还款期限或借款时超过1年的对外借款未严格按要求催收还款、补列预算等方式妥善处理（主要原因是历史往来，因企业破产、机构改革等原因无法核销）；未严格按规定对未履行审批程序的对外借款补办审批手续（主要是历史往来，因企业破产、机构改革等原因无法办理）。

1.向财政局作好汇报，并争取增大人员配备，充实岗位人员。

2.对未严格按照财政专户开立核准程序设立的3个社保专户已向财政局和县政府作出书面汇报，争取尽快以取消归并多设立的专户。

3.向财政局作好汇报要求财政局将财政专信息系统管理、资金支付动态监控机制和单据传递工作纳入重要议事日程，将该项工作交由专人负责管理。

4.对部分股室未按规定配置保险柜已向局领导作出汇报，请尽快安排人员予以采购落实。

5.对部分未按规定实行账务转轨单位已向财政局作出汇报，由财政局向单位作出书面通知，要求单位尽快落实会计人员作好账务交接；对仍在实行实拨部分省管单位、专户和企业单位已停止拨付，并严格按照规范化要求实行国库集中支付。

6.认真组织清理往来借款，及时向局领导作出汇报，提出整改方案，争妥善处理。

（1）岗位与人员管理方面：未按照不相容职务相分离原则进行岗位涉置，存在1人多岗的情况，如：国库总会计岗位中支付与记账未实现分离；部分乡镇存在所长和会计、所长和出纳员一肩挑现象（主要原因是单位人员不足）；岗位职责未明确分工，如：国库总会计岗位职责未分工（主要原因是单位人员不足）；未建立规范的ab角替岗制度，因人员缺乏，无法严格执行岗位协调工作（主要原因是单位人员不足）。

（2）账户管理方面：未严格按照财政专户开立核准程序，如：按照核准，社保专户只能开设3个，自查发现目前共有6个社保专户。

（3）财政资金收付管理方面：部分财政专户未纳入信息系统管理；单据传递未严格实行交接登记（主要原因是未设立专人负责管理）；未严格建立资金支付动态监控机制（主要原因是未设立专人负责管理）。

（4）会计核算方面：部分股室未按规定配置保险柜（如：国库股和支付中心未配置保险柜）。

（5）会计集中核算向国库集中支付转轨方面：部分单位账务未按规定实行转轨（主要原因是单位暂无会计人员）；部分单位资金支付未严格按照规范化要求实行国库集中支付管理（主要是部分省管单位、专户和所有企业单位仍在实行实拨）；未对仍保留核算中心代理计账的单位签定代理记账协议。

（6）财政对外借款方面：对非临时急需、超过约定还款期限或借款时超过1年的对外借款未严格按要求催收还款、补列预算等方式妥善处理（主要原因是历史往来，因企业破产、机构改革等原因无法核销）；未严格按规定对未履行审批程序的对外借款补办审批手续（主要是历史往来，因企业破产、机构改革等原因无法办理）。

1.财政局已制定财会人员两年培训和考试计划，争取在两年内完成和充实一批财会队伍，从而严格岗位人员管理，加大人员配备力度。

2.对未严格按照财政专户开立核准程序设立的3个社保专户已向县政府作出书面汇报，争取在6月前予以取消归并。

3.财政局已将财政信息系统管理、资金支付动态监控机制和单据传递工作纳入重要议事日程，已将该项工作交由专人负责管理。

4.对部分股室未按规定配置保险柜已责成有关人员予以采购落实。

5.对部分未按规定实行账务转轨单位已向单位作出书面通知，要求单位尽快落实会计人员作好账务交接，该项工作争取在6月份完成；对仍在实行实拨部分省管单位、专户和企业单位已责令国库股立及整改，停止拨付，并严格按照规范化要求实行国库集中支付。

6.认真组织清理往来借款，加大催收力度，对因特殊原因造成的不良借款按照程序及时向县委、县政府作好汇报，争妥善处理。

（1）岗位和人员管理方面：存在1人多岗的情况，如县国库股4人，总会计6岗1人；未建立规范的ab角替岗制度，无法严格执行岗位协调工作；经抽查,县财政局2人不具备会计证，乡镇财政所财务人员7人不具备会计证。

