在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。相信许多人会觉得范文很难写？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

华为公司的财务管理篇一

1、贯彻执行国家财经法律法规和公司制定的各项规章制度，严 格按照《会计法》进行计账、算账、报账，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、编制会计报表及有关说明，及时、真实、准确地报送会计报 表，完整地反映财务状况，进行财务分析并及时上报税务。3、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账及时清算和催收。4、定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。4、每月将银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,确保企银余额正确无误、帐实相符。

5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。 6、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。7、与公司各部门之间保持工作联系和信息沟通。

8、与银行、税务、市场监督部门、客户等相关部门保持联系。 9、完成公司领导交办的其它临时性工作。

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2015-10-20 公司内部财务管理制度（草案）

出纳岗位职责

按照公司有关规定和制度，办理本公司的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。

1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。

5、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。 7、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

8、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

9、保管好现金、相关印章，严格管理空白支票、空白收据专设登记薄登记，认真办理领用注销手续，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

10、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

12、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

14、条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。 15、完成公司领导交办的其它临时性工作。

浙江xxxxxx开发有限公司 2015-10-20 公司内部财务管理制度（草案）

印章使用的管理

1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。 公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管，财务章和法人章不能同时由出纳保管。

2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。

3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。浙江xxxxxx开发有限公司

2015-10-20

公司内部财务管理制度（草案）

财务审批、报销规定

1、公司员工报销，需执行下列审批程序：经办人填写差旅费报销单-→部门负责人审核-→财务部门复核-→分管领导审批董事长 -→ 共同审批-→出纳付款。总经理

2、员工个人因私借款一律不予批准。

3.根据财务管理制度的要求，按报销事项的不同，需提供相应的合法凭证及相关资料。

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2015-10-20

公司内部财务管理制度（草案）

银行存款管理制度

银行存款是单位存放在银行的资金，是单位货币资金的主要内容，为加强管理，建立健全银行存款管理制度，特制定本办法：

1、加强银行存款的管理。根据资金的不同性持、用途，分别在银行开设帐户，严格遵守国家银行的各项结算制度和现金管理暂行条例，接受银行监督。

2、银行帐户只限本单位使用，不准搞出租出借，套用或转让。

3、严格支票管理，不得签发空头支票。空白支票必须严格领用注销手续。

4、应按月与开户银行对帐，保证帐帐、帐款相符。平时开出支票，应尽量避免跨月支取，年终开出支票，须当年支款，不得跨年度。

5、加强银行存款的管理。银行存款的核算、银行存款的核对，应在结算业务中实行银行存款转帐结算。6、逐月与银行核对余额，防止错帐、乱帐。浙江xxxxxx开发有限公司

2015-10-20 公司内部财务管理制度（草案）

现金管理制度

1、必须严格遵守国家现金管理规定，严密现金的收支手续，如实反映现金收支的结存情况。

2、不准坐支现金收入，遵守库存现金限额，按规定超过现金结算起点的业务，一律不准现金支付，对所需现金要开具现金支票提取。

3、严格执行支票的保管、签发、报销管理制度，货币资金的收付、结算、审核、登记等工作，不得由一个人兼管。出纳员专门负责现金的收付工作并登记现金出纳帐。4、库存现金的实际数额要帐实相符。为此，必须经常对库存现金进行清查。库存现金的实有数不得以借条、收据等抵充，不得以某日盘点的多余金额抵补某日的短缺款项。5、严格执行现金存限额规定，建立内部定额日库存款。现金超过日库存数，将超额现金及时存入银行。严禁财会人员将现金携带自己家中保管。建立内部严格的稽核制度，加 强对出纳工作的监督，提取现金超过一定数额，应经财务负责人审批，对外出人员所需现金，应规定限额，尽量采取非现金结算方式进行，严禁其他单位或个人套取现金。

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2015-10-20

华为公司的财务管理篇二

财务部门岗位职责

1.1.1.1.2.1.3.总则

制定目的将公司财务部门职责予以明确化，力求权责分明、高效协调。

适用范围

凡隶属本公司财务部门人员之工作岗位，均依照本规范的体制管理。

权责单位

1)财务经理负责本规范制定、修改、废止之起草工作。2)总经理负责本规范制定、修改、废止之核准。

2.2.1.岗位职责 财务部门职责

1)负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

2)根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。3)搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出建议。4)严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格遵守各项财务制度和财经纪律。