（2）账户管理方面：未严格按照财政部规定开设、清理归并和撤销财政专户。根据县财政提供的资料反映，截止20xx年末国库股管理的专户27个（上报18个，不含定期），其中：核定12个，未上报应撤未撤15个，20xx年1月初撤销1个，截止检查日未上报应撤未撤14个，涉及余额297,595,394.47元；未严格按照财政部规定采购、清理归并和撤销财政专户。社保专户按规定20xx年应采购招标3个，实际只采购招标2个，截止检查日社保专户还有6个；对原开设的财政专户，未按照新的选择办法选择开户银行以及签订新的账户管理协议，无法按照现有管理模式全面清晰界定双方权利与义务关系和定期进行业务评估，以便有效防范财政资金风险。

（3）财政资金收付管理方面：有系统直接对1、2级预警冻结计划，无专人监控；资金管理存在安全隐患，支付中心印鉴和票据由1人保管使用；20xx年除县工商局外，所有工资发放均未通过大平台，由国库股开设5个银行账户实拨资金支付，20xx年累计发放209,929,543.50元。

（4）会计核算管理方面：支付中心不能提供所有银行存款对账单和银行存款明细账；且没按开设的银行账户设立对应的银行存款明细账；支付中心不能提供代理记账的凭证、账簿及报表；根据支付中心提供的资料反映，该中心管理的资金之间长期相互拆借、挪用，且未按检查组的要求提供详细情况（检查组已口头责成县监督局彻查）；国库股和支付中心未配置保险柜；支付中心未严格执行对账制度，截止检查日存在未达账且原因不明。

（5）会计集中核算向国库集中支付转轨方面：未全面推进国库集中支付改革，资金支付未严格按照规范化要求实行国库集中支付管理，部分单位、专户及企业仍实行实拨；未完全恢复预算单位核算权和财务管理权，且无代理记账的相关文件资料，代理记账员未与支付岗位分离；支付中心提供的20xx年末银行存款明细余额反映部分余额为负数，未提供会计账进行核对。

（6）财政对外借款管理方面：截止20xx年末，全县财政累计借出款项318,090,025.17元（属1985年至20xx年产生的，由于时间关系未查看原始凭证）。

责令xxx县财政局按照财库【20xx】1号、财库【20xx】175号、财库【20xx】46号、财库【20xx】167号、财库【20xx】32号、财库【20xx】17号、x财库【20xx】7号等文件相关规定，以及市局核查组核查报告提出的意见，迅速制定整改措施，落实整改责任，立即整改纠正，同时做好建章立制，规范运行工作，进一步加强内控制度建设与执行，制定各种专项风险管理办法和操作规程，排查内控风险，定期轮岗换岗，足额配备人员，规范岗位设置。

1.严格岗位管理。按照市财政局《财政监督检查整改通知书》要求，县财政局对局机关相关股室和乡镇财政所作出了岗位和人员调整，建立健全岗位责任制，明确岗位责任。

2.认真清理归并和撤销财政专户。因20xx年3月的第二次社保专户采购流标，采购未能成功。致使部分未按规定开设的专户没有及时清理归并，目前，县财政局第三次采购计划已启动，将从银行招标和账户撤销两方面入手，对应当撤销、归并的专户予以撤销，确保整改工作落到实处。

3.加强财政支付管理。切实实行印鉴、票据分离管理，落实专人保管；定期进行对账工作，把定期对账行成一种管理制度；全面执行国库集中支付制度，建立健全财政信息管理系统和资金支付动态监控机制，落实专人负责管理。

4.经核实，支付中心各银行存款对账单和银行存款明细账较齐全；国库股和支付中心已配置保险柜。

5.对部分未按规定实行账务转轨单位已向单位作出书面通知，要求单位尽快落实会计人员作好账务交接，该项工作争取在6月份完成；对仍在实行实拨部分省管单位、专户和企业单位已责令国库股立及整改，停止拨付，并严格按照规范化要求实行国库集中支付。

6.扎实开展财政对外借款清查工作，截止20xx年末，全县财政累计借出款项318,090,025.17元（属1985年至20xx年产生的）。通过催收还款、补列预算等方式妥善处理已经发生的财政借垫款，对非临时急需、超过约定还款期限或借款时间超过一年的对外借款，未能通过催收还款、补列预算等方式妥善处理；特别是历史往来，因部分企业破产、机构改革等原因无法收回，现正在由审计牵头处理之中。

通过整改，进一步规范了财政资金管理运行机制，强化了内控制度，杜绝了财政资金安全各项风险的发生，确保了全县财政资金的健康运转。

财政所内部检查自查报告篇十五

查内容对照自查，现将自查情况总结如下：

1、组织领导方面。

(1)我所对财政资金安全管理工作比较重视，对财政资金安全管理也提出了明确的要求，不能做到及时了解掌握专项资金管理人员的思想动态以及对资金安全造成潜在风险的不良嗜好。

(2)能把财政资金安全管理做为党风廉政教育和法治教育的一项重要内容，也开展过对财政资金安全管理方面的教育培训，和对专项资金管理进行了安全检查。

2、制度建设和内控管理方面。

(1)我财政所按照县政府发有关专项资金管理方面的文件精神，制定了财政专项资金报账流程及报账凭据方面的相关要求，也制定了财政资金安全管理的相关制度。

(3)建立了规范的内部制衡和纠错机制。

(4)没有建立相关岗位的考评制度、奖惩制度和轮岗制度。

(5)没有建立资金收付岗位人员回避制度，但相关人员之间无亲缘关系。

3、岗位设置和人员配备方面。

(1)按规定的业务流程设置了满足财政资金安全管理需要的岗位。

(2)资金的拨付管理执行严格的拨付、复核、稽核等制度。

(3)明确了各自岗位职责权限。

(4)明确规定了拨款人员不得同时负责稽核、账务和档案管理工作。

(5)财政总预算会计岗位设在县财政局，我所预算管理岗位人员任用经过了严格的考评。(6)预算岗位人员有《会计从业资格证》。

4、资金收付管理方面。

(1)建立了规定的财政资金收付管理流程。

(2)对用款计划按预算和项目进度进行审核。

(3)对财政支出业务要求计算单位提供票据、合同等相关附件。

(4)对财政授权支付业务建立严格的额度控制机制。

(5)拨款人员对各类请款凭证的所有要互不进行全面审核，复核人员也对提交的凭证单据条进行全面复核。

(6)未将会计核算实有资金账户改为零年额账户。

(7)我所未设立非税收入归依性账户，不存在对收缴资金及相关审核流程的制定问题。

5、账务处理方面。

(1)相关原始凭证及报表能及时转交记账人员，记账人员能全面核对后按日及时记账。

(2)相关的会计凭证，会计账簿、报表和其它会计资料，能按规定建立档案，妥善保管。

(3)能严格按照有关规定办理财政总预算会计人员工作移交手续，并制定规范的移交清册。

(4)按规范化要求进行年终结账。

6、对账务管理方面。

(1)有财政所内部相关岗位之间定期不定期对账制度。

(2)各会计岗位定期进行账证、账账、账实核对。

(3)财政所与各报账单位和相关开户行进行定期或不定期对账。

7、财政资金专户管理方面。

(1)财政资金都在当地农信社开设，符合相关规定。

(2)新增的财政资金专户严格执行规定的审批程序。

(3)按照相关要求对财政资金专户进行清理、归并。

(4)财政资金专户全部纳入了财政国库部门统一管理。

(5)建立了财政资金专户管理档案制度。

(6)未建立财政资金专户管理年度报告制度。

8、印鉴和票据管理方面。

(1)建立了严格的印鉴和票据管理制度。

(2)拨款印章安排专人负责管理，实行了分人分印管理。

(3)对印章的保管采取了必要的安全措施。

(4)资金收付相关票据、凭证，安排专人负责、保管，采取了严格的安全保护和领用核销制度。

9、代理银行管理方面。

(1)能严格按采购方式和程序选择代理银行。

(2)政府采购业务中能与代理银行等签订委托代理协议。

(3)并就相关凭单据的传递有专人送取交接。

(4)与代理银行之间可以做到相互制约相互纠销。