5)做好原物料进出之账务及成本处理；外协加工原料进出之账务处理及成本计算；各产品进出之账务成本计算及损益决算；协助成本预估作业及差异分析。6)做好有关的收入单据之审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款、应付账款账务处理；总分类账、日记账等账簿处理；财务报表的编制。

7)加强企业所有税金的核算及申报、税务事务处理、资金预算、财务盘点。8)完成公司主管交办的其他工作。

2.2.财务主管

1)组织拟定公司销售、生产计划预算，资金及费用预算。2)参与公司年度经营会议，讨论、分解部门预算及责任目标。3)参与各部门预算的汇总、责任目标的编制。将每月实绩与预算目标进行比较分析。

4)拟定公司的年度利润分配方案、资金的支配方案等。5)分析每年费用支出状况。

6)建立、实施、检查和完善财务管理和核算制度。

7)完善财务管理的各项定额指标（产品的生产成本、销售成本、流动资金的周转天数、销售量等）。

8)成本分析及控制，成本费用支出的审批。

9)编制并签署公司每月、每季、年度财务报告及其他有关报表，报送总经理，作为决策之参考。

10)分析各责任中心每月损益报告、绩效报告。11)个人借支管理审批。

2.3.出纳职责

1)现金、票据及银行存款账户的保管及日记账记录事项。

2)支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管事项。3)财务费用、利息、租金的计算与收付事项。4)个人所得税代缴申报事项。5)其他与现金出纳有关的事项。

2.4.财务会计工作职责

1)2)3)4)5)6)7)8)9)资金预算的执行及控制事项。资金的筹措支配及调度事项。各项对外借款事项的洽办及清偿。资金来源运用表的编制事项。

各种有价证券、所有权状的保管与记录事项。其他与财务调度有关的事项。折旧费用的计算事项。

往来账、应收、应付、暂收中转事项。员工薪资计算及个人所得税扣缴。

各项会计凭证的审核、编号、装订及保管事项。各种明细分类账的登载及保管事项。结账后有关账务的调整事项。业务部收支账款的审核事项。

盈利所得预估暂缴及结算申报自缴税款事项。年度决算及盈余拨补分配事项。

财务结构的分析及会计报告的编制事项。

转投资事业对象的选定及其财务结构、获利能力的分析事项。其他与财务处理有关之事项。2.5.记账会计工作职责

1)2)3)4)5)6)7)8)9)

2.6.税务会计工作职责

1)办理公司有关税金计算、缴纳、查对等事项。

2)办理内外销成品、进口原材料、辅助材料的关税申报与退税，增值税申报及退税事项。

3)办理公司税务登记、公司变更登记等有关事项。

4)编制税务报表、产销月报表、产销量值季报表及有关的统计事项。5)其他与税务有关的事项。

2.7.材料会计

1)2)3)4)5)各项材料、在制品等进出库单据收集、整理归档。分品种分规格建立明细分类账。不定期抽检物料账物。

每月组织物料盘点，并进行结果确认。监督仓库。

工厂成本转账的编制事项。工厂成本的审核事项。

制造费用的分配的核算事项。

工时及工资产量报表的审核记录事项。成品出入库的记录及统计事项。外协加工的账务处理及统计事项。结账时有关成本科目的调整事项。2.8.成本会计工作职责

1)2)3)4)5)6)7)8)9)10)11)各种成本表的编制事项。

工厂间各项成本的分析比较及控制事项。其他与成本计算有关的事项。

工厂机器设备的编号、整理、登账及配置图的编制保管事项。资金预算的编制事项。

生产预算的编制及执行事项。成本费用预算的编制及执行事项。支出预算的编制的及执行事项。其他与预算有关的事项。2.9.预算会计工作职责

1)2)3)4)5)