(5)设有要求代理银行对经办国库收付业务的有关人员进行培训。

10、信息系统管理方面。

(1)资金的收付管理尚未全面纳入信息系统管理。

(2)设有明确规定系统维护人员办理资金收付业务。

(3)根据岗位分工情况，设置了不同的系统权限。

(4)信息系统相关操作环节，设置了安全密码，安全密码由专人保管。

(5)制定了安全密码的定期更改措施。

1、成立贾家坪镇财政所财政资金安全管理整改工作领导小组，由所长任组长，副组长、专户会计、预算管理，经费会计、出纳为成员。负责在规定时限内对贾家坪财政所资金安全管理工作的整改。要求各会计及财政资金管理人员要结合自查的问题，抓紧研究整改方案，针对问题和隐患制定整改措施，以及对检查出的违纪违规问题进行财政处理。

2、具体整改要求。

(1)制定详细的财政资金安全管理，会计核算要求和内部稽核和制衡机制。

(2)将财政资金的安全管理作为法制教育的一项内室，定期开展有关岗位对资金安全管理的教育和培训活动。

(3)建立专户会计、经费会计，预算管理岗位的考评制度和奖惩制度。

(4)将财政资金收付管理全面纳入系统管理。

(5)建立科学规范的财政资金收付管理流程，对用款单位的用款计划按预算和项目进度审核，并要求提供规范、完整的票据、合同等相关附件。

财政所内部检查自查报告篇十六

按照绵竹市财政局文件精神，我局在近日对局内财政资金和财务工作进行了认真自查，现将自查情况报告如下：

成立了以招商局局长王道彬为组长，分管财务、纪检工作的副局长罗雪菲为副组长财务人员为成员的财政资金安全检查领导小组，确保检查工作不走过场，收到实效。

（一）内部控制制度。

1、建立健全单位内部控制制度：《招商局财务管理制度》、《人员岗位职责》《资金管理制度》《经费、物质、固定资产、票据管理办法》《差旅费报销管理办法》《财务印章管理》《财务档案管理》等各项制度。

2、财政票据专人管理，建立了台帐，年底清零并按财政票据管理要求进行注销。

3、印鉴按要求进行管理和使用。

4、财政、财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。岗位与岗位之间形成相互协调配合、相互制约的机制。

5、监督检查机制健全。

（二）财务管理。

1、严格按照行政事业单位会计制度进行核算和管理。

2、现有账户按要求进行管理和使用，无违规开设账户现象。坚持每月对账制度落实有效。

（三）资金管理。

1、财政资金严格按相关规定管理和实用；

2、财政资金拨付流程严格按照要求科学、规范和完善；

3、财政资金审核到位，资料齐全、完善。

4、无财政自己未纳入国库集中支付现象。

财政所内部检查自查报告篇十七

接县纪委关于《关于开展加快转变经济发展方式监督检查工作的实施方案》通知后，我局立即组织相关人员认真学习了文件精神，并对文件中所规定我单位相关内容进行了分析自查。现将自查情况报告如下：

我局主要负责国家、省市科技计划项目的实施及其经费的`管理使用。

近几年来，我局对上级科技计划项目的实施和经费进行了严格管理和监督。在项目申报上，严格按照上级标准要求进行筛选和初审，并组织上报。在下拨经费的管理上，及时与财政部门联系，不管是财政部门拨至我局的资金还是通过财政部门直接拨付企业的资金，都做到了按照规定程序即到即拨，不存在私自截留和挪用现象，使资金在第一时间到达有关企业和部门，实现了资金的使用能够及时有效的得到实现。在资金的具体使用上，我们也安排单位有关部门到企业进行了实地调查和监督，力使资金按照规定用途，专款专用。

20xx年我局共申报完成新型环保高温抗咬合剂等省、市科技计划项目7个，至目前为止上级共拨付专项资金175万，已经全部拨付项目承担企业和部门。

存在问题：由于人员技术水平和时间关系，在对相关企业在各种专项资金的的使用的监督上，监管还不是十分到位。我们也已经与县财政局进行沟通，计划在近期对所有下拨资金进行一次全面和审查，力争使资金在最大程序上发挥其作用和效能。