2.10.稽核会计工作职责

1)账务稽核：

a.各项收入支出账项的审核事项。b.各项摊提折旧的审核事项。

c.应收应付、预收预付账项的审核事项。

d.原物料、成品、在制品、存货估价的审核事项。e.各厂厂务费用分摊方法的审核事项。

f.有关本公司所属各厂、各营业所、各门市部、各厂仓库的账务查核事项。

2)业务稽核：

a.各厂业务计划进度的审核事项。

b.各厂工作的进行是否依照规定的查核事项。c.各项会议决定办理的追踪事项。d.其他与业务稽核有关的事项。3)财务稽核：

a.有关财产的购置或处理的审核事项。

b.有关原物料采购招标比价的监督及价格审核事项。c.有关对外签订财物契约的审查事项。

d.有关本公司及所属分支机构现金、票据、有价证券、应收账款、银行往来的抽查事项。

e.有关财产及原物料成品库存的抽查事项。f.其他与财务稽核有关的事项。

华为公司的财务管理篇三

job description岗位职责：

ation of financial statements(financial position and profit & lo)under both prc gaap and sweden gaap;编制符合中国和瑞典会计准则的财务报表 ；

rs auditing and posting in erp for all reimbursement, accounts receivable, trading and not-trading accounts payable and procurement of properties;复核费用报销，应付账款，应收账款，税务，资产类凭证并在erp过账；

end exchange rate adjustments for foreign currency liabilities and aets;负责月末汇率调整；

ation of weekly cash flow forecast every two weeks;负责编制现金流量预测表；

on tax reports and returns including vat, eit, flood fund and other taxes and surcharges;审核各类税务报表；

n with external auditor for financial statements auditing upon all general accounting affairs;协调年度财务报表审计；

n with external auditor for annual enterprise income tax liquidation upon all general accounting affairs;协调年度所得税清算审计；

charge of entries of general accruals and payroll related and check;负责录入固定预提费用和工资类凭证；

ation with other functions on general accounting iues;协调公司其他部门有关会计事务；

ng and providing neceary support to general accounting team;管理和支持会计团队；

g finance manager in other ad hoc;协助财务经理其他事务。

qualification required任职要求：

sity graduate with financing /busine qualification and at least 6 year experience in multi-national company and at least 3 year at management position;至少大专以上财务或商务专业毕业，6年跨国公司工作经验以及3年管理岗位工作经验；

ied at least as senior accountant holder, cpa is prefered;至少助理会计师资格，注册会计师优先；

oft dynamics erp operation preferred , 微软dynamics erp操作经验优先；

analytical skills and computer skills including ms profeional;很强的分析能力和电脑运用能力；

communication skills and able to work under presure;好的沟通技巧并能承担压力；

to work independently and team effectively;能独立开展工作和有效的团队工作；

d written english and oral english is good;书面英语熟练和口语较好。

华为公司的财务管理篇四

物业管理公司财务主管岗位职责

物业管理公司财务主管岗位职责

财务主管是在公司总经理的直接领导下，按公司规章制度及行业法规的要求，全面负责公司财务管理工作。具体职责如下：

a．确执行公司各项经营管理方针、政策和财务会计法规、制度。

b．责组织全公司的经济核算工作，正确合理地调度资金，及时编制各种财务报表。

c．组织编制财务综合预算及决算，定期提交经济活动分析报告，提出改善经营、加强管理的措施和意见。d．参与制定公司的经营计划、投资决策、职工工资、福利政策，负责新项目可行性分析及提交分析报告。e．督导、检查各级财务人员执行财务制度和财务计划情况，负责公司所有经济合同的审核及监督管理，发现问题提出解决办法，及时向公司领导汇报。

f．负责组织、控制公司内部各个环节的财务收支情况。每月编制内部核算报表，检查预算执行情况，考核各部门经营责任。

g．协助总经理处理好公司与财政、税务、金融、工商等有关部门之间的工作关系。

h．负责进行本部门员工的思想品德教育、专业业务培训指导以及工作评估，提高本部门人员的工作能力和技术水平，督促各岗位人员严格履行职责。

i．负责对公司采购进行相关审核，组织按规定程序实施的材料采购监督工作并进行物资供应商的回访。j．负责各部门的费用开支、工程结算等经济事项的审核，并按财务管理制度、开支标准和公司文件有关规定严格进行审查，包括内容、用途、审批手续和原始交易金额等。对一切不符合规定的开支和违反规定的结算，均不予审批并及时向总经理报告。

k．实施资金计划平衡，部门资金计划汇总，编制公司流动资金计划。

l．负责各项合同、协议的档案执行情况监督，督促应收款项的催缴清收，保障公司资金安全。负责公司固定资产、低值易耗品等的日常盘点检查和年终盘点对帐。

m．负责记帐凭证的编制及录入，库存材料的明细核对，合同、协议及部门内文档管理。对已制好的记帐凭证要进行交叉复核，审核记帐凭证所附原始交易凭证是否齐全和符合规定。

n．负责编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。

o．负责部门文档管理，对公司的一切资料及个人电脑操作密码保密，绝不泄露及带出公司以外，发现有人违反，及时向上级领导报告。

华为公司的财务管理篇五

财务会计管理制度

公司内部财务管理制度（草案）会计岗位职责

1、贯彻执行国家财经法律法规和公司制定的各项规章制度，严 格按照《会计法》进行计账、算账、报账，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、编制会计报表及有关说明，及时、真实、准确地报送会计报 表，完整地反映财务状况，进行财务分析并及时上报税务。3、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账及时清算和催收。4、定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。4、每月将银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,确保企银余额正确无误、帐实相符。

5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。 6、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。7、与公司各部门之间保持工作联系和信息沟通。

8、与银行、税务、市场监督部门、客户等相关部门保持联系。 9、完成公司领导交办的其它临时性工作。

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2015-10-20

财务会计管理制度

公司内部财务管理制度（草案）

出纳岗位职责

按照公司有关规定和制度，办理本公司的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。

1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。

5、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

财务会计管理制度

7、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

8、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

9、保管好现金、相关印章，严格管理空白支票、空白收据专设登记薄登记，认真办理领用注销手续，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

10、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

12、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

14、条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。 15、完成公司领导交办的其它临时性工作。

浙江xxxxxx开发有限公司 2015-10-20 3

财务会计管理制度

公司内部财务管理制度（草案）

印章使用的管理

1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。 公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管，财务章和法人章不能同时由出纳保管。

2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。

3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。浙江xxxxxx开发有限公司

2015-10-20

财务会计管理制度

公司内部财务管理制度（草案）

财务审批、报销规定

1、公司员工报销，需执行下列审批程序：经办人填写差旅费报销单-→部门负责人审核-→财务部门复核-→分管领导审批董事长 -→ 共同审批-→出纳付款。总经理

2、员工个人因私借款一律不予批准。

3.根据财务管理制度的要求，按报销事项的不同，需提供相应的合法凭证及相关资料。

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2015-10-20

财务会计管理制度

公司内部财务管理制度（草案）

银行存款管理制度

银行存款是单位存放在银行的资金，是单位货币资金的主要内容，为加强管理，建立健全银行存款管理制度，特制定本办法：

1、加强银行存款的管理。根据资金的不同性持、用途，分别在银行开设帐户，严格遵守国家银行的各项结算制度和现金管理暂行条例，接受银行监督。

2、银行帐户只限本单位使用，不准搞出租出借，套用或转让。

3、严格支票管理，不得签发空头支票。空白支票必须严格领用注销手续。

4、应按月与开户银行对帐，保证帐帐、帐款相符。平时开出支票，应尽量避免跨月支取，年终开出支票，须当年支款，不得跨年度。

5、加强银行存款的管理。银行存款的核算、银行存款的核对，应在结算业务中实行银行存款转帐结算。6、逐月与银行核对余额，防止错帐、乱帐。浙江xxxxxx开发有限公司

2015-10-20

财务会计管理制度

公司内部财务管理制度（草案）

现金管理制度

1、必须严格遵守国家现金管理规定，严密现金的收支手续，如实反映现金收支的结存情况。

2、不准坐支现金收入，遵守库存现金限额，按规定超过现金结算起点的业务，一律不准现金支付，对所需现金要开具现金支票提取。

3、严格执行支票的保管、签发、报销管理制度，货币资金的收付、结算、审核、登记等工作，不得由一个人兼管。出纳员专门负责现金的收付工作并登记现金出纳帐。4、库存现金的实际数额要帐实相符。为此，必须经常对库存现金进行清查。库存现金的实有数不得以借条、收据等抵充，不得以某日盘点的多余金额抵补某日的短缺款项。5、严格执行现金存限额规定，建立内部定额日库存款。现金超过日库存数，将超额现金及时存入银行。严禁财会人员将现金携带自己家中保管。建立内部严格的稽核制度，加 强对出纳工作的监督，提取现金超过一定数额，应经财务负责人审批，对外出人员所需现金，应规定限额，尽量采取非现金结算方式进行，严禁其他单位或个人套取现金。

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2015-10-20

财务会计管理制